تقویم اقتصادی بروکرها را چک کن

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• بروکر فارکس چیست؟
• تحلیل بنیادی چیست؟
• تقویم هفتگی فارکس چیست؟
• سیگنال گیری از فارکس فکتوری

پس از مطالعه این مقاله شما:

• از اهمیت و کاربرد اخبار تقویم اقتصادی بروکرها آگاه خواهید شد.

تقویم اقتصادی بروکرها ابزار اصلی مورد استفاده در تحلیل بنیادی است. این ابزار لیستی از رویدادهای مهم اقتصادی فارکس است که می‌تواند بر نرخ ارز خارجی تاثیر بگذارد. امروز در این درس از مدرسه آموزش فارکس درباره رویدادهای اقتصادی مهمی ‌که معامله‌گران دنبال می‌کنند، نحوه تاثیرگذاری آنها بر نرخ ارز خارجی و اینکه چگونه می‌توانید از معاملات اخبار فارکس کسب درآمد کنید صحبت می‌کنیم.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• تقویم اقتصادی چیست؟
• استفاده از تقویم اقتصادی چه مزایایی دارد؟
• کاربرد تقویم اقتصادی فارکس
• استراتژی معاملاتی اخبار فارکس
• معایب استراتژی معاملاتی بر اساس تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی چیست؟

تقویم اقتصادی فارکس حاوی اطلاعاتی در مورد انتشار اخبار مهم، گزارش‌ها یا سخنرانی‌های مقامات است که می‌تواند بر بازار ارز یا سهام تاثیر بگذارد. این تقویم شامل ارقام آماری هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه در مورد متغیرهای مالی یک کشور و شاخص‌هایی مانند بودجه، تراز پرداخت، نرخ تنزیل و همچنین اطلاعات بازارهای کالایی و مالی و نگرش بانک‌های مرکزی به سیاست‌های پولی است.

استفاده از تقویم اقتصادی چه مزایایی دارد؟

استفاده از این ابزار مالی کاربردی به شما اطلاع می‌دهد که چه زمانی (تاریخ و ساعت) و در کدام کشور اخبار مهمی منتشر می‌شود. مثلا تقویم اقتصادی، به یک تاجر اطلاع می‌دهد که چه زمانی و در کدام کشور جشن ملی برگزار می‌شود و بانک‌ها تعطیل است.

تقویم اقتصادی، اخبار بنیادی را با توجه به اهمیت آنها رتبه بندی کرده و به تحلیل گزارش‌ها می‌پردازد. پس از انتشار این اخبار و واکنش بازار به آن، سرمایه‌گذاران می‌توانند در مورد فعالیت در بازار تصمیم بگیرند.

راه‌های استفاده از تقویم اقتصادی در معاملات فارکس

تحلیل بنیادی، تجارت فارکس را بر اساس انتشار داده‌های اقتصادی پیشنهاد می‌کند. آمارهای کلان اقتصادی، شاخص‌های اقتصادی، اظهارات بانک‌های مرکزی، سایر گزارش‌های اقتصادی عواملی هستند که می‌توانند روحیه بازار را به شدت تغییر دهند. بنابراین می‌توانند بر نرخ ارز، کالاها یا اوراق بهادار تاثیر بگذارند.

‌معامله‌گران، تحلیل فاندامنتال و تقویم اقتصادی بروکرها را دوست دارند، زیرا برخلاف تحلیل تکنیکال، به دانش عمیق شاخص‌های تکنیکال نیاز ندارد. بنابراین، معاملات خبری برای همه سرمایه‌گذاران مناسب است. در واقع ابزار اصلی ‌معامله‌گر بنیادی، تقویم اقتصادی است که جنبه‌های قوی آن در این بررسی پوشش داده شده است.

کاربرد تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس فهرستی از رویدادهای آتی است که بر اساس کشورها، اهمیت (قوی‌ترین تاثیر بر نرخ ارز) آنها و غیره گروه‌بندی می‌شود. رویدادی که در تقویم اقتصادی روزانه برنامه‌ریزی شده است و در یک کشور جریان دارد، به طور مستقیم بر پول محلی و شرایط بازار آن کشور تاثیر خواهد گذاشت.

