واژه‌نامه اصطلاحات کاربردی انتخاب بروکرها

 

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• فارکس چیست؟
• واژه‌نامه اصطلاحات کاربردی فارکس
• هرآنچه باید برای انتخاب یک بروکر خوب بدانید

 

در پایان این مقاله شما به خوبی از موارد زیر آگاه خواهید بود:

• آگاهی از کاربرد هر یک از ملاک‌های انتخاب بهترین بروکر فارکس
• نحوه استفاده از معیارهای انتخاب بهترین بروکر فارکس در انتخاب بروکر ایده‌آلتان
• نحوه استفاده از معیارهای انتخاب بهترین بروکر فارکس در تشخیص بروکرهای اسکم

 

مقدمه نویسنده

سلام و درود به همراهان عزیز 2FX

یه ضرب المثل فرانسوی هست که می‌گه: شانس در خدمت ذهن‌های آماده‌است.

این یعنی: شانس در خونه کسی را می‌زند که آمادگی ذهنی داشته باشد.

این آمادگی، شناخت فرصت‌ها و خطرهاست. پس اگر بخواهیم یک معامله‌گر خوش‌شانس در بازار فارکس باشیم؛ باید با مسیر بازار فارکس و چالش‌های موجود در این راه  آشنا باشیم.

 

 

همانطور که در مسیر فراز و نشیب‌دار ترید فارکس در عکس بالا می‌بینید، گام‌های مختلفی پیش پای معامله‌گر تا زمان بستن یک پوزیشن سود ده قرار دارد. این گام‌ها عبارتند از:

 

آموزش تخصصی فارکس، اولین گام برای ورود به بازار فارکس

چه مبتدی و چه با تجربه باشید، به عنوان یک تریدر از روز آغازین تا آخرین روزی که در این بازار حضور دارید لازم است که به یادگیری صفر تا صد فارکس و بروزرسانی استراتژی‌های خود بپردازید.

هیچ راهی، بدون یک راهنمای مسلط به مسیر و حضور همراهی آگاه به مقصد نمی‌رسد به همین دلیل برای عبور آسوده از خان اول، پیشنهاد می‌کنم به عنوان یک تریدر هیچ وقت از مطالعه و کسب مهارت در دنیای فارکس با استفاده از منابع معتبر غافل نشوید. دنیای ترید، دنیای بی‌پایان مطالب آموزشی برای هر تریدر در هر سطح دانش معاملاتی است.

 

 

افزایش مهارت ترید فارکس، دومین گام در معاملات فارکس

خان دوم برای ماندگاری در بازار فارکس، منوط به پرورش یک استراتژی معاملاتی فارکس است. اگر می‌پرسید:

چطوری می‌تونم ترید بشم؟ راهکار شما اینجاست.

 

انتخاب بهترین بروکرفارکس، سومین گام در معاملات فارکس

برای انتخاب بروکر پس از آموزش اصطلاحات کاربردی فارکس باید اصطلاحات کاربردی انتخاب بروکرها و نحوه استفاده از این اصطلاحات  در انتخاب بهترین بروکر فارکس و تشخیص آن از یک بروکر اسکم را بدانید.

یکی از مفاهیم پایه در هر بازاری، اصطلاحات آن بازار است که یادگیری آنها به تسریع یادگیری و افزایش دانش و دست‌یابی به موفقیت کمک می‌کند.

در این مقاله از آکادمی 2FX به گردآوری واژه‌نامه اصطلاحات کاربردی انتخاب بروکرها  که پیش نیاز انتخاب بهترین بروکر فارکس برای هر تریدر است، می‌پردازیم.

 

بروکر فارکس Forex Broker

پیش از هر چیز باید دید بروکر فارکس چیست؟ کارگزاران فارکس، به عنوان سازندگان بازار شناخته می‌شوند، آنها واسطه‌های مالی هستند که خریدار را با فروشنده متناسب، مطابقت می‌دهند و معامله بین آن دو را در ازای پورسانتی که توسط آغازگر معامله یا هر دو طرف پرداخت می‌شود، انجام می‌دهند.

به زبان ساده، یک کارگزار معاملات ارز خرده‌فروشی، واسطه بین معامله‌گران خرده‌فروش فارکس و بازار بین‌بانکی جهانی است.

در بورس ایران شما با ثبت‌نام در کارگزاری‌ها قادر به انجام معامله هستید، در فارکس هم ابتدا شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار باید در یکی از کارگزاری‌ها یا دراصطلاح بروکرها، ثبت‌نام و سپس قادر به معامله هستید.

اکثر کارگزاران فارکس درآمد خود را از تفاوت بین قیمت خرید و فروش بدست می‌آورند، بنابراین در صورت تمایل می‌توانند کمیسیون حساب‌های معاملاتی را حذف نمایند.

در مقایسه هزینه‌های معاملات فارکس با سایر بازارهای مالی مانند بازار سهام، کمیسیون کارگزاران فارکس کمتر از سایرین است و یک محیط معاملاتی عالی برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای ایجاد می‌کند.

علاوه بر برقراری ارتباط با بازارهای فارکس، یک بروکر فارکس به کاربران امکان دسترسی به یک یا چندین پلتفرم معاملاتی فارکس را می‌دهد که در آن معامله‌گران می‌توانند قیمت جفت ارز را مشاهده، بازارها را تجزیه و تحلیل و به صورت دستی ثبت سفارش نمایند.

همچنین کارگزاران فارکس به سرمایه گذاران قابلیت معامله با نسبت اهرمی قابل توجهی را می‌دهند، که موجب انجام معامله با وجوه قرض گرفته شده از کارگزار فارکس شما است.

پیش از انتخاب بهترین بروکر فارکس واژه‌نامه اصطلاحات کاربردی فارکس را تا پایان حتماٌ مطالعه نمایید، تا پس از آن در زمان مطالعه معیارهای انتخاب بهترین بروکر فارکس به سادگی در گام‌‌های انتخاب بروکر پیش بروید.

 

اسپرد Spread

حتما شنیدید که می‌گن هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نمی‌گیره!

