انواع چارت‌های تکنیکال و خواندن آنها : کندل استیک، لاین چارت، بار چارت

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• آشنایی با پلتفرم معاملاتی
• آشنایی با حجم معاملات

پس از مطالعه این مقاله شما:

• با تعریفی کوتاه از تحلیل تکنیکال آشنا می‌شوید.
• انواع مختلف چارت‌ها و نحوه خواندن آن‌ها را یاد می‌گیرید.

انواع چارت‌های تکنیکال و خواندن آنها : کندل استیک، لاین چارت، بار چارت

چارت‌ها یا نمودارها، آمار گرافیکی هستند که اطلاعات قیمت جهانی  جفت ارزها و سهام در بازار بورس یا فارکس را در تایم فریم مشخصی نشان می‌دهند. اطلاعات نمودارهای فارکس ترکیبی از قیمت، حجم معاملات و همچنین فاصله زمانی بین آن‌ها است که بر همین اساس نیز رسم می‌شوند.

استفاده از چارت‌ها به قدری رایج است که تحلیلگران تکنیکال به چارت نگار نیز معروف بودند. در گذشته، چارت‌ها (نمودارها) با دست ترسیم می‌شدند اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی، امروزه بیشتر چارت‌ها با رایانه ترسیم می‌شوند.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، به انواع چارت‌ در فارکس اشاره کرده و تک تک آن‌ها را به طور جداگانه بررسی می‌کنیم تا درک بهتری از نحوه استفاده از آن‌ها پیدا کنید.

در این  درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• تحلیل تکنیکال چیست
• انواع چارت‌های تکنیکال
• چارت خطی
• چارت میله‌ای
• چارت کندل استیک
• چارت رنکو
• چارت نقطه و شکل

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به ابزار یا فرایندی گفته می‌شود که از اطلاعات بازار استفاده می‌کند تا حرکت قیمت اوراق بهادار، سهام یا جفت ارز در آینده را پیش‌بینی کند. یکی از دلایل اصلی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود این است که کل فعالیت فعالان بازار اعم از خرید و فروش اوراق بهادار و تمام اطلاعات مربوط به آن‌ها را نشان می‌دهد. به همین دلیل همیشه ارزش اصلی بازار را نشان می‌دهد.

از روش‌های تحلیل تکنیکال برای بررسی تأثیرگذاری عرضه و تقاضا روی موارد خاصی همچون قیمت، حجم معاملات و مفهوم نوسان‌ها استفاده می‌شود. بر همین اساس، سابقه فعالیت‌های معاملاتی و حرکت قیمت در بازار بورس به عنوان نشانه‌ای معنادار در تحلیل‌ها استفاده می‌شوند.

هنگامی که این دو با سرمایه‌گذاری مناسب یا معیارهای معاملاتی همراه شوند، می‌توانند به ‌پیش‌بینی نوسانات بازار کمک کنند. تحلیلگران تکنیکال از چارت‌ها یا نمودارها در تایم فریم‌های معین استفاده می‌کنند تا ارزیابی خود از بازار را تقویت کنند.

انواع چارت‌ در فارکس

همان‌طور که می‌دانید چارت‌های تکنیکال مجموعه‌ای از قیمت‌ها در یک تایم فریم مشخص را نشان می‌دهند. این نمودارها را می‌توان بر اساس داده‌های قیمت در طول زمان ترسیم کرد. چارت‌های تکنیکال انواع مختلفی دارند که توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده می‌شوند.

انواع چارت در فارکس عبارت‌اند از: چارت میله‌ای (بار چارت)، چارت خطی (لاین چارت)، چارت کندل استیک، چارت رنکو و چارت نقطه و شکل.

همچنین، چارت‌ها در مقیاس الگوریتمی یا محاسباتی نیز نشان داده می‌شوند. استفاده از چارت‌ها به اطلاعاتی بستگی دارد که تحلیلگر قصد بررسی آن‌ها را دارد.