مهم‌ترین رویدادهای ایالات متحده آمریکا که بر ارزش دارایی‌ها تاثیر می‌گذارد

مهمترین رویدادهای ایالات متحده آمریکا که بر ارزش دارایی‌ها تاثیر می‌گذارد، عبارت است از:

تصمیم فدرال رزرو در مورد تغییرات نرخ وجوه فدرال

این رویداد بر علاقه سرمایه‌گذاران به ارز ایالات متحده تاثیر دارد. افزایش نرخ بهره سبب رشد ارزش دلار نسبت به سایر ارزها خواهد شد. (تکرار: 1-3 بار در سال)

حقوق و دستمزد غیرکشاورزی

گزارش ماهانه مشاغل ایالات متحده بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارد.

گزارش تولید نفت خام و تعداد سکوهای نفتی

این رویداد تاثیر کوتاه مدتی بر معاملات آتی نفت دارد. اگر تولید نفت کاهش یابد، معمولا تقاضا افزایش می‌یابد. اگر تعدادی از سکوهای نفتی قرارداد ببندد، عرضه کاهش می‌یابد. در هر دو مورد قیمت نفت بالا می‌رود. (ماهانه منتشر می‌شود)

رویدادهای مهم دیگری که بر نرخ ارز در فارکس تاثیر می‌گذارد

تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی اروپا که سیاست اروپا در مورد تورم، انتشار اوراق قرضه، حجم عرضه پول، بهره و نرخ سپرده را تعیین می‌کند از جمله رویدادهای مهم دیگری است که بر نرخ ارز در فارکس تاثیر می‌گذارد.

آمارهای کلان اقتصادی که تراز پرداخت‌ها، نرخ تولید ناخالص داخلی و تولید صنعتی، نرخ تورم، شاخص‌های قیمت و سایر داده‌های اقتصادی را پوشش می‌دهد، نیز بر ارزش پول محلی در برابر دلار آمریکا تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل در تقویم اقتصادی بروکرها مورد توجه قرار می‌گیرد.

مثال‌های بالا تنها بخشی از مواردی است که نشان‌دهنده ارتباط نرخ ارز با طیف گسترده‌ای از رویدادهای اقتصادی است.

چند نکته برای ‌معامله‌گران بر اساس تحلیل بنیادی

• همیشه باید داده‌های فعلی را با آنچه برای آینده پیش‌بینی می‌شود مقایسه کنید. اگر گزارش مثبت باشد اما بدتر از پیش‌بینی باشد، قیمت دارایی کاهش می‌یابد.
• مراقب فیلترها باشید. اگر فقط ایالات متحده آمریکا را در فیلتر انتخاب کنید، می‌توانید داده‌های مربوط به اقتصاد منطقه یورو را از دست بدهید.
• شما باید تاثیر بالقوه اخبار را کاملاً درک کنید. به خاطر داشته باشید که اگر رویداد مورد انتظار و قابل پیش‌بینی باشد، ممکن است قیمت در زمان وقوع رویداد تغییر نکند، زیرا قبلاً قیمت‌گذاری شده است. به عنوان مثال، یک تغییر نسبتاٌ قابل پیش‌بینی در نرخ بهره فدرال رزرو در لحظه تصمیم‌گیری تاثیر کمی ‌بر نرخ دلار آمریکا خواهد داشت.

استراتژی معاملاتی اخبار فارکس

نمونه‌ای از استراتژی معاملاتی اخبار فارکس در ادامه مطرح شده است. تاریخ فعلی را در تقویم اقتصادی انتخاب کنید و اهمیت رویداد را وارد نمایید (اولویت بالا را انتخاب کنید). رویدادهای موجود در تاریخ مورد نظر، نمایش داده می‌شود. سپس باید منطقه زمانی خود را در تقویم اقتصادی فارکس انتخاب کنید. پس از اینکه متوجه رویدادها شدید نمودار جفت ارز مربوطه را باز ‌کنید. فرض کنید این جفت ارز، GBP/USD است. اکنون می‌خواهیم نمودار ساعتی آن را در زمان واقعی تجزیه و تحلیل کنیم.

