باندهای بولینگر Bollinger Bands چیست؟ آموزش اندیکاتور بولینگر باندز

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این درس بخوانید:

• آشنایی با انواع تحلیل‌ها در فارکس
• الگوهای بازگشتی چیست؟ معرفی الگوهای بازگشتی در فارکس
• 24 الگوهای تک کندلی: 0 تا 100 آموزش جامع الگوهای تک کندلی

پس از مطالعه این درس شما:

• با اندیکاتور بولینگر باندز به طور کامل آشنا می‌شوید.

اندیکاتور بولینگر باندز (Bollinger Bands) توسط معامله‌گران تکنیکال در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس استفاده می‌شود. ما در این مقاله نحوه استفاده از این اندیکاتور را برای کمک به معامله‌گران مطرح می‌کنیم. همچنین یک مرور کلی بر استراتژی‌ها و نکات برتر برای ترید در فارکس با Bollinger Bands ارائه می‌دهیم.

برای آشنایی با بهترین اندیکاتورها و یادگیری نحوه تحلیل با آنها، اینجا کلیک کنید.

در این درس از مجموعه دروس آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت که:

• باندهای بولینگر چیست؟
• نحوه عملکرد بولینگر باندها چگونه است؟
• باندهای بولینگر چه سیگنالی ارسال می‌کنند؟
• چگونه باندهای بولینگر را محاسبه کنیم؟
• 5 استراتژی برتر معاملاتی باندهای بولینگر
• Bollinger Bands در بازار فارکس

بولینگر باندز چیست؟

Bollinger Bands ابزاری برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار است. این اندیکاتور از معامله‌گران در برابر هرگونه سفارشی که می‌تواند منجر به ضرر شود محافظت می‌کند. بولینگر باندز همچنین ابزاری موثر برای تعیین محل شکست در یک بازار بی‌ثبات است و سیگنال‌های تایید شده بازار و اقدامات قیمت را هنگام استفاده با سایر شاخص‌ها ارائه می‌دهد.

Bollinger Bands در معاملات فارکس یک شاخص تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود.

دو انحراف استاندارد در بالا و دو انحراف استاندارد در زیر میانگین قیمت جفت ارز ترسیم می‌شود. این به معامله‌‌گران کمک می‌کند تا بفهمند که آیا قیمت‌های جفت ارز به صورت نسبی پایین است یا بالا و به نوبه خود به آنها اطلاع می‌دهد که بازار در چه وضعیتی قرار دارد، اشباع خرید یا اشباع فروش!

نحوه عملکرد بولینگر باندها چگونه است؟

Bollinger Bands تمایل دارند زمانی که بازار نوسانات کمتری دارد فشرده شوند و سیگنال حرکت شدید قیمت را در جهت بازار ارسال کنند. با این حال، وقتی متوجه جدا شدن سریع باندها می‌شوید، سیگنال ارسال شده نشان از پرنوسان بودن بازار دارد که منجر به پایان روند موجود می‌شود.  در حالت کلی باندهای بولینگر شامل سه خط است:

• خط میانگین متحرک ساده
• باند پایینی، دو انحراف استاندارد زیر خط میانگین متحرک ساده
• باند بالایی، دو انحراف استاندارد بالاتر از خط میانگین متحرک ساده

بولینگر باندز چه سیگنالی ارسال می‌کند؟

هنگامی ‌که قیمت جفت ارز باند پایین را لمس می‌کند و از خط میانگین متحرک از بالا عبور می‌کند، باند بالا به عنوان هدف سود در آن دوره زمانی شناخته می‌شود.

هنگامی‌ که قیمت جفت ارز باند بالایی را لمس می‌کند و از خط میانگین متحرک از پایین عبور می‌کند، معامله گران سیگنال نقطه ورود را در باند پایین دریافت می‌کنند.

چگونه بولینگر باندها را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه به ترتیب زیر عمل کنید:

میانگین متحرک ساده 20 روزه را با جمع کردن قیمت‌های بسته شدن جفت ارز در 20 روز گذشته و تقسیم آن بر 20 (دوره زمانی) محاسبه کنید. انحراف استاندارد قیمت جفت ارزی را که می‌خواهید معامله کنید، با تعیین فاصله قیمت بسته شدن هر روز از میانگین و مجذور مجموع همه انحرافات قبل از تقسیم آن بر دوره زمانی محاسبه کنید. انحراف معیار، جذر جواب به دست آمده خواهد بود.

