الگوی اینگلفینگ

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• آموزش تحلیل تکنیکال
• آشنایی با بهترین الگوهای معاملاتی
• 8 بهترین الگوی تکنیکال
• الگوهای تک کندلی

پس از مطالعه این مقاله شما:

• می‌آموزید الگوی اینگلفینگ چیست؟
• انواع الگوهای کندل استیک Engulfing را می‌شناسید
• تفاوت الگوهای اینگلفینگ صعودی و نزولی را می‌دانید
• نحوه استفاده از الگوی اینگلفینگ در استراتژی‌های معاملاتی را فرا می‌گیرید

الگوی اینگلفینگ منشاء ژاپنی دارد، جایی که تجزیه و تحلیل تکنیکال کندل استیک در قرن 18 در بورس برنج ظاهر شد. این الگو از دو میله بر روی نمودار کندل‌ها تشکیل شده است که در آن کندل دوم کندل اول را فرا می‌گیرد.

این الگو منعکس کننده وضعیت روانی فعالان بازار و همچنین تعادل قدرت بین فروشندگان و خریداران است. علاوه بر این، یکی از الگوهای معکوس کلیدی است که در مورد تغییر قریب الوقوع روند هشدار می‌دهد.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• الگوی اینگلفینگ چیست؟
• انواع الگوهای کندل استیک Engulfing
• تفاوت الگوهای اینگلفینگ صعودی و نزولی
• نحوه استفاده از الگوی اینگلفینگ در استراتژی‌های معاملاتی

الگوی اینگلفینگ چیست؟

الگوی اینگلفینگ یک الگوی کندل استیک ژاپنی است که از دو کندل، یک صعودی و یک نزولی تشکیل شده است. این الگو بسته به ماهیت صعودی یا نزولی بودن خود، به فعالان بازار در مورد تغییر قیمت در آینده هشدار می‌دهد. الگوی اینگلفینگ اغلب در فارکس و همچنین در بازار سهام، ارزهای دیجیتال و کالا استفاده می‌شود.

هرچه بازه زمانی که الگو در آن ظاهر می‌شود بزرگتر باشد، سیگنال قوی‌تری صادر می‌شود. علاوه بر این، در صورتی که سایر الگوهای کندل استیک یا اندیکاتورهای تکنیکال، الگوی اینگلفینگ را تایید کنند، امکان برگشت قیمت افزایش می‌یابد.

انواع الگوهای کندل استیک Engulfing

در این قسمت با انواع الگوهای اینگلفینگ در بازار شامل اینگلفینگ صعودی و اینگلفینگ نزولی آشنا می‌شوید.

مهم این است که این الگو را با الگوی ‌هارامی (harami) ‌اشتباه نگیرید. در الگوی ‌هارامی، کندل اول، کندل دوم را می‌بلعد، اما هارامی نشان دهنده معکوس شدن روند نیست. این الگو بیشتر یک هشدار در مورد سکون کوتاه در بازار می‌دهد. به علاوه، الگوی ‌هارامی ‌یک الگوی تک کندل استیک است که امکان دارد صعودی یا نزولی باشد.

الگوی اینگلفینگ صعودی

الگوی اینگلفینگ صعودی الگویی است که در آن کندل صعودی دوم، اولین کندل نزولی را در خود می‌گیرد. یعنی گاوها قدرت خود را نشان می‌دهند و موقعیت‌های خرید بزرگی از دارایی را باز می‌کنند.

یک الگوی اینگلفینگ صعودی پس از یک روند نزولی و در منطقه قیمت‌های پایین رخ می‌دهد. تشکیل الگو در قیمت‌های پایین هشدار می‌دهد که قیمت در شرف معکوس شدن است. در بازه‌های زمانی بالاتر از H₄، الگو سیگنال قوی‌تری برای معکوس شدن روند صادر می‌کند.

در بازه‌های زمانی تا H₁، این الگو عمدتاً در طی اصلاحات قیمت شکل می‌گیرد. اغلب، در بازه‌های زمانی کوچک‌تر، این الگو را می‌توان در میانه یک روند نزولی یافت که حضور آن به دلیل شلوغی زیاد در بازار است.

Engulfing را می‌توان برای معاملات روزانه استفاده کرد. با این حال، تایید الگو با استفاده از سایر الگوهای کندل استیک یا اندیکاتورهای تکنیکال لازم است.