در طول 10 روز گذشته، نمودار قیمت این جفت ارز یک الگوی مثلث تشکیل داده است. این بدان معنی است که قیمت می‌تواند در هر زمان از مرز بالایی یا پایینی الگو خارج شود. در اینجاست که یک رویداد می‌تواند مسیر حرکت بعدی را مشخص کند.

یک استراتژی فارکس بر اساس تقویم اقتصادی

بسیاری از سایت‌ها استراتژی تجارت فارکس بر اساس تقویم اقتصادی بروکرها را به عنوان یک استراتژی بهینه برای مبتدیان توصیه می‌کنند. تاکید می‌شود که سود بردن از اخبار به دلیل موج نوسانات نسبتاً آسان است.

اما اینجاست که تله‌های احتمالی وجود دارد. در واقع، متخصصان به مبتدیان توصیه می‌کنند که 30 دقیقه قبل و بعد از انتشار اخبار اساسی به دلیل نوسانات و لغزش‌های فزاینده معامله نکنند.

اگر مهم‌ترین اخبار را در نظر بگیریم، شرح استراتژی فارکس بر اساس تقویم اقتصادی دقیق‌ترین خواهد بود. نمونه چنین اخبار مهمی ‌که بر نظرات سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارد، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی است. این گزارش که دومین گزارش مهم بعد از نرخ صندوق‌های فدرال است، تغییرات آمار اشتغال در حوزه غیرکشاورزی را منعکس می‌کند. این گزارش در اولین جمعه هر ماه در ساعت 8:30 منطقه زمانی ایالات متحده منتشر می‌شود. قوی‌ترین واکنش بازار حدود 30-60 دقیقه طول می‌کشد.

در چند دقیقه اول پس از انتشار گزارش، نمودارهای فارکس می‌توانند به طور آشفته در جهات مختلف حرکت کنند. مهم است که سپرده کافی و توقف ضرر طولانی داشته باشید (این استراتژی برای افراد ضعیف نیست) صبر کنید تا جهت اصلی روند مشخص شود. روند اصلی در بیشتر موارد زمانی شروع می‌شود که ارزش واقعی شاخص بیش از 40 هزار واحد از مقدار پیش‌بینی شده منحرف شود.

در اینجا Actual مقدار واقعی شاخص است که پس از انتشار گزارش منتشر شده است. Predicted مقدار مورد انتظار و Previos مقدار قبلی است.

یک مثال واضح از یک استراتژی تقویم اقتصادی بروکرها، گزارشی است که در تاریخ 17/05/2017 منتشر شد، که در آن به دلیل تطابق داده‌های مثبت با موارد پیش بینی شده، نرخ دلار افزایش یافت.

یک توصیف جالب دیگر از استراتژی تقویم اقتصادی فارکس

یک توصیف جالب دیگر از استراتژی تقویم اقتصادی فارکس وجود دارد که مبتنی بر این استدلال است که گزارش‌هایی مانند Nonfarm به هر حال منجر به تغییر شدید روند می‌شود. 5 دقیقه قبل از انتشار خبر، ما دو موقعیت مساوی مخالف را برای محافظت از خطرات باز می‌کنیم.

شما باید نرخ دلار را در لحظه انتشار خبر و پس از شروع یک روند قوی نزدیک به موقعیت زیان ده نظارت کنید. زیان با رشد قوی جبران می‌شود. موقعیت سودآور باید پس از رسیدن به سطح هدف (در 20-40-60) دقیقه یا زمانی که یک الگوی معکوس ظاهر می‌شود (Pin Bar و غیره) بسته شود.

به طور مشابه می‌توان با گزارش‌های دیگر معامله کرد. البته توصیه می‌شود قبل از آزمایش استراتژی روی حساب‌های دمو نمودارهای فارکس در سال گذشته را تجزیه و تحلیل کنید تا ببینید سرمایه‌گذاران چگونه به انتشار اخبار واکنش نشان داده و چه عواملی تاثیر قوی‌تری نسبت به داده‌های آماری دارند.

