هجینگ، نتینگ و اسکلپینگ چیست؟

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• استراتژی اسکلپ در فارکس
• من چطوری میتونم اسکلپ (معامله سریع و کوتاه مدت) کنم؟

پس از مطالعه این مقاله شما:

• می‌دانید هجینگ، نتینگ و اسکلپینگ چیست؟
• سیستم نتینگ و هجینگ بیشتر در کدام بازارها کاربرد دارد؟
• بهترین استراتژی اسکالپ کدام است؟

اکثر معامله‌گران، نه تنها مبتدیان، بلکه افراد با تجربه‌تر، تفاوت بین دو سیستم اجرایی سفارش شامل هجینگ و نتینگ را نمی‌دانند و با اسکالپینگ آشنایی زیادی ندارند. امروز قصد داریم شما را با این سه مفهوم آشنا کنیم.

هجینگ و نتینگ دو سیستم معاملاتی هستند اما اسکالپینگ یک روش معاملاتی است که در آن معامله‌گر به دنبال کسب سود از موقعیت‌هایی است که معمولا چند ثانیه و یا دقیقه بعد از باز شدن بسته می‌شوند.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• هجینگ، نتینگ و اسکلپینگ چیست؟
• سیستم نتینگ و هجینگ بیشتر در کدام بازارها کاربرد دارد؟
• بهترین استراتژی اسکالپ کدام است؟

نتینگ چیست؟

نتینگ یک سیستم مدیریت سفارش معاملات است، به این معنی که در همان زمان، در یک حساب معاملاتی برای همان ابزار، فقط یک موقعیت را می‌توان در هر جهت باز کرد. اگر در حال حاضر یک موقعیت باز برای یک نماد وجود داشته باشد، حجم آن موقعیت زمانی که معامله در همان جهت اجرا می‌شود، افزایش می‌یابد.

اگر از قبل یک موقعیت باز برای ابزار وجود داشته باشد و معاملات دوم و بعدی در جهت مخالف انجام شود، اگر حجم معامله‌ای که زودتر باز شده با حجم معامله جدید یا معامله‌ای دیگر برابر باشد، معامله بسته می‌شود. اگر حجم معامله جدید بزرگتر از موقعیت فعلی باشد، در جهت مخالف باز می‌شود.

مثال برای درک بهتر نتینگ

بیایید به یک مثال نگاه کنیم، با این فرض که در حال حاضر یک خرید باز به یورو/دلار آمریکا با حجم 1 لات داریم. اگر خرید دیگری شامل 2 لات باز کنید، یک موقعیت با حجم کل 3 لات خواهید داشت. در این حالت، قیمت ورودی به طور میانگین محاسبه می‌شود (1 لات خرید + 2 لات خرید = 3 لات خرید).

اگر یک موقعیت فروش را با 1 لات باز کنید، موقعیت را می‌بندید (1 لات خرید – 1 لات فروش = 0). اگر موقعیت فروش را با 3 لات باز کنید، موقعیت خرید شما بسته می‌شود و معامله فروش برای حجم باقی مانده از 2 لات باز می‌شود (1 لات خرید – 3 لات فروش = 2 لات فروش).

هجینگ چیست؟

هجینگ یا پوشش ریسک یک سیستم حسابداری سفارشات تجاری است که به شما امکان می‌دهد پوزیشن‌های زیادی را برای یک ابزار واحد در جهت‌های مختلف باز کنید. هنگامی ‌که دو موقعیت مخالف را با یک نماد باز می‌کنید، به عنوان مثال، ۱ لات یورو/دلار را می‌خرید و ۲ لات یورو/دلار را می‌فروشید، هر دو در ترمینال نمایش داده می‌شوند و موقعیت قفل رخ می‌دهد. می‌تواند هر تعداد از چنین موقعیت‌هایی با جهت مخالف وجود داشته باشد، و معامله‌گر می‌تواند آنها را به هر ترتیبی ببندد.

همانطور که می‌دانید، برای بستن یک موقعیت در سیستم نتینگ، کافی است یک ترتیب مخالف با همان حجم باز شود. برای بستن یک موقعیت در سیستم پوشش ریسک، باید تابع «بستن موقعیت» را در منوی «زمینه موقعیت» انتخاب کنید. تمام پایانه‌های معاملاتی دارای سیستم پوشش ریسک، همیشه دارای یک دکمه مشابه هستند. در سیستم پوشش ریسک، معکوس کردن یک موقعیت غیرممکن است و شما به سادگی در موقعیت «قفل» قرار می‌گیرید.

