کامل‌ترین تعریف برای استاپ اوت (Stop Out) و بهترین لول آن در بازار فارکس

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• آشنایی با لوریج در فارکس
• آشنایی با انتخاب بروکر فارکس
• آشنایی با اکوئیتی و بالانس
• آشنایی با مارجین کال

پس از مطالعه این مقاله شما:

• مفهوم استاپ اوت، کال مارجین و استاپ لاس را یاد می‌گیرید.
• با تفاوت استاپ اوت و استاپ لاس آشنا می‌شوید.

کامل‌ترین تعریف برای استاپ اوت (Stop Out) و بهترین لول آن در بازار فارکس

معامله در بازار فارکس علاوه بر سود می‌تواند منجر به ضرر شما نیز بشود. برای اینکه از ضرر جلوگیری کنید بهتر است با بعضی از اصطلاحات فارکس آشنا شوید که هنگام معامله بسیار با آن‌ها مواجه می‌شوید.

کال مارجین، بهترین لول استاپ اوت، استاپ لاس و لیکوئید از جمله آن‌ها است که در ادامه این درس سیر تا پیاز استاپ اوت، بهینه‌ترین میزان برای بالا یا پایین بودن لول (سطح) آن و ارتباط آن با کال مارجین، لیکوئید شدن سرمایه و استاپ لول را برای شما شرح می‌دهیم.

در این  درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• استاپ اوت لول در معاملات بازار فارکس به چه معناست
• استاپ اوت لول و دقیق‌ترین میزان آن
• تفاوت کال مارجین و استاپ اوت
• ارتباط بین استاپ لاس و استاپ اوت لول

استاپ اوت لول در معاملات بازار فارکس به چه معناست؟

در ابتدا به آسان‌ترین تعریف برای استاپ اوت و تعیین سطح آن اشاره می‌کنیم. استاپ اوت لول زمانی اتفاق می‌افتد که سطح مارجین حساب شما تا درصدی مشخص کاهش پیدا می‌کند که منجر به بسته شدن همه یا تعدادی از معاملات فعال توسط بروکر شما می‌شود تا حسابتان تسویه یا لیکوئید شود.

این تسویه حساب به این دلیل اتفاق می‌افتد که حساب شما به خاطر کمبود موجودی یا بالانس دیگر قادر به پشتیبانی از معاملات فعال نباشد.

اگر بخواهیم به طور دقیق‌تر بگوییم، استاپ اوت لول موقعیتی است که اکوئیتی شما از درصد مشخصی از مارجین استفاده شده کمتر شود. اگر به این لول برسید، بروکر فارکس به طور خودکار شروع به بستن معاملات شما می‌کند تا زمانی که سطح مارجین حساب بالا بیاید؛ این پروسه با بستن معاملاتی که کمترین سود را دارند، آغاز می‌شود.

هنگامی که سطح مارجین شما هم سطح یا پایین‌تر از استاپ اوت لول باشد، بروکر همه یا برخی از معاملات شما را می‌بندد تا سطح مارجین در سریع‌ترین زمان ممکن به حالت قبل برگردد و متحمل ضررهای بیشتر نشوید. به این پروسه بستن معاملات توسط بروکر «استاپ اوت» می‌گویند. پس لازم است که، بهترین لول استاپ اوت را بشناسید.

ارتباط کال مارجین و لیکوئید با استاپ اوت لول یکی است. به طوری که کال مارجین و استاپ اوت لول هر دو به سطحی مشخص اشاره دارند که اگر اکوئیتی از آن سطح پایین‌تر بیاید به شما هشدار داده می‌شود.

لیکوئید به معنای نقد کردن دارایی یا دارایی نقد است که در کال مارجین و استاپ اوت لول از آن استفاده می‌شود.

استاپ اوت لول و دقیق‌ترین میزان آن چقدر است؟

استاپ اوت لول معمولاً در سطح مارجین 50% اتفاق می‌افتد؛ در اعداد واقعی به این معناست که موجودی حساب فارکس نصف مبلغی است که بروکر به عنوان مارجین برداشته است و در این موقعیت معاملات به طور خودکار بسته می‌شوند تا سطح مارجین به بالای 50% برسد.

