پس از مطالعه این مقاله شما:
- مفهوم و کاربرد کپی تریدینگ را می‌دانید
- استفاده از Copy Trading را آموخته‌اید
- مزایا و معایب کپی تریدینگ را می‌دانید
محبوبیت بازار فارکس به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد آن است. فارکس یک بازار 24 ساعته است و به تریدرها این امکان را میدهد در هر زمانی از روز معامله کنند. بازار فارکس همچنین دارای لوازم جانبی متنوعی است که به تریدرها کمک میکند تا معاملات خود را تسریع نمایند.
این بازار 24 ساعته، برای تریدرها با هر سطح تجربه قابل دسترس است. افراد با تجربه می‌توانند به عنوان تریدرهای حرفه‌ای در بازار فعالیت کنند و سود بیشتری کسب کنند. افراد تازه‌کار هم می‌توانند با استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ به راحتی معاملات تریدرهای حرفه‌ای را کپی کنند و سود کسب کنند.
به طور کلی، محبوبیت بازار فارکس به دلیل امکانات منحصر به فرد، لوازم جانبی متنوع و قابلیت دسترسی برای تمام سطوح تجربه است. با این حال، توصیه می‌شود قبل از شروع تجارت در بازار فارکس، مطالعه و آموزش کافی درباره ریسک‌ها و استراتژی‌های ترید انجام شود.
در این درس از مجموعه دروس آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:
- کپی تریدینگ چیست
- آموزش نحوه کپی تریدینگ
- مزایا و معایب کپی تریدینگ
- ریسک معاملات کپی تریینگ
- بروکرهای کپی تریدینگ
- کپی تریدینگ خوب است یا نه؟
کپی تریدینگ Copy Trading
تصور کنید که قصد سفر دارید، بدون محدودیت زمانی و یک هواپیمای شخصی زیبا در اختیار دارید، اما…
اما شما خلبانی بلد نیستید، ولی خوشبختانه هواپیمای مدرن شما قابلیت اتو پایلوت (خلبان خودکار) دارد، شما از این قابلیت استفاده نمی‌کنید؟ تا هم به مقصد به سلامت برسید و هم در طول مسیر، از سفر خود با یک لیوان نوشیدنی لذت ببرید؟
کپی تریدینگ نیز دقیقاً مانند قابلیت اتو پایلوت است که با کسب اختیار از شما، بدون نیاز به انجام هیچ فعالیتی از شما مسیر معامله‌گران توانمند را پیش می‌برد و شما از مسیر کسب درآمد لذت می‌برد.
کپی تریدینگ به بیان ساده، یک روش است که در آن تریدرها می‌توانند به صورت خودکار معاملات تریدرهای موفق را کپی کنند. این امکان را برای افرادی که تجربه کم یا هیچ تجربه‌ای در ترید ندارند، فراهم میکند تا با کپی برداری معاملات تریدرهای حرفه‌ای در بازارهای مالی، شرکت کنند.
به طور مختصر، این فرایند شامل انتخاب یک تریدر حرفه‌ای است که سپس به طور خودکار معاملات او همزمان کپی می‌شود. هر زمان که تریدر انتخاب شده یک موقعیت را باز یا بسته کند، همان عمل در حساب ترید کننده منعکس می‌شود.
معاملات کپی شده به نسبت اندازه حساب ترید کننده اجرا می‌شوند، که امکان سود یا ضرر مشابه را فراهم میکند.
پلتفرم‌های کپی تریدینگ ابزارها و قابلیت‌هایی را ارائه می‌دهند که به کاربران این امکان را می‌دهند که بر اساس عملکرد، سطح ریسک و استراتژی‌های ترید، در میان تعداد زیادی تریدر جستجو و بهترین را فیلتر کنند. این امکان را به دنبال کنندگان میدهد تا تریدرهایی را انتخاب کنند که با هدف سرمایه‌گذاری و تحمل ریسک آنها همخوانی دارند.
کپی تریدینگ صرفاٌ مناسب افراد کم تجربه نیست، افرادی که فرصت انجام معاملات ندارند، اما نمی‌خواهند از مزیت کسب درآمد دلاری بی‌بهره بمانند نیز می‌توانند از کپی ترید استفاده کنند.
آموزش کپی تریدینگ
در ادامه به آموزش استفاده از کپی تریدینگ خواهیم پرداخت که درک آن قبل از ورود به این بازار مهم است:
افتتاح حساب کپی ترید
اولین قدم برای ورود و بهره‌مندی از قابلیت کپی ترید، افتتاح حساب کاربری در یک بروکر معتبر فارکس است که از قابلیت کپی ترید پشتیبانی کند و از بهترین پلتفرم‌های کپی‌تریدینگ استفاده نماید.
