11 اندیکاتور حمایت و مقاومت + تنظیمات‌

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• آموزش اندیکاتور ایچیموکو
• 0 تا 100 آموزش اندیکاتور VWAP
• آموزش اندیکاتور حمایت و مقاومت
• آموزش عملی اندیکاتور ATR
• آموزش اندیکاتور ADX
• آموزش 0 تا 100 اندیکاتور CCI به صورت عملی

پس از مطالعه این مقاله شما:

• با ۱۱ تا از بهترین اندیکاتورهای تشخیص حمایت و مقاومت آشنا می‌شوید.
• می‌توانید با ابزارهای مختلف سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهید.
• می‌توانید با توجه به سطوح حمایت و مقاومت معامله کنید و به سود برسید.

11 اندیکاتور حمایت و مقاومت + تنظیمات‌

از آنجا که معاملات تکنیکال بر مفهوم سطوح حمایت و مقاومت متکی است هر معامله‌گری باید این سطوح را بشناسد و بتواند آنها را تشخیص دهد. بهترین راه شناخت این سطوح استفاده از اندیکاتور حمایت و مقاومت است. فعالان بازار، مداوم سطوح حمایت و مقاومت را دنبال می‌کنند تا بتوانند سطوح توقف ضرر و سود خود را در مکان مناسبی از نمودار قیمت قرار دهند.

سطوح حمایت و مقاومت همان مناطق عرضه و تقاضا هستند. تشخیص این مناطق بدون استفاده از ابزار کار آسانی نیست. در این میان اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، فیبوناچی، نقاط محوری و… به عنوان اندیکاتورهای حمایت و مقاومت شناخته می‌شوند و می‌توانند کمک بزرگی برای معامله‌گران باشند.

برای آشنایی، مطالعه نقد و بررسی و آموزش تحلیل بهترین اندیکاتورهای فارکس، پلتفرم نقد و بررسی بهترین اندیکاتورهای فارکس، کاملترین مرجع تخصصی اندیکاتورهای تکنیکال، برای شما در وبسایت مولتی سرویس 2FX گردآوری شده است.

در این  درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• اندیکاتور نقاط محوری
• اندیکاتور سطوح فیبوناچی S&R
• میانگین‌ متحرک‌ها
• اندیکاتور حمایت و مقاومت خطوط روند
• اندیکاتور Camarilla Pivots
• اندیکاتور خطوط ریاضی موری
• اندیکاتور حمایت و مقاومت اعداد گرد
• اندیکاتور VWAP
• دیگر اندیکاتورهای حمایت و مقاومت

انواع اندیکاتورهای حمایت و مقاومت

انواع اندیکاتورهای تعیین سطوح حمایت و مقاومت عبارتند از:

اندیکاتور نقاط محوری

نقاط محوری سطوح قیمتی هستند که بر روی نمودار قیمت ترسیم می‌شوند و به تعیین سطوح حمایت و مقاومت برای یک روز معاملاتی خاص کمک می‌کنند. قیمت بسته، قیمت بالا و قیمت پایین آخرین روز معاملاتی برای محاسبه سطوح Pivot Point در نظر گرفته می‌شوند.

اندیکاتور سطوح فیبوناچی S&R

اندیکاتور فیبوناچی به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای تعیین سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کند. این اندیکاتور از سطوح مختلفی تشکیل شده است. این سطوح شامل 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% است که بین دو سطح قیمت ترسیم می‌شوند.

در طول یک روند نزولی، می‌توان سطوح فیبوناچی را از بالا به پایین، بین سطح قیمت بالا (نقطه A) و سطح قیمت پایین (نقطه B) قرار داد. نقطه C در فیبوناچی نشان‌دهنده بازگشت نزولی بازار است و به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند. در این حالت می‌توانید معاملات خود را کوتاه کنید تا از بازار در حال سقوط سود ببرید.

در ادامه اندیکاتور حمایت و مقاومت فیبوناچی، روند صعودی را بررسی می‌کنیم. در طول یک روند صعودی، می‌توان سطوح فیبوناچی را از پایین به بالا، بین سطح قیمت پایین (نقطه A) و سطح قیمت بالا (نقطه B) قرار داد. نقطه C در سطح فیبوناچی نشان‌دهنده بازگشت صعودی بازار است و به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند. در این حالت می‌توانید معاملات خود را لانگ باز کنید، تا از بازار رو به رشد سود ببرید.