سیستم نتینگ و هجینگ بیشتر در کدام بازارها کاربرد دارد؟

سیستم نتینگ در همه جا در بازارهای سهام، آتی و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. اما سیستم هجینگ اغلب در بازار فارکس، به ویژه در محبوب‌ترین پلتفرم فارکس، MT4 یافت خواهد شد. MT5 در ابتدا بر روی یک سیستم نتینگ ساخته شد، اما به درخواست‌های متعدد بسیاری از معامله‌گران فارکس، نسخه‌های جدید MT5 یک سیستم پوشش ریسک را معرفی کردند.

علاوه بر این، نوع جدیدی از عملیات تجاری تحت عنوان «Close By» نیز در ترمینال متاتریدر معرفی شده است. این عملیات امکان بسته شدن دو موقعیت مخالف در یک ابزار مالی را به طور همزمان فراهم می‌کند. حال اگر پوزیشن‌های مقابل تعداد لات‌های متفاوتی داشته باشند، فقط یکی از آنها باز می‌ماند. این در حالی است که حجم آن برابر است با اختلاف بین حجم دو موقعیت بسته و جهت موقعیت و قیمت باز.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی است که به موجب آن معامله‌گران و سیستم‌های معاملاتی موقعیت‌های خود را در عرض چند دقیقه یا چند ثانیه باز و بسته می‌کنند، در حالی که تلاش می‌کنند از حرکات کوچک قیمت بهره ببرند.

در این استراتژی تمرکز بر این است که سعی کنید تا حد امکان معاملات را در یک روز معین انجام دهید و در عین حال سودهای کوچکی را با هر موقعیت ذخیره کنید. در نتیجه، تمرکز بر حجم بالای سودهای کوچک است.

اسکالپرها به جای اینکه همیشه به دنبال برنده بودن باشند، بر روی انباشت سودهای کوچک در هر معامله تمرکز می‌کنند. استراتژی این است که به جای انتظار برای یک سود قابل توجه با یک معامله، از بسیاری از معاملات، سودهای کوچک زیادی حاصل شود.

با توجه به اینکه تعداد معاملات انجام شده بسیار زیاد است، اسکالپینگ نیاز به نظم و انضباط بالایی دارد. به عنوان مثال، یک معامله‌گر یا سیستم معاملاتی مانند هجینگ باید قوانین کاملاً تعریف شده‌ای برای باز کردن و بسته شدن پوزیشن‌ها داشته باشد. به همین ترتیب، باید از ضرر بزرگی که سود حاصل از ده‌ها معامله قبلاً انجام شده را از بین می‌برد، اجتناب کرد.

از آنجایی که مدت زمان صرف شده در بازار با هر معامله بسیار کم است، معامله‌گران از استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند تا سعی کنند از کوچکترین حرکت قیمت سود ببرند.

استراتژی مومنتوم اسکالپینگ

با این استراتژی، معامله‌گران از کوچکترین تغییرات در حرکت بازار استفاده می‌کنند. هر زمان که بازار صعودی شد، موقعیت‌ خرید باز کرده و زمانی که مومنتوم نزولی می‌شود، وارد موقعیت‌ فروش می‌شوند. Stochastic یکی از شاخص‌هایی است که به تعیین حرکت غالب بازار کمک می‌کند.

اندیکاتور استوکاستیک، قیمت فعلی یک دارایی را با محدوده آن در یک دوره تعیین شده مقایسه می‌کند. با مقایسه این دو قیمت، این اندیکاتور نقاط عطف بالقوه‌ای را ارائه می‌دهد که به موجب آن اسکالپرها می‌توانند انتظار حرکت قابل توجه قیمت بر روی تغییرات مومنتوم را داشته باشند.

این اندیکاتور با قرائت‌هایی بین 0 تا 100 ارائه می‌شود. هر زمان که نشانگر بالای 80 باشد، ابزار زیربنایی بیش از حد خرید در نظر گرفته می‌شود، به این معنی که بیش از حد خریداری شده یا قیمت به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. در نتیجه، دورنمای اصلاح قیمت و حرکت به سمت پایین‌تر معمولاً با تغییر حرکت از صعودی به نزولی احتمال رخداد بالایی دارد.

