اسمارت مانی چیست؟

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این درس بخوانید:

• آشنایی با انواع تحلیل‌ها در فارکس
• پرایس اکشن چیست؟
• بهترین استراتژی معاملاتی فارکس

پس از مطالعه این درس شما:

• با اسمارت مانی به طور کامل آشنا می‌شوید.

اسمارت مانی چیست؟ پول هوشمند به تاثیر یک پول کلان در بازار اشاره دارد که می‌تواند مسیر حرکت نمودار قیمت را تغییر دهد. حتماً می‌دانید درصد زیادی از معامله‌گران فارکس به جای کسب سود در این بازار، به طور کلی پول خود از دست می‌دهند و در نهایت از فعالیت در بازار دست می‌کشند.

در واقع فقط درصد کمی از افرادی که به قصد کسب سود و ثروتمند شدن وارد فارکس می‌شوند به هدف خود می‌رسند. در چنین محیطی، به سختی می‌توان به موفقیت دست یافت، اما با درک تاثیر پول هوشمند بر بازار، می‌توانید گام بزرگی به سمت موفقیت بردارید.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• اسمارت مانی چیست؟
• چه کسی در پشت اسمارت مانی ایستاده است؟
• استراتژی اسمارت مانی Smart Money
• چگونه در جهت پول هوشمند معامله کنیم؟

تعریف اسمارت مانی

پول هوشمند یا اسمارت مانی، سرمایه‌ای است که توسط بازیگران بزرگ‌ مانند بانک‌ها یا موسسات مالی بزرگ وارد بازار می‌شود و قدرت تاثیرگذاری بسیار زیادی بر بازار دارد. این بدان معنا نیست که فارکس یک بازار فاسد است که توسط عده خاصی و به صورت متمرکز اداره می‌شود. بلکه به این معنی است که با درک روانشناسی بازار و اندازه موقعیت‌های بزرگ که می‌تواند بازار را به حرکت درآورد، پول هوشمند می‌تواند موقعیت‌های خوبی برای بهره برداری از بازار برای خود ایجاد کند. بانک‌ها در فارکس بازنده میدان نیستند و معمولا می‌توانند موفقیت‌های بزرگی به دست آورند.

چه کسی در پشت پول هوشمند ایستاده است؟

بانک‌های مرکزی، صندوق‌های تامینی، سرمایه‌گذاران نهادی، بازارسازان و موارد مشابه معامله‌گرانی هستند که اسمارت مانی Smart Money دارند. اینها می‌دانند در چه موقعیتی چه واکنشی از خود نشان دهند تا مسیر بازار را باب میل خود پیش ببرند. اگر بتوان با ایشان همراه شد و در مسیری که آنها فعالیت می‌کنند قدم برداشت به راحتی می‌توان احتمال موفقیت خود را افزایش داد.

استراتژی اسمارت مانی Smart Money

پول هوشمند Smart Money می‌تواند نفوذ خود را بر بازارهای فارکس اعمال کند و قیمت را طوری تعیین کند که نقدینگی لازم برای قرارگیری در موقعیت‌های مناسب برای کسب سود موسسات بزرگ را فراهم نماید. این بدان معنا نیست که این بازیکنان لزوماً بیشتر از آنچه در دسترس بقیه است در مورد بازار می‌دانند، فقط به این دلیل است که در استفاده از این اطلاعات بی رحم هستند و البته سرمایه کلانی دارند که استفاده از آن در بازار می‌تواند جهت آن را تعیین کند.

چگونه در جهت پول هوشمند معامله کنیم؟

همان‌طور که اشاره شد یک راه منطقی برای موفقیت در فارکس این است که هم‌جهت با پول هوشمند پیش برویم.  فقط باید بدانید که چگونه از حرکات بازار و موقعیت‌هایی که موسسات برای خود تعیین کرده‌اند استفاده کنید، سپس تفکر خود را در کنار پول هوشمند قرار دهید.

اطلاعات بازار به صورت یکسان در اختیار تمام معامله‌گران (خرده فروشان و بزرگان بازار) قرار دارد. در واقع منابع و ابزارهایی وجود دارد که می‌تواند برای معامله‌گران خرده فروشی که پول هوشمند ندارند اما می‌خواهند با کسانی که دارای این سرمایه هستند همسو شوند مفید باشد.

به عنوان مثال، نشانگر FXSSI در MT4، از داده‌های کارگزار فارکس برای کمک به معامله‌گران خرده فروشی در تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر در مورد موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌کند. در ادامه به آموزش استراتژی اسمارت مانی می‌پردازیم.

معامله بر اساس اسمارت مانی Smart Money

اکنون که برخی از مفاهیم اصلی پول هوشمند در فارکس را بررسی کرده‌ایم، بیایید کمی به جلو برویم تا بفهمیم معامله‌گران خرده‌فروش چگونه می‌توانند از این دانش بهره ببرند. اگر معامله‌گران خرده‌فروشی بتوانند استراتژی‌های معاملاتی را اجرا کنند که با استراتژی‌های پیاده‌سازی شده توسط بانک‌ها و معامله‌گران نهادی همسو است، بدیهی است که شانس بیشتری برای دستیابی به سودآوری بلندمدت دارند.

