تحلیل تکنیکال چیست؟ بررسی و معرفی کامل تحلیل  Technical

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این درس بخوانید:

• بروکرها و پلتفرم‌های معاملاتی را بهتر بشناسیم

بعد از مطالعه این درس شما:

• با تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از کاربردی‌ترین تحلیل‌ها در بازارهای مالی آشنا می‌شوید.
• می‌توانید نمودارهای قیمتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی است که بر روند قیمت‌ها و حجم معاملات تمرکز می‌کند. این نوع تحلیل به معامله‌گران کمک می‌کند تا مناطقی را که ممکن است فرصت‌های بالقوه برای کسب سود یا کاهش ریسک وجود داشته باشد تشخیص دهند.

تحلیلگران تکنیکال نمودارها و سایر داده‌ها را مطالعه می‌کنند و به مواردی مانند تغییرات اخیر قیمت، مناطق با حجم بالا، سطوح حمایت و مقاومت و شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت‌های آتی، توجه می‌کنند.

تحلیل تکنیکال به آنها اجازه می‌دهد تا تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد استراتژی‌های تجاری خود بگیرند.

در این درس از مجموعه دروس آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت که:

• تحلیل تکنیکال چیست؟
• تحلیل تکنیکال در مقایسه با تحلیل بنیادی
• کاربرد تحلیل تکنیکال و نحوه انجام آن

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال فرآیند تجزیه و تحلیل حرکت قیمت است. این تحلیل بر این اصل استوار است که قیمت یک دارایی مالی منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در مورد آن است. یعنی در بیشتر موارد، تحلیلگران تکنیکال هیچ یک از عوامل اساسی را که می‌تواند بر قیمت یک جفت ارز تأثیر بگذارد، در نظر نمی‌گیرند.

در عوض، آنها معتقدند هر چیزی که لازم است یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار در مورد دارایی بداند در قیمت آن منعکس می‌شود. تجزیه و تحلیل تکنیکال را می‌توان برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و بلند مدت اعمال کرد.

تحلیل تکنیکال در مقایسه با تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات قیمت با استفاده از الگوهای نمودار کندل استیک و اندیکاتور‌های تکنیکال استفاده می‌شود، در حالی که تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل داده‌های مختلف اقتصادی و اخبار است.

به طور کلی، تحلیلگران تکنیکال تمایل دارند بر معاملات کوتاه مدت یا میان مدت تمرکز کنند. در حالی که معامله‌گران بنیادی معمولاً به یک افق زمانی میان‌مدت تا بلندمدت نگاه می‌کنند.

در ادامه تحلیل تکنیکال چیست این سوال مطرح می‌شود که تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی؟ هیچ پاسخ درستی برای این سوال وجود ندارد. برخی از معامله‌گران فقط بر تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند، در حالی که برخی دیگر تحلیل بنیادی را ترجیح می‌دهند.

پیش‌فرض‌های تحلیل تکنیکال

بخشی از آموزش تحلیل تکنیکال درک فرضیات آن است:

قیمت بازار منعکس کننده تمام مواردی است که می‌تواند بر دارایی تأثیر بگذارد

این فرض به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تمام عوامل اساسی را که می‌توانند بر قیمت یک دارایی تأثیر بگذارند نادیده بگیرند. بنابراین، تحلیلگران تکنیکال و معامله‌گران معمولاً صرفاً بر تجزیه و تحلیل حرکات قیمت تمرکز می‌کنند.

قیمت یک دارایی معمولاً در روندهای قابل پیش بینی حرکت می‌کند

این فرض نشان می‌دهد که علیرغم میلیون‌ها حرکت قیمت فردی ثبت شده در یک روز، حرکات قیمت تصادفی نیستند. زیرا از روندهای خاصی پیروی می‌کنند. در واقع هدف اصلی تحلیل تکنیکال شناسایی روند فعلی و استفاده از آن برای پیش‌بینی روندهای آتی است.

حرکات قیمت از الگوهای تکرارپذیر پیروی می‌کند

این فرض بر این باور استوار است که قیمت‌ها در بازارهای مالی ناشی از ترس و طمع معامله‌گران تغییر می‌کنند. بنابراین، الگوهای قیمتی که در گذشته رخ داده‌اند می‌توانند در آینده نیز تکرار ‌شوند.

کاربرد تحلیل تکنیکال و نحوه انجام آن

اکنون این سوال مطرح می‌شود که کاربرد تحلیل تکنیکال چیست؟ با این تحلیل می‌توانید نقاط ورود و خروج را مشخص کنید. در نتیجه می‌توانید سود خود را افزایش و ریسک معامله را کاهش دهید. البته اول از همه، شما باید یک استراتژی برای خود تعیین کنید.