چارت خطی (لاین چارت)

چارت‌های خطی از ابتدایی‌ترین و راحت‌ترین چارت‌ها هستند که تنها قیمت نهایی بازار را نشان می‌دهند. این چارت از یک خط تنها تشکیل شده است که از چپ به راست کشیده می‌شود و نقاط قیمت نهایی را به وسیله خط به یکدیگر متصل می‌کند. این نمودار یکی از محبوب‌ترین نمودارها در ارائه‌ها و گزارش‌ها است؛ زیرا نمایی کلی از روند قیمت بازار در یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد.

همچنین، یک ایده کلی از حرکت قیمت در بازار را به معامله‌گران نشان می‌دهد تا بتوانند قبل از شروع معامله، تصمیم درستی بگیرند. معامله‌گران این نمودار را به دیگر نمودارها ترجیح می‌دهند زیرا تغییرات و جهت حرکت قیمت را به خوبی نمایان می‌کند.

درست است که این چارت جزئیات زیادی درباره تغییرات قیمت در یک روز را ارائه نمی‌دهد و فقط جهت حرکت قیمت نهایی بازار را نشان می‌دهد اما بسیاری از معامله‌گران حرکت قیمت نهایی را از قیمت ابتدایی، بالا، یا پایین مهم‌‌تر می‌دانند.

چارت میله‌ای (بار چارت)

چارت یا نمودار میله‌ای از ابزارهای اساسی تحلیل تکنیکال است. به چارت میله‌ای، چارت قیمت ابتدایی، بالا، پایین و انتهایی (OHLC) نیز گفته می‌شود. این نمودار از یک سری خطوط عمودی تشکیل شده است که محدوده قیمت را در یک تایم فریم معین نشان می‌دهد.

بار چارت یکی از انواع چارت در فارکس است که به معامله‌گران کمک می‌کند الگوی بازار را راحت‌تر پیدا کنند؛ زیرا باعث می‌شود تمامی حالت‌های قیمت یعنی ابتدایی، بالا، پایین و انتهایی را هنگام تصمیم‌گیری در نظر می‌گیرند.

در نموداری که مشاهده می‌کنید قیمت ابتدایی خط افقی سمت چپ و قیمت انتهایی خط افقی سمت راست است و خط عمودی نشان دهنده بالا یا پایین رفتن قیمت است. اگر قیمت ابتدایی از قیمت نهایی کمتر باشد، خط عمودی به رنگ سیاه یا سبز نشان داده می‌شود تا نمایانگر افزایش باشد. اگر قیمت نهایی از قیمت ابتدایی کمتر باشد خط عمودی به رنگ قرمز نشان داده می‌شود تا نمایانگر سقوط باشد.

چارت کندل استیک

یکی دیگر از نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود چارت کندل استیک است. این چارت به این دلیل کندل استیک نامیده شده است که اطلاعات قیمت را به شکلی نشان می‌دهد که شبیه شمعی با بدنه پهن و خطی در بالا و پایین آن است؛ این خط‌ها به ترتیب سایه بالا و سایه پایین نامیده می‌شوند.

سایه بالا، قیمت بالا و سایه پایین، قیمت پایین را نشان می‌دهد. الگوی این چارت بر اساس سایه‌ها و بدنه اصلی است. الگوی چارت کندل استیک در دوره‌های زمانی کوتاه مدت مناسب‌تر است. الگوی اکثر چارت‌ها روند عکس این چارت را نشان می‌دهد؛ در حالی که، الگوی این چارت در قسمت بالا روند صعودی و در پایین روند نزولی را نشان می‌دهد.

قسمت مستطیلی کندل، نشان دهنده محدوده قیمت ابتدایی و انتهایی است. معمولاً، زمانی که قیمت سهام با قیمت کمتری بسته شود، این مستطیل به رنگ سیاه یا قرمز ترسیم می‌شود و در صورتی که قیمت بیشتر باشد رنگ آن سفید یا سبز خواهد بود.

قسمت‌های نازک کندل استیک به عنوان سایه یا فیتیله‌های بالا و پایین شناخته می‌شوند. کندل استیک یکی از انواع چارت در فارکس است. سایه‌های بالا و پایین نشان دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمت در تایم فریمی معین و در مقایسه با قیمت ابتدایی و نهایی است.

