آموزش و بررسی استراتژی ستاره دنباله‌دار Shooting Star

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این درس بخوانید:

• بهترین الگوی‌های تکنیکال
• الگوهای بازگشتی چیست؟ معرفی الگوهای بازگشتی در فارکس
• 24 الگوهای تک کندلی: 0 تا 100 آموزش جامع الگوهای تک کندلی
• 0 تا 100 نحوه معامله با الگوی خفاش + نکات مهم

پس از مطالعه این درس شما:

• با استراتژی ستاره دنباله‌دار به طور کامل آشنا می‌شوید.
• می‌توانید با استفاده از این استراتژی برگشت روند از حالت صعودی به نزولی را پیش بینی کنید.

آموزش و بررسی استراتژی ستاره دنباله‌دار Shooting Star

استراتژی معاملاتی ستاره دنباله‌دار بر اساس شکل‌گیری یک کندل منفرد انجام می‌شود. کندلی که توسط معامله‌گران برای شناسایی معکوس‌های نزولی استفاده خواهد شد. معامله‌گرانی که مشتاق فعالیت در بازار هستند از الگوی ‌ستاره دنباله‌دار برای تشخیص زمان خروج از موقعیت خود استفاده می‌کنند. سایر معامله‌گران ممکن است از این الگو برای شناسایی پوزیشن‌های ورودی‌ کوتاه به بازار استفاده کنند.

ما امروز قصد داریم در مورد استراتژی ستاره دنباله‌دار با شما صحبت کنیم. هنگامی‌ که این الگو همراه با ابزارهای دیگر مانند اصلاحات فیبوناچی یا سایر سطوح مقاومت خط روند استفاده می‌شود، می‌تواند سیگنال‌های قوی ایجاد کند.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت که:

• الگوی کندل استیک ستاره ‌دنباله‌دار چیست؟
• شکل ظاهری یک الگوی ‌ستاره دنباله‌دار
• ستاره دنباله‌دار در مقابل الگوی چکش
• استراتژی ستاره دنباله‌دار در مقابل چکش معکوس
• شناسایی الگوی ستاره دنباله‌دار
• الگوی ‌ستاره دنباله‌دار در طول یک روند صعودی
• اندیکاتورهایی برای تایید سیگنال ستاره دنباله‌دار
• استفاده از الگوی کندل استیک ‌ستاره دنباله‌دار برای مشاهده یک برگشت نزولی

الگوی کندل استیک ستاره ‌دنباله‌دار چیست؟

استراتژی شوتینگ استار زمانی قابل استفاده است که یک دارایی که افزایش قیمت داشته به طور ناگهانی به سمت پایین برگشته و یک فتیله بلند رو به بالا را پشت سر می‌گذارد. ستاره دنباله‌دار یک الگوی معکوس نزولی است و معمولا بالای روند صعودی تشکیل می‌شود.

روانشناسی پشت این الگو کمی ‌پیچیده است. ابتدا، معامله‌گران موجب افزایش قیمت‌ دارایی می‌شوند. سپس دیگر معامله‌گران نگران هستند که فرصت را از دست بدهند. با توجه به این FOMO (ترس)، وارد بازار می‌شوند و قیمت را حتی بالاتر می‌برند.

اما ناگهان ورق برگشته و قیمت افت می‌کند. ستاره دنباله‌دار در ابتدا یک تله است. در واقع بازار با سرعتی معادل با افزایش خود، کاهش می‌یابد و کندل ستاره دنباله‌دار به شکلی که قیمت باز شدن نزدیک قیمت بسته شدن باشد تشکیل می‌شود.

الگوهای کندل استیک ‌ستاره دنباله‌دار معمولاً در همه بازارها به خصوص در بازارهای فارکس دیده می‌شود. معامله‌گران از نوسانات قیمتی استفاده می‌کنند و الگوی کندل استیک ‌ستاره دنباله‌دار پس از یک روند صعودی طولانی، یک تغییر نزولی متزلزل است. یک ‌ستاره دنباله‌دار نزولی ظاهر شده و زمانی تایید می‌شود که  قیمت پایین و بسته شدن کندل برابر باشد.