الگوی اینگلفینگ صعودی چه چیزی را به معامله‌گران نشان می‌دهد؟

شکل‌گیری یک الگوی اینگلفینگ صعودی در نمودار قیمت نشان می‌دهد که قیمت به پایین رسیده و آماده است تا روند را به سمت صعودی معکوس کند. یک کندل اینگلفینگ صعودی باید معیارهای زیر را برای تایید برگشت قیمت قریب الوقوع داشته باشد:

• یک الگوی اینگلفینگ صعودی باید پیش از یک روند نزولی شکل بگیرد.
• ابتدا باید یک کندل نزولی شکل بگیرد که می‌تواند کلاً بدنه یا با فتیله‌های کوچک بالا و پایین باشد.
• قیمت باز شدن کندل دوم باید کمتر از قیمت بسته شدن کندل اول باشد. یعنی شکاف قیمتی نزولی تشکیل شود.
• تا پایان کندل دوم، قیمت بسته شدن باید بیشتر از قیمت باز شدن کندل اول باشد.

در صورتی که موارد زیر برقرار باشد سیگنال الگوی اینگلفینگ صعودی را می‌توان کاملا تایید کرد:

• شکاف نزولی بزرگی تشکیل شده و کندل دوم خیلی بالاتر بسته شده است.
• یک کندل بلند صعودی شکل گرفته است. بنابراین، احتمال معکوس شدن روند بالاست.
• کندل اول روی چند کندل قبلی همپوشانی دارد.
• هیچ سایه‌ای روی کندل دوم وجود ندارد.
• کندل دوم نه تنها بدنه، بلکه سایه‌های کندل اول را نیز می‌پوشاند.
• هنگامی‌ که کندل‌های اینگلفینگ صعودی ساخته می‌شود، حجم معاملات افزایش می‌یابد.

الگوی اینگلفینگ نزولی

یک الگوی نزولی شامل دو کندل است که اولی باید صعودی و دومی ‌باید نزولی باشد. کندل دوم یک کندل پوشاننده است و در مورد بازگشت قریب الوقوع قیمت به سمت پایین پس از یک روند صعودی هشدار می‌دهد.

هرچه بدنه کندل اول کوچکتر و بدنه کندل اینگولف (پوشاننده) بلندتر باشد، احتمال برگشت نزولی بیشتر می‌شود. همچنین دربرگرفتن سایه‌های کندل اول علاوه بر بدنه آن توسط کندل دوم، باعث افزایش تاثیر و افزایش احتمال برگشت روند می‌شود.

یک الگوی اینگلفینگ نزولی چه چیزی می‌تواند به شما بگوید؟

یک الگوی اینگلفینگ نزولی در بالای منطقه با قیمت بالا رخ می‌دهد. این الگو نشان دهنده یک برگشت قیمت به سمت پایین است. پیش از ظهور یک کندل نزولی، یک روند صعودی طولانی وجود دارد. در لحظه شکل‌گیری اولین کندل صعودی، حجم معاملات کاهش می‌یابد. در این حالت اندازه بدنه کندل اهمیتی ندارد.

هنگامی‌ که کندل دوم باز می‌شود، شکاف قیمتی صعودی شکل می‌گیرد که به عنوان سیگنالی از ادامه روند صعودی عمل می‌کند. با این حال، در پایان دوره زمانی انتخاب شده، مظنه‌ها کمتر از قیمت افتتاحیه اولین کندل می‌شوند. یعنی بدنه کندل دوم، بدنه کندل اول الگوی اینگلفینگ را می‌بلعد، در حالی که حجم معاملات شروع به رشد می‌کند.

در این زمان گاوها شروع به بستن پوزیشن‌های خود با سود می‌کنند. برعکس، خرس‌ها به دنبال نقاط ورود سودآور به بازار هستند و معاملات کوتاه مدت را باز می‌کنند.

سیگنال معکوس شدن روند که توسط اینگلفینگ نزولی صادر خواهد شد، در صورت رعایت شرایط زیر تقویت می‌شود:

• هرچه بدنه کندل نزولی در حال فروکش طولانی‌تر باشد و بدنه کندل صعودی کوتاه‌تر باشد، سیگنال بازگشت به سمت پایین قوی‌تر است.
• فتیله‌های کوتاه یا عدم وجود آنها در یک کندل نزولی نشان دهنده فشار شدید فروشندگان و توسعه سریع روند نزولی است.
• شکاف بزرگتر بین کندل‌ها نیز سیگنال معکوس را تقویت می‌کند.
• اگر یک کندل نزولی نه تنها بدنه کندل صعودی، بلکه سایه‌های آن را نیز در بر بگیرد قدرت سیگنال بیشتر است.