مدیریت سرمایه و ریسک در کپی تریدینگ
گام دوم تصمیم‌گیری درباره میزان سرمایه‌گذاری است. درست است که کپی تریدینگ با تریدرهای حرفه‌ای از ریسک کمتری نسبت به ترید شخصی برخوردار است اما اطمینان حاصل کنید که مبلغ سرمایه‌گذاری شما از نظر مدیریت سرمایه منطقی باشد.
انتخاب مدیر حساب کپی تریدینگ
در پلتفرم‌های کپی تریدینگ، معامله‌گران موفق فارکس یا ارز دیجیتال معرفی شده‌اند. استانداردهای انتخاب معامله‌گری که می‌خواهید از آن پیروی کنید متفاوت است. برای انتخاب مدیر حساب کپی تریدینگ نیاز است که استراتژی معاملاتی، تنوع پرتفو، سابقه معاملات، مدت فعالیت او و … را حتماٌ بررسی نمایید.
کپی اتوماتیک یا کپی دستی معاملات
گام آخر این است که تصمیم بگیرید که معاملات بصورت اتوماتیک در حساب شما کپی شوند یا اینکه خودتان بصورت دستی، همه یا برخی از معاملات را کپی کنید. پلتفرم‌های کپی تریدینگ این قابلیت را دارند که یا به طور خودکار معاملات معامله‌گر انتخابی شما را کپی کنند و یا در صورت تمایل، به صورت دستی معاملاتِ معامله‌گران انتخابی خود را کپی و معاملات خرید و فروش را خودتان انجام دهید.
مراحل بالا، سادگی استفاده از کپی تریدینگ را به خودی خود بیان میکند. خودکار کردن کپی ترید در پلتفرم‌های معاملاتی، استرس معاملات شما را از بین می‌برد. اگر تازه کار هستید و نمی‌خواهید تا زمان مسلط شدن به بازار از سود درآمد دلاری جا بمانید و یا فرصت انجام معاملات را ندارید، کپی ترید گزینه خوبی برای شماست.
مزایای کپی تریدینگ
کپی تریدینگ هر روز به محبوبیت بیشتری در میان تریدرها و سرمایه‌گذاران فارکس دست می‌یابد و این نشان از اثبات ارزش، کارایی و امنیت آن در بازار فارکس است. از مزایای کپی تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
قابلیت دسترسی کپی تریدینگ برای همه
یکی از عواملی که افراد را از امتحان کردن چیزهای جدید نگران میکند، این است که اغلب احساس می کنند مهارت‌های لازم را ندارند. کپی ترید یک گزینه عالی برای معامله‌گران بی تجربه و جدید است. کپی تریدینگ این شانس را به شما میدهد که با معامله‌گران حرفه‌ای شروع کنید، کسب درآمد کنید و به تدریج یاد بگیرید که چگونه به درستی معامله کنید.
صرفه‌جویی در زمان با کپی تریدینگ
حداکثر زمان صرف شده در معاملات فارکس، برای تجزیه و تحلیل بازار است. با کپی ترید، شما از تجزیه و تحلیل معامله‌گران برتر بازار فارکس، بدون صرف زمان استفاده می‌کنید.
کسب درآمد سریع و آسان با کپی تریدینگ
هدف نهایی هر شخصی از ورود به بازارهای مالی مسلماٌ کسب سود و درآمد است. در کپی ترید با دنبال کردن معامله‌گران باتجربه، می‌توانید معاملات امن‌تر، سریعتر و پر سودتری داشته باشید.
دسترسی به بازار دو طرفه با کپی تریدینگ
یکی از مزیت‌های بازار فارکس، معاملات دو طرفه آن است. در کپی ترید نیز شما امکان انجام معاملات شورت و لانگ را دارید.
عدم محدودیت زمان معاملات در کپی تریدینگ
بصورت 24 ساعته و بدون محدودیت زمان و مکان با یک خط اینترنت، می‌توانید به بازار فارکس دسترسی داشته باشید و این بازار با کپی ترید بدون نیاز به تجربه و حضور 24 ساعته پای مارکت جذابتر نیز می‌شود.
کسب درآمد مضاعف معامله‌گران با تجربه، با کپی ترید
کپی تریدینگ موجب افزایش سود و درآمد معامله‌گران با تجربه نیز است. اگر باور دارید که تریدر توانمندی هستید و بدنبال کسب درآمد بیشتر از سرمایه بیشتر هستید، به جای پیوستن به طرح‌های بی فایده پراپ که فقط باعث کسب درآمد شرکت‌های بی اعتبار و بی پشتوانه پراپ تریدینگ می‌شود، در بروکر امن خود با مدیر حساب شدن در حساب‌های کپی تریدینگ و پم به کسب درآمد با سرمایه دیگران بپردازید.