درسته! صرافی‌ها و کارگزاری‌ها هم در انواع بازارهای مالی خدمات خود ‌را به ازای دریافت مبلغی به ما ارائه می‌کنند. اِسپرِد Spread یکی از منابع مالی این موسسات است که به آن کارمزد هم گفته می‌شود.

برای درک بهتر اسپرد لازم است مفهوم قیمت‌های عرضه و تقاضا یا قیمت‌های Bid و Ask مربوط به مقاله واژه‌نامه اصطلاحات فارکس را  یکبار دیگر اول مشاهده کنید و در ادامه دوباره با هم باشیم.

بطور خلاصه قیمت Bid یا پیشنهاد، همان قیمت عرضه در زمانی است که بخواهیم یک دارایی ‌را در بازار بفروشیم و قیمت Ask یا درخواست هم همان قیمت تقاضا در زمانی است که بخواهیم یک دارایی ‌را از بازار خریداری کنیم و اسپرد فاصله یا تفاوت قیمت عرضه و تقاضاست.

ویژگی مهم اسپرد این است که هزینه معامله برای یک معامله دور برگشتی نیز می‌باشد.

معامله دور برگشتی به معنای معامله خرید (یا فروش) و معامله فروش (یا خرید) با همان اندازه در یک جفت ارز است.

فرمول محاسبه هزینه تراکنش به صورت زیر است:

هزینه معامله (اسپرد) = قیمت درخواستی – قیمت پیشنهادی

به عنوان مثال، در مورد EUR/USD:1.2812/15، اسپرد 3 پیپ است.

 

دو نوع کلی اسپرد در بازار فارکس وجود دارد: اسپرد ثابت و اسپرد شناور.

 

اسپرد ثابت Fixed spread

اسپرد ثابت همانطور که از اسمش پیداست در اثر نوسانات بازار تغییری نمی‌کند و ثابت می‌ماند. جالب است که در نوسانات خیلی شدید بروکر همین اسپردِ در اصطلاح ثابت را به اختیار خود به‌طور موقت به یک مقدار اسپرد ثابت دیگر تغییر می‌دهد، با این وجود اسپرد ثابت ریسک کمتری برای تریدر دارد.

 

اسپرد شناور  Floating spread

اسپرد شناور برعکس اسپرد ثابت، در اثر نوسانات بازار تغییر می‌کند، به‌همین دلیل هم به آن اسپرد شناور گفته می‌شود. اگر یک تریدر حرفه‌ای هستید و به معاملات اسکلپ علاقه دارید، اسپرد شناور می‌تواند برای استراتژی شما گزینه مناسبی باشد، اما برای افراد مبتدی این اسپرد را پیشنهاد نمی‌کنیم.

البته اگر با مبانی ترید آشنا هستید،  پیشنهاد ما استفاده از دوره بی‌نظیر اسکلپر حرفه‌ای است.

 

 

لوریج leverage

قانون اهرم و تکیه‌گاه با اون مسائل سخت، در درس فیزیک مدرسه خاطرتون هست؟

به زبان ساده می‌شد گفت که با یک اهرم و تکیه‌گاه مناسب، می‌شود با نیروی کم، جسم سنگینی رو جابجا کرد. یعنی لوریج توانایی معاملات مقادیر زیاد دلاری یک ابزار مالی با سرمایه نسبتاً کمی است.

اعتبار اهرم هم همین شرایط را در بازار فارکس برای تریدر فراهم می کند. با اعتبار لوریج شما با یک سرمایه کم، می‌توانید معامله‌ای بزرگ انجام دهید و با حجم بیشتری وارد معامله شوید.

از لحاظ عددی هم اهرم، گویای نسبت مقدار سرمایه مورد استفاده در یک معامله به سپرده امنیتی مورد نیاز (مارجین) است که به صورت نسبتی از عدد یک بصورت 1:X بیان می‌شود. پارامتر X بسته به میزان اهرم ارائه شده در بروکرهای مختلف متفاوت است.

اهرم به طور چشمگیری در کارگزاران مختلف متفاوت است و از لوریج 1:2 تا لوریج 1:3000 در بروکر آمارکتس متغیر است.

 

 

مزایا و معایب لوریج

اگر مزایا و معایب لوریج را نمی‌دانید؛ به هیچ عنوان در زمان افتتاح حساب در بروکر، لوریج بالا را انتخاب نکنید.

• لوریج برای معاملات کوتاه مدت ابزار مناسبی است.
• با لوریج می‌توانید با سرمایه کم وارد معاملات بزرگ شوید.
• با لوریج می‌توانید تا چندین برابر سرمایه‌ای که دارید، سهام بخرید.

 

اما همیشه به خاطر داشته باشید که: لوریج شمشیر دو لبه است.

• ریسک لوریج بسیار بالاست، هیچوقت با تمام سرمایه وارد معامله با اهرم نشوید.
• یک نوسان کوچک در بازار فارکس بر پوزیش با لوریج می‌تواند باعث چندین برابر ضرر شود.

 

ارشمیدس ریاضی‌دان یونانی که قانون اهرم را کشف کرد، روزی به پادشاه گفته بود اگر به من تکیه و اهرم مناسب بدهید می‌توانم کره زمین را از جا بلند کنم.

هم ما و هم ارشمیدس می‌دانیم نه چنین تکیه‌گاهی وجود دارد و نه چنین اهرمی. اما این مثال یک پیغام دارد که با وجود همه مزایای لوریج، اگر بلندپروازانه و بدون تحقیق از روش اهرم چه در فیزیک و چه در فارکس استفاده کنیم، ممکن است آسیب بزرگی ببینیم یا حسابی ضرر کنیم.

 

حساب دمو Demo Account

یه ضرب‌المثل چینی هست که می‌گه: نونی که با زحمت زیاد به دست میاد با لذت خورده می‌شه.

قبل از معامله در فارکس هم هرقدر وقت بگذارید و تمرین و تلاش کنید، قطعا نتیجه‌ای که به‌دست می‌آورید بهتر است.

اما منظور از تمرین چیست؟ چطور می‌توانید بدون این که از سرمایه‌تان کم شود تمرین ترید کنید و بعد وارد معامله واقعی شوید؟ پاسخ، ترید دمو است.