اسکالپرها مراقب حرکت اندیکاتور استوکاستیک هستند تا نقاط ورودی ایده‌آل را مشخص کنند. به عنوان مثال، هر زمان که مقدار این اندیکاتور بالاتر از ۸۰ باشد، معامله‌گر در انتظار تصحیح قیمت و حرکت پایین‌تر به دنبال ورود به یک موقعیت کوتاه خواهد بود. به طور مشابه، هر زمان که مومنتومکمتر از 20 باشد، اسکالپرها به دنبال ورود به موقعیت خرید هستند تا حرکت صعودی به خود بگیرد.

بازار مالی، خانه برخی از بی ثبات‌ترین اوراق بهادار است که در طول یک روز معاملاتی نوسانات شدید قیمت را تجربه می‌کنند. در نتیجه، تلاش برای معامله‌گران آسان‌تر شده است تا از تغییرات کوچک قیمت با نوسانات قیمت‌ها سود ببرند.

اسکالپینگ یکی از استراتژی‌های معاملاتی محبوب است که توسط سیستم‌های معاملاتی خرده‌فروشی، نهادی و پرسرعت برای بهره‌گیری از تغییرات کوچک قیمت حتی در یک دقیقه استفاده می‌شود.

در نمودار نفت برنت بالا، واضح است که به محض اینکه اندیکاتور استوکاستیک نزدیک به سطح 80 افزایش یافت، قیمت نفت کاهش یافت و این فرصتی را برای اسکالپرها فراهم کرد تا موقعیت‌های فروش را ایجاد کنند.

معامله‌گران موج را پایین آوردند و فقط به محض اینکه اندیکاتور استوکاستیک به زیر 20 رسید از موقعیت معاملاتی خود خارج شدند. روند فروش با استوکاستیک نزدیک به 80 و خروج در زمانی که مقدار آن به زیر 20 رسید به طور مداوم تکرار می‌شود.

نمودار قیمت نفت در بالا به وضوح نشان می‌دهد که هر زمان که شاخص اندیکاتور استوکاستیک به زیر سطح 20 می‌رسید، قیمت نفت به عقب برگشته و فرصتی را برای اسکالپرها فراهم می‌کند تا موقعیت خرید را ایجاد کنند. این معامله تا زمانی که اندیکاتور به بالای 80 برسد، ادامه می‌یابد، که نشان دهنده زمان خروج است.

بهترین استراتژی اسکالپ

اگر می‌خواهید به عنوان یک اسکلپر حرفه‌ای در بازار فارکس شناخته شوید و درآمد خود را افزایش دهید، دوره اسکلپر حرفه‌ای فارکس یک فرصت فوق‌العاده برای شماست. با استفاده از این دوره، شما می‌توانید تکنیک‌های پیشرفته اسکلپ در بازار فارکس را یاد بگیرید و با استفاده از آن‌ها، به سود بیشتری در بازار فارکس دست یابید.

این دوره شامل آموزش نکات و تکنیک‌های مختلف اسکلپ در بازار فارکس، استراتژی‌های موفق برای اسکالپینگ، مدیریت ریسک و بسیاری از مباحث دیگر است. همچنین، شما با استفاده از مواد آموزشی و تمرینات عملی، مهارت‌های خود را بهبود خواهید داد و به عنوان یک اسکلپر حرفه‌ای در بازار فارکس شناخته خواهید شد.

دوره اسکلپر حرفه‌ای فارکس فرصتی است برای شما برای شروع یک کسب و کار جدید و پرسود در بازار فارکس. با یادگیری تکنیک‌های پیشرفته اسکلپ در بازار فارکس، شما می‌توانید به سود بیشتری دست یابید و به عنوان یک اسکلپر حرفه‌ای در بازار فارکس شناخته شوید.

ثبت نام در دوره اسکلپر حرفه‌ای فارکس را از دست ندهید و به عنوان یک اسکلپر حرفه‌ای در بازار فارکس شناخته شوید.

گپ و گفت فارکسی

• با توجه به توضیحات این مقاله، شما کدام سیستم معاملاتی را ترجیح می‌دهید؟ نتینگ یا هجینگ؟
• آیا طرفدار اسکالپینگ در فارکس هستید یا انجام تعداد کمتری از معاملات در بازه‌های زمانی طولانی‌تر را می‌پسندید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.