حد سود و حد ضرر Stop Loss و Take Profit

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• سیو سو چیست؟
• مدیریت سرمایه چیست؟

پس از مطالعه این مقاله شما:

• می‌دانید حد سود و حد ضرر Stop Loss و Take Profit چیست.
• مقابله با احساسات در زمان تعیین حد ضرر و حد سود را می‌آموزید
• قادر به تعیین حد ضرر و حد سود با توجه به نسبت ریسک / ریوارد هستید.

در سفر تجاری خود در مارکت فارکس، یکی از نکات اصلی آموزش این است که یاد بگیرید چگونه از حد ضرر استفاده کنید و در معاملات فارکس سود ببرید. در این درس از مدرسه آموزش فارکس با Stop Loss و Take Profit آشنا می‌شوید و نحوه تنظیم این دو مورد را یاد می‌گیرید.

این درس تعیین استاپ لاس در زمان فعالیت در بازار فارکس، نحوه کسب سود و اطلاعات بیشتری را که برای سفر معاملاتی شما حیاتی است، ارائه می‌دهد. از طرفی مواردی را که باید برای تعیین حد ضرر و حد سود در نظر بگیرید را مشخص می‌کند.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• حد سود و حد ضرر Stop Loss و Take Profit چیست؟
• مقابله با احساسات در زمان تعیین حد ضرر و حد سود را
• تعیین حد ضرر و حد سود با توجه به نسبت ریسک / ریوارد چگونه است.

Stop Loss و Take Profit چیست؟

حد ضرر و حد سود مهم‌ترین عناصر در مدیریت معاملات هستند. با صدور دستور حد ضرر یا توقف ضرر، شما به بروکر خود دستور می‌دهید تا ضررهای یک موقعیت باز را محدود کند. حد ضرر تنها چند پیپ با قیمت ورودی شما فاصله دارد.

به طور طبیعی، شما می‌توانید یک حد ضرر برای هر موقعیت کوتاه یا لانگ اعمال کنید و آن را به یکی از اجزای مهم استراتژی معاملاتی فارکس خود تبدیل نمایید.

یادگیری نحوه استفاده از استاپ ضرر یک عامل کلیدی در مدیریت ریسک شما محسوب می‌شود. حد سود نیز دستوری است که شما برای کارگزار خود ارسال می‌کنید تا به او اطلاع دهید که وقتی قیمت به سطح مشخصی رسید، موقعیت معاملاتی شما را ببندد.

حد ضرر در معاملات فارکس

اولین چیزی که یک ‌معامله‌گر باید مورد توجه قرار دهد این است که حد ضرر بایستی در یک سطح منطقی قرار بگیرد. منظور از سطح منطقی سطحی است که به معامله‌گر اطلاع دهد که سیگنال تجاری وی دیگر معتبر نیست. چندین حالت در مورد نحوه خروج از معامله به روش صحیح وجود دارد:

• اولین مورد این است که اجازه دهید بازار به حد ضرر از پیش تعریف شده‌ای که هنگام ورود به معامله وارد کرده‌اید، برسد.
• روش دیگر خروج دستی است، زیرا پرایس اکشن، سیگنالی علیه پوزیشن شما اعلام کرده است.

دانستن نحوه محاسبه Stop Loss و Take Profit در فارکس بسیار مهم است، اما ذکر این نکته ضروری است که خروج‌ها می‌توانند صرفاً مبتنی بر احساسات باشند. به عنوان مثال، شما می‌توانید به صورت دستی یک معامله را ببندید، فقط به این دلیل که فکر می‌کنید روند بازار به ضرر شما خواهد بود. در این حالت، احساس هیجان می‌کنید، زیرا بازار برخلاف موقعیت شما حرکت می‌کند، علی‌رغم اینکه هیچ دلیلی برای خروج دستی وجود ندارد.

هدف حد ضرر کمک به معامله‌گر است که فقط تا زمانی در یک معامله باقی بماند که پیش‌بینی او در مورد قیمت درست باشد. هدف یک ‌معامله‌گر حرفه‌ای فارکس هنگام قرار دادن حد ضرر این است که استاپ را در سطحی قرار دهد که قیمت به نفع او حرکت کند.

تعیین بهترین مکان برای حد ضرر

اساساً، به منظور تعیین بهترین مکان برای حد ضرر خود، باید نزدیک‌ترین سطح منطقی را انتخاب نمایید. بنابراین، معامله‌گران می‌خواهند حد ضرر را به اندازه‌ای نزدیک انتخاب کنند که در صورت مخالفت بازار، بتوانند در اسرع وقت از معامله خارج شوند. این یکی از قوانین کلیدی نحوه استفاده از حد ضرر و کسب سود در معاملات فارکس است.

بسیاری از معامله‌گران با نزدیک کردن حد ضرر به نقطه ورودی خود، خیلی زود از معامله خارج می‌شوند، صرفاً به این دلیل که می‌خواهند با ضرر کمتری از معامله خارج شوند. اما وقتی حد ضرر خود را خیلی نزدیک قرار می‌دهید، در واقع شانس رسیدن به سود را از خود می‌گیرید. در واقع شما باید ضرر خود را بر اساس سیگنال معاملاتی و شرایط فعلی بازار قرار دهید، نه خیلی نزدیک به نقطه ورودی.

