تعیین بهترین نقطه ورود در فارکس

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• آشنایی با انواع تحلیل‌ها در فارکس
• 11اندیکاتور حمایت و مقاومت + تنظیمات‌
• مقایسه 4 بهترین اندیکاتور ورود و خروج

پس از مطالعه این مقاله شما:

• می‌توانید بهترین نقطه ورود به بازار هر جفت ارز در فارکس را بیابید.

اگر تریدر هستید، قطعاً به آموزش پیدا کردن بهترین نقطه ورود در فارکس نیاز دارید. تعیین یک نقطه ورود خوب، این امکان را به شما می‌دهد که سود بیشتری به دست آورید. در واقع می‌توانید خطر رسیدن به حد ضرر را کاهش دهید.

بسیاری از معامله‌گران اهمیت زیادی به تعیین نقطه ورود نمی‌دهند و متاسفانه متحمل ضرر می‌شوند. ما در این درس از مدرسه آموزش فارکس می‌خواهیم نحوه تعیین بهترین نقطه ورود را به شما آموزش دهیم.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• نقطه ورود در فارکس چیست؟
• بهترین نقطه ورود در فارکس کجاست؟

نقطه ورود در فارکس چیست؟

نقطه ورود در فارکس همان قیمتی است که معامله‌گر به عنوان خریدار وارد معامله می‌شود. استراتژی‌های مختلفی برای ورود به بازار فارکس وجود دارد.  معمولاً معامله‌گران در جایی که نمودار تغییر روند می‌دهد، وارد می‌شوند.

اما هرگز نمی‌توان با اطمینان یک نقطه مشخص را به عنوان بهترین نقطه ورود تعیین کرد. در واقع یک نقطه می‌تواند در یک زمان بهترین بوده و در زمان دیگری مناسب نباشد. هنگامی ‌که روند بازار را شناسایی کردیم و آماده شروع معامله در یک منطقه تجاری بالقوه شدیم، باید بهترین نقطه ورود به معامله را پیدا کنیم.

یک استراتژی خوب برای ورود به بازار، ما را از انجام معاملات تصادفی دور می‌کند. هر معامله‌گر فارکس یک استراتژی برای به دست آوردن سود دارد. این استراتژی ممکن است مبتنی بر عرضه و تقاضا، مبتنی بر پرایس اکشن، ترید بر اساس امواج الیوت یا موارد دیگر باشد.

اکثر معامله‌گران به راحتی می‌توانند مناطق تجاری بالقوه را شناسایی کنند؛ اما اکثر آنها هیچ استراتژی ورود کاملی برای شکار نقطه ورود خوب ندارند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که بهترین نقطه ورود در فارکس کجا است؟

معمولا معامله‌گران کورکورانه تجارت می‌کنند. این همان رویکرد عبور از خیابان بدون نگاه کردن به هر دو طرف است. اگرچه آنها استراتژی‌های معاملاتی سودآوری دارند، اما نمی‌دانند چگونه نقاط ورود و خروج در فارکس را تعیین کنند.

اگر معامله‌گران پاسخ این سوال را می‌دانستند، معاملات فارکس بسیار آسان‌تر می‌شد. در اینجا ما برخی از استراتژی‌های ورود به فارکس را پوشش داده‌ایم تا تعیین بهترین نقطه ورود را به شما آموزش دهیم. یک استراتژی تایید ورود خوب می‌تواند استراتژی کلی معاملاتی شما را تقویت کرده و آن را به سطح بعدی برساند. این مورد برای مدیریت صحیح تجارت در فارکس بسیار مهم است.

بهترین نقطه ورود در فارکس کجاست؟

روش‌های مختلفی برای تعیین بهترین نقطه ورود به فارکس وجود دارد. ما در اینجا به توضیح برخی از این روش‌ها می‌پردازیم.

تعیین نقطه ورود با الگوهای کندل استیک

یکی از رایج‌ترین و قابل اعتمادترین تکنیک‌های تعیین نقطه ورود به معامله استفاده از الگوهای کندل استیک است که تقریباً هر معامله‌گری از آن استفاده می‌کند. در این میان برخی از الگوها بیش از دیگر موارد مورد توجه هستند. مثلا الگوهایی مانند اینگولفینگ Engulfing و شوتینگ استار اغلب توسط معامله‌گران با تجربه استفاده می‌شوند.

