نرم‌افزار معاملات الگوریتمی

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• معاملات الگوریتمی فارکس چیست؟
• ربات فارکس چیست؟
• بهترین ربات فارکس
• فواید معاملات الگوریتمی

پس از مطالعه این مقاله شما:

• با 8 بهترین نرم‌افزار معاملات الگوریتمی برای معامله‌گران فارکس در سال 2024 آشنا شده‌اید.

معاملات الگوریتمی‌ در چند سال گذشته رشد چشمگیری کرده است و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا از استراتژی‌های خودکار هنگام معامله در هر بازار مالی بهره ببرند. با این حال، با وجود تعداد زیادی از پلتفرم‌های معاملاتی الگوریتمی ‌که امروزه در دسترس هستند، تصمیم‌گیری برای اینکه کدام یک ممکن است برای شما بهترین باشد، چالش برانگیز است.

امروز قصد داریم به معرفی 8 بهترین نرم‌افزار معاملات الگوریتمی برای معامله‌گران فارکس در سال 2024 بپردازیم.

در این  درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• معاملات الگوریتمی‌ چیست؟
• بهترین پلتفرم‌های معاملات الگوریتمی
• پلتفرم‌های معاملات الگوریتمی ‌چگونه کار می‌کنند؟
• نحوه انتخاب بهترین نرم‌افزار تجارت الگوریتمی

معاملات الگوریتمی‌ چیست؟

معاملات الگوریتمی ‌آنقدرها هم که از نام آن به نظر می‌رسد، ترسناک نیست. برعکس معاملات الگوریتمی و ربات‌های معاملاتی، یک بازی جذاب در دنیایی مدرن است.

الگوریتم‌ها برنامه‌هایی هستند که از قوانین تجاری خاصی پیروی می‌کنند. آنها از رایانه‌های قوی‌تر برای اجرای خودکار معاملات بر اساس مسیری که به آنها داده شده است، بهره می‌برند.

به عنوان مثال، یک الگوریتم ممکن است به سادگی موارد زیر باشد:

• زمانی که قیمت به کمتر از 10 دلار رسید، 100 سهم بخر.
• وقتی قیمت از 15 دلار فراتر رفت، 100 سهم را بفروش.
• فقط تا دو معامله در روز انجام بده.

قوانینی که می‌توان اعمال کرد تقریباً نامحدود هستند. قوانین می‌توانند دستورالعمل‌های خرید و فروش ساده یا دستورالعمل‌های تجاری پیچیده‌تر باشند.

بهترین پلتفرم‌های معاملات الگوریتمی

تعداد پلتفرم‌های معاملاتی الگوریتمی می‌تواند بسیار زیاد باشد. ما در اینجا 8 بهترین نرم‌افزار معاملات الگوریتمی برای معامله‌گران فارکس در سال 2024 را معرفی کرده‌ و جزئیات کلیدی را برای ساده‌سازی تصمیم‌گیری شما ارائه می‌دهیم:

1- Trade Station

این نرم‌افزار برای ‌معامله‌گرانی که به دنبال یک پلتفرم قابل اعتماد با سابقه طولانی هستند بهترین گزینه است.

TradeStation برای هر دو ‌معامله‌گران مبتدی و پیشرفته مناسب است. ‌معامله‌گران جدید می‌توانند از منابع آموزشی YouCanTrade استفاده کنند، در حالی که ‌معامله‌گران پیشرفته از ابزارهای اسکن قدرتمند و سهولت سفارشات معاملات پیچیده لذت خواهند برد.

یکی از بهترین ویژگی‌های TradeStation به عنوان یک نرم‌افزار معاملات الگوریتمی، استفاده از EasyLanguage برای معاملات الگوریتمی است. EasyLanguage یک زبان برنامه‌نویسی اختصاصی توسعه یافته توسط TradeStation است که تقریباً کاربرپسند و قابل دسترسی است. حتی توسعه‌دهندگان معاملات خودکار ‌نیز می‌توانند الگوریتم‌های خود را به کمک آن ایجاد کنند.

حداقل مبلغ مورد نیاز برای معامله 0 دلار، کارمزد هر معامله 0 دلار، 0.60 دلار برای هر قرارداد اختیار معامله، 1.50 دلار برای هر قرارداد آتی (0.50 دلار برای e-minis میکرو).

2- Interactive Brokers

این نرم‌افزار برای معامله‌گرانی که می‌توانند با استفاده از زبان‌هایی مانند C++ یا پایتون، Interactive Brokers API ایجاد کنند مناسب است. Interactive Brokers API به ‌معامله‌گران اجازه می‌دهد تا پلتفرم‌های معاملاتی الگوریتمی ‌سفارشی خود را بسازند. شما نیاز به آشنایی با یک زبان برنامه‌نویسی مانند پایتون یا C++ دارید، اما مزیت آن انعطاف‌پذیری آن است.