میانگین‌های متحرک

میانگین متحرک یکی از قدیمی‌ترین اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال است. این ابزار شامل سه نوع میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی است که میانگین قیمت را در یک دوره معین محاسبه می‌کند. با توجه به اینکه از کدام نوع میانگین متحرک استفاده می‌کنید، سیگنال‌های معاملاتی زیادی دارید.

البته برای استفاده صحیح از آنها، باید چند فاکتور را در نظر بگیرید:

• میانگین‌های متحرک سیگنال‌هایی را با تاخیر متناسب با دوره و بازه زمانی تولید می‌کنند.
• تاخیرها با دوره و بازه زمانی، نسبت مستقیم دارند. هر چه مدت زمان طولانی‌تر باشد و بازه زمانی بیشتر باشد، سیگنال با تاخیر بیشتری همراه خواهد بود.
• هرچه دوره و بازه زمانی کوچکتر باشد، احتمال صدور سیگنال نادرست بیشتر است.
• میانگین متحرک را می‌توان تنها به عنوان یک اندیکاتور تأیید کننده استفاده کرد. در واقع صرف نظر از اینکه در چه بازه زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، احتمال وقوع سیگنال‌های نادرست وجود دارد.

اندیکاتور حمایت و مقاومت خطوط روند

حتماً می‌دانید سطوح حمایت پویا می‌تواند به عنوان خط روند استفاده شود. اما آیا برعکس این مورد صادق است؟ آیا خط روند را می‌توان به عنوان اندیکاتور حمایت و مقاومت در نظر گرفت؟ ابتدا باید شرایط را مشخص کنیم.

گاهی اوقات بازار، در یک جهت خاص حرکت نمی‌کند. در این حالت بسیاری از معامله‌گران می‌گویند بازار روند خاصی ندارد یا صاف است. گاهی اوقات نیز صعودی یا نزولی بودن بازار به خوبی دیده می‌شود.

نشانه اصلی یک روند صعودی، به‌روز رسانی تدریجی پایین‌ترین کف محلی است. کف‌های رو به رشد نشان می‌دهند که عرضه یک دارایی بسیار کم است و نمی‌تواند بر تقاضا در بازار غلبه کند. خریدار بدون انتظار برای کاهش قیمت به سطح قبلی آماده خرید است.

بنابراین، یک روند صعودی از طریق کف‌های قیمتی شکل می‌گیرد و با خطوط حمایت پویا منطبق می‌شود. دقت کنید در این شرایط ممکن است سقف‌ها برای مدتی به روز نشوند. بنابراین سطوح مقاومت پویا ممکن است با توجه به خط روند تنظیم نشوند. برعکس این مورد در روند نزولی نیز صادق است.

اندیکاتور Camarilla Pivots

Camarilla Pivots اندیکاتوری است که با تعریف سطح حمایت و مقاومت در طول یک روند خاص از بازار، محدوده معاملاتی را نشان می‌دهد. این اندیکاتور یک گسترش برای اندیکاتور Pivot Points استاندارد است، که چهار سطح مقاومت و حمایت مختلف را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

یک معامله‌گر با این اندیکاتور می‌تواند سطوح مقاومت و حمایت سوم و چهارم را نیز در نظر بگیرد، زیرا این دو سطح نشان دهنده شکست در بازار هستند. بنابراین، هنگامی ‌که قیمت جفت ارز از سطح حمایت سوم عبور می‌کند، به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که به دلیل احتمال صعود در بازار، دست به خرید بزنند.

هنگامی‌ که قیمت جفت ارز بالاتر از سطح مقاومت حرکت می‌کند و سپس دوباره به زیر آن می‌رود، به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که احتمال نزول وجود دارد.

اندیکاتور خطوط ریاضی موری

یک اندیکاتور حمایت و مقاومت دیگر خطوط ریاضی موری است. این اندیکاتور یک نشانگر با هشت نقطه محوری است که در آن هر خط معنای متفاوتی دارد. این اندیکاتور عمل قیمت جفت ارز را به هشت سطح مهم و در عین حال متفاوت تقسیم می‌کند: 0,8، 1/8، 2/8، 3/8، 4/8، 5/8، 6/8، 7/8، 8/8. خطوط محوری 8.8 و 0.8 مهم‌ترین آنها هستند. زیرا بیشترین و مناسب‌ترین سطوح حمایت و مقاومت را ارائه می‌دهند.