الگوهای کندل استیک، نقطه ورود دقیق را پیدا می‌کنند. این نقطه ممکن است برای پیش‌‌بینی حرکت نمودار قیمت در آینده نیز مورد استفاده قرار بگیرد. شناخت این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کند احتمال موفقیت بیشتری داشته باشند. کندل استیک محبوب‌ترین مولفه تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران را قادر می‌سازد بهترین نقطه ورود در فارکس را پیدا کنند.

مزایای تحلیل با الگوهای کندل استیک

• مناسب برای معامله‌گران روزانه
• محبوب‌ترین و رایج‌ترین روش برای تعیین نقطه ورود در فارکس
• مناسب برای معامله‌گرانی که بسیار در شک و تردید هستند
• مناسب برای معامله‌گران فعال
• تعیین راحت نقطه ورود و حد ضرر

معایب تحلیل با الگوهای کندل استیک

• از آنجا که بسیاری از معامله‌گران روی این الگوها تمرکز دارند، ممکن است طبق انتظار کار نکند.

تعیین نقطه ورود با الگوهای نموداری

الگوهای نموداری یکی از پرکاربردترین ابزارهای ورود به بازار هستند. این الگوها به ما کمک می‌کنند تا منشاء همه حرکت‌های اصلی قیمت را پیش از اینکه واقعاً اتفاق بیفتند، شناسایی کنیم.

این الگوها به ما نشان می‌دهند که آیا حرکت قیمت در جهت فعلی خود ادامه خواهد داشت یا به زودی معکوس می‌شود. اگرچه الگوهای نموداری یک استراتژی معاملاتی مستقل هستند، اما می‌توانند یک تکنیک ورود عالی نیز باشند. برخی از محبوب‌ترین الگوهای نمودار عبارتند از:

• الگوی سر و شانه
• الگوی سقف و کف دوقلو
• الگوی سقف و کف سه قلو
• الگوی پرچم
• الگوی مثلث صعودی، نزولی و متقارن
• الگوی فنجان و دسته

هر یک از این الگوها با توجه به نامی که بر آن گذاشته شده شکل خاصی دارد و شناخت آنها کار دشواری نیست.

مزایای تحلیل با الگوهای نموداری

• استفاده از الگوهای نموداری یک تکنیک ورود زودهنگام است.
• به راحتی قابل تشخیص است.
• زمان توسعه آن زیاد است.

تعیین نقطه ورود با تشکیل B2

Spring نام دیگر B2 است. این تکنیک ورود اولین بار در کتاب ویکتور اسپراندیو که در جامعه معامله‌گران با نام Trader Vic نیز شناخته می‌شود معرفی شده است. ویکتور اسپراندیو در کتاب خود با عنوان اصول حدس و گمان حرفه‌ای، الگوی B2 را به شرح زیر توصیف می‌کند:

«در یک روند صعودی، اگر قیمت‌ها به بالاترین حد قبلی برسند، اما نتوانند ادامه پیدا کنند و بلافاصله به زیر اوج قبلی کاهش پیدا کنند، روند معکوس می‌شود»

سناریوی معکوس برای یک روند نزولی نیز صادق است. یعنی در صورت نزولی بودن روند نیز، با این روش می‌توان بهترین نقطه ورود در فارکس را یافت.

چنین به نظر می‌رسد یک M یا W با شکست کاذب است و یک روند معکوس را نشان می‌دهد. قیمت تلاش می‌کند تا بالاترین یا پایین‌ترین قیمت اخیر را آزمایش کند، اما در ادامه رسیدن به بالا یا پایین شکست می‌خورد.

مزایای تحلیل با استراتژی B2

• یک تکنیک ورود خوب است.
• برای شناسایی نقطه ورودی دقیق مشکلات کمتری دارد.
• زمان توسعه آن زیاد است.
• مناسب برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند بر توسعه پرایس اکشن با شدت کمتر نظارت کنند.

معایب تحلیل با استراتژیB2

• ترس از شکست واقعی همواره وجود دارد.

تعیین نقطه ورود با شکل‌گیری V

در این حالت قیمت دارایی به شدت کاهش می‌یابد و سپس به شدت افزایش می‌یابد. شما باید قدرت افت قیمت را در مقایسه با افزایش و بالعکس را اندازه‌گیری کنید تا در مورد عقب‌نشینی آن تصمیم به اجرای معامله بگیرید.

