مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:
پس از مطالعه این مقاله شما می‌دانید:
- تفاوت فارکس و فیوچرز چیست؟
فارکس یا فیوچرز؟ به نظرتان این دو بازار با هم یکسان هستند؟ به راستی تفاوت فارکس و فیوچرز در چه مواردی نهفته است؟ اهمیت این موارد ما را بر آن داشت تا در ادامه متن، تعاریف جامع و کاملی را از تمایزات این 2 بازار جهانی ارائه دهیم.
شما می‌توانید در هر یک از این دو بازار به پیشرفت قابل قبولی دست پیدا کنید، به شرطی که قواعد و قوانین تعیین شده برای هر یک را به خوبی مدنظر قرار دهید.
در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:
- تفاوت فارکس و فیوچرز چیست؟
تفاوت فارکس و فیوچرز چیست؟
بازار فیوچرز و فارکس تفاوت‌های زیادی با هم دارند که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم:
تفاوت فارکس با فیوچرز از نظر نوع دارایی قابل معامله
اولین تفاوتی که باید به آن اشاره کنیم، به نوع دارایی‌هایی که در این دو بازار معامله می‌شوند ارتباط دارد. در فارکس عموماً با ارزها و جفت ارزهایی همچون دلار – ین و موارد مشابه آن روبرو هستید. این در حالی که است که فیوچرز شامل معامله انواع گوناگونی از کالاها و حتی شاخص‌های مالی است.
علاوه بر این، در بازار فیوچرز فارکس امکان معامله قراردادها نیز وجود دارد که خود یک نکته مهم در نظر گرفته می‌شود. با توجه به این موارد می‌توان گفت که تنوع معاملات در فیوچرز نسبت به فارکس بیشتر است و شاید به همین دلیل باشد که معامله‌گران حرفه‌ای نیز به صورت مداوم در آن مشغول به فعالیت هستند.
تفاوت فارکس و فیوچرز از جهت نحوه معامله
در تعریف کلی فارکس بیان می‌شود که این بازار غیرمتمرکز است. این موضوع یعنی هیچ نهاد یا سازمان مشخصی به صورت مستقیم آن را کنترل نمی‌کند و عملاً با یک نهاد بیرون بورس روبرو هستیم.
این در حالی صورت می‌گیرد که فیوچرز شباهت بسیار زیادی به بورس‌های عادی دارد و حتی نحوه معامله در آن نیز به چنین مواردی شباهت دارد. از سوی دیگر باید گفت که میزان اهرم یا leverage در فارکس عموماً سطح بالاتری نسبت به فیوچرز دارد.
تفاوت فیوچرز و فارکس از جهت میزان نقدینگی
در ادامه بحث تفاوت فارکس و فیوچرز باید بیان کرد که ارزش کل بازار و معاملات درون این دو با هم متفاوت است. بر این اساس می‌دانیم که فارکس چند پله بالاتر از فیوچرز قرار می‌گیرد و این دو از این نظر با هم کاملاً متفاوت هستند.
فارکس در حال حاضر بزرگ‌ترین بازار مالی جهان نامیده می‌شود و افراد بسیار زیادی را به سمت خود جلب کرده است. همین امر باعث می‌شود که بتوانید دارایی‌های خود را به شکل راحت‌تری نقد کنید. اگر برایتان نقدینگی بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد و دوست دارید در شرایط خاص امکان خروج سریع از بازار را داشته باشید، بهتر است که فارکس را از بهترین دوره‌های آموزش فارکس یاد بگیرید.
تفاوت فارکس و فیوچرز از جهت بیست و چهار ساعته بودن
شاید تعجب کنید، اما فارکس و فیوچرز از نظر ساعات کاری با هم کاملاً متفاوت هستند. احتمالاً با این موضوع آشنا هستید که فارکس به عنوان یک بازار مالی بیست و چهارساعته شناخته می‌شود، زیرا پس از پایان یافتن یک بازه یا سشن مشخص، سشن دیگری آغاز به کار میکند. این امر شرایط خوبی را برای معامله‌گرانی به وجود می‌آورد که قصد دارند در تمام شبانه‌روز فرصت معامله کردن داشته باشند.
وضعیت فیوچرز فارکس کمی متفاوت است، زیرا هر یک از زیرمجموعه‌های آن در یک ساعت به خصوص از شبانه‌روز مشغول به فعالیت می‌شوند. به همین دلیل است که معامله‌گران حاضر در این بازار باید مدیریت زمان بسیار دقیق و مناسبی برای فعالیت‌های گوناگون خود داشته باشند تا بتوانند به حداکثر سوددهی برسند. البته برخی از زیرمجموعه‌های فیوچرز نیز ۲۴ ساعته کار می‌کنند، اما تعداد آنها اندک است.