سپس بر اساس استراتژی خود، می‌توانید ابزارهای معاملاتی مناسب را انتخاب نمایید. به عنوان مثال، اگر استراتژی شما نوسان‌گیری است، باید به جای جفت ارزی مانند EUR/CHF یک جفت ارز با نوسان بالا مانند AUD/JPY انتخاب کنید.

قبل از رفتن به بخش تجزیه و تحلیل، باید مطمئن شوید که نمودارهای شما تمیز هستند. یعنی فقط آن دسته از اندیکاتورهایی که بخشی از استراتژی شما هستند روی نمودارتان قرار دارند. همچنین باید از اندیکاتورهای زیادی استفاده نکنید. زیرا ممکن است سیگنال‌های متناقض به شما بدهند.

هنگامی‌ که تجزیه و تحلیل خود را انجام دادید، باید مشاهدات خود را پیگیری کنید. شما می‌توانید این کار را با برجسته کردن آنها به صورت بصری انجام دهید (برای مثال، می‌توانید با ترسیم یک مستطیل، سطح مقاومت را که فکر می‌کنید نقض نمی‌شود برجسته کنید). در ادامه می‌توانید برای انجام تحلیل تکنیکال مراحل زیر را انجام دهید:

 1- شناسایی روند

اولین گام در تحلیل تکنیکال شناسایی روند است. زیرا استراتژی‌های معاملاتی می‌توانند روند را دنبال کنند یا برخلاف روند حرکت کنند. با این حال، برای هر یک از این سیستم‌ها، شما باید تشخیص دهید که آیا روند فعلی یک روند صعودی، یک روند نزولی یا یک روند خنثی است. هر یک از این سه روند بسته به استراتژی معاملاتی شما به رویکرد معاملاتی متفاوتی نیاز دارد.

در روند صعودی معمولاً معامله‌گران در موقعیت‌های خرید قرار می‌گیرند. در روند نزولی معمولاً به صورت کوتاه دست به فروش می‌زنند، در یک روند خنثی معمولاً در سطوح حمایت وارد موقعیت خرید و در سطح مقاومت وارد موقعیت فروش می‌شوند. در اینجا تحلیل تکنیکال چیست درک می‌شود.

2- ترسیم سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت مناطقی هستند که احتمال دارد روند قیمت یک دارایی معکوس شود یا با شکستن سطح مورد نظر ادامه یابد. سطح حمایتی سطحی است که در آن با افزایش تقاضا از طرف خریداران مواجه هستیم، در نتیجه روند نزولی متوقف می‌شود و روند صعودی شروع خواهد شد. همین استدلال در مورد سطوح مقاومتی صدق می‌کند. در اینجا حرکت صعودی قیمت دارایی تضعیف می‌شود و قیمت احتمالاً معکوس شده و به سمت پایین حرکت می‌کند. سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند فرصت‌های بسیار خوبی را برای معامله‌گران فراهم کند.

در تصویر زیر می‌توانید سطح حمایت و مقاومت را مشاهده کنید. دقت داشته باشید یک سطح ممکن است در یک زمان حمایت و در زمان دیگری مقاومت باشد. این اتفاق در مورد مقاومت هم می‌تواند رخ دهد.

همان طور که در تصویر زیر قابل رویت است سطح وسط در ابتدا مقاومت بوده و بعد از اینکه شکسته شده مدتی بعد به عنوان حمایت عمل کرده است.

3- ایجاد نقاط ورود و خروج

شناسایی مناطق حمایت و مقاومت می‌تواند موقعیت‌های ورودی عالی را ارائه دهد، با این حال عوامل تکنیکال دیگری نیز وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند هنگام تعیین موقعیت‌های ورودی خود در نظر بگیرند. از جمله اینها می‌توان به شاخص قدرت نسبی (RSI) اشاره کرد. از این شاخص‌ها می‌توانید برای تعیین هدف و استاپ لاس (حد ضرر) استفاده کنید.

اکنون که با تعریف تحلیل تکنیکال چیست آشنا شدید، نوبت به این رسیده که در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید و به صورت عملی به آموزش تحلیل تکنیکال بپردازید. امروزه تعداد بروکرهای زیادی در بازار فعال هستند. با پلتفرم هوشمند ربات بروکریاب می‌توانید بروکرهای مختلف را به راحتی بررسی و بهترین بروکر را شناسایی کنید.

کاملترین رفرنس فارسی رایگان آموزش فارکس در حال حاظر در دنیای ترید موجود است. در این مجموعه علاوه بر آموزش صفر تا صد فارکس، انواع سبک‌های معاملاتی، ترجمه مقالات و کتاب‌های مرجع فارکس و از همه مهمتر امکان ترید و مشاوره در گروه مشاوره رایگان استاد آترین برای کاربران فراهم گردیده است.

گپ و گفت فارکسی

• در بخش کامنت، نظر خود را در مورد استفاده از تحلیل تکنیکال را بیان کنید.
• به نظر شما استفاده از تحلیل تکنیکال برای موفقیت در بازار کافی است؟