اگر می‌خواهید از هرگونه عواقب دردسرساز جلوگیری کنید، باید اقداماتی را برای جلوگیری از استاپ اوت انجام دهید. در ادامه به نکات مفیدی اشاره می‌کنیم که دنبال کردن آن‌ها برای معاملات شما مناسب است:

• از باز کردن چندین معامله به طور همزمان خودداری کنید. زیرا هر چه سفارشات بیشتر باشد اکوئیتی بیشتری برای حفظ معاملات استفاده می‌شود. بنابراین، اکوئیتی کمتری برای مارجین آزاد باقی می‌ماند که منجر به کال مارجین یا استاپ اوت لول در فارکس خواهد شد.

• به شدت توصیه می‌شود از استاپ لاس (حد ضرر) استفاده کنید تا بتوانید ضرر خود را کنترل کنید. بنابراین، اگر معاملاتی دارید که سود چندانی برای شما ندارند، تا زمانی که بودجه کافی برای بستن آن‌ها را دارید بهتر است این کار را انجام دهید؛ در غیر این صورت بروکر شما چاره‌ای جز بستن آن‌ها ندارد.

• از تکنیک‌های پوشش ریسک‌های مالی (hedging) استفاده کنید. بسیاری از معامله‌گران و حتی بروکرهای فارکس درباره تکنیک hedging نمی‌دانند. بهتر است بدانید بدون اینکه از تکنیک‌های معامله گران حرفه‌ای برای جلوگیری از ضرر استفاده کنید، نمی‌توانید در بازار بورس جان سالم به در ببرید. بهتر است با بهترین لول استاپ اوت آشنا شوید. درست است که همه در بعضی مواقع متحمل ضرر می‌شوند اما می‌توانید راه‌هایی را امتحان کنید که بیشتر از این دچار ضرر نشوید.

• همیشه پولی را که می‌توانید از دست دهید، معامله کنید. این بدان معناست که باید پول خود را معقولانه مدیریت کنید. اغلب، موفق‌ترین معامله‌گران حدود 2.5 تا 5 درصد اکوئیتی خود را معامله می‌کنند.

تفاوت کال مارجین و استاپ اوت

در درس‌های قبل با اصطلاحات فارکس مانند اسپرد، لوریج، مارجین و کال مارجین آشنا شده‌ایم. در این بخش می‌خواهیم به تفاوت کال مارجین و استاپ اوت بپردازیم. همان‌طور که می‌دانید کال مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که سطح اکوئیتی شما از درصد مارجین مشخص شده‌ کمتر شود.

در صورتی که نتوانید به کال مارجین توجه کنید و درصد اکوئیتی حساب فارکس شما به کاهش خود ادامه دهد و به استاپ اوت لول مشخص شده توسط بروکر برسد، استاپ اوت رخ می‌دهد. طبق گفته‌های بالا استاپ اوت به پروسه‌ای گفته می‌شود که بروکر فارکس معاملات فعال شما را به اجبار می‌بندد تا درصد مارجین لول حساب شما دوباره بالا بیاید و این عمل از بستن معاملات کم سود شروع می‌شود.

یک مثال کاربردی

اجازه دهید با مثال برای شما توضیح دهیم:

فرض می‌کنیم استاپ اوت لول حساب معاملاتی توسط بروکر فارکس 20 درصد تعیین شده است. این درصد به این معناست که اگر مارجین لول (سطح) حساب شما به 20 درصد برسد، پلتفرم معاملاتی به طور خودکار معاملات شما را می‌بندد.

استاپ اوت لول = مارجین لول 20 درصد

تصور می‌کنیم 1000 دلار بالانس دارید و قبلاً که سطح مارجین شما به 100 درصد رسیده است کال مارجین دریافت کرده‌اید اما تصمیم گرفته‌اید وجه بیشتری واریز نکنید چون فکر می‌کنید بازار تغییر خواهد کرد.