Interactive Brokers دارای دو سطح قیمت‌گذاری است:

در سطح اول حداقل مبلغ مورد نیاز 0 دلار است. این سطح برای سرمایه‌گذاران خرده فروشی که به دنبال معامله بدون کمیسیون سهام ایالات متحده و ETF هستند طراحی شده است.

در سطح دوم نیز حداقل مبلغ مورد نیاز 0 دلار است. این سطح که یک سطح حرفه‌ای است دارای ساختار کمیسیون به صورت 0.005 دلار به ازای هر سهم (شامل هزینه مبادله) یا کمیسیون سطحی بین 0.0005 تا 0.0035 دلار برای هر سهم (به اضافه کارمزد مبادله) است.

3- TrendSpider

TrendSpider برای ‌معامله‌گرانی که به دنبال نرم‌افزار معاملات الگوریتمی‌ جامع و متمرکز بر ایالات متحده یا دسترسی به داده‌های اقتصادی فدرال رزرو (FRED) هستند مناسب است.

TrendSpider به عنوان یک ‌پلتفرم معاملاتی الگوریتمی ‌متمرکز در ایالات متحده، شناخته شده است. حتی شامل دسترسی به داده‌های اقتصادی فدرال رزرو (FRED) برای کمک به ارائه بینش اقتصاد کلان در کنار داده‌های بازار مالی است.

این نرم‌افزار معاملاتی الگوریتمی به طور گسترده بازارهای ایالات متحده، از جمله اوراق بهادار و معاملات آتی CME را پوشش می‌دهد. TrendSpider یکی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی الگوریتمی ‌برای ‌معامله‌گران در این حیطه معاملاتی است.

در این نرم‌افزار، به هر دو صورت خودکار و دستی می‌توان ابزارهای تحلیلی را در نمودارها اعمال کرد و به تجسم استراتژی‌ها کمک کرد. علاوه بر این، این نرم‌افزار محبوب معاملاتی الگوریتمی دارای صدها اندیکاتور تکنیکال آماده برای استفاده است.

هزینه استفاده ازTrendSpider Elite  ۲۹ دلار در ماه یا 348 دلار در سال و هزینه استفاده ازTrendSpider Advanced  ۴۸ دلار در ماه یا 576 دلار در سال است (این مورد، دسترسی به ربات‌های معاملاتی خودکار را فراهم می‌کند).

4- Coinrule

این نرم‌افزار برای ‌معامله‌گرانی که به دنبال یک پلتفرم معاملات الگوریتمی‌ متمرکز بر ارزهای دیجیتال هستند مناسب است. با این حال در دیگر بازارهای مالی نیز کاربرد دارد.

Coinrule بر روی ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. با Coinrule، این فرآیند آسان شده است و به کاربران این امکان را می‌دهد که ربات‌هایی ایجاد کنند که از قوانین تجاری تجویز شده، پیروی نمایند.

چیزی که Coinrule را قابل توجه می‌کند، استراتژی‌های قالب‌بندی شده و از پیش تعریف شده است. این ویژگی به ویژه برای ‌معامله‌گران جدید مفید است.

Coinrule بهترین نرم‌افزار معاملات الگوریتمی ‌برای مبتدیان است. زیرا دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی مانند اطلاع‌رسانی از طریق تلگرام یا پیام‌های متنی است.

این ‌پلتفرم معاملاتی الگوریتمی ‌چهار طرح مختلف را ارائه می‌دهد که هر یک قیمت متفاوتی دارد:

طرح Starter: تا 3000 دلار در ماه حجم معامله را رایگان ارائه می‌دهد.

طرح Hobbyist: ۲۹.۹۹ دلار در ماه (یا 359 دلار در سال).

طرح Trader: 59.99 دلار در ماه (یا 719 دلار در سال).

طرح Pro: 449.99 دلار در ماه (یا 5399 دلار در سال).

از دیگر نرم‌افزارهای معاملات الگوریتمی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

5- PowerX Optimizer

بهترین نرم‌افزار معاملات الگوریتمی فارکس برای معامله‌گران پاره وقت یا تمام وقتی که به دنبال افزودن برتری به استراتژی معاملاتی خود هستند.

6- Trade Ideas

بهترین نرم‌افزار معاملات الگوریتمی فارکس برای معامله‌گرانی که می‌خواهند بدون تخصص کدنویسی به معاملات algo دسترسی داشته باشند.

7- Botsfolio

بهترین نرم‌افزار معاملات الگوریتمی فارکس برای مبتدیانی که مشتاق شروع معاملات الگوریتمی با حداقل پیچیدگی هستند.

8- QuantConnect

و در نهایت بهترین نرم‌افزار معاملات الگوریتمی فارکس برای معامله‌گران باتجربه با پیشینه کدنویسی.

