تعریف روند با اسمارت مانی

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• اسمارت مانی چیست؟
• تعریف روند با عرضه و تقاضا
• تعریف روند کلاسیک (حرکات ایمپالس و ریتریس )

پس از مطالعه این مقاله شما:

• می‌دانید اسمارت مانی Smart Money چیست.
• می‌آموزید چگونه پول هوشمند را شناسایی کنید.
• مفهوم شاخص پول هوشمند را می‌دانید.

اسمارت مانی (پول هوشمند) نشان دهنده وجوهی است که توسط سرمایه‌گذاران نهادهای مالی و متخصصان بازار مدیریت می‌شود. ‌معامله‌گران می‌توانند پول هوشمند را از طریق شاخص‌هایی مانند حجم معاملات، قیمت‌گذاری سهام و شاخص‌های تحلیل بازار، تشخیص دهند. تعریف روند با اسمارت مانی نیز کار چندان دشواری نیست.

زیرا هرگاه این وجوه در بازار وارد شود روند صعودی و هرگاه از آن خارج گردد روند نزولی خواهد بود. درک پول هوشمند، ارائه بینش‌های ارزشمند در مورد حرکات بازار و ارائه یک مزیت استراتژیک برای سرمایه‌گذاران خرد، برای بازار حیاتی است.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• اسمارت مانی Smart Money چیست؟
• چگونه پول هوشمند را شناسایی کنیم؟
• شاخص پول هوشمند چیست؟
• چگونه با پول هوشمند معامله کنیم؟

اسمارت مانی Smart Money چیست؟

اصطلاح پول هوشمند در جامعه تجاری، به سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ و صندوق‌هایی اطلاق می‌شود که دارای منابع قابل توجه و قابلیت‌های تحلیلی حرفه‌ای هستند. این بازیکنان می‌توانند به اطلاعات ارزشمند، گزارش‌های تحلیلی و ابزارهایی دسترسی داشته باشند که در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری مزیت ایجاد می‌کنند.

پول هوشمند شامل صندوق‌های بازنشستگی قابل توجه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های مرکزی و تجاری، صندوق‌های تامینی و سایر متخصصان بازار است. در معاملات، اصطلاح پول هوشمند معمولاً به یک شرکت‌کننده حرفه‌ای خاص در بازار اشاره نمی‌کند، بلکه به قدرت جمعی چندین شرکت‌کننده اشاره دارد.

فرض بر این است که هر حرفه‌ای‌تر، مستقل از دیگران عمل می‌کند. گاهی اوقات، اقدامات آنها هماهنگ می‌شود و گاهی اوقات بازیکنان برجسته با هم رقابت می‌کنند و سعی می‌کنند از یکدیگر پیشی بگیرند.

در معاملات، پول هوشمند اغلب از فناوری‌ها و الگوریتم‌های پیشرفته برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، مدل‌سازی بازار و اتوماسیون، از جمله تجارت با فرکانس بالا و/یا آربیتراژ استفاده می‌کند. به دلیل حجم معاملات زیاد، پول هوشمند می‌تواند بر بازار تاثیر بگذارد. در واقع اقدامات آنها تاثیر قابل توجهی بر قیمت دارایی‌ها و روند بازار دارد.

چگونه پول هوشمند را شناسایی کنیم؟

اکنون این سوال مطرح می‌شود که چگونه پول هوشمند را تشخیص دهیم. برای شناسایی پول هوشمند و تعریف روند با اسمارت مانی، باید به دنبال علائم زیر باشید:

1- حجم معاملات

به طور سنتی، اعتقاد بر این است که سفته‌بازان آگاه تمایل به سرمایه‌گذاری سنگین‌تری دارند. در نتیجه، پول هوشمند ممکن است بدون هیچ دلیل آشکاری برای سرمایه‌گذار معمولی به حجم بالای معاملات غیرعادی مرتبط باشد.

2- قیمت‌گذاری‌‌ها و شاخص‌ها

قیمت‌گذاری و شاخص‌ها، عمدتاً تحت ‌تاثیر شرکت‌کنندگان آگاه بازار، به ‌عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی عمل می‌کنند. با این حال، این اطلاعات می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بی تجربه، پیچیده و گیج کننده باشد. در نتیجه، توسط گروه منتخبی از فعالان آگاه بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. درک اقدامات سرمایه‌گذاران پول هوشمند و انتخاب‌های سرمایه‌گذاری آنها می‌تواند برای سرمایه‌گذاران فردی مفید باشد.

3- منابع داده و روش‌های تحلیلی

ارائه‌دهندگان داده از روش‌ها و منابع مختلفی برای جمع‌آوری داده‌های معامله‌گران تجاری و خرده‌فروشی استفاده می‌کنند. تحلیلگران از این گزارش‌های داده که از پلتفرم‌هایی مانند تعهد معامله‌گران (COT) تهیه شده‌اند، برای تمایز بین فعالیت‌های غیرتجاری و تجاری استفاده می‌کنند.

این منابع داده تمایزات را در نحوه موقعیت این دو گروه در بازار نشان می‌دهد. با این وجود، مهم است که بدانیم فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به تنهایی ممکن است اهداف این سرمایه‌گذاران را به طور کامل بیان نکند.

4- خرید داخلی

زمانی که افراد داخلی، مانند اعضای هیئت مدیره یا مدیران یک شرکت، سهام شرکت خود را خریداری می‌کنند، این اقدام یک عمل هوشمندانه تلقی می‌شود. این افراد معمولاً اطلاعات داخلی و اضافی در مورد سازمان خود دارند. در نتیجه تصمیم آنها برای خرید سهام نشان دهنده اطمینان به چشم انداز آینده سهام است.

