معرفی 0 تا 100 حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• آشنایی با انواع تحلیل‌ها در فارکس
• 11 اندیکاتور حمایت و مقاومت + تنظیمات‌
• برگشت از سطوح حمایت و مقاومت
• آموزش کامل نحوه رسم حمایت و مقاومت استاتیک

پس از مطالعه این مقاله شما:

• با سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک آشنا می‌شوید.
• می‌توانید با استفاده از دو روش کاربردی سطوح حمایت و مقاومت داینامیک را تشخیص دهید.

امروز در این درس از مدرسه آموزش فارکس، قصد داریم به این سوال که حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک چیست پاسخ دهیم. یک معامله‌گر باید این سطوح را به خوبی بشناسد تا بتواند در هر سطح تصمیم درستی در بازار اتخاذ کند.

ما در این مقاله به شما کمک می‌کنیم تا تفاوت بین حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک را متوجه شوید. سپس دو روش برای شناسایی حمایت و مقاومت ‌داینامیک معرفی خواهیم کرد.

در این  درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک چیست؟
• دلیل رخداد حمایت و مقاومت داینامیک چیست؟
• نحوه تشخیص حمایت و مقاومت ‌داینامیک در بازار فارکس

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک چیست؟

حمایت و مقاومت استاتیک سطوحی افقی هستند که در مکان‌های خاصی از نمودار قیمت اتفاق می‌افتند. با اینکه تعداد این سطوح در نمودار قیمت زیاد است، بسیاری از آنها در حال تغییر هستند، این سطوح را داینامیک می‌نامند.

حمایت و مقاومت ‌داینامیک مناطقی در نمودار قیمت هستند که بازار می‌تواند تغییر جهت داده و با حمایت یا مقاومت خریداران یا فروشندگان مواجه شود.

برای تعریف حمایت و مقاومت ایستا و پویا به طور خلاصه، می‌توان موارد زیر را مطرح کرد:

الف) سطوح حمایت یا مقاومت استاتیک متحرک نیستند و ماهیت افقی دارند.

ب) سطوح حمایت یا مقاومت ‌داینامیک متحرک هستند و ماهیت افقی ندارند.

دلیل رخداد حمایت و مقاومت داینامیک چیست؟

رخداد حمایت و مقاومت داینامیک دلایل مختلفی دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1) بازار در حال تحول است و گاهی اوقات سود خرید/فروش به گونه‌ای تغییر می‌کند که در سطوح از پیش طراحی شده قرار نمی‌گیرد.

2) حرکت در روندها همراه با جریان سفارش پویا همراه است.

3) این اتفاق اغلب می‌تواند به دلیل انرژی زیربنایی در پشت روندها یا حرکات قیمت باشد (مانند دویدن در سراشیبی).

دلایل دیگری نیز برای رخداد حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک وجود دارد، اما نکته کلیدی این است که شما ایده اصلی را دریافت کنید و بتوانید این دانش مفهومی را در معاملات خود به کار بگیرید.

 نحوه تشخیص حمایت و مقاومت ‌داینامیک در بازار فارکس

روش‌های زیادی برای یافتن s/r ‌داینامیک وجود دارد، ما در اینجا دو مورد را مطرح می‌کنیم.

روش اول برای تشخیص حمایت و مقاومت ‌داینامیک: EMA 20

EMA 20 یا اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه یکی از بهترین انتخاب‌ها برای کشف حمایت و مقاومت ‌داینامیک است، زیرا از لحاظ متعادل بودن، عملکرد بسیار خوبی دارد. منظور از متعادل بودن این است که EMA 20 آخرین قیمت‌های بسته شدن کندل‌ها را برای 20 دوره گذشته دنبال می‌کند. این اندیکاتور به قیمت بسته شدن آخرین کندل‌ها وزن بیشتری می‌دهد و دقیقاً به همین دلیل نمایی است.

در زیر یک نمودار خوب از تفاوت آن با میانگین متحرک ساده که داده‌ها را بدون توجه به زمان و به طور یکسان وزن‌دهی می‌کند، نشان می‌دهد.

در زیر نمودار 1 ساعته EURUSD دیده می‌شود که دارای 20 EMA و نحوه عملکرد قیمت مربوط به آن است.

توجه کنید که چگونه نمودار قیمت EMA 20 را چندین بار لمس کرده و ‌توانسته تنظیمات تجارت عالی را برای ورود به بازار ارائه دهد. مثال دیگر در نمودار ۴ ساعته S&P 500 است.

در این نمودار می‌توانید ببینید که چگونه EMA 20 تنظیمات معاملاتی عالی را هم با روند و هم با روند معکوس، ارائه داده است. دقت کنید EMA 20 می‌تواند به عنوان یک روش خوب برای یافتن حمایت و مقاومت ‌داینامیک در هر بازه زمانی عمل کند.