ترید دمو (Demo Trade)، یک محیط مجازی و آزمایشی با پول مجازی است که در آن می‌توانید بدون ریسک در بازار فارکس، به‌طور فرضی معامله کنید.

اکثر پلتفرم‌های بروکرها به شما این امکان را می‌دهند که با معاملات آزمایشی و پول مجازی تمرین کنید که میزان ریسک را کاهش می‌دهد، ضمن اینکه  به شما این امکان را می‌دهد که به همه چیزهایی که برای تمرین یادگیری فارکس نیاز دارید دسترسی داشته باشید.

از قابلیت‌های دیگر حساب دمو این است که می‌توانید در آن از استراتژی‌های مختلف استفاده کنید و مهارت‌های خود را افزایش دهید.

استفاده از حساب آزمایشی فارکس همچنین به شما این فرصت را می‌‌دهد که با گزینه‌ها و عملکردهای پلتفرم معاملاتی‌ بروکر بیشتر آشنا شوید و  با دید بازتری بروکر خود را برای آغاز معاملات واقعی انتخاب کنید.

در حساب دمو اگر اشتباهی کنید، این اشتباه فقط باعث یادگیری و کسب تجربه برای شماست و هیچ پولی از حساب واقعی شما کم نمی‌شود چون کاملاٌ رایگان است.

 

چرا حساب دمو رایگان است؟

دلیلش این است که کارگزار از شما می‌خواهد که عملکرد پلتفرم معاملاتی او را بیاموزید و اوقات خوشی را بدون ریسک و دغدغه داشته باشید، بنابراین وابسته و عاشق آنها خواهید شد و پول لازم برای حساب واقعی را راحت واریز خواهید کرد.

پس در دوره کار با حساب دمو عجله نکنید. در عوض، از زمان برای یادگیری استراتژی‌ها و امتحان کردن تکنیک‌های مختلف استفاده کنید. اگر نمی‌توانید منتظر بمانید تا در یک حساب آزمایشی سودآور شوید، پس با در نظر گرفتن پول واقعی و احساسات، شانس بسیار کمی برای سودآوری زنده وجود دارد.

اگر در حساب آزمایشی موفق نشوید، شکست‌تان در حساب واقعی حتمی است. اگر به نظر رسید همه چیز خوب پیش می‌رود، آنگاه به حساب ریل و مرحله بعدی بروید.

آیا می توانید مانع از دست دادن تمام پول خود برای مدت یک ماه آینده در ترید واقعی شوید؟

اگر پاسخ هنوز منفی است و نمی‌توانید، لطفاٌ همین حالا آن پول را به افراد نیازمندی که می‌شناسید،اهدا کنید.

 

حالا وقت آن رسیده که با هم  به سوگندنامه 2FX اعلام وفاداری کنیم، دستتان را روی قلبتان بگذارید و بگویید:

“من قبل از اینکه با پول واقعی معامله کنم، تا زمانی که یک سیستم قوی و سودآور ایجاد نکنم، به صورت آزمایشی معامله خواهم کرد.”

حالا دیگر شما عضوی از خانواده 2FX هستید. به خانواده خوش آمدید.

 

حساب ریل  فارکس  Real Account

یک حساب معاملاتی ریل یا واقعی به شما این امکان را می‌دهد که در بازار فارکس با استفاده از پول واقعی معامله کنید و درآمد واقعی دریافت کنید. اینگونه حساب‌ها به معامله‌گر این امکان را می‌دهند که وجوهی را برای معاملات سپرده‌گذاری کند، عملیات معاملاتی را انجام دهد، سود را برداشت کند و همچنین به خدمات مختلفی که برای کمک به معامله‌گران طراحی شده‌اند دسترسی داشته باشند.

تفاوت بین حساب دمو فارکس و حساب‌های واقعی در این است که حساب‌های آزمایشی فارکس، حساب‌های آموزشی هستند که معامله‌گران می‌توانند بدون استفاده از پول واقعی، بدون ریسک، معامله کنند. از طرف دیگر، حساب‌های واقعی با استفاده از پول واقعی فقط کار می‌کنند و معامله‌گران می‌توانند بخشی از سرمایه خود را نیز با ضرر از دست بدهند.

 

انواع اصلی حساب‌های معاملاتی ریل که در بروکرهای مختلف، برخی یا همه آنها با تفاوت در جزئیات در دسترس تریدرها قرار دارد عبارت است از:

• حساب سنت (میکرو، مینی)
• حساب استاندارد، حساب کلاسیک
• حساب ممتاز (حرفه‌ای، VIP، طلایی و…)

 

انواع بروکر فارکس Types of Forex Brokers

بروکرهای فارکس از لحاظ نحوه اجرا، بطور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• بروکر با میز معاملاتی (Dealing Desk (DD
• بروکر بدون میز معاملاتی (Non Dealing Desk (NDD

 

بروکر با میز معاملاتی (Dealing Desk (DD

بروکرهایی که میز معاملاتی (DD Broker) دارند و به عنوان مارکت میکر Market Maker شناخته می‌شوند، در واقع یک بازار داخلی ایجاد می کنند، بنابراین به نقدینگی بین بانکی وابسته نیستند.

عدم وجود واسطه بین بانکی به آنها اجازه می‌دهد که‌ نوعی بازار داخلی ایجاد کرده تا قیمت‌های پیشنهادی/درخواستی را هماهنگ و تعیین نمایند. در نتیجه، بروکرهای با میز معاملاتی خود کنترل گسترده‌ای بر معاملات دارند.

در بروکرهای مارکت میکر، مانند تصویر زیر معاملات میان تریدرها مسقیم  در بروکر مچ می‌شود.

 

 

بروکر بدون میز معاملاتی (Non Dealing Desk (NDD

کارگزاران No Dealing Desk شامل کارگزاران ECN، SPT و یا ترکیب STP+ECN فارکس هستند. کارگزاران NDD، معاملات مشتریان خود را بر اساس قیمت‌های واقعی، بین افراد، شرکت‌ها یا موسسات انجام می‌دهند، بنابراین به نقدینگی بین بانکی وابسته هستند .