شکل ظاهری یک الگوی ‌ستاره دنباله‌دار

در یک استراتژی ستاره دنباله‌دار اساساً چهار بخش وجود دارد. این ۴ بخش در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی کندل استیک ‌ستاره دنباله‌دار با یک روند صعودی بزرگ قیمت در نقطه 1 شروع می‌شود. این به ایجاد تله برای معامله‌گران صعودی کمک می‌کند، زیرا ممکن است FOMO را در روند تجربه کنند.

کندل بعدی در روند، جایی است که معامله‌گران به دام می‌افتند. اول، FOMO در روند صعودی با ورود معامله‌گران بیشتری به بازار تحت تأثیر یک روند صعودی شروع می‌شود. این شروع چیزی را ایجاد می‌کند که به نظر می‌رسد یک کندل بزرگ صعودی باشد (نقطه 2).

سپس، روند صعودی به طور ناگهانی معکوس می‌شود و شروع به دنبال کردن بیشتر افزایش‌های اخیر قیمت در نقطه 3 می‌کند.

زمانی که قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت باز شدن باشد می‌توان شکل‌گیری ستاره دنباله‌دار را تایید کرد. در این حالت بدنه بسیار کوچک خواهد بود. رنگ بدنه کندل مهم نیست، زیرا می‌تواند قرمز، سبز، سیاه یا سفید باشد.

در تحلیل تکنیکال، مهم‌ترین جنبه الگوی کندل، سایه بالایی بسیار بلند، سایه‌های پایینی بسیار کوتاه و بدنه واقعی نسبتاً کوچک نزدیک به ابتدای روز است. این فیتیله باید خیلی بلند و حدوداً دو تا سه برابر طول بدنه باشد.

استراتژی ستاره دنباله‌دار در مقابل چکش معکوس

در نگاه اول، الگوی کندل استیک ‌ستاره دنباله‌دار بسیار شبیه الگوی چکش معکوس است. با این حال، بزرگترین تفاوت بین این الگوها این است که در کجا ظاهر می‌شوند و چه نتیجه‌ای انتظار می‌رود.

Shooting star پس از یک روند صعودی که به مدت طولانی ادامه داشته ظاهر می‌شود. هنگامی که استراتژی ستاره دنباله‌دار شکل گرفت، قیمت‌ها برای شروع یک روند نزولی جدید کاهش می‌یابد. اما الگوی چکش معکوس در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. در انتهای روند نزولی معامله‌گران  با خرید در بازار تلاش می‌کنند قیمت‌ها را بالا ببرند اما فروشندگان قدرت را در دست داشته و اجازه این کار را نمی‌دهند. بدین ترتیب قیمت مجدد سقوط می‌کند و یک کندل با فیتیله بزرگ به سمت بالا و بدنه کوچک به سمت پایین ایجاد می‌شود.

هنگامی که الگوی چکش معکوس تک کندل به پایان رسید، بازار افزایش می‌یابد و یک روند صعودی جدید ایجاد می‌کند. بنابراین، تایید یک الگوی معکوس انجام می‌شود. در اصل، این دو الگوی تک کندلی، یکسان هستند. اما مکان آنها در پاسخ به روند قبلی، ستاره دنباله‌دار را از چکش معکوس متمایز می‌کند.

ستاره دنباله‌دار در مقابل الگوی چکش

‌ستاره دنباله‌دار و الگوی چکش اندیکاتور‌های تکنیکال عالی هستند که بر خلاف هم عمل می‌کنند. تفاوت قابل توجه بین این دو الگو این است که کندل ‌ستاره دنباله‌دار دارای سایه بالایی بلند (فتیله) به سمت بالا با بدنه پایینی کوچک است. ‌ستاره دنباله‌دار در پایان یک روند صعودی ظاهر می‌شود و حضور آن نشان می‌دهد که بازار در شرف اصلاح است.

الگوی چکش بدنه کوچک و سایه بلندی دارد که در قسمت پایین آن قرار می‌گیرد.  این الگو در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و ظهور آن نوید شکل‌گیری یک روند صعودی را می‌دهد.