این بدان معنا نیست که دیگر استراتژی‌های معاملاتی به درستی کار نمی‌کنند. اما تجارت فارکس در درجه اول یک بازی احتمالات است و تجارت موفق در آن در گرو استفاده از یک استراتژی است که تفکر شما را با تفکر افرادی که توانایی حرکت در بازار را دارند هماهنگ ‌کند.

معامله با پول هوشمند: استراتژی 1، اندیکاتور FXSSI

یکی از استراتژی‌هایی که به شما امکان می‌دهد در جهت پول هوشمند معامله کنید، استفاده از اندیکاتور FXSSI برای کمک به مشاهده موقعیت بازار است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید احساسات بازار جفت ارز فارکس انتخابی خود را مستقیماً از داخل پلتفرم معاملاتی MT4 تجزیه و تحلیل کنید.

فرض این استراتژی معاملاتی بر این است که شما می‌خواهید برخلاف کاری که انبوه معامله‌گران خرده‌فروش انجام می‌دهند، عمل کنید، زیرا می‌دانید که پول هوشمند از قرار دادن سفارش قابل پیش‌بینی آن‌ها استفاده می‌کند.

سمت چپ دفترچه سفارشات تمام سفارشات معلق مانند سفارشات سود و حد ضرر را نشان می‌دهد، در حالی که سمت راست معاملاتی را نشان می‌دهد که در حال حاضر باز هستند. به اسکرین شات زیر از نشانگر دفترچه سفارش ما که به نمودار ساعتی EUR/USD پیوست شده است نگاهی بیندازید:

در این تصویر می‌توانید قدرت اسمارت مانی را ببینید. در واقع آنچه در تصویر قابل رویت است این است که معامله‌گران خرده فروشی برای خرید مصمم هستند، اما بازار همچنان به سقوط ادامه می‌دهد. با استفاده از این اندیکاتور برای شناسایی کاری که اکثریت انجام می‌دهد، می‌توانید تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید و در نهایت در کنار پول هوشمند معامله کنید. نشانگر دفترچه سفارش به شما این امکان را می‌دهد که:

• بزرگترین اجتماع حد ضررها را پیدا کنید.
• سطوح کلیدی بازاری را که موسسات احتمالاً مورد هدف قرار می‌دهند، شناسایی کنید.
• تعیین کنید که حرکت بعدی احتمالاً از کجا سرچشمه می‌گیرد.

تجارت با پول هوشمند: استراتژی 2، استفاده از تله‌ها

استراتژی دوم که به شما امکان داد و ستد با پول هوشمند را می‌دهد، استفاده از شاخص FXSSI دیگری به نام اندیکاتور کلاستر حد ضرر Stop loss clusters indicator برای مشاهده مناطقی است که سفارشات استاپ لاس جمع شده‌اند. این کلاسترها معمولاً حول اوج/پایین‌های نوسانی یا اعداد روانی قرار دارند.

یک کلاستر حد ضرر (خوشه تجمع حد ضرر) به این موضوع اشاره دارد که تعداد قابل توجهی از دستورات استاپ لاس در بازار هنوز تکمیل نشده‌اند. نکته مهمی که در اینجا حائز اهمیت است نظر صاحبان پول هوشمند در مورد این مناطق از نمودار قیمت است. ایشان معتقدند، جایی که خوشه‌های حد ضرر قرار است تکمیل شود همان جایی است که نقدینگی وجود دارد. نقدینگی مورد نیاز برای پر کردن یک پوزیشن بزرگتر، بدون متحمل شدن اسلیپیج بیش از حد قیمت با ورود آنها مدنظر است.

تصویر بالا نشانگر SLC ما را در حال کار بر روی نمودار 15 دقیقه‌ای EUR/USD نشان می‌دهد. آنچه در اینجا می‌بینیم، کسب سود با اسمارت مانی است که با نقدینگی مشخص شده توسط اندیکاتور، تا بسته شدن پوزیشن بعدی تقاضا، پر می‌شود.

خوشه‌هایی مانند این به عنوان نوعی سوخت برای پول هوشمند عمل می‌کنند و اگر بدانید کجا قرار گرفته‌اند، می‌توانید:

• از قرار دادن اردرهای خود در مکان‌های واضحی که قبلاً دارای خوشه‌هایی هستند که احتمالاً هدف قرار می‌گیرند، خودداری کنید.
• در تلاش برای جلوگیری از شکار بازار و استفاده از خوشه‌های نقدینگی، از پول هوشمند پیروی کنید.

اسمارت مانی در یک نگاه

تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق فارکس کار ساده‌ای نیست اما ممکن و لذت بخش است. با درک مفاهیم پیرامون پول هوشمند و سپس اجرای استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر آن، می‌توانید شانس خود را برای برنده شدن در فارکس افزایش دهید. کسب سود از طریق توجه به پول هوشمند به خوبی میسر می‌شود. به شرط اینکه دانش کافی از مارکت فارکس داشته باشید و از اندیکاتورهای مناسب نیز استفاده کنید.

گپ و گفت فارکسی

• آیا پیش از مطالعه این مقاله با اسمارت مانی Smart Money آشنایی داشتید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.