اگر یک بروکر  NDDرا انتخاب می‌کنید، بدانید که همیشه با اسپردهای متغیر کار خواهید کرد. کارگزاران NDD از طریق یک پلتفرم فناوری خارجی با ارائه دهندگان نقدینگی )بانک‌ها، صندوق‌های تامین کننده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و … ) قراردادها و روابط  را برقرار می‌کنند و تراکنش‌ها کاملا شفاف خواهند بود.

باز هم می‌رسیم به اهمیت انتخاب بروکر، شما باید با دقت بروکری را انتخاب کنید که برای عملیات شما مناسب است. همچنین به خاطر داشته باشید که مسلماٌ اختلال سرعت اتصال و نوسانات قیمت در بازار ممکن است باعث ایجاد اختلاف در هنگام نمایش نتایج شود.

 

 

رگولاتوری Regulatory

یکی از مهمترین معیارهای معامله‌گران هنگام انتخاب بروکر فارکس، وضعیت نظارتی کارگزار و اینکه کارگزار تحت چه نهاد نظارتی یا رگولاتوری تنظیم می‌شود، است.

فارکس یک  بازار خارج از بورس است که طرفین معامله می‌توانند از گوشه و کنار جهان باشند. بنابراین نظارت دقیق بر بروکرها برای مقامات نظارتی  جهت امنیت سرمایه‌گذاران، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بروکرها معمولاً با مقررات اجرایی یک کشور شروع می‌کنند و سپس به دنبال کسب مجوزهای نظارتی در کشورهای دیگر برای فعالیت در آنجا هستند. دریافت مجوز ثبت و تاییدیه نظارتی به‌خصوص در حوزه‌های قضایی با مقررات سخت‌گیرانه‌تر، معمولاً یک دستاورد آسان نیست.

اما رگولاتورهای تنظیم کننده بازار فارکس چه کسانی هستند؟

برخی از رگولاتورهای شناخته شده فارکس در سطح جهانی عبارتند از FCA در بریتانیا، CySec  در قبرس و NFA در ایالات متحده. علاوه بر مقررات فارکس از سوی نهادهای ایجاد شده توسط دولت‌های ملی، دریافت عضویت از نهادهای حرفه‌ای و مطرح فرامرزی بسیار در اعتبار یک بروکر اهمیت دارد.

کارگزاران فارکس فعال در اتحادیه اروپا باید از دستورالعمل بازارهای ابزارهای مالی (MiFID) پیروی کنند که مقررات خدمات سرمایه گذاری را در 30 کشور عضو منطقه اقتصادی اروپا تضمین می‌کند.

اگر یک بروکر فارکس واقعاٌ تنظیم شده باشد، باید این خبر را به قول معروف در بوق و کرنا اعلام کند و نام رگولاتور فارکس مربوطه باید در بخشی از وب سایت کارگزار به طور شفاف و مشخص ذکر شود.

علیرغم تنوع در سازمان‌های نظارتی فارکس در سراسر جهان، معامله‌گران باید درک کنند که کارگزاران دارای مجوز با شهرت بد و کارگزاران غیرقانونی (یا با مقررات ضعیف) با شهرت خوب وجود دارند. بنابراین، تصمیم نهایی باید پس از ارزیابی کامل نقد و بررسی بروکرهای فارکس گرفته شود.

 

مبارزه با پولشویی  AML

مبارزه با پولشویی (AML) اصطلاحی است که در صنعت مالی برای توصیف مجموعه‌ای از رویه‌ها، قوانین و مقررات استفاده می‌شود که مؤسسات مالی و سایر نهادهای تحت نظارت را ملزم می‌کنند تا از فعالیت‌های پولشویی جلوگیری، کشف و گزارش کنند.

 

فدرال رزرو  Federal reserve

اگر حتی فالور یک صفحه فارکسی درست و حسابی باشید، بی شک نام  فدرال رزرو را شنیده‌اید. در ابتدا به‌نظر می‌رسد که نام یک شخص مهم باشد، در صورتی که معرف بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا است.

فدرال رزرو، نهاد مسئول تدوین سیاست‌های پولی، پیگیری رسیدن به اشتغال کامل، تثبیت قیمت‌ها و رشد اقتصادی در آمریکا است.

 

کمیته بازار آزاد فدرال FOMC

کمیته مرکزی بازار باز آمریکا که به تصمیم گیری درباره میزان نرخ بهره (سپرده بانکها) می‌پردازد.

 

صندوق بین المللی پول IMF

IMF مخففInternational Monetary Fund  صندوق بین المللی پول، یکی از آژانس‌های مالی مهم سازمان ملل متحد و یک مؤسسه مالی بین المللی است.

مأموریت این نهاد مستقل پولی جهانی، تقویت همکاری‌های پولی جهانی، تضمین ثبات مالی، تسهیل تجارت بین المللی، افزایش اشتغال، رشد اقتصادی پایدار و کاهش فقر در سراسر جهان است.

این صندوق متشکل از 190 کشور است که هر یک به نسبت میزان ارزش مالی خود در هیات اجرایی صندوق بین المللی پول نمایندگی دارند، به طوری که قدرتمندترین کشورهای اقتصاد جهانی بیشترین حق رأی را  در این هیات دارند.

کشورهای عضو، هر کدام پولی را به عنوان سپرده به این صندوق امانت داده‌اند تا از دارایی صندوق به کشورهای عضو وام داده شود. ایران نیز یکی از نخستین کشورهایی بود که به صندوق بین‌المللی پول ملحق شد.

 

اتحادیه پولی اروپا EMU

منطقه یورو یکی از بزرگترین مناطق اقتصادی در جهان است و ارز آن (یورو) در مقایسه با دیگر ارزها، یکی از با ارزش‌ترین آنها است.

کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا: اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا

کشورهای عضو غیر اروپایی: بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، مجارستان، رومانی، سوئد

کشورهای عضو با قابلیت رد کردن : دانمارک، ایالات متحده آمریکا

 

پلتفرم‌ معاملاتی بروکر Trading Platform

برای معامله در بازار فارکس، پس از انتخاب بهترین بروکر فارکس و افتتاح حساب، نوبت استفاده از کیفیت پلتفرم‌های معاملاتی یا نرم‌افزاری بروکر منتخب شماست.

