مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این درس بخوانید:
- پیپ در فارکس لات یا حجم معامله در بازار فارکس چیست و چرا برای معامله گران حرفه‌ای مهم است؟
- اکوییتی و بالانس در فارکس و مهم‌ترین دلایل تفاوت آنها
مقدمه
در این قسمت از مباحث آموزش فارکس به موضوع آشنایی با ” نقدینگی در بازار فارکس ” می‌پردازیم.
هنگامی که شما بعنوان معامله‌گر یک بروکر مانند آمارکتس را انتخاب کرده و در بازار فارکس شروع به معامله می‌کنید، با مزیت‌های زیادی مواجه می‌شوید. میزان نقدینگی یا شناوری که فارکس نسبت به سایر بازارها دارد، اولین مزیت است.
اگر می‌خواهید اهمیت نقدشوندگی را دریابید، فقط کافی است تجربه معامله در بازار بورس ایران را داشته باشید و لحظه‌ای صف فروش و خریدهای بازار را بدلیل عدم وجود خریدار و فروشنده تجسم کنید.
نقدینگی فارکس باعث سهولت معامله می‌شود و بازار را در بین معامله‌گران محبوب میکند. اما نقدینگی چیست و چرا مهم است؟
مارکت کپ چیست؟
یکی از مفاهیم کاربردی در فارکس، مارکت کپ یا Market Capitalization به معنای ارزش بازار است. اما ارزش بازار یا همان مارکت کپ در فارکس چیست؟ به ارزش کل سهام یک شخص یا شرکت در بازار ارز دیجیتال، مارکت کپ یا ارزش بازار گفته می‌شود.
به عنوان مثال در بازار سهام، ارزش بازاری یا مارکت کپ برابر است با حاصلضرب تعداد کل سهام شرکت در قیمت روز سهام.
برای تغییر یک مارکت با حجم بالا، به مقدار زیادی نقدینگی نیاز است تا تناسب میان عرضه و تقاضا را تغییر داد. اگر یک نهنگ بخواهد بازار را به سمت خاصی سوق دهد، با بالاتر بودن حجم مارکت، مسلماٌ راه سخت‌تری در پیش دارد.
نقدینگی چیست و چرا مهم است؟
نقدینگی در بازار فارکس طبق تعریف، توانایی یک جفت ارز برای معامله (خرید/فروش) در صورت تقاضا است. وقتی روی جفت ارزهای اصلی معامله انجام می‌دهید، در بازاری معامله می‌کنید که به شدت شناور است. با این حال، شما بر اساس نقدینگی موجود موسسات مالی معامله می‌کنید و زمان ورود یا خروج از معامله (جفت ارز) را نیز بر حسب حجم نقدینگی بازار تعیین می‌کنید.
از دیدگاه یک معامله‌گر که در بروکر روبوفارکس یا هر بروکر دیگری معامله میکند، یک بازار غیر نقدشونده دارای حرکات یا گپ‌های زیاد خواهد بود، زیرا سطح حجم خرید یا فروش در هر لحظه بسیار متفاوت است. بازاری که نقدشوندگی بالا دارد بازار عمیق یا بازار شناور نیز نامیده می‌شود و عملکرد قیمت نیز شناور است.
اکثر معامله‌گران به یک بازار با نقدینگی بالا نیاز دارند و باید به آن نیاز داشته باشند زیرا اگر در یک بازار که نقدینگی بالایی ندارد معامله اشتباهی انجام دهید، مدیریت ریسک بسیار سخت خواهد بود.
نقدینگی در فارکس
همه جفت ارزها نقدینگی بالایی ندارند. در واقع، جفت ارزها بسته به اینکه جزو کدام دسته از جفت اصلی، فرعی و غیرمعمول (از جمله ارزهای بازارهای نوظهور) باشند، سطح نقدینگی متفاوتی دارند. نقدینگی فارکس با حرکت معامله‌گران از جفت‌های اصلی به جفت‌های فرعی و در نهایت به جفت‌های غیرمعمول کاهش پیدا میکند.
نقدینگی بالا
نقدینگی بالا در فارکس زمانی به جفت ارزی ( به خصوص جفت ارزهای اصلی) اطلاق می‌شود که می‌توان آن را در حجم‌های زیاد و بدون تغییرات زیاد در نرخ مبادله (سطح قیمت) آن خرید یا فروش کرد.
نقدینگی پایین
نقدینگی پایین در بازار فارکس زمانی به جفت ارزی ( به خصوص جفت ارزهای غیر معمول یا اگزوتیک) اطلاق می‌شود که بدون تغییرات زیاد در سطح قیمت نرخ ارز آن، نمی‌توان با حجم زیادی آن را خرید یا فروش کرد.
نقش حجم در نقدینگی جفت ارز در بازار فارکس
حجم معاملات به میزان فعالیت و نقدینگی بازار در یک دوره زمانی معین اشاره دارد. هرچه حجم معاملات بالاتر و بالاتر برود مزیتی مثبت به حساب می‌آید زیرا به معنای نقدشوندگی بیشتر و اجرای بهتر سفارش است.
در صورتی که حجم معاملات کم باشد نه تنها نقدینگی کاهش پیدا میکند بلکه تغییر زیاد در قیمت کمتر دیده می‌شود و در نتیجه از معامله سود چندانی به معامله‌گر نمی‌رسد. با این حال، بیش از همه حجم معاملات بازار را بروکرها و مشارکت‌کنندگان اصلی بازار می‌توانند تحلیل کنند.
نتیجه‌گیری
نقدینگی بالا و شناور بودن جفت ارزها بر حجم معاملات در بازارهایی مثل فارکس اثر می‌گذارد و برعکس. جفت ارزهای اصلی فارکس بیشترین نقدینگی را دارند و از این رو، بسیاری از معامله‌گران به این جفت ارزها برای معامله تکیه می‌کنند.
گپ و گفت فارکسی
به نظر شما کدام یک از نقدینگی یا حجم بازار فارکس در هنگام معامله اهمیت بیشتری دارد؟
کدام جفت ارزها را نقدشونده‌تر و مناسب معامله می‌دانید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
درود بر شما
چطور می‌تونیم حجم مارکت کپ را در بازار فارکس محاسبه کنیم؟
سلام آقای نوید
حجم مارکت کپ معمولاً به صورت تعداد واحدهای ارز معامله شده در بازار فارکس در یک رنج زمان خاص، مثلاً روزانه محاسبه می‌شود.