معایب استراتژی معاملاتی بر اساس تقویم اقتصادی فارکس

اشتباه معمول مبتدیان این است که فکر می‌کنند در مورد یک گزارش مثبت، نظرات در مورد یک روند صعودی تغییر می‌کنند. در واقع، سرمایه‌گذاران مدت‌ها پیش با سرمایه‌گذاری پول خود پیش‌بینی خود را انجام داده‌اند. حال اگر گزارش واقعی حتی بهتر از دوره قبل بدتر از حد انتظار شود، قیمت دارایی کاهش می‌یابد.

اخبار بنیادی در تقویم اقتصادی بروکرها را فقط باید در ارتباط با اخبار دیگر تحلیل کرد. به عنوان مثال، دو خبر در مورد یک جفت ارز USD/EUR به طور همزمان منتشر می‌شود؛ یکی اصلی (در مورد رتبه اعتباری در ایالات متحده آمریکا) و دیگری از طرف بانک مرکزی است. انتظار می‌رود که رشد نرخ به عنوان یک خبر مهم قیمت دلار را افزایش دهد، اما این اتفاق نمی‌افتد. دلیل آن این است که افزایش قیمت در حال حاضر در قیمت فعلی دلار گنجانده شده است، در حالی که اخبار مربوط به سیاست پولی اتحادیه اروپا برای سرمایه‌گذاران غافلگیرکننده بوده است.

در لحظه انتشار خبر، نوسانات و اسلیپیج افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، همه می‌خواهند یک دارایی بخرند اما هیچکس نمی‌خواهد آن را بفروشد. به همین دلیل است که سفارشات با تاخیر و نه با قیمت مورد انتظار ‌معامله‌گر آغاز می‌شوند. در نتیجه تقویم اقتصادی می‌تواند خود یک استراتژی باشد، اما بیشتر به عنوان یک تاکتیک تجاری با سطح ریسک بالا طبقه‌بندی می‌شود.

توصیه‌های لازم برای استفاده از استراتژی تقویم اقتصادی فارکس

• هنگام کار با تحلیل بنیادی، باید الگوهای معکوس تحلیل تکنیکال (پین بار، سر و شانه و …) را تحلیل کرد و اهداف را دقیقاً تعریف نمود، این به معنای تعیین سطوح حمایت و مقاومت است.
• معامله بر اساس اخبار همیشه سودآور نیست، زیرا یک ‌معامله‌گر می‌تواند موارد مهمی ‌را در تحلیل از دست بدهد. در کل باید در کنار دنبال کردن اخبار از ابزارهای تکنیکال (اسیلاتورها، اندیکاتورها و…) نیز برای مشاهده پیش‌بینی‌ها استفاده شود.
• بهتر است به دنبال سود نامحدود نباشید. پس از رسیدن به سطح هدف، بهتر است پوزیشن‌‌ها را ببندید و از یک حد ضرر استفاده کنید.
• در زمان استفاده از تقویم اقتصادی بروکرها، ایجاد یک جدول ساده در اکسل با محاسبات سطوح Margin Call و Stop Out می‌تواند موثر باشد. درک حجم کل لات، شرایط و ضوابط پیشنهاد کارگزار و … به شما کمک می‌کند.
• حداکثر حجم پوزیشن‌های باز شده نباید بیش از 15 تا 20 درصد سپرده باشد.
• شما باید خود را باور داشته باشید، روی حساب‌های دمو تمرین کنید، تجربه کسب کنید و از ریسک کردن نترسید.

گپ و گفت فارکسی

• آیا شما از تقویم اقتصادی برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنید؟
• آیا در کنار تقویم اقتصادی یا در حالت کلی به تحلیل تکنیکال اهمیت می‌دهید؟
• در کل تحلیل بنیادی و استفاده از ابزاری مانند تقویم اقتصادی را می‌پسندید یا تحلیل تکنیکال؟ لطفا پاسخ این سوالات را در کامنت برای آگاهی سایرین بنویسید.