 

 

نوعی از پلتفرم معاملاتی که در معاملات توسط معامله‌گران فارکس، برای دسترسی به بازار فارکس استفاده می‌شود را پلتفرم معاملاتی فارکس می‌نامند.

کارگزاران فارکس، پلتفرم‌های مشخصی را با ابزارهای کاربردی فراوان در اختیار کاربران خود قرار داده و حتی برای رضایت مشتریان خاص و معامله‌گران بزرگ، پلتفرم‌های خاصی طراحی می‌کنند.

یک پلتفرم با داشبورد مدیریتی کاربر پسند، سرعت انتقال داده بدون درنگ و وجود ابزارهای معاملاتی کاربردی، نیاز هر تریدر در هر بازار مالی است. در حال حاضر از اصلی‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی عرضه شده در بازار فارکس در بروکرهای پیشرو می‌توان از موارد زیر نام برد:

 

پلتفرم متاتریدر۴ MT4

MetaTrader 4  که با نام MT4 نیز شناخته می‌شود، محبوب‌ترین و قدیمی‌ترین پلتفرم معاملاتی فارکس

در کره زمین است و از سال 2005 در بازارهای مالی به طور فعال مورد استفاده قرار گرفته است.

 

پلتفرم متاتریدر5 MT5

MetaTrader 5  در سال 2010 منتشر شد و نسخه به روز شده و پیشرفته MetaTrader 4 است. این پلتفرم طیف عظیمی از ابزارها مانند بازه‌های زمانی اضافی و به روزترین شاخص‌های فنی را در اختیار شما قرار می‌دهد تا همه منابع تجاری مورد نیاز برای تجزیه، تحلیل و ترید در بازارهای مالی در اختیار شما قرار گیرد.

 

پلتفرم سی تریدر CTrader

CTrader  یک پلتفرم معاملاتی بصری و آسان با قابلیت‌های برنامه نویسی پیشرفته یک راه حل جامع برای کارگزاران فارکس و CFD است که توسط Spotware با هدف ایجاد تعادل بین عملکردهای ساده و پیچیده ایجاد شده است. این پلتفرم دارای ویژگی‌های بسیار متنوعی است که به سلیقه قابل تصور هر سرمایه‌گذاری می‌پردازد:

CTrader انواع سفارشات پیشرفته، ابزارهای نمودار، مقدار قیمت، سفارشی سازی کدنویسی، ورود و اجرای سریع را ارائه می‌دهد. با استفاده از طراحی داشبورد شگفت انگیز، به زیرساخت‌های پیشرفته وصل شده است که از بسیاری از سیستم‌ها قابل دسترسی می‌باشد.

 

پلتفرم اتوچارتیست Autochartist

اتوچارتیست بسیاری از ابزارهای معاملاتی را در زمان واقعی اسکن می‌کند و به طور خودکار الگوهای نمودار و الگوهای فیبوناچی را شناسایی می‌نماید و می‌توان موارد زیر را به عنوان ویژگی‌های آن بر شمرد:

• شرایط و ضوابط در آن بطور کامل اعمال می‌گردد.
• دارایی‌های معاملاتی را 24 ساعت در روز نظارت می‌کند.
• تمام فرصت‌های موجود در بازار را بدون توجه به نمودار مشاهده شده ارائه می‌دهد.
• در زمان صرفه‌جویی می‌نماید و به بهبود کارایی معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوهای قابل معامله را به طور خودکار اسکن کنند.
• گزارش‌ها و هشدارهای بازار با ایمیل چند زبانه اطلاع رسانی می‌شود.
• قابل نصب بر روی پلتفرم‌های MT4 و MT5 است تا فرصت‌ها را در تمام نمودارها اسکن نماید.
• قابلیت‌های جستجو و فیلترهای مختلف آن به کاربران اجازه می‌دهد تا یک لیست نمایش سفارشی تشکیل دهند.
• تجزیه و تحلیل نوسانات را به عنوان ابزاری برای دریافت بینش مفید در مورد حرکات بازار ارائه می‌دهد.

 

سیستم اجرای خودکار EA

سیستم‌های معاملاتی خودکار که به‌عنوان سیستم‌های معاملاتی مکانیکی، معاملات الگوریتمی، معاملات خودکار یا معاملات سیستمی نیز نامیده می‌شوند، به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا قوانین خاصی را برای ورود و خروج تجاری ایجاد کنند که پس از برنامه‌ریزی، می‌توانند به طور خودکار از طریق رایانه اجرا شوند.

طبق گزارش پلتفرم‌های مختلف،70 الی 80 درصد از سهام معامله شده در بورس‌های آمریکا از سیستم‌های معاملاتی خودکار انجام می‌شوند.

 

 

دارایی‌های معاملاتی Trading Instruments

دارایی‌‌های معاملاتی که در مارکت فارکس می‌توان معامله کرد شامل کلیه موارد زیر است. اما در برخی از بروکرها امکان معامله برخی از این دارایی‌ها وجود ندارد، پس در انتخاب بروکر به لیست دارایی‌های معاملاتی بروکر خوب توجه کنید که کدام یک از این دارایی‌ها را ساپورت می‌کند. زیرا تنوع دارایی معاملاتی ریسک سبد سرمایه‌گذاری شما را کاهش می‌دهد.

• جفت ارزهای اصلی، جفت ارزهای فرعی یا کراس و جفت ارزهای اگزاتیک ((FOREX
• کالاها مانند: فلزات گرانبها، نفت و محصولات کشاورزی
• سهام بزرگترین شرکت‌های جهان
• CFDها و ETFها
• قرارداد ما‌به‌‌‌التفاوت (CFDs)
• شاخص‌های خالص جهانی (INDEX)
• ارزهای دیجیتال (CRYPTOCURRENCY)
• معاملات دو طرفه باینری آپشن (BINARY OPTION)

 

هزینه‌های بروکر Broker Fees

کارمزد کارگزاری، شامل هزینه‌هایی است که یک کارگزار علاوه بر بهره شبانه، اسپرد، کمیسیون معاملات و هزینه تراکنش‌ها برای سایر خدمات مختلف، دریافت می‌کند. برخی از بروکرها حتی هزینه نگهداری حساب و عدم فعالیت را نیز دریافت می‌کنند.

