الگوی فنجان و دسته

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• آشنایی با بهترین الگوهای معاملاتی
• 8 بهترین الگوی تکنیکال
• الگوهای تک کندلی

پس از مطالعه این مقاله شما:

• می‌دانید الگوی فنجان و دسته چیست؟
• نحوه شناسایی الگوی فنجان و دسته را می‌آموزید
• فنجان و دسته معکوس را می‌شناسید
• استراتژی‌های مرتبط با الگوی فنجان و دسته را می‌دانید
• نحوه استفاده از الگوی فنجان و دسته برای معاملات فارکس را فرا گرفته‌اید

الگوی فنجان و دسته (cup and handle) یکی از الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال است که در طول یک روند صعودی به معامله‌گران سیگنال‌های ورود یا خرید ایده‌آل را می‌دهد. در این مقاله، همه چیز در مورد این الگو و استراتژی‌های مرتبط با آن را یاد می‌گیرید.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• الگوی فنجان و دسته چیست؟
• شناسایی الگوی فنجان و دسته
• فنجان و دسته معکوس
• استراتژی‌های مرتبط با الگوی فنجان و دسته
• نحوه استفاده از الگوی فنجان و دسته برای معاملات فارکس

الگوی فنجان و دسته چیست؟

الگوی Cup and handle یک الگوی نموداری است که دقیقاً به شکل یک فنجان و دسته آن بوده و نشان دهنده سیگنال برگشت صعودی است. این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های طولانی در بازار پیدا کنند، زیرا در طول یک روند صعودی مداوم شکل می‌گیرد.

این الگو زمانی ظاهر می‌شود که فشار فروش از فشار خرید فراتر رود که منجر به یک روند نزولی موقت و ضعیف و به دنبال آن یک روند صعودی قوی‌تر می‌شود. شکل فنجان در این الگو شبیه یک U است و هر چه U طولانی‌تر باشد، سیگنال قوی‌تر است. دسته نیز شکل یک روند خطی نزولی است.

معامله‌گران سیگنال خرید را در پایین یا انتهای دسته دریافت می‌کنند، زیرا قیمت‌ها پس از آن افزایش می‌یابد.

نمونه‌ای از موارد استفاده الگوی فنجان و دسته

فرض کنید قصد دارید در طول یک روند صعودی، وارد معامله USD/EUR با نرخ مبادله 2 شوید. نرخ ارز به بالای 4.5 می‌رسد، جایی که شما تصمیم می‌گیرید از معامله خارج شوید و سود خود را ذخیره کنید.

اکنون قیمت USD/EUR از 4.5 به 3 و سپس 2.5 کاهش می‌یابد. پس از آن، جفت ارز برای مدتی در حدود همان سطح 2.5 معامله می‌شود تا بار دیگر شاهد یک روند صعودی باشیم.

روند صعودی قیمت USD/EUR را به 4.4 افزایش می‌دهد که بسیار نزدیک به قیمت بالای قبلی یعنی 4.5 است. در این مرحله، یک فنجان U شکل تشکیل می‌شود که امکان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته را نشان می‌دهد.

سپس یک روند نزولی موقت جایگزین روند صعودی می‌شود. زیرا قیمت‌های USD/EUR دوباره شروع به کاهش می‌کنند و به سطح 2.7 می‌رسند که پایین‌ترین سطح است. این موضوع، الگوی cup and handle را تشکیل می‌دهد که برگشت صعودی را تایید می‌کند.

در این مرحله، معامله‌گران سیگنال خرید برای ثبت سفارش‌های طولانی با نرخ مبادله 2.7 دریافت می‌کنند. زیرا قیمت‌های USD/EUR برای آخرین بار شروع به افزایش می‌کنند. پس روند صعودی مستمری را تشکیل می‌دهند و به سطح مبادله بالاتر از بالاترین سطح قبلی یعنی 4.5 می‌رسند. تا زمانی که بازار در جهت دلخواه شما معامله شود، می‌توانید در معامله بمانید.

دستور توقف ضرر را نیز می‌توان در حدود 2.7 قرار داد تا اطمینان حاصل شود که در صورت مخالفت بازار علیه شما، ریسک و ضرر شما محافظت می‌شود.