پس پیش از ورود به هر معامله‌ای ابتدا باید جایگاه Stop Loss و Take Profit خود را مشخص کنید. علاوه بر این، محل استاپ لاس و حد سود شما باید با منطق تعیین شود و همواره شرایط بازار را در نظر بگیرد.

حد سود در معاملات فارکس

وقتی نوبت به تعیین سود در استراتژی معاملاتی فارکس می‌رسد، چنین تصور می‌شود که حد سود می‌تواند توسط نوسانات مختلف بازار ایجاد شود و لزوما قابل پیش بینی نیست. حد سود شما باید بدون توجه به جهتی که موقعیت را باز کرده‌اید، بتواند با نمودار قیمت لمس شود.

اینکه دقیقاً چگونه حد سود خود را تعیین کنید همیشه به استراتژی معاملاتی و سطح ریسک شما بستگی دارد. شما باید حد سود را نیز مانند حد ضرر به طور منطقی انتخاب کنید.

احساسات معمولاً نقش بسیار مهمی در رسیدن به سود و ضرر در بازار معاملاتی دارند، اما با خودکار کردن معاملات، مرحله راه اندازی اولیه تا حدودی به کنترل احساسات شما کمک می‌کند. علاوه بر این، سود بردن معمولاً با یک استراتژی مبتنی بر الگو در ذهن تنظیم می‌شود، از این رو، درک نکات قیمتی شما مهم است. همانند حد ضرر، می‌توانید سود دریافتی خود را در هر دو موقعیت خرید و فروش قرار دهید و آنها را در همه شرایط و معاملات بازار مرتبط کنید.

مقابله با احساسات در زمان تعیین حد ضرر و حد سود

عملی‌ترین رویکرد برای استفاده از استاپ لاس و حد سود در فارکس مقابله با احساسات است. ترفند این است که زمانی که سود قابل توجهی دارید، از معامله خارج شوید، نه اینکه منتظر بمانید تا بازار سود شما را کاهش دهد و سپس از ترس خارج شوید.

پس همیشه باید به Stop Loss و Take Profit خود پایبند باشید. در کل مشکل اینجاست که شما نمی‌خواهید از معامله‌ای خارج شوید که فعلا در سود است و به نفع شما حرکت ‌می‌کند، زیرا احساس ‌می‌کنید معامله در آن جهت ادامه خواهد داشت. برعکس، نمی‌خواهید از معامله‌ای که در ضرر است خارج شوید زیرا احساس می‌کنید بالاخره ضرر شما جبران می‌شود.

خارج نشدن از معامله در زمانی که سود قابل توجهی به دست آورده‌اید معمولاً به این معنی است که شما یک خروج احساسی خواهید داشت. زیرا بازار برای همیشه شما را در این موقعیت قرار نمی‌دهد و ممکن است سود شما را کاهش داده یا حتی شما را متحمل ضرر کند. بنابراین، تمرکز شما هنگام استفاده از حد ضرر و تیک روفیت در فارکس باید بر گرفتن سودهای منطقی یا نسبت ریسک/ریوارد 1:2 باشد.

تعیین حد ضرر و حد سود با توجه به نسبت ریسک / ریوارد

پس از شناسایی منطقی‌ترین مکان برای حد ضرر، توجه ما باید به یافتن یک مکان منطقی برای تعیین حد سود و همچنین نسبت ریسک / ریوارد مناسب معطوف شود. مهم است که مطمئن شوید نسبت ریسک به ریوارد مناسب در یک معامله قابل دوام است، در غیر این صورت قطعا ارزش ورود را ندارد. بنابراین، شما باید منطقی‌ترین مکان را برای حد ضرر خود شناسایی کنید و سپس اقدام به تعریف منطقی‌ترین مکان برای حد سود کنید.

اگر پس از انجام این کار، نسبت ریسک به ریوارد مناسبی در معامله وجود داشته باشد، احتمالاً ارزش ورود به معامله را دارد. با وجود این، در چنین شرایطی باید با خود صادق باشید. سطوح کلیدی بازار یا موانع ظاهری را صرفاً به این دلیل که ‌می‌خواهید وارد یک معامله شوید، نادیده نگیرید.

همچنین، استفاده از Stop Loss و Take Profit صحیح را فراموش نکنید. شما باید شرایط و ساختار کلی بازار، سطوح مقاومت و حمایت، نقاط عطف اصلی در بازار، کف‌ها و اوج‌های نمودار و سایر عناصر مهم را تحلیل کنید. سعی کنید به دنبال سطوح کلیدی باشید که ‌می‌توانند یک نقطه سود منطقی ایجاد کنند یا سطوحی که می‌توانند مسیر معامله را برای کسب سود مناسب مسدود نمایند.

گپ و گفت فارکسی

• آیا شما در معاملات خود از حد ضرر و حد سود استفاده می‌کنید؟
• شما حد ضرر و حد سود خود را با توجه به چه مواردی انتخاب می‌کنید؟
• آیا به حد ضرر و حد سود خود پایبند هستید یا گرفتار احساسات می‌شوید و بر خلاف آنچه از قبل تعیین کرده‌اید عمل می‌کنید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.