علاوه بر هزینه‌های نرمال کارگزاری که در بالا ذکر شد، ممکن است در برخی بروکرها با هزینه‌های مختلفی مانند: کارمزد تراکنش صندوق سرمایه گذاری مشترک، حق الزحمه مدیریت یا مشاوره، هزینه خدمات طرح‌ها و … روبرو شوید.

اما شما می‌توانید با انتخاب بروکر مناسب از پرداخت اینگونه هزینه‌های دلالی خودداری کنید زیرا کارمزدها می‌توانند به طور جدی بر بازده سرمایه‌گذاری شما تأثیر بگذارند.

 

ارز پایه Base Currency

اولین ارز در هر جفت ارز است. مظنه ارز نشان می‌دهد که ارزش ارز پایه در برابر ارز دوم چقدر است.

بروکرهای مختلف بر اساس قوانین داخلی کارگزار، ارزهای محدودی را جهت واریز و برداشت در حساب‌های بروکر می‌پذیرند که اعلام آن با عنوان ارز پایه حساب می‌باشد.

ارز پایه حساب در اکثر بروکرها شامل دلار آمریکا، یورو و پوند است و به این معناست که شما می‌توانید وجه واریزی و برداشتی در این بروکر را بصورت یکی از این سه ارز منتقل کنید.

 

 

دپوزیت Deposit

دپوزیت در معامله، سرمایه اولیه‌ای است که شما آن را به حساب بروکر واریز می‌کنید.

 

ویدرال Withdrawal

ویدرال، وجهی است که شما آن را از حساب خود برداشت می‌کنید.

 

نرخ اکسچنج ارز Exchange Rates

هر بروکر منصف و معتبر زمان تبدیل ارز واریزی شما (به عنوان مثال ریال) به ارز پایه حساب ( مثلاٌ دلار یا یورو) کارمزد نرخ تبدیل را متناسب با عرف اکسچنج (مبادله) از شما دریافت می‌نمایند به این مبلغ، نرخ اکسچنج یا نرخ کارمزد تبدیل ارز گفته می‌شود.

اما در برخی بروکرهای اسکم، این نرخ بیش از حد عرف از شما کسر می‌گردد که باید هوشیار باشید.

 

تقویم اقتصادی Economic Calendar

تقویم اقتصادی تقویمی از رویدادهای ارائه شده توسط کارگزاران و سایر شرکت‌های مالی است که معامله‌گران از طریق آن رویدادهای مؤثر بر حرکت قیمت دارایی‌ها را دنبال می‌کنند.

یک بروکر ایده‌آل دارای اکونومیک کلندر در وبسایت خود است، اما جامع‌ترین و معروفترین و معتبرترین تقویم اقتصادی را می‌توانید در وبسایت فارکس فکتوری (Forex Factory) مشاهده کنید.

 

اسکلپ Scalp

شاید ابتدا ذهنتان به سمت اسکالپ موی سر رفته باشد، اما با وجود شباهت لغوی، اسکلپینگ در فارکس یک تکنیک معاملاتی روزانه است که در آن تریدر چندین بار در طول یک روز خرید و فروش می‌کند.

هدف یک اسکلپر کسب سود هنگفت با هر معامله‌ای که انجام می دهد نیست، بلکه هدف کسب سود کلی  از مجموع سودهای ناچیز با تکرار معاملات کوچک است.

 

 

سواپ  Swap

سوآپ  در واقع توافقی است برای یک مبادله مالی که در آن یکی از دو طرف معامله متعهد می‌شود که با یک شرایط تعریف و توافق شده مشخص، مجموعه‌ای از پرداخت‌ها را در ازای دریافت مجموعه دیگری از پرداخت‌ها از طرف دیگر انجام دهد. این جریان‌ مالی معمولاً به پرداخت‌های بهره بر اساس مبلغ اسمی سوآپ پاسخ می‌دهند.

در عمل سواپ یا بهره شبانه به کارمزد یا همان بهره‌ای گفته می‌شود که بروکر به ازای نگهداری و انتقال پوزیشن باز هر تریدر به روز بعد متناسب به نرخ بهره آن دارایی از حساب تریدر کسر یا در صورت مثبت بودن نرخ بهره به حساب او می‌افزاید.

 

حساب اسلامی بدون سواپ Swap Free Islamic Account

دریافت بهره شبانه یا سواپ از نظر دین اسلام ربا محسوب می‌شود. لذا در طول تاریخ رشد بروکرها برای حل این مساله و ایجاد امکان ترید برای جذب مشارکت کاربران مسلمان، حساب‌های بدون سواپ (Swap Free) به آپشن‌های حساب‌های معاملاتی بروکرها افزوده شد.

از آن پس برخی از بروکرها در حساب‌های تجاری خود برای معامله‌گران مسلمان امکانات حسابهای اسلامی (سواپ فری) را فراهم نموده‌اند.

در این نوع حسابها، در هر معامله با توجه به نوع جفت ارز معاملاتی یا ابزار معاملاتی تا تعداد شب‌های مشخص (متغییر نسبت به شرایط اعلامی هر بروکر) بعد از باز شدن آن پوزیشن سواپ دریافت نخواهد شد و بعد از اتمام تعداد روزهای مجاز اعلام شده و در صورت باز ماندن معامله، از تریدرهزینه بدون سواپ ماندن حساب کسر می‌گردد.

حساب‌های اسلامی نه تنها برای کاربران مسلمان بلکه برای سایر تریدرها هم با توجه به عدم نیاز پرداخت بهره شبانه، جذاب است. پس یکی از ملزومات بهترین بروکر فارکس داشتن حساب سواپ فری است.

 

حساب مدیریت شده فارکس Managed Forex Accounts

حساب مدیریت شده فارکس نوعی حساب فارکس است که در آن مدیر حساب، به جای مشتری در ازای دریافت کارمزد، معامله می‌کند.