تفاوت الگوهای اینگلفینگ صعودی و نزولی

الگوهای اینگلفینگ صعودی و نزولی در مقابل یکدیگر قرار دارند. با این حال، آنها هر دو نسبت به تغییر روند هشدار می‌دهند و سیگنال‌های قوی به فعالان بازار ارائه خواهند داد. پس تفاوت اصلی آنها محل قرارگیری است. به این ترتیب که اینگلفینگ صعودی در پایین روند نزولی و اینگلفینگ نزولی در انتهای روند صعودی قرار می‌گیرد. البته رنگ کندل‌ها نیز برعکس هم هستند.

نحوه استفاده از الگوی اینگلفینگ در استراتژی‌های معاملاتی

مانند سایر الگوهای تحلیل تکنیکال، الگوی اینگلفینگ، سیگنال‌های هشدار منحصر به فردی را ارائه می‌دهد. در زیر تحلیلی از استراتژی‌های معاملاتی اینگلفینگ ارائه شده است.

استراتژی کندل معکوس

این استراتژی شامل باز کردن پوزیشن‌ها در یک روند معکوس پس از تشکیل الگو است. در این استراتژی باز کردن/بستن معامله بر اساس قوانین ریسک و مدیریت سرمایه انجام می‌شود.

معامله برای یک کندل صعودی

شکل گیری یک الگوی اینگلفینگ صعودی در پایین یک روند نزولی طولانی مدت، نشان دهنده معکوس شدن بعدی است. زیرا دارایی به منطقه قیمت پایین رسیده است.

بیایید تحلیل اینگلفینگ صعودی را با استفاده از مثال جفت ارز GBP/USD در نظر بگیریم. نمودار H₄ زیر، چندین الگوی معکوس روند صعودی را نشان می‌دهد در اینجا در نزدیکی 1.2331 حمایت داریم. سپس قیمت معکوس شده و به مقاومت 1.2493 می‌رسد.

پس از ظهور اولین الگوی اینگلفینگ در سطح 1.2385، امکان گشودن یک پوزیشن لانگ وجود دارد. استاپ لاس در زیر سطح حمایت در حدود 1.2304 تنظیم می‌شود. سپس، یک سری دیگر از الگوهای افزایشی در نمودار شکل می‌گیرد. کف و اوج قیمت نیز در حال افزایش است که نشانه دیگری از بازگشت صعودی است.

دومین فرصت برای باز کردن یک معامله لانگ، حدود 1.2439 است. حد ضرر باید پایین‌تر، در حدود 1.2358 تنظیم شود. شکست مقاومت کلیدی در 1.2493 به ما اجازه می‌دهد تا به اولین هدف در سطح 1.2574 برسیم. در این صورت می‌توان 50 درصد سود را برداشت و بخشی از معامله را برای اهداف دوم و سوم به ترتیب در سطوح 1.2682 و 1.2763 گذاشت.

معامله برای یک کندل نزولی

پس از یک روند صعودی طولانی، یک الگوی نزولی اینگلفینگ در بالای منطقه قیمت بالا شکل می‌گیرد. بیایید معاملات نزولی را با استفاده از مثال سهام تسلا در نظر بگیریم. تصویر زیر نشان می‌دهد که دارایی به 310.00 رسیده است و نمی‌تواند سطح مقاومت را بشکند.

قیمت برای مدت طولانی در کانال جانبی 268.00 – 310.00 است و الگوهای معکوس را تشکیل می‌دهد. اولین سیگنال برای برگشت، تشکیل الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star) است که به گاوها سیگنال می‌دهد که معاملات طولانی مدت را ببندند. علاوه بر الگوی اینگلفینگ، دو الگوی کندل استیک معکوس دیگر، مرد آویزان (Hanging man) و یک پوشش ابر سیاه (Dark Cloud Cover)، یکی پس از دیگری شکل گرفته‌اند.

پیش از بازگشت نهایی و شکست حمایت کلیدی در 268.00، یک سری الگوهای نزولی در نمودار شکل می‌گیرد. الگوی تشکیل شده پس از آزمایش مجدد سطح 310.00 به سیگنالی برای باز کردن معاملات کوتاه با اهداف 268.00، 226.00، 194.50، 163.00، 142.00 تبدیل شد. حد ضرر باید بالاتر، در حدود 320.50 تنظیم شود.

گپ و گفت فارکسی

• آیا با الگوهای تحلیل تکنیکال آشنایی دارید؟
• آیا از الگوی اینگلفینگ در معاملات خود استفاده می‌کنید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.