با توجه به تشخیص یکی از این چهار مورد می‌توان وجود پول هوشمند در بازار را تشخیص داد. خصوصاً حجم معاملات که به راحتی توسط معامله‌گران بر نمودار قابل رویت است. به این معنی که با افزایش حجم معاملات می‌توان تعریف روند با اسمارت مانی را انجام داد. زیرا می‌دانیم که افزایش حجم معاملات به معنای حضور پول هوشمند در بازار است.

شاخص پول هوشمند چیست؟

شاخص پول هوشمند برای ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاران کلان در مقایسه با سرمایه‌گذاران خرد به کار گرفته می‌شود که به پول خنگ یا گنگ یا ناآگاه معروف است. سرمایه‌گذاران نهادی به دقت حرکت‌های قیمت در بازار را در طول روز معاملاتی تجزیه و تحلیل می‌کنند که منجر به معاملات مداوم با پول هوشمند می‌شود. در مقابل، پول گنگ عمدتاً در ابتدای روز معاملاتی معامله می‌شود که به اخبار صبح زود، تحولات یک شبه یا داده‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد.

شاخص پول هوشمند دو هدف اصلی را برای ‌معامله‌گران دنبال می‌کند:

تایید روند دارایی

شاخص پول هوشمند زمان معامله یک دارایی خاص را تعیین نمی‌کند. در عوض، بینش‌هایی را در مورد آنچه سرمایه‌گذاران می‌توانند در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند، ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، اگر یک دارایی روند صعودی را تجربه کند، شاخص پول هوشمند می‌تواند نشان دهد که این روند در شرف تغییر است.

تجزیه و تحلیل اختلافات بین شاخص پول هوشمند و روند بازار

سرمایه‌گذاران به طور مستمر تغییرات روند بازار و شاخص پول هوشمند را که به عنوان واگرایی شناخته می‌شود، رصد می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت دارایی‌ها کاهش یابد در حالی که شاخص پول هوشمند افزایش می‌یابد، اغلب افزایش قیمت بالقوه را نشان می‌دهد.

چگونه با پول هوشمند معامله کنیم؟

سه سیگنال وجود دارد که افراد می‌توانند جدا از حجم و قیمت، برای تجارت با استفاده از این مفهوم شناسایی کنند:

• شروع تهاجمی

این سیگنال به تغییر قابل توجهی در قیمت یک دارایی اشاره دارد که به دلیل افزایش قیمت توسط خریداران تهاجمی ‌یا کاهش قیمت توسط فروشندگان تهاجمی ‌ایجاد می‌شود. این خرید یا فروش تهاجمی ‌اغلب پس از معامله یک دارایی در محدوده قیمت نسبتاً باثبات بدون روند مشخص اتفاق می‌افتد. تعریف روند با اسمارت مانی در اینجا امکان‌پذیر است.

در این سناریو، متخصصان و نهادهای مالی آگاه به تدریج موقعیت خود را ایجاد می‌کنند. سپس آنها به شدت دارایی را می‌خرند یا می‌فروشند تا بر قیمت آن در جهت دلخواه خود تاثیر بگذارند. هنگامی‌ که قیمت دارایی به سرعت شروع به حرکت می‌کند، آنها زمان محدودی برای ایجاد موقعیت‌های بزرگتر دارند. بنابراین، آنها موقعیت‌های خود را از قبل جمع می‌کنند تا برای حرکت آینده آماده شوند.

• پرایس اکشن

صرف نظر از چارچوب زمانی که از آن استفاده می‌کنند، سرمایه‌گذاران خرد باید به مناطق پرایس اکشن توجه کنند. این مناطق بسیار مهم هستند. زیرا سرمایه‌گذاران نهادی آگاه و کارشناسان مالی، موقعیت‌های خود را در آنجا جمع می‌کنند. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که این مناطق باید حجم کمی‌ داشته باشند تا ادامه روند موجود را نشان دهند.

• رد قیمت انعطاف پذیر

رد شدید زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت قبل از برگشت سریع و حرکت در جهت مخالف با شدت یکسان، به شدت در یک جهت حرکت می‌کند. به عنوان مثال، اگر فروشندگان تهاجمی ‌باشند و قیمت دارایی را به یک جهت سوق دهند، خریداران ناگهان نیرومندتر می‌شوند و بر آنها غلبه می‌کنند که منجر به حرکت سریع رو به بالا در قیمت خواهد شد. منطقه‌ای که این رد و حرکت متقابل قوی در آن رخ می‌دهد، بسیار مهم می‌شود، زیرا ناحیه مقاومت یا حمایت را تشکیل می‌دهد.

اسمارت مانی در یک نگاه

پول هوشمند اغلب با توانایی آن در پیش‌بینی روندهای بازار و سازگاری سریع با شرایط متغیر شناخته می‌شود. در واقع تعریف روند با اسمارت مانی به راحتی امکان‌پذیر خواهد بود. درک پول هوشمند برای سرمایه‌گذاران فردی ضروری است. زیرا سرنخ‌های ارزشمندی در مورد حرکات بالقوه بازار ارائه می‌دهد.

برای سرمایه‌گذاران روزمره، همسو کردن استراتژی‌هایشان با حرکات پول هوشمند می‌تواند شانس آنها را برای انتخاب سرمایه‌گذاری سودآور افزایش دهد. در حالی که بازار می‌تواند پیچیده باشد، درک مفهوم پول هوشمند فرآیند را ساده می‌کند و افراد را قادر می‌سازد تا تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه و موفق‌تری بگیرند.

گپ و گفت فارکسی

• شما تا چه حد می‌توانید ورود و خروج پول هوشمند به بازار را تشخیص دهید؟
• آیا تاکنون بر این اساس روند حرکت قیمت را تعریف کرده‌اید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.