سرمایه‌گذاران شخصی که تخصص یا زمان کافی برای انجام معاملات را ندارند، با حساب مدیریت شده فارکس از درآمد دلاری بهره‌مند شوند.

 

حساب پم PAMM Account

حساب PAMM که مخفف Percentage Allocation Money Management نوعی از حساب  مدیریت شده با تخصیص درصد است.

تفاوت حساب پم با ترید شخصی در این است که:

در ترید شخصی باید آموزش و تجربه کافی را کسب کرده باشید و برای کسب بازدهی به صورت مستقیم بر روی سرمایه خود معامله کنید.

اما در حساب پم، یک معامله‌گر حرفه‌ای که حسابی عمومی تحت عنوان حساب پَم (صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس بین الملل) در یک کارگزای بین المللی معتبر مانند آلپاری ایجاد کرده است را به عنوان مدیر حساب انتخاب  و سرمایه خود را به این حساب منتقل می‌کنید تا به جای شما ترید نموده و مدیریت سرمایه شما را در ازای دریافت درصدی کارمزد، انجام دهد.

 

کپی تریدینگ  Copy Trading

اگر تازه وارد دنیای معاملات فارکس شده‌اید، اعتماد به نفس ندارید یا زمان کمی دارید، علاوه بر مزیت حساب پم می‌توانید از ویژگی کپی تریدینگ Copy Trading  استفاده نمایید.

در کپی تریدینگ حساب شما به طور خودکار حرکت معامله‌گران با تجربه را با استفاده از برنامه‌نویسی این پلتفرم کپی و اجرا می‌نماید.

شما نیز با انتخاب از لیست رتبه‌بندی مدیران برتر حساب بروکرتان (اگر قابلیت کپی تریدینگ داشته باشد)، که لیستی از معامله‌گران پذیرفته شده به عنوان مدیران استراتژی است، می‌توانید کپی معامات آنها را به سرعت بر روی پلتفرم خود داشته باشید.

 

 

اسلیپیج Slippage

گاهی در نوسانات بازار لغزش قیمت (اسلیپیج) پیش می‌آید و قیمت از روی حد ضرر یا حد سود تریدر می‌پرد و موجب اسلیپیج می‌شود، که به ترتیب باعث ضرر پیش بینی نشده و یا سود بیشتر تریدر می‌گردد.

در بروکرهای اسکم از این اتفاق سوء استفاده می‌کنند و ضرر را به تریدر تحمیل اما سود بیشتر را به وی پرداخت نمی‌کنند، پس در انتخاب بروکر بسیار دقت کنید و با بروکری معتبر و مجهز برای انجام معاملاتتان همراه شوید.

 

سفارشات معاملاتی Trade Orders

یکی از ویژگی‌های خوب بازارهای مالی بین‌المللی این است که شما می‌توانید در آنها انواع سفارش‌های معامله را تنظیم و ثبت نمایید.

اساساً، اصطلاح “سفارش” به نحوه ورود یا خروج شما از یک معامله اشاره دارد .

کارگزاران مختلف انواع مختلفی از سفارشات فارکس را ارائه می‌دهند. در زمان انتخاب بروکر، مطمئن باشید که می‌دانید کارگزار شما چه نوع سفارش‌هایی را می‌پذیرد.

امیدوارم در هر فرصت معاملاتی بعد از ثبت هر نوع سفارش، شرایط طوری پیش برود که حسابی سود کنید.

عجله یا صبر برای تغییر قیمت؟!

یک تریدر خوب در بازار فارکس، کسی است که بداند کی باید صبر کند و از غوره حلوا بسازد و کی باید سریع اقدام کند.

بسته به استراتژی شما در بازار فارکس، سفارش‌ها از لحاظ زمان اجرا به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

 

سفارش بازار Market Order

سفارش بازار یا market order ساده‌ترین نوع سفارش در فارکس است که بسیار سریع و آنی می‌توان با چنین نوع سفارشی اقدام به خرید یا فروش کرد. از این سفارش زمانی استفاده می‌کنیم که یک پیش‌بینی قیمت مطمئن داشته باشیم. مثلا وقتی تصور می‌کنیم قیمت بالا می‌رود، اقدام به خرید می‌کنیم و وقتی تصور می‌کنیم قیمت قطعاٌ پایین می‌آید، اقدام به فروش می‌کنیم.

 

سفارش در حال انتظار Pending Order

یه ضرب‌المثل قدیمی هست که می‌گه: یک صبر کن و هزار افسوس نخور!

در فارکس یعنی همیشه با عجله خرید و فروش نکنید، چون گاهی اوقات با صبرکردن طعمه بهتری نصیب شما می‌شود!

یعنی در این حالت از ثبت سفارش، می‌توانیم قیمت مدنظر را خودمان پیشنهاد بدهیم و منتظر شویم تا عدد قیمت به منطقه مورد نظر ما برسد و بعد سفارش خرید یا فروش ما فعال شود.

به این نوع از سفارش، سفارش در حال انتظار یا Pending Order گفته می‌شود که اساس آن انتظار برای رسیدن قیمت به حد مورد نظر تریدر است.

 

سفارش محدود Limit Order

در بازار فارکس، سود و ضرر و شرایط معامله، به قدرت پیش‌بینی تریدر بستگی دارد.

تصور کنید که سفارش معامله شما از نوع pending order یا سفارش در انتظار است! پس قرار نیست عجله کنید و نمی‌خواهید همین الان معامله خرید یا فروش در قیمت فعلی انجام شود. چون حدس می‌زنید که روند قیمت قرار است که تغییر کند!

مثلا اگر تا الان روند نزولی بوده، به زودی صعودی خواهد شد، یا اگر تا به حال صعودی بوده، نزولی می‌شود. پس یک سفارش معامله در انتظار ایجاد می‌کنید تا وقتی روند تغییر قیمت معکوس شد و به نقطه مدنظر شما رسید، معامله انجام گردد.

به این نوع از دستور معامله، limit order یا معامله محدود گفته می‌شود. یعنی در سفارش‌های محدود، شما دستور خرید یا فروش در یک نقطه مشخص را که احتمال می‌دهید قیمت به سمت آن حرکت کند و به آن برسد، ثبت می‌کنید.