شناسایی الگوی فنجان و دسته

برای شناسایی الگوی cup and handle با جستجوی یک روند صعودی ادامه‌دار در بازار شروع کنید. هنگامی‌ که روند صعودی مشخص شد، زمانی فرا می‌رسد که قیمت‌ها به تدریج شروع به کاهش می‌کنند. این همان زمانی است که شما باید مدتی قبل از شروع دوباره افزایش قیمت‌ها در یک محدوده تعیین شده معامله کنید. تا اینجا شکل فنجان تشکیل شده است. سپس با کاهش شدید قیمت‌ها مواجه هستیم. لذا شکل دسته هم تشکیل می‌شود.

هنگامی که دسته شکل گرفت، روند نزولی موقت به پایان می‌رسد و با یک سیگنال برگشتی صعودی مواجه خواهیم شد که در آن قیمت‌ها دوباره شروع به افزایش می‌کنند و سیگنال‌های ورود را ارائه می‌دهند.

فنجان و دسته معکوس

الگوی cup and handle معکوس دقیقاً برعکس الگوی فنجان و دسته است. زیرا نشان دهنده یک الگوی معکوس نزولی است. این الگو سیگنال‌های فروش/خروج ایده‌آل را برای معامله‌گران فراهم می‌کند و همچنین آنها را قادر می‌سازد در طول روند نزولی معاملات شورت داشته باشند.

در این الگو، در طول یک روند نزولی ادامه‌دار، شاهد کاهش شدید و به دنبال آن افزایش ناگهانی اما نه چندان تندِ قیمت‌ها هستیم.

قیمت‌ها پیش از اینکه در نهایت دوباره سقوط کنند، در اطراف همان محدوده معامله شده و نیمه اول الگو را می‌سازند. پس از آن، قیمت‌ها به طور موقت دوباره شروع به افزایش می‌کنند و نیمه دوم الگو را به نام دسته می‌سازند.

شیب موقت قیمت‌ها با ادامه روند نزولی پس از آن دنبال می‌شود. سپس معامله‌گران سیگنال‌هایی برای کوتاه کردن، خروج یا فروش معامله در این الگو در بالاترین نقطه دسته دریافت می‌کنند. در اینجا دستور توقف ضرر را می‌توان در پایین قسمت شروع دسته قرار داد.

استراتژی‌های مرتبط با الگوی فنجان و دسته

در ادامه چند استراتژی معاملاتی الگوی فنجان و دسته معرفی می‌شود:

1. استراتژی خط عرضه فروش

استراتژی خط عرضه فروش از خطوط روند برای تعیین اهداف سود پیروی می‌کند و سطوح سود ایده‌آل را در طول یک معامله لانگ یا شورت به معامله‌گران ارائه می‌دهد. با این استراتژی، معامله‌گران، سیگنال‌های دقیق‌تری در مورد اینکه بازار به‌طور بالقوه می‌تواند به کجا برسد، دریافت می‌کنند، اهداف سود خود را بر این اساس تعیین کرده و تصمیمات تجاری عاقلانه‌تری می‌گیرند.

قیمت بالا در دو طرف فنجان با یک خط افقی به هم متصل می‌شوند و انتظار می‌رود هدفی در سطح دو برابر موقعیت این خط وجود داشته باشد. این بدان معناست که اگر خطی که به نقاط قیمت بالای فنجان می‌پیوندد دارای نرخ ارز 5 باشد، اهداف سود در سطح نرخ ارز 10 تعیین می‌شوند.

2. استراتژی دسته قوی

شکل Cup و Handle در الگوی فنجان و دسته بر اساس چارچوب زمانی و احساسات کلی بازار، متفاوت است. در یک روند میان‌مدت یا بلندمدت، هندل‌ها معمولاً به دلیل اختلاف زیاد قیمت‌ها به وضوح قابل مشاهده نیستند، در حالی که در یک روند کوتاه، هندل‌ها به وضوح از طریق یک روند نزولی موقت نشان داده می‌شوند. زیرا در محدوده قیمتی محدود معامله خواهند شد.

