تحلیل سنتیمنتال چیست؟

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• مبانی تحلیل فاندامنتال و سنتیمنت بازار فارکس، شناخت احساسات معامله‌گران
• روانشناسی معاملاتی

پس از مطالعه این مقاله شما می‌دانید:

• تحلیل سنتیمنتال چیست؟
• تحلیل احساسات در بازارهای مالی چیست؟
• کاربرد تحلیل سنتیمنتال چگونه است؟

در بازارهای مالی وقتی به موفقیت و سود دست پیدا می‌‌کنیم که علاوه بر رفتار خودمان، رفتار دیگر معامله‌گران را مورد بررسی قرار دهیم. این همان موضوعی است که با استفاده از تحلیل سنتیمنتال می‌توان به آن رسید. این تحلیل بیان می‌کند که صعود بازار نشان‌دهنده احساسات مثبت و سقوط بازار نشان‌دهنده احساسات منفی تریدرها است. اگر دوست دارید بدانید تحلیل سنتیمنتال چیست؟ و چه مزایایی به همراه دارد، ما را تا انتها همراهی کنید.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• تحلیل سنتیمنتال چیست؟
• آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس
• بهترین اندیکاتورهای تحلیل سنتیمنتال

تحلیل سنتیمنتال و ماهیت آن چیست؟

تحلیل احساسات در بازارهای مالی چیست؟ اگرچه شناخت مواردی همچون تأثیر اخبار بر روی بازار و سایر داده‌های عددی مربوط به تحلیل‌‌های تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردار است، اما کل بنای تحلیل سنتیمنتال بر روی بررسی احساسات بازار است.

این احساسات که عموماً به صورت مشخص قابل مشاهده نیستند، تعیین می‌کنند که بازار قصد دارد به چه جهتی حرکت کند و تصمیم نهایی تریدرها چه چیزی است. نکته بسیار مهم در مورد تحلیل سنتیمنتال آن است که هر معامله‌گری می‌تواند از آن بهره ببرد،‌ البته به شرطی که بخش‌های گوناگون آن را به خوبی درک کرده باشد.

تحلیل سنتیمنتال به ما کمک می‌‌کند تا تشخیص دهیم بزرگ‌ترین معامله‌گران هم اکنون در چه جایگاهی قرار دارند و هدف نهایی‌شان را چه چیزی در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که تحلیل‌های تکنیکال با اعداد و ارقام، سمت و سوی بازار را تعیین می‌نمایند. در واقع می‌توان بیان کرد که تحلیل تکنیکال مربوط به شرایط مالی بازار و تحلیل سنتیمنتال مربوط به شرایط احساسی بازار است.

مزایای تحلیل سنتیمنتال

مهم‌‌ترین مزیتی که برای تحلیل سنتیمنتال در نظر گرفته می‌شود،‌ عدم نیاز به استفاده از ابزارهای پیشرفته و بسیار پیچیده جهت به کارگیری آن است. در این نوع تحلیل باید تمرکز خود را بر روی نمودارها بگذارید و روند خرید معامله‌گران مختلف را به صورت شخصی آنالیز کنید.

این موضوع برای معامله‌گران مبتدی که هنوز فرایند کار با ابزارهای پیشرفته را بلد نیستند،‌ اما قصد دارند سود قابل قبولی به دست بیاورند، بسیار مهم است. اما مزیت بعدی تحلیل سنتیمنتال چیست؟

مزیت بعدی را می‌توان رابطه مستقیم بین تحلیل سنتیمنتال و روانشناسی بازار فارکس دانست. این دو در نهایت یک موضوع را دنبال می‌کنند و آن نحوه بازخورد معامله‌گران مختلف (از نظر احساسی) به خرید و فروش است. بنابراین، اگر در زمینه روانشناسی فارکس تجربه خوبی دارید، می‌توانید به خوبی از تحلیل سنتیمنتال یاری بگیرید.

اگر دوست دارید جزو معامله‌گرانی باشید که بازار را هدایت می‌کنند، چاره‌ای به جز پیروی از نتایج تحلیل سنتیمنتال نخواهید داشت. این روش تحلیلی داده‌هایی را در اختیارتان می‌گذارد که قادر خواهید بود به وسیله آن‌ها پیش‌بینی مشخصی از آینده داشته باشید و عملکرد آتی معامله‌گران را دنبال کنید.

مزیت بعدی تحلیل سنتیمنتال که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد،‌ بهبود موقعیت شما در بازار و کسب سود بیشتر است. به طور کلی‌ در چنین بازارهایی کسی دست برتر را دارد که بتواند از کلیه اطلاعات خود به نحو احسن بهره ببرد. این امر نیز تنها با به کارگیری مواردی همچون تحلیل سنتیمنتال و تحلیل تکنیکال امکان‌پذیر است.

مزیت تحلیل سنتیمنتال نسبت به سایر روش‌ها

اگرچه هر 3 مدل تحلیل دارای اهمیت فراوانی هستند، اما هر یک نقاط ضعف خود را دارند که آن را آسیب‌پذیر می‌‌کند. اگر می‌خواهید بدانید که کدامیک از 3 روش تحلیل سنتیمنتال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال بهتر است، مقالات زیر پاسخگوی این سوال شما هستند:

• کدامیک از انواع تحلیل برای فارکس بهتر جواب میدهد؟
• تکنوفاندامنتنال فارکس، بهترین روش ترید!

آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس

مراحل انجام تحلیل سنتیمنتال فارکس به صورت زیر است:

1- جمع‌آوری داده‌: داده‌های سنتیمنتال را از منابع متنوعی مانند مقالات خبری، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌های مالی و انجمن‌های مربوط به سهام جمع‌آوری کنید.

2- خلاصه نویسی متن: این شامل حذف کلمات غیرضروری، علائم نگارشی و تبدیل متن به یک متن کوتاه و گویا است.

3- تحلیل احساسات: با استفاده از ابزارهای تحلیل احساسات، می‌توانید به هر بخش از متن نمره‌ای برای احساسات (مثبت، منفی یا خنثی) اختصاص دهید.

4- محاسبه نمره کلی: با جمع‌آوری یا محاسبه میانگین نمرات احساسات کل داده‌های جمع‌آوری‌شده، نمره کلی احساسات را برای سهام مورد نظر خود تعیین کنید.

5- توجه به رویدادهای خبری: به رویدادهای خبری مهم یا تحولات شرکتی که ممکن است بر احساسات تأثیر بگذارند، دقت کنید.

6- تحلیل روند احساسات: با بررسی تغییرات احساسات در طول زمان، می‌توانید درک بهتری از چگونگی تغییر نظرات عمومی درباره سهام پیدا کنید.

بهترین اندیکاتورهای تحلیل سنتیمنتال

تکنیک‌های تجزیه و تحلیل بازار بر روی اندیکاتورها بنا شده‌اند و به همین دلیل باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها داشته باشیم. این اندیکاتورها در ایجاد یک نتیجه‌گیری نهایی موثر هستند و می‌توانند به ما در زمینه شناخت تصمیمات کلی معامله‌گران کمک کنند.

یکی از اصلی‌ترین بخش‌های تحلیل سنتیمنتال، شاخص ترس و طمع نام دارد. اما کاربرد این اندیکاتور در تحلیل سنتیمنتال چیست؟

این شاخص که با عنوان Fear and Greed نامیده می‌شود مشخص می‌کند که معامله‌گران بیشتر حس طمع دارند و یا به دلیل عملکرد نامناسب بازار دچار ترس شده‌اند. شاخص دیگری که در این زمینه باید از آن یاد کنیم، شاخص Bull and Bear یا گاو و خرس است. در این مورد،‌ گزینه نخست به روند صعودی بازار و گزینه دوم به روند نزولی بازار اشاره می‌کند.

در کنار موارد گفته شده، می‌توانید از اندیکاتور سقف و کف نیز استفاده ببرید. این اندیکاتور نشان می‌دهد که قیمت‌ها در بازه زمانی مشخص شده اخیر در تنظیمات آن به چه نحو تغییر پیدا کرده است. علاوه بر این، اطلاعاتی را در مورد اینکه چه مواردی با بالاترین میزان قیمت به فروش رسیده‌اند را ارائه می‌‌کند تا بتوانیم درک بهتری از بازار داشته باشیم.

نقش هوش مصنوعی در تحلیل سنتیمنتال چیست؟

احتمالاً با این موضوع آشنا هستید که در سال‌های اخیر هوش مصنوعی یا Artifitial Intelligence  به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفته است و شاهد پیشرفت‌های گوناگونی در این زمینه بوده‌‌ایم. یکی از توانایی‌های برتر این نوع سیستم‌‌ها بررسی و آنالیز سریع مقدار بسیار زیادی داده است. این موضوع وقتی اهمیت می‌يابد که قصد داشته باشیم از تحلیل سنتیمنتال و یا تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری‌های خود کمک بگیریم.

به کارگیری هوش مصنوعی این امکان را برایمان فراهم می‌آورد که حجم عظیمی از اطلاعات خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحلیل کنیم و یک نتیجه نهایی از دل آنان در بیاوریم. علاوه بر این،‌ چنین تکنولوژی خاصی می‌تواند بازار را به صورت مداوم بررسی کند تا حتی کوچک‌ترین تغییرات مربوط به تحلیل سنتیمنتال شناسایی شوند.

اما آینده تحلیل سنتیمنتال چیست؟ باید در نظر داشت که هوش مصنوعی در سال‌های آینده از آنچه که امروز می‌بینیم پیشرفته‌تر خواهد شد و نقش فوق‌العاده بزرگی را در معاملات بازار فارکس به عهده می‌گیرد.

تحلیل سنتیمنتال فارکس در یک نگاه

می‌توان بیان کرد که در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، بررسی تحلیل‌های مختلف در مورد روند فعالیت معامله‌گران، قدرت پیش‌بینی قیمت را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، چنین فرایندی به ما کمک می‌کتد تا سریع‌تر تصمیم‌گیری کنیم و بتوانیم دارایي‌های خود را در بهترین موقعیت قرار دهیم. توجه به راهنمای تحلیل سنتیمنتال و به کارگیری این روش به خصوص، کلید اصلی جهت افزایش دانش شما در فارکس است.

گپ و گفت فارکسی

• آیا تاکنون به عنوان یک معامله‌گر از تحلیل سنتیمنتال کمک گرفته‌اید؟
• به نظرتان امکان استفاده از این نوع تحلیل و تحلیل‌های تکنیکال به صورت همزمان وجود دارد؟