در الگوی کندل استیک، رابطه بین بدنه‌های کندل استیک مهم است؛ زیرا فاصله بین بدنه‌ها برای تحلیل قیمت راحت‌تر دیده می‌شوند. چارت کندل استیک جزئیات بیشتری را نسبت به بار چارت نشان می‌دهد.

چارت رنکو (Renko)

برخلاف چارت‌های دیگری که تا الان با آن‌ها آشنا شده‌اید، چارت رنکو، یک تکنیک نموداری است نویز ندارد؛ بیشتر روی حرکت قیمت تمرکز می‌کند و توجهی به زمان و حجم معاملات ندارد.

این چارت بلوک‌های سفید یا سبز و سیاه یا قرمزی دارد که نسبت به افزایش یا عدم افزایش قیمت بلوک قبلی نشان داده می‌شود. از آجر سفید یا سبز زمانی که قیمت سهام بالا باشد و از آجر سیاه یا قرمز هنگامی که قیمت سهام پایین باشد، استفاده می‌شود.

بلوک‌های جدید فقط زمانی ایجاد می‌شوند که نوسانی رخ دهد، حال این نوسان می‌تواند به ضرر یا سود معامله‌گر باشد. این اتفاق می‌تواند در یک دقیقه اتفاق بیفتد یا یک روز کامل طول بکشد که باز هم ممکن است به نفع یا ضرر معامله‌گر باشد. این چارت، مخصوصاً برای معامله‌گرانی که به دنبال راهی راحت‌‌تر برای شناسایی مقاومت، حمایت، روند و فیلتر نویز در بازار هستند، مناسب‌‌تر است.

چارت نقطه و شکل

این چارت نسبت به دیگر چارت‌ها قدیمی‌تر است و تحلیلگران معمولی از آن استفاده نمی‌کنند. سابقه استفاده از این چارت به زمان معامله‌گران تکنیکال اولیه برمی‌گردد. این چارت نمای ساده‌ای دارد و حرکات قیمت بازار را بدون نویز نشان می‌دهد.

این چارت از انواع چارت در فارکس، ستون‌هایی تشکیل شده از X و  Oدارد و حرکات قیمت با فیلتر نویز نشان داده می‌شوند. ستون X نمایانگر افزایش قیمت و O نمایانگر کاهش قیمت است. هر باکس قیمتی نشان دهنده مقداری مشخص است که قیمت سهام باید به آن مقدار برسد تا ضمانتی بر تشکیل X  یا O باشد.

زمان در این چارت تأثیری ندارد. اگر تغییری در قیمت به وجود نیاید هیچ حرکتی در چارت هم دیده نمی‌شود.

سخن آخر انواع چارت در فارکس

انواع چارت در فارکس را یاد گرفتید، حال نوبت به این می‌رسد که تصمیم بگیرید از کدام یک از آن‌ها برای تحلیل تکنیکال خود می‌خواهید استفاده کنید. این تصمیم‌گیری باید بر اساس نوع معامله‌گری که هستید و استراتژی که قصد استفاده آن را دارید، انجام شود.

شاید بخواهید از چارت خطی (لاین چارت) برای نشان دادن نمایی کلی استفاده کرده و سپس با استفاده از چارت میله‌ای (بار چارت)، تحلیلی جزئی‌‌تر آن را در یک تایم فریم مشخص نشان دهید. بنابراین، داشتن آگاهی نسبت به انواع چارت‌هایی که می‌توانید از آن‌ها بهره ببرید، می‌تواند برای شما سودمند باشد.

گپ و گفت فارکسی

• علاوه بر چارت‌هایی که نام برده شد، ممکن است چارت‌های دیگری نیز وجود داشته باشد؛ اگر چارت دیگری می‌شناسید برای ما کامنت کنید.
• در صورتی که از هر یک از چارت‌ها برای تحلیل تکنیکال خود استفاده کرده‌اید، تجربه خود را برای ما بنویسید.