برای بدست آوردن باند پایین، انحراف معیاری را که محاسبه کرده‌اید در 2 ضرب کنید و این عدد را به همراه قیمت میانگین متحرک ساده از قیمت هر جفت ارز کم کنید. برای به دست آوردن باند بالا، یک بار دیگر انحراف معیار بدست آمده را ضرب کنید و این عدد را به قیمت هر جفت ارز به همراه قیمت میانگین متحرک ساده اضافه کنید.

هنگامی ‌که باندهای بولینگر را آماده کردید، می‌توانید قیمت جفت ارز را که در امتداد باندها حرکت می‌کنند نظارت کنید. هر چه قیمت جفت ارز به باند بالایی نزدیک‌تر شود، شرایط بازار بیش از حد خرید است.

هر چه قیمت جفت ارز به باند پایین نمودار نزدیک‌تر باشد، بازار در اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

4 استراتژی برتر معاملاتی باندهای بولینگر

استراتژی برتر معاملاتی بر اساس تحلیل بولینگر باندها عبارت است از:

1-استراتژی معاملاتی بولینگر باندز با اشباع فروش

به محض اینکه قیمت جفت ارز به زیر باند پایین Bollinger Band رفت، گفته می‌شود که بازار بسیار بیشتر از حد انتظار سقوط کرده و تمایل به بازگشت دارد. این منجر به شرایط بازار اشباع فروش می‌شود که به معامله‌‌گر سیگنال می‌دهد تا بیشتر از آن جفت ارز خریداری کند و در آینده از افزایش قیمت‌ها سود ببرد.

2- استراتژی معاملاتی بولینگر باندز با اشباع خرید

در استراتژی معاملاتی Overbought Bollinger Band، قیمت جفت ارز بالا می‌رود و فراتر از باند بالای الگوی نمودار افزایش می‌یابد. این منجر به افزایش غیرمنتظره قیمت‌ها می‌شود که به دنبال آن یک معکوس قیمت ایجاد می‌گردد.

این شرایط یک سیگنال خروج برای معامله‌گران صادر می‌کند تا با فروش جفت ارز در بالاترین قیمت موجود، سود خود را به حداکثر برسانند و ضرر را تا حد امکان کاهش دهند.

3- استراتژی معاملاتی فشار بولینگر باندز

استراتژی معاملاتی Squeeze Bollinger Band زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌های جفت ارز به ‌شدت در بازار حرکت می‌کنند و بلافاصله پس از حرکت سریع، به سمت مشخصی حرکت می‌کنند تا به شدت تثبیت شوند.

در این شرایط، هر دو باندهای بولینگر به یکدیگر نزدیک می‌شوند و به معامله‌گر هشدار می‌دهند که بازار بی‌ثبات است. سپس قیمت‌ها با حجم بالا حرکت بسیار مهمی ‌را در جهت بالا یا پایین انجام می‌دهند. قیمت‌ها در جهت شکست، حرکت کرده و سیگنال‌های ورود یا خروج سودآور را برای معامله گر ارسال می‌کنند.

برای به حداقل رساندن ضرر می‌توان دستور توقف ضرر را درست خارج از محدوده فشار در طرف مقابل شکست قرار داد. به محض اینکه قیمت فراتر از باند بالا یا پایین‌تر از باند پایین رفت، می‌توان سفارش خرید یا فروش را انجام داد.

4-  استراتژی سوئینگ تریدینگ با بولینگر باندز

استراتژی معاملاتی Trading Bollinger Band Swing سودآورترین سطوح معاملاتی ورود و خروج را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. در این استراتژی، بهترین توصیه برای معامله‌‌گران این است که معاملات را بلافاصله پس از جمع شدن دو باند انجام دهند.