پلتفرم‌های معاملات الگوریتمی ‌چگونه کار می‌کنند؟

پلتفرم‌های معاملاتی الگوریتمی ‌می‌توانند به خودکارسازی معاملات شما کمک کنند. برای مثال، به جای اینکه مجبور باشید بازارها را برای قیمت‌های ورودی و خروجی خاص نظارت کنید، نرم‌افزار معاملاتی الگوریتمی ‌می‌تواند به طور خودکار این سطوح را شناسایی کرده و معاملات را بر اساس دستورالعمل‌های از پیش تعریف شده انجام دهد.

به طور معمول، یک ‌معامله‌گر، استراتژی خاصی را برای استقرار با استفاده از پلتفرم معاملاتی الگوریتمی ‌انتخاب می‌کند. این روش می‌تواند بر اساس عواملی مانند روند بازار یا اندیکاتور‌های تکنیکال خاص باشد.

الگوهای فعال، بازارها را به صورت بلادرنگ رصد می‌کنند و در صورت برآورده شدن شرایط از پیش تعریف شده، معاملات را از طریق سیستم بهترین بروکر فارکس متصل انجام می‌دهند.

نحوه انتخاب بهترین نرم‌افزار معاملات الگوریتمی

انتخاب بهترین نرم‌افزار معاملاتی الگوریتمی می‌تواند پیچیده باشد، اما ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم. در اینجا برخی از ملاحظات مهم هنگام انتخاب یک پلتفرم معاملاتی الگوریتمی را به شما یادآور می‌شویم.

برای انتخاب بهترین نرم‌افزار معاملات الگوریتمی موجود، لازم است به این سوالات پاسخ دهید:

منحنی یادگیری

آیا استفاده از پلتفرم معاملاتی مورد نظر آسان است؟ کاربران فعلی و قبلی چه می‌گویند؟ آیا به دانش کدنویسی نیاز دارید؟

قیمت

آیا نرم‌افزار معاملات الگوریتمی ‌مقرون به صرفه است؟ قیمتش از نرم‌افزارهای مشابه بیشتر است یا کمتر؟

قابلیت‌های بک تست

آیا به توانایی بک تست ایده‌ها و استراتژی‌ها نیاز دارید؟ اگر چنین است، آیا این ویژگی کاربرپسند است؟ آیا به مجموعه داده تاریخی کافی دسترسی دارید؟

سرعت اجرا و قابلیت اطمینان

آیا پلتفرم معاملات الگوریتمی‌ سریع است؟ در صورت نیاز، آیا می‌تواند معاملات با فرکانس بالا را انجام دهد؟

دسترسی به داده‌ها

آیا پلتفرم معاملاتی مورد نظر به داده‌های به موقع و دقیق بازار دسترسی دارد؟

مدیریت ریسک

آیا نرم‌افزار معاملاتی مورد نظر قابلیت‌های مدیریت ریسک، مانند تعیین حد ضرر و حد سود را ارائه می‌دهد؟

پشتیبانی

آیا فروشنده نرم‌افزار معاملاتی الگوریتمی، پشتیبانی و کمک قابل اعتمادی را در صورت نیاز ارائه می‌دهد؟

امنیت و حریم خصوصی داده‌ها

آیا فروشنده قابل اعتماد است؟ آیا می‌توانید به نرم‌افزار معاملاتی الگوریتمی ‌اعتماد کنید و مطمئن باشید داده‌های شما را ایمن نگه می‌دارد؟

آموزش

آیا فروشنده نرم‌افزار معاملات الگوریتمی، آموزش‌های لازم در این زمینه، را ارائه می‌دهد؟

بهترین الگوریتم معاملات فارکس

دنیای معامله‌گری به طور چشمگیر و با سرعت زیادی در حال تغییر است.  همه این تغییرات به لطف معاملات خودکار یا معاملات الگوریتمی خودکار رخ داده است.

بهترین الگوریتم برای هر تریدر، برنامه‌ای است که خود او متناسب با نیازها و استراتژی‌های معاملاتی خودش آن را بنویسد، اجرا کند و همیشه بتواند آن را متناسب با استراتژی معاملاتی خود، بروزرسانی کند.

تیم روبوترید و دوره‌های آموزشی روبوترید با هدف آشنایی با مزایا و معایب معاملات الگوریتمی و ربات‌های معامله‌گر، آموزش کار با این سبک معاملات ترند روز و آموزش ساخت ربات معامله‌گر را از این پس برای شما آسان می‌نماید.

روبوترید قرار نیست شما را به یک مهندس نرم افزار یا برنامه نویس تبدیل کند، روبو ترید در تلاش است که شما بتوانید استراتژی‌های معاملاتی خود را به آسان‌ترین روش، خودکار سازید تا علاوه بر دریافت سود بیشتر از معاملات، کمتر ضرر کنید و احساسات و فشار روانی را از معاملات خود کسر نمایید.

گپ و گفت فارکسی

• شما چه نرم‌افزارهای دیگری را برای انجام معاملات الگوریتمی ‌می‌شناسید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.
• آیا با ساخت معاملات الگوریتمی آشنایی دارید؟