شناسایی الگوی ستاره دنباله‌دار

استراتژی ستاره دنباله‌دار ذاتاً یک تله معاملاتی است که تصور ادامه روند صعودی را در ذهن معامله‌گران ایجاد می‌کند. اما خیلی زود بازار به طور ناگهانی کاهش می‌یابد. این الگو زمانی موثرتر می‌شود که در نزدیکی سایر سطوح قیمتی مهم مقاومت، ظاهر شود.

ظاهر شدن نزدیک به مقاومت، سوخت بیشتری را برای قدرت الگو تامین می‌کند، زیرا معامله‌گران طولانی مدتی که ترسرا تجربه می‌کنند، شکست را پیش‌بینی خواهند کرد.

معامله‌گران پس از شکست در نزدیکی سطوح مقاومت، با خرید خود، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شوند تا یک صعود کوتاه ایجاد کنند. با این حال، در صورت عدم ادامه شکست، فروشندگان بیکار نمی‌نشینند بلکه با فروش بیشتر موجب می‌شوند که قیمت‌ها افت کند. با کاهش قیمت، حد ضررهای معامله‌گران فعال شده و فشار فروش بیشتری را به قیمت وارد می‌کند.

در نتیجه یک شکست کاذب بالاتر ایجاد می‌کند که یک فتیله طولانی به سمت بالا را پشت سر می‌گذارد. بنابراین، عناصر کلیدی که باید در الگوی کندل استیک ‌ستاره دنباله‌دار جستجو کنید عبارتند از:

روند صعودی: افزایش مدام روند قیمت‌ها

فتیله بلند: یک فتیله بلند که 2 تا 3 برابر طول بدنه است و به سمت بالا قرار دارد.

بدنه کوچک: الگوی کندل استیک دارای بدنه کوچکی از هر رنگی است.

اندیکاتورهایی برای تایید سیگنال ستاره دنباله‌دار

برای تشخیص تشکیل ستاره دنباله‌دار به اندیکاتورهای دیگری نیازی نیست. با این حال، می‌توان از اندیکاتورهای تکنیکال برای تأیید الگوی ‌ستاره دنباله‌دار استفاده کرد. دو مورد از رایج‌ترین شاخص‌ها سطوح اصلاحی فیبوناچی و سایر خطوط مقاومت مانند مقاومت خط افقی و خط روند هستند.

سطوح اصلاح فیبوناچی سطوح حمایت و مقاومت پنهان هستند، زیرا ممکن است برای معامله‌گران غیرحرفه‌ای آشکار نباشد. ابزار اصلاح فیبوناچی را می‌توان در نمودار قیمت اعمال کرد و سطوحی را که بازار ممکن است معکوس کند مشخص نمود. ظهور ‌ستاره دنباله‌دار در نزدیکی یکی از سطوح مقاومتی فیبوناچی موجب تقویت سیگنال ‌ستاره دنباله‌دار می‌شود.

سطوح اصلاحی فیبوناچی سطوح پنهان حمایت و مقاومت هستند. بنابراین، سایر اشکال مقاومت برای معامله‌گران آشکارتر است و به تقویت سیگنال‌های ‌ستاره دنباله‌دار نیز کمک می‌کند.

در تصویر بالا، می‌توانیم ببینیم که نمودار در اواخر ماه مه 2021 به بالاترین حد خود می‌رسد و یک سطح مقاومت افقی ایجاد می‌کند. سپس در ژوئن 2021 افزایش می‌یابد و موجب شکل‌گیری یک کندل ‌ستاره دنباله‌دار می‌شود. دارایی کمی ‌بالاتر از سطح مقاومت قرار می‌گیرد، فقط به این دلیل که خرس‌ها کنترل را پس گرفته و قیمت‌ها را پایین‌تر می‌آورند.

این یک ترکیب نزولی است که نشان می‌دهد ممکن است یک روند نزولی آغاز شود. هنگامی ‌که این الگو در نزدیکی مقاومت ظاهر شد، قیمت به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

الگوی ‌ستاره دنباله‌دار در طول یک روند صعودی

همانطور که دیدیم، الگوی ‌ستاره دنباله‌دار یک الگوی کندل استیک منفرد است که نشان دهنده یک اصلاح بالقوه در بازار است. هنگامی ‌که الگو پس از یک روند صعودی مشاهده می‌شود، سیگنال‌ها قوی‌تر هستند. زیرا به معامله‌گر، پتانسیل یک روند نزولی جدید را هشدار می‌دهد.