هر دو باند باید هنگام کنار هم قرار گرفتن در جهت مخالف باشند تا اطمینان حاصل شود که می‌توانید از استراتژی معاملاتی نوسانی بهره‌مند شوید. از آنجایی که دو باند کنار هم به این معنی است که بازار نوسانات کمتری دارد، همیشه در آینده با حرکت‌های بزرگتر قیمت دنبال می‌شود.

پس از انقباض در هر دو باند، انتظار می‌رود قیمت جفت ارز یک جهش بزرگ در جهت نزولی یا صعودی ایجاد کند. اگر جهت بازار به سمت مشخصی باشد، قیمت‌ها حتی بیشتر کاهش می‌یابد و سیگنال فروش را به معامله‌گران ارسال می‌کند. اگر جهت بازار رو به بالا باشد، انتظار می‌رود قیمت‌ها به شدت افزایش یابد و سیگنال خرید برای معامله‌گران ارسال شود.

تحلیل با Bollinger Bands در بازار فارکس

پس از یادگیری باندهای بولینگر متوجه می‌شوید که این اندیکاتور سیگنال‌های ورود و خروج نسبتاً دقیقی را در بازار فارکس به شما ارائه می‌دهد. این اندیکاتور به شما می‌گوید که بازار در شرایط بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش قرار گرفته است. در نتیجه می‌توانید از آن برای معامله جفت ارزها استفاده کنید. در ادامه با دو استراتژی معاملاتی بولینگر باندز در فارکس آشنا می‌شوید:

ترید بر اساس روند

نمودار هفتگی EUR/USD را در نظر بگیرید.

نمودار بالا نمودار EUR/USD را در یک روند صعودی نشان می‌دهد که با سقف و کف‌های بالاتر و پایین‌تر نشان داده شده است. با استفاده از اندیکاتور Bollinger Band باند پایینی به عنوان یک سطح حمایت دیده می‌شود.

هنگامی‌ که قیمت باند پایین را لمس می‌کند، معامله‌گران از آن  به عنوان سیگنالی برای ورود به یک معامله طولانی (خرید) استفاده می‌کنند. این استراتژی برای هر دو روند صعودی و نزولی کار می‌کند. سطح سود معمولاً بسته به روند از باندهای بالا و پایین گرفته می‌شود. در این مثال، باند بالایی به عنوان سطح سود استفاده خواهد شد.

به طور خلاصه، معامله روند با Bollinger Bands نسبتاً ساده است. تنها کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:

• روند را شناسایی کنید.
• از باندهای بالا و پایین در ارتباط با حرکت قیمت برای شناسایی نقاط ورودی استفاده نمایید.
• از باند بالا و پایین مربوطه به عنوان سطوح هدف استفاده کنید.

ترید در صورت نزدیک شدن باندها به هم

نمودار هفتگی EUR/USD را در نظر بگیرید.

این استراتژی باندهای بولینگر بسته به روندی که به عنوان علائم ورودی استفاده می‌شود، به دنبال شکستگی در بالا/پایین باند است. در تصویر بالا این شکست‌ها در یک روند صعودی با دایره‌های سبز کمرنگ مشخص شده است.

معامله‌گران به دنبال ورود به دایره‌های سبز هستند. پس از هر ورود، می‌توان دید که کندل‌ها در حال حرکت به سمت باند بالایی هستند. پس از شکستن کندل، باندها گسترش می‌یابند که حاکی از نوسانات بیشتر در بازار است.

دایره‌های خاکستری نقطه‌ای را نشان می‌دهند که معامله‌گران قبل از جستجوی سیگنال‌های شکست بیشتر به دنبال سود هستند.

به طور خلاصه، در این استراتژی مراحل زیر دنبال می‌شود:

• به دنبال نوسانات کم (باندهای منقبض) باشید.
• منتظر شکست باند بالا/پایین باشید.
• وقتی قیمت به میانگین متحرک رسید معامله را ببندید.

اگر با مبانی اولیه ترید آشنا هستید،  برای معاملات کوتاه و برداشت سریع و روزانه سود از بازارهای مالی ، پیشنهاد ما یادگیری و استفاده از دوره بی‌نظیر اسکلپر حرفه‌ای است.

گپ و گفت فارکسی

• آیا شما از اندیکاتور باندهای بولینگر استفاده می‌کنید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.