از آنجایی که فنجان‌ها در این الگو سطوح حد ضرر و خرید ایده‌آل را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند، حیاتی هستند. زیرا به معامله‌گران کمک می‌کنند تا احتمال ضرر خود را به حداقل برسانند. معامله با قوی‌ترین هندل، سطوح استاپ لاس و نقاط ورودی مناسبی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا تصمیمات معاملاتی موفقی بگیرند.

3. استراتژی خرید ابری

این استراتژی نشان دهنده سطح شکستی است که معامله‌گران می‌توانند معاملات را طولانی کنند. این به معامله‌گران نقاط ورود ایده‌آل در بازار را ارائه می‌دهد که به آنها کمک می‌کند تا سفارشات خرید موفقی را ثبت کنند. این شامل یک محدوده ابری است که به تریدر می‌گوید که قیمت دارایی‌ها به طور بالقوه در آینده در طول روند صعودی به کجا خواهد رسید.

هنگامی‌ که دسته الگوی cup and handle در بالای این ابر شکسته می‌شود، روند صعودی قوی را تایید می‌کند و سیگنال ورود به معامله‌گران را ارائه می‌دهد. با این حال، اگر آخرین کندل در Handle در بالای ابر شکسته نشود، معامله‌گران سیگنالی مبنی بر اینکه الگو ممکن است یک سیگنال طولانی نادرست ارسال کند و باید منتظر تایید روند صعودی باشند دریافت می‌کنند.

4. استراتژی پیش از شکست

در بیشتر موارد، معامله‌گران به محض شکستن قیمت دارایی‌ها به بالای شکل هندل، شکست الگوی فنجان و دسته را قطعی می‌دانند و شروع به معامله می‌کنند. با استراتژی پیش از شکست، معامله‌گران می‌توانند پیش از اینکه قیمت واقعاً بالاتر برود، با هدف حداکثر کردن سود، معامله را لانگ کنند.

نحوه استفاده از الگوی فنجان و دسته برای معاملات فارکس

ابتدا یک حساب تجاری در یک بروکر معاملاتی معتبر، باز کنید. سپس در مورد جفت ارزی که می‌خواهید معامله کنید، تصمیم بگیرید و به دنبال نمودارهای قیمت کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت بر اساس اهداف و الزامات تجاری خود باشید. هنگامی ‌که نمودار قیمت یک جفت ارز را بررسی کردید، الگوی cup and handle را شناسایی کنید.

زمانی که الگوی cup and handle روند صعودی را تایید کرد، یک معامله لانگ باز کنید. سفارش لانگ را می‌توان در سطحی که دسته به پایان می‌رسد قرار داد. با این حال، اگر الگوی cup and handle معکوس را شناسایی کردید، معکوس شدن روند نزولی را تایید کرده و یک معامله کوتاه در انتهای دسته باز کنید.

دستور حد ضرر را زیر پایین‌ترین نقطه دسته در الگو قرار دهید. اگر با فنجان و هندل معکوس معامله می‌کنید، می‌توانید سفارش توقف ضرر خود را در یک سطح بالاتر از انتهای هندل قرار دهید.

در نهایت، می‌توانید سفارش حد سود خود را در فاصله‌ای برابر با اندازه دسته از سطح شکست یا در فاصله‌ای برابر با اندازه فنجان، که از سطح شکست نیز محاسبه می‌شود، تنظیم کنید.

تا زمانی که روند بازار در جهت دلخواه شما باشد، در معامله بمانید که به معنای یک روند صعودی هنگام معامله بر اساس الگوی cup and handle و یک روند نزولی بر اساس الگوی cup and handle معکوس است. بازار را زیر نظر داشته باشید و زمانی که اهداف سود حاصل شد از آن خارج شوید. بدین ترتیب می‌توانید از الگوی فنجان و دسته سود به دست آورید.

گپ و گفت فارکسی

• آیا تا کنون از الگوی فنجان و دسته برای انجام معاملات خود استفاده کرده‌اید؟
• آیا می‌توانید این الگو را در نمودار قیمت شناسایی کنید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.