با انتخاب کپی تریدینگ به جای پراپ تریدینگ، شما به جای شرکت‌های خصوصی سود جو، سود را در جیب افراد عادی می‌گذارید و به آنها کمک می‌کنید.
پوشش ریسک بازار فارکس با کپی تریدینگ
برای کاهش ریسک بازار فارکس، هجینگ (امکان باز کردن چندین موقعیت استراتژیک) آن هم توسط یک تریدر باتجربه، باعث کاهش ریسک معاملات می‌شود.
کپی ترید در بسترهای معاملاتی متنوع
پلتفرم‌های معاملاتی متنوعی برای انجام معاملات فارکس مانند موبایل، تبلت یا درگاه‌های تحت وب وجود دارد که می‌توان از طریق آنها کپی تریدینگ را نیز استفاده کرد.
علاوه بر آن پلتفرم‌ها و ابزارهای معاملاتی دیگری نیز وجود دارد که به شما کمک می‌کنند تا تجارت خود را به سطح بالاتری ارتقاء دهید و تجارت خود را بهبود بخشید و همچنین شما را به ابزارهای مدیریت ریسک برای کاهش ضرر و زیان خود مجهز میکند.
معایب کپی تریدیدینگ
کپی تریدینگ برای تریدرهای مبتدی می‌تواند مفید باشد زیرا فرصتی برای یادگیری از تریدرهای حرفه‌ای و به دست آوردن سود بدون نیاز به تحقیق و تجزیه و تحلیل بازار فراهم میکند. با این حال، مهم است توجه داشته باشید که عملکرد گذشته نشان‌دهنده نتایج آینده نیست و ریسک‌هایی در کپی تریدینگ وجود دارد.
از نقاط ضعف کپی تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
توانایی مدیر حساب کپی تریدینگ
باید در انتخاب اینکه معاملات چه کسی را دنبال کنید، بسیار مراقب باشید. علاوه بر توجه به مدت زمان سابقه فعالیت مدیر حساب، باید عملکرد پرتفو او را نیز بررسی کرد.
برخی از معامله‌گران ممکن است بسیار موفق به نظر برسند، اما شاید پرتفوی آنها فقط چند سهام داشته باشد و برخی دیگر ممکن است ده‌ها سهام در پرتفوی خود داشته باشند و نسبتاً موفق به نظر برسند، اما پرتفوی گسترده آنها نشان میدهد که موفقیت آنها ربطی به شانس ندارد.
ریسک معاملات کپی تریینگ
علاوه بر توانایی معامله‌گر، کپی ترید تحت تاثیر سه نوع ریسک قرار دارد:
ریسک بازار فارکس در کپی تریدینگ
ریسک بازار فارکس اجتناب‌ناپذیر است و هر سرمایه‌گذار حتی در هنگام کپی ترید نیز با آن مواجه خواهد شد. اگر استراتژی که یک سرمایه‌گذار، کپی میکند ناموفق باشد، ممکن است پول خود را از دست بدهد.
سرمایه‌گذاران همانطور که در گام دوم آموزش کپی تریدینگ عنوان شد، می‌توانند با استفاده از استراتژی مدیریت سرمایه، دارایی خود را محافظت کنند. به این صورت که مقدار مشخصی از سرمایه را به یک استراتژی خاص اختصاص دهید یا به زبان عامیانه تمام تخم مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهید.
با تخصیص تمام دارایی به یک استراتژی تجاری، ممکن است در صورت وقوع یک رویداد غیرمنتظره با ضررهای زیادی روبرو شده و کل سرمایه شما از بین برود.
ریسک نقدینگی کپی تریدینگ
استراتژی معاملاتی باید دارای اولویت تاریخی باشد تا سرمایه‌گذار بتواند حداکثر افت تاریخی معامله‌گر کپی را ببیند. ماکزیمم نزول، میزان کاهش نقدینگی را در طول عمر استراتژی نشان میدهد.
ریسک نقدینگی به این معنی است که ممکن است فرد نتواند از پوزیشن‌های معاملاتی در سطوح مورد انتظار خارج شود.
اطلاع از میزان حداکثر افت استراتژی ترید بسیار حائز اهمیت است زیرا به معامله‌گران اجازه میدهد تا حداکثر مقداری را که در هر زمان معینی از دست می‌دهند، ببینند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر کپی ممکن است حداکثر 15 درصد حد ضرر داشته باشد و در هر نقطه‌ای که شروع به کپی کردن میکند، حداقل 15 درصد سرمایه از دست میدهد.