بازار همچنان به سقوط خود ادامه می‌دهد و شما 960 پیپ سقوط می‌کنید. هر پیپ یک دلار است، یعنی 960 دلار ضرر شناور دارید و اکنون، اکوئیتی شما  با فرمول (ضرر شناور – بالانس) 40 دلار است. در حال حاضر، سطح مارجین بر اساس فرمول (مارجین استفاده شده / اکوئیتی x 100%) 20 درصد خواهد بود.

در این زمان، معامله شما به طور خودکار بسته می‌شود. بعد از بسته شدن معامله مارجین استفاده شده آزاد می‌شود که به آن «مارجین آزاد» می‌گویند. ضرر شناور شما از حسابتان کم می‌شود و بالانس حساب به 40 دلار می‌رسد. از آنجایی که معامله فعالی ندارید اکوئیتی و مارجین آزاد 40 دلار خواهد بود.

ارتباط استاپ لاس و استاپ اوت لول

همان‌طور که در اول درس گفتیم استاپ اوت لول در موقعیتی رخ می‌دهد که مارجین لول حساب شما تا درصد مشخصی که بروکر فارکس تعیین کرده است، کاهش پیدا کند. بنابراین، این کاهش منجر به بسته شدن تعدادی یا همه معاملات فعال شما می‌شود تا کمبود موجودی حسابتان جبران شود.

استاپ لاس یک دستور محدود است که معامله هنگام رسیدن به مبلغی مشخص بسته می‌شود. دستور استاپ لاس یک مکانیسم دفاعی است که از ضررهای بیشتر جلوگیری می‌کند. هنگامی که نرخ ارز برخلاف جهت شما حرکت می‌کند و به سطحی (لول) که مشخص کرده‌اید می‌رسد، استاپ لاس به طور خودکار معامله شما را می‌بندد.

به عنوان مثال، اگر معامله طولانی مدت USD/JPY دارید و در 110.50 قرار گرفته‌اید، می‌توانید آن را روی 109.00 تنظیم کنید. اگر قیمت معامله به این مقدار برسد معامله شما به طور خودکار بسته می‌شود. پیشنهاد می‌شود بهترین لول استاپ اوت را برای معامله خود در نظر بگیرید.

در نظر داشته باشید که دستور استاپ لاس فقط می‌تواند مقدار ضرر را محدود کند، نمی‌تواند به طور کل از ضرر جلوگیری کند. معاملات هنگام بسته شدن، با نرخ فعلی بازار بسته می‌شوند اما در بازارهایی که به سرعت در حال حرکت هستند، ممکن است بین نرخ فعلی بازار و نرخ استاپ لاسی که تعیین کرده‌اید فاصله وجود داشته باشد.

بهترین لول استاپ اوت در یک نگاه

اشتباهات همیشه بهترین معلم‌ها برای یادگیری نیستند مخصوص اگر درباره استاپ اوت باشد. بهتر است در صورت امکان تا جایی که ممکن است از استاپ اوت و تجربه‌های ناخوشایند آن دوری کنید. دانستن بهترین لول استاپ اوت و درک آن مهم است زیرا می‌توانید به راحتی از آن جلوگیری کنید.

تنها چیزی که نیاز دارید مدیریت عاقلانه، دانش معاملاتی در کنار تجربیات خوب معامله است. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که، فقط وارد معاملاتی شوید که به شما امکان تعیین استاپ اوت لول را بدهند تا از ضررهای فاجعه بار آن جلوگیری کنید. همچنین استاپ لاس خود را بر اساس قیمت‌های معقولانه انتخاب کنید.

گپ و گفت فارکسی

• اگر استاپ اوت یا استاپ لاس مشخصی برای خود تعیین کرده‌اید که باعث ضرر شما شده است، تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.
• در صورت آشنایی با روش‌های انتخاب استاپ اوت لول، آن را برای ما کامنت بگذارید.