اندیکاتور حمایت و مقاومت اعداد رُند

طبق علم روانشناسی انسان، سطوح قیمت رُند اغلب به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی عمل می‌کنند، زیرا می‌توانند میزبان تعداد زیادی از سفارشات خرید و فروش شرکت‌کنندگان در بازار باشند. نمونه‌هایی از اهمیت اعداد گرد را می‌توان در بازارهای مالی مختلف یافت.

نرخ‌های مبادله 1.20، 1.25 یا 1.30 می‌توانند به عنوان سطوح مهم در جفت GBP/USD عمل کنند. در بازار سهام، اگر قیمت یک سهم به 10، 50، 100 دلار یا هر عدد گرد دیگری برسد، معامله‌گر ممکن است با سطوح حمایتی یا مقاومتی مواجه شود.

اندیکاتور VWAP

یکی دیگر از شاخص‌های عالی برای یافتن حمایت و مقاومت، اندیکاتور VWAP است. قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) یک تکنیک تحلیل تکنیکال است که میانگین قیمت را بر اساس حجم محاسبه می‌کند.

این بدان معنا است که این اندیکاتور سطوح قیمتی با حجم بالاتر را در اولویت قرار می‌دهد. ارزش VWAP در ابتدای هر جلسه معاملاتی بازنشانی می‌شود. در تصویر زیر می‌توان مشاهده کرد که قیمت در نزدیکی VWAP چگونه است.

دیگر اندیکاتورهای حمایت و مقاومت

گاهی اوقات نکات کلیدی می‌تواند مانند یک ابزار مهم برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت عمل کند. در ادامه به سه مورد از این نکات اشاره می‌شود. هر مورد مانند یک اندیکاتور حمایت و مقاومت در نظر گرفته می‌شود.

• هر چه تعداد لمس یک سطح بیشتر باشد، آن سطح مهم‌تر است

هر چه نمودار قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را بیشتر لمس کند، این سطح قابل توجه‌تر می‌شود. حال زمانی که نمودار قیمت سطح حمایت یا مقاومت را به سمت بالا یا پایین می‌شکند، خریداران و فروشندگان بیشتری به آن توجه می‌کنند و تصمیمات خود را بر اساس آن می‌گیرند.

• هر چه یک صعود یا نزول سریع‌تر باشد مهم‌تر است

مناطق حمایت و مقاومت زمانی که با صعود یا نزول تندی همراه باشند، احتمالاً مهم‌تر خواهند بود. به عنوان مثال، یک پیشروی یا روند صعودی سریع و تند با رقابت و اشتیاق بیشتری مواجه می‌شود و ممکن است با یک سطح مقاومت قابل‌توجه‌تر از یک پیشرفت آهسته و پیوسته متوقف شود. پیشروی آهسته ممکن است توجه زیادی را به خود جلب نکند.

• هر چه حجم معاملات در یک سطح قیمتی بیشتر باشد آن سطح قابل توجه‌تر است

هر چه در یک سطح قیمتی خاص، حجم معاملات بیشتری انجام شود، این سطح قوی‌تر است؛ زیرا معامله‌‌گران و سرمایه‌‌گذاران توجه بیشتری به آن داشته و آن را در خاطر خود نگه می‌دارند و در آینده در این سطوح دست به معامله می‌زنند.

هنگامی که حجم زیادی در یک سطح قیمتی به فروش برسد و قیمت کاهش ‌یابد، احتمالاً وقتی قیمت افزایش یابد و دوباره به آن سطح برسد، همواره با کاهش مواجه می‌شود؛ زیرا مردم خروج از معامله در نقطه سر به سر را بیش از معامله با ضرر ترجیح می‌دهند.

گپ و گفت فارکسی

• چه قدر در معاملات خود به سطوح حمایت و مقاومت توجه می‌کنید؟
• از چه اندیکاتوری برای تشخیص حمایت و مقاومت استفاده می‌کنید؟
• آیا اندیکاتور مهم دیگری را می‌شناسید که به خوبی بتواند حمایت و مقاومت را تعیین کند؟ پاسخ این پرسش‌ها را در کامنت بنویسید.