تفاوت فیوچرز و فارکس از نظر خطر از دست دادن سرمایه
در ادامه بحث تفاوت فارکس و فیوچرز می‌توان گفت که خطر از دست دادن سرمایه در کلیه بازارهای مالی وجود دارد و این موضوع در رابطه با فیوچرز و فارکس نیز صدق میکند. حتی اگر در حوزه فعالیت خود به یک فرد متخصص تبدیل شوید، باز هم این امکان وجود دارد که شرایط بازار برخلاف میل شما عمل کند. در چنین شرایطی باید به جای گله‌مندی از نحوه عملکرد فارکس یا فیوچرز به فکر نجات دادن سرمایه خود باشید.
مهم‌ترین نکته‌ای که در این رابطه باید به آن اشاره کنیم، افزایش میزان آگاهی و دانش شما برای فعالیت بهتر در هر یک از این بازارها است. هرچه با مفاهیمی همچون مدیریت ریسک بیشتر آشنا شوید، می‌توانید مطمئن باشید که ضرر کمتری را متحمل خواهید شد. این شما هستید که تعیین می‌کنید بازار فارکس برای دارایی‌هایتان مناسب‌تر است یا بازار فیوچرز.
تفاوت بین فیوچرز و فارکس بر اساس کمیسیون
مهم نیست که در فارکس به فعالیت می‌پردازید و یا قصد دارید در فیوچرز به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید، در هر صورت لازم است که به ازای هر یک از معاملات خود نسبت به پرداخت مبلغ معینی کمیسیون اقدام کنید. این کمیسیون یا کارمزد مستقیماً در اختیار بروکرها قرار می‌گیرد. نکته مهم آن است که فیوچرز و فارکس حتی از این نظر نیز با هم متفاوت هستند.
در فارکس عموماً با کارمزدهای کمتری مواجه هستیم، حتی در بعضی از موارد بروکرها عملاً کارمزدی دریافت نمی‌کنند، زیرا بیشتر بر روی اسپرد تمرکز دارند. این در حالی است که گرفتن کمیسیون در فیوچرز فارکس یک امر کاملاً منطقی برشمرده می‌شود که نمیتوان به آن ایرادی وارد کرد؛ بنابراین اگر خیلی طرفدار پرداخت کارمزد نیستید، بهتر است فارکس را انتخاب کنید. این موضوع با توجه به بررسی تفاوت فارکس و فیوچرز ساده خواهد بود.
تفاوت فارکس و فیوچرز بر اساس محدودیت‌‌ها
یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید به یاد داشته باشید، محدودیت میزان ضرر در بازار فارکس و فیوچرز است. به طور کلی، می‌توانیم بگوییم که افراد در بازار فارکس تنها تا حد مشخصی می‌توانند ضرر کنند و پس از آن با محدودیت‌های متعددی روبرو می‌شوند. این بدان معناست که عملاً امکان ضرر کردن بیش از دارایی‌های شخصی شما وجود ندارد.
در صورتی که ضرر دیدن ادامه‌دار شود، با مفهومی به نام مارجین کال روبرو می‌شوید که در طی آن کلیه معاملات باقی‌مانده در استاپ هانت بسته خواهند شد. شبیه این موضوع در بازار فیوچرز فارکس وجود ندارد و به همین دلیل فعالیت در آن باید با دقت بیشتری صورت بگیرد. حتی معامله‌گران کلان نیز ممکن است وارد شرایطی شوند که تحت آن میزان ضررشان چندین برابر کل دارایی‌هایشان شود.
تفاوت فارکس و فیوچرز در یک نگاه
فارکس را انتخاب کنیم یا به سراغ فیوچرز برویم؟ این پرسشی است که بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار با آن مواجه می‌شوند و به دنبال یک پاسخ معین برای آن هستند. بهترین روش برای یافتن یک جواب معین در این زمینه، توجه به تفاوت‌های کلیدی بین فارکس و فیوچرز است.
در این حالت می‌توانید تشخیص دهید که کدام‌یک از این موارد با مهارت‌ها و دانش شما هماهنگی دارد و در نهایت سوددهی قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.
گپ و گفت فارکسی
- شما بیشتر به فارکس علاقه‌مند هستید و یا دوست دارید فیوچرز را دنبال کنید؟
- به نظرتان کدام یک از این موارد نتیجه بهتری را از نظر سوددهی برای معامله‌گران تازه‌کار ارائه می‌دهند؟