اطلاعات سطح نقدینگی هر دارایی معاملاتی نیز به دلیل تفاوت سطح نقدینگی در ابزارهای مختلف، اهمیت دارد. به عنوان مثال، خروج از پوزیشن جفت ارز پر تعامل و نقدشونده EUR/USD برای یک معامله‌گر، بسیار آسان‌تر از جفت ارزهای عجیب و غریب است.
ضمن اینکه پلتفرم‌های مختلف کپی تریدینگ، کمیسیون‌های معاملاتی متفاوتی دارند، که باید آن را نیز مدنظر داشت.
ریسک سیستماتیک کپی تریدینگ
مسلماٌ ارزهای نوظهور بیشتر در معرض ریسک سیستماتیک هستند و نقدشوندگی در آنها کمتر است. در حالی که در بازار فارکس بطور کلی نقدشوندگی بالاست، اما باید در اساس استراتژی در نظر گرفته شود.
کپی ترید ساده‌ترین و محبوبترین درآمد دلاری در بازار فارکس است. بدون نیاز به آموزش، با امنیت و با کمترین ریسک واستفاده از تنوع و محاسن بازار فارکس می‌توان کسب درآمد دلاری کرد.
بروکرهای کپی تریدینگ
روز به روز بر تعداد بروکرهای ارائه دهنده خدمات کپی تریدینگ افزوده می‌شود. اما کیفیت پلتفرم، گزینش مدیر حساب و پشتیبانی بروکر از خدمات در همه آنها یکسان نیست.
پس صرف اینکه یک بروکر خدمات کپی تریدینگ ارائه میدهد، مهر تایید برای انتخاب آن نیست. برای انتخاب بهترین بروکر فارکس ارائه دهنده کپی ترید، از لیست بهترین بروکرهای فارکس کمک بگیرید، ما راه را برای انتخاب شما آسان کرده‌ایم.
توصیه می‌شود که افراد علاقه‌مند به کپی تریدینگ قبل از واریز هر گونه سرمایه، پلتفرمی که قصد استفاده از آن را دارند و تریدرهایی که قصد دارند دنبال کنند، را به طور جامع مورد بررسی قرار دهند.
کپی تریدینگ خوب است یا نه؟
اگر بروکر معتبری را انتخاب کرده باشید، کپی ترید یکی از محبوبترین و امن‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری است، چرا که به جای دادن سرمایه خود به افرادی که ادعا می‌کنند برای شما سودسازی می‌کنند، در کپی ترید 2 کلید امن وجود دارد:
اول اینکه سرمایه شما در حساب خودتان در یک بروکر معتبر است و ترس از دست دادن سرمایه بصورت کلاهبرداری وجود ندارد.
دوم اینکه مدیران حساب کپی تریدینگ از فیلترهای بروکر عبور کرده‌اند و درصد توانایی آنها از درجه اطمینان بالاتری برخوردار است.
معامله‌گران مطمئناً می‌توانند از طریق کپی ترید درآمد کسب کنند، اما قبل از شروع، باید تمرین کنید تا معاملات را به صورت دستی کپی کنید تا ببینید آیا بازده به همان اندازه که انتظار می‌رفت سودآور است یا خیر.
شروع کار بازار فارکس به شکل امروزی آن از سال ۱۹۷۳بوده و این بازار ماندگار خواهد بود. لذا با سنجیدن توانایی‌های خود بدنبال کسب درآمد از بازار جذاب و نامحدود فارکس با اسکلپ باشید.
گپ و گفت فارکسی
- آیا تجربه معاملات کپی تریدینگ را دارید؟
- شما کپی تریدینگ را در کدام بروکر تجربه کرده‌اید؟
- علاوه بر کپی تریدینگ، چه روش‌های امن دیگری برای کسب درآمد دلاری از فارکس می‌شناسید؟
سلام روز تون بخیر
مشکل کپی تریدینگ چیست؟
سلام و روز بخیر آقای احمد
از معایب کپی تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشار کرد:
اگر استراتژی که یک معامله‌گر کپی میکند ناموفق باشد، ممکن است سرمایه خود را از دست بدهد.
اگر معامله‌گران در شرایطی که بازارها نوسان زیادی دارند، نقدینگی لازم را نداشته باشند، با ریسک نقدینگی مواجه می‌شوند.
در نهایت اینکه، اگر محصولی که معامله می‌کنید، کاهش یا افزایش شدیدی داشته باشد، احتمالاً با ریسک‌های سیستماتیک مواجه خواهید شد.
موفق باشید