روش دوم برای تشخیص حمایت و مقاومت ‌داینامیک: ابر ایچیموکو

اکنون می‌خواهیم برای معرفی حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک از ابر ایچیموکو که با نام Ichimoku kinko hyo نیز شناخته می‌شود استفاده کنیم. البته ایچیموکو بیشتر برای حالت داینامیک کاربرد دارد.

این اندیکاتور چندین دهه پیش توسط گویچی هوسادا ایجاد شد. این ابزار یکی از متداول‌ترین روش‌های مورد استفاده برای تحلیل نمودار و اجرای استراتژی‌های معاملاتی در ژاپن بوده و بسیاری از معامله‌گران بزرگ که بهترین تحلیل‌گران زمان خود بوده‌اند از این روش استفاده کرده‌اند. نمونه‌ای از ابر ایچیموکو در تصویر زیر قابل رویت است.

اگر بخواهیم ابر ایچیموکو را به طور خلاصه معرفی کنیم لازم است بدانید هدف این رویکرد پاسخ به سوالات زیر است:

1) روند در بازار چگونه است؟

2) تکانه اساسی Basic Impulse (یا فقدان آن) چیست؟

3) سطوح حمایت و مقاومت کلیدی آینده کدام است؟

واژه آینده در مورد سوم به این معنی است که یکی از اهداف اولیه ابر ایچیموکو این است که به شما می‌گوید سطوح حمایت و مقاومت در آینده در کجای نمودار خواهد بود. توضیح کامل ابر ایچیموکو مقداری زمان‌بر است. همین بس که بدانید این ابزار ایمپالس (شکلی از حمایت یا مقاومت ‌داینامیک) و سطوح حمایت و مقاومت آینده را اندازه می‌گیرد. در زیر نموداری برای نشان دادن نحوه عملکرد این ابر کاربردی وجود دارد.

تصویر فوق ابر ایچیموکو بر نمودار S&P 500 در بازه زمانی 4 ساعته را نشان می‌دهد. راه‌های مختلفی وجود دارد کهichimoku  بتواند به عنوان حمایت یا مقاومت ‌داینامیک عمل کند. اما برای اهداف ما، در این روند صعودی، توجه کنید که چگونه خط تنکان سن (خط سبز رنگ) به عنوان حمایت در پولبک‌های جزئی عمل می‌کند.

با خط تنکان سن می‌توان حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک را به خوبی تشخیص داد، زیرا هدف آن ردیابی ایمپالس‌های اصلی در پرایس اکشن است. اگر روند قوی باشد و حرکت خوبی داشته باشد، تنکان سن اغلب می‌تواند به عنوان حمایت یا مقاومت استفاده شود. اگر حرکت ضعیف باشد، معمولاً قیمت آن را نادیده می‌گیرد و از آن عبور می‌کند.

همچنین متوجه خط کیجون سن (خط قرمز رنگ) شوید که قرار است روند زیربنایی را در پرایس اکشن دنبال کند. توجه داشته باشید که چگونه نمودار با عقب نشینی بیشتر قیمت در روند صعودی، چندین بار در کیجون سن متوقف شده و تنظیمات معاملاتی بالقوه را برای رسیدن به روند ارائه داده است.

در اینجا بد نیست اشاره کنیم که بر اساس آنچه در سایت fxtrendo آمده، سطوح حمایت و مقاومت در صورت مشاهده در تایم فریم های بالاتر معتبرتر هستند:

Note that support and resistance levels are more valid if seen on higher timeframes. To better identify the support and resistance areas, refer to the market’s history, look for the areas that returned the price or the price was stuck in those areas, and returned with a lot of strength and sharply in the current trend’s direction from that area.

حمایت استاتیک و داینامیک در یک نگاه

امروز به شما نشان دادیم که چگونه شکل متفاوتی از حمایت و مقاومت وجود دارد که خود را به عنوان ‌داینامیک معرفی می‌کند. همچنین روش‌هایی را برای یافتن حمایت و مقاومت ‌داینامیک به شما ارائه کردیم و به شما نشان دادیم که چگونه ابر ichimoku می‌تواند یک روش معامله مفید ارائه دهد.

معمولا وقتی به عملکرد قیمت در نمودار نگاه می‌کنیم و متوجه می‌شویم که در حال عقب‌نشینی به سمت مناطقی است که به نظر می‌رسد هیچ حمایت یا مقاومتی وجود ندارد، باید ببینم آیا بازار به سطوح «‌داینامیک» نسبت به سطوح استاتیک احترام می‌گذارد یا خیر. اغلب اوقات وقتی این کار را انجام می‌دهیم، نمودار واضح‌تر می‌شود، زیرا این تغییر در دیدگاه، فرصت‌های معاملاتی جدیدی را به ما می‌دهد.

حتماٌ در ادامه این درس، آموزش کامل نحوه رسم حمایت و مقاومت استاتیک را نیز در مدرسه آموزش فارکس مطالعه نمایید.

گپ و گفت فارکسی

• آیا قبل از معامله علاوه بر سطوح حمایت و مقاومت استاتیک به سطوح داینامیک هم توجه می‌کنید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.