وقتی این الگو در میانه یک روند یا پس از یک روند نزولی رخ می‌دهد، از نظر تکنیکال یک استراتژی ستاره دنباله‌دار نیست. اگر ستاره متحرک در یک روند نزولی مشاهده شود، نتیجه الگو ممکن است ادامه روند نزولی نباشد. در نتیجه، ستاره‌های دنباله‌دار در میانه یک روند یا پس از یک روند نزولی باید نادیده گرفته شوند.

استفاده از الگوی کندل استیک ‌ستاره دنباله‌دار برای مشاهده یک برگشت نزولی

استراتژی ستاره دنباله‌دار می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت نزولی باشد. بسته به اینکه معامله‌گر محافظه کار است یا تهاجمی، دو راه برای معامله این سیگنال وجود دارد.

ابتدا، اگر یک معامله‌گر در پوزیشن لانگ قرار داشته باشد، ممکن است شکل‌گیری ستاره دنباله‌دار نشان دهد که زمان خروج از معامله فرا رسیده یا استاپ ضرر باید کاهش یابد. این الگو سرنخی در مورد تغییر روند بالقوه ارائه می‌دهد و معامله‌گر طولانی مدت می‌خواهد قبل از اینکه بازار کاهش یابد، سود خود را ذخیره کند.

حال اگر معامله‌‌گر تهاجمی باشد، ممکن است بخواهد با اولین علامت چرخش بالقوه، به یک پوزیشن شورت وارد شود. پس از شکل‌گیری الگو، تریدر روی کندل بعدی وارد می‌شد. استاپ لاس درست بالای فتیله کندل قرار می‌گیرد. معامله‌گر به دنبال کسب سود در فاصله‌ای حداقل دو برابر اندازه ریسک است.

هیچ مشکلی در شناسایی این سبک معاملاتی تهاجمی ‌وجود ندارد، تا زمانی که خطرات اضافی را درک کنید. به عنوان مثال، این رویکرد شامل شانس بیشتری برای متوقف شدن از یک معامله است. بازار می‌تواند در برابر موقعیت شما معکوس شود و برای برچسب زدن حد ضرر شما به بالاترین سطح برسد و باعث شود که معامله زیان دهی داشته باشید.

مزیت سبک معاملاتی تهاجمی، ‌قیمت ورودی آن است. با توجه به ورود زودهنگام به این موقعیت، ورود با قیمت بهتر (بالاتر) خواهد بود و دستیابی به یک معامله نسبت ریسک به پاداش خوب را آسان‌تر می‌کند. اگر می‌خواهید رویکرد محافظه کارانه‌تری برای معامله با الگوی ‌ستاره دنباله‌دار داشته باشید، از خط روند حمایتی به عنوان محرک استفاده کنید.

نکات تکمیلی برای تشخیص برگشت نزولی با ستاره دنباله‌دار

بعد از آموزش استراتژی ستاره دنباله‌دار، هنگامی که این الگو ظاهر شد، یک خط روند حمایتی شیب‌دار، به سمت بالا بکشید. سپس، با عبور قیمت از زیر خط روند، وارد معامله شورت شوید. استاپ لاس دقیقاً بالای ارتفاع فیتیله قرار می‌گیرد و هدف باید حداقل دو برابر فاصله حد ضرر تا قیمت ورودی باشد. به این ترتیب، می‌توانید نسبت ریسک به ریوارد مثبت را در معامله حفظ کنید.

مزیت استفاده از رویکرد محافظه‌کارانه این است که باید سیگنال‌های نادرست کمتری دریافت کنید. نقطه ضعف این است که میزان حد ضرر شما نسبت به روش تهاجمی ‌بسیار بیشتر است. این به این معنی است که بازار برای حفظ نسبت ریسک به ریوارد مثبت، باید مسیر بیشتری را طی کند.

گپ و گفت فارکسی

• آیا شما از استراتژی ستاره دنباله‌دار برای تشخیص برگشت روند صعودی استفاده می‌کنید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.