مزایای تحلیل با شکل‌گیری V

• یک تکنیک ورود مبتنی بر تکانه است.
• حد ضرر به راحتی تعریف می‌شود.

معایب تحلیل با شکل‌گیری V

• نقاط ورودی را نمی‌توان به طور دقیق تعریف کرد.
• قیمت ممکن است عقب‌نشینی نکند.

تعیین نقطه ورود با راه اندازی تجارت غالب Dominant trade setup

راه‌اندازی تجارت غالب یکی از تکنیک‌های تعیین نقطه ورود است که می‌تواند پلن معاملاتی شما را بهینه کند.

گاهی اوقات ممکن است متوجه شوید که یک کندل با فتیله بسیار کوچک یا بدون فتیله به منطقه تجاری احتمالی شما مانند تصویر بالا، نفوذ کرده است. این شما را گیج کرده و می‌ترساند. سپس، پیش از اینکه اقدامی ‌انجام دهید، قیمت شروع به افزایش می‌کند.

برای ورود به یک معامله تحت استراتژی Dominant، باید به منطقه تجاری بالقوه خود اطمینان زیادی داشته باشید، سپس باید منتظر نفوذ نیرومند با یک کندل مخالف، مانند چارت بالا باشید. اکنون می‌توانید با این روش تعیین بهترین نقطه ورود در فارکس، وارد معامله شوید.

مزایای تحلیل با راه اندازی تجارت غالب Dominant trade setup

• مناسب برای معامله‌گرانی که در بازار بسیار فعال هستند.
• مناسب برای معامله‌گرانی که شهودی در مورد احساسات بازار دارند.
• محدوده حد ضرر را می‌توان کاهش داد.

مزایای تحلیل با راه اندازی تجارت غالب Dominant trade setup

• ترس از حرکت در جهت مخالف همواره وجود دارد.

تعیین نقطه ورود با محدوده حد ضرر

معامله‌گرانی که در مورد حد ضرر خود بسیار محافظه‌کار هستند این استراتژی ورود را دوست دارند. در اینجا، شما باید نقطه‌ای را که احتمالاً حد ضرر در آن امن است، شناسایی کنید. سپس صبورانه منتظر بمانید تا قیمت به این منطقه تجاری بالقوه برسد و به محدوده حد ضرر شما نزدیک شود.

در اینجا یک مثال آورده شده است. EUR/USD با قیمت 1.1220 معامله می‌شود. شما حد ضرر خود را روی 15 پیپ نگه می‌دارید. شما بر این باورید که قیمت پیش از شروع روند صعودی، اندکی کاهش می‌یابد و حد ضرر شما باید در حدود 1.1185 قرار بگیرد.

سپس باید یک پندینگ اردر را روی 1.1200 تنظیم کنید؛ نقطه‌ای که انتظار دارید قیمت پیش از صعود کاهش می‌یابد. با حد ضرر برنامه‌ریزی شده، در نزدیکترین نقطه به انتهای روند، معامله می‌کنید.

مزایای تعیین نقطه ورود با محدوده حد ضرر

• مناسب برای معامله‌گرانی که حد ضرر دارند.

معایب تعیین نقطه ورود با محدوده حد ضرر

• امکان متوقف شدن قبل از رسیدن به سود مناسب وجود دارد.
• معامله‌گرانی که درگیر FOMO (ترس از دست دادن) هستند، می‌توانند به آن پایبند باشند.

تعیین نقطه ورود با شکست ضد روند

ضد روند خطی است که مخالف روند اولیه است.

می‌توانید یک روند متضاد در منطقه تجاری بالقوه ترسیم کنید و منتظر بمانید تا شکسته شود. وقتی خط روند کوتاه مدت جزیی شکسته شد و قیمت شروع به حرکت در جهت پیش بینی شما کرد، می‌توانید معامله را انجام دهید. این یک راه بسیار ساده اما کارآمد برای انتخاب بهترین نقطه ورود در فارکس است.

مزایای تعیین نقطه ورود با شکست ضد روند

• تایید ورود مومنتوم
• شانس بالاتر برای رد شدن از اقدام جانبی قیمت
• امکان گرفتن قسمت سریع‌تر تکانشی بازار

معایب تعیین نقطه ورود با شکست ضد روند

• ترس از شکست کاذب

گپ و گفت فارکسی

• شما از چه روشی برای تعیین نقطه ورود به بازار جفت ارزها در فارکس استفاده می‌کنید؟