سفارش محدود در فارکس، کسب سود در بازگشت روند قیمت است. در معامله محدود، تریدرها در نقاط سقف یا کف قیمت، برای قیمت مورد نظر کمین می‌کنند تا به عدد مورد نظر برسد.

سفارش محدود یا limit order یکی از ساده‌ترین روش‌های ثبت سفارش معامله است. از این نوع سفارش هم در زمان خرید و هم در زمان فروش می‌توانید استفاده کنید.

• یک سفارش محدود برای خرید با قیمتی کمتر از قیمت فعلی بازار، در قیمتی معادل یا کمتر از قیمت تعیین شده اجرا می‌شود .
• یک سفارش محدود برای فروش با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار، در قیمتی برابر یا بیشتر از قیمت خاص اجرا می‌شود.

 

معامله‌گران می‌توانند از سفارشات مختلفی مانند سفارش محدود، سفارش شرطی و سفارش به قیمت بازار در معاملات خود استفاده کنند. مثلا بگوید اگر قیمت به فلان عدد رسید، این دارایی را می‌خرم یا می‌فروشم. اما سفارش‌ها باز هم می‌توانند پیچیده‌تر باشند.

برای آشنایی با انواع سفارش محدود و سفارش توقف با ما همراه باشید.

 

 

در این شکل نقطه آبی قیمت در لحظه، خطوط قرمز و سبز قیمت حد اجرای سفارش و پیکان مشکی روند حرکت قیمت است.

 

سفارش حد خرید Buy Limit

اگر بخواهیم در قیمتی پایین‌تر از قیمت جاری ارزی را بخریم، سفارش Buy limit را ثبت میکنیم.

 

سفارش حد فروش  Sell Limit

برعکس حالت بالا اگر بخواهیم در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی ارز را بفروشیم سفارش Sell limit را ثبت می‌کنیم که دستور خرید یا فروش پس از رسیدن بازار به “قیمت حد” است.

شما سفارش Sell ​​Limit را برای فروش با قیمت مشخص یا قیمتی بهتر می‌دهید و هنگامی که بازار به «قیمت حد» رسید، سفارش با «قیمت حد» (یا قیمت بهتر) فعال و اجرا می‌شود.

 

سفارش توقف خرید Buy Stop

اگر بخواهیم در قیمتی بالاتر از قیمت جاری خرید کنیم اردر را بصورت Buy stop ثبت می‌کنیم.

دستور buy stop مربوط به زمانی است که روند قیمت، صعودی می‌باشد و شما فکر می‌کنید قیمت قرار است در همین روند بالاتر برود. پس دستور خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی را صادر می‌کنید، چون پیش‌بینی می‌کنید که اگر قیمت از یک حد مشخص یا همان حد مقاومت بالاتر برود، بعد از آن رشد خیلی زیادی خواهد داشت و دستور می‌دهید که اگر قیمت از حد مقاومت عبور کرد، خرید انجام شود.

 

سفارش توقف فروش Sell Stop

برعکس حالت بالا اگر بخواهیم در قیمتی پایین‌تر از قیمت جاری اردر فروش ثبت کنیم، بصورتSell stop سفارش درج می‌کنیم. شما یک سفارش Sell ​​Stop را برای فروش در صورت رسیدن به قیمت مشخصی ثبت می‌کنید.

پس بطورکلی هنگامی که می‌خواهید فقط پس از افزایش قیمت به قیمت توقف خرید کنید یا فقط پس از کاهش قیمت به قیمت توقف، فروش را انجام دهید، از دستور توقف استفاده می‌کنید.

 

دستور حد سود Take Profit

تیک پروفیت، دستور بسته شدن پوزیشن در صورت رسیدن قیمت بازار به قیمت مشخصی با کسب سود است. زمانی ‌که در پوزیشن خرید هستید، این یک سفارش STOP پوزیشن با سود است .

 

دستور حد ضرر Stop Loss

دستور توقف ضرر نوعی سفارش است که از افزایش بیش از حد ضرر جلوگیری کند .یعنی زمانی که قیمت نزولی است و شما پیش‌بینی می‌کنید که ممکن است قیمت باز هم پائین‌تر برود.

پس یک حد ضرر در نظر می‌گیرید تا اگر روند قیمت نزولی شد، از یک حدی بیشتر ضرر نکنید. دستور توقف ضرر تا زمانی که موقعیت منحل شود یا دستور توقف ضرر را لغو نکنید، به قوت خود باقی می‌ماند.

اگر نمی‌خواهید تمام روز چشم به مانیتور بدوزید و نگران این باشید که تمام پول خود را از دست بدهید، استاپ لاس بسیار مفید است.

 

توجه داشته باشید که دستور استاپ لاس، اجرای خاص و حتمی آن را تضمین نمی‌کند و در بازارهای بی‌ثبات و یا غیر نقدشونده، ممکن است به میزان قابل‌توجهی دور از قیمت توقف آن اجرا شود. دستور توقف ممکن است با حرکت شدید قیمت که ممکن است موقتی باشد، ایجاد شود.

اگر دستور توقف شما تحت این شرایط آجرا شود، ممکن است معامله شما با قیمت نامطلوبی بسته شود.

 

توقف دنباله دار Trailing Stop

تریلینگ استاپ نوعی دستور توقف ضرر و یا جلوگیری از کاهش سود است که به معامله‌ای متصل می‌شود و با نوسانات قیمت حرکت می‌کند .

یک دستور توقف ضرر که در یک پوزیشن باز متحرک است و زمانی که سود برابر یا بالاتر از سطحی که شما مشخص کرده‌اید برود، به‌طور خودکار این حد توقف نیز بسته به تنظیمات قیمتی شما حرکت می‌کند.

هنگامی که قیمت بازار به قیمت مورد نظر شما رسید، دستور توقف برای بستن پوزیشن شما با بهترین قیمت موجود ارسال می‌شود و پوزیشن بسته می‌شود.

 

مقایسه سفارشات محدود و سفارشات توقف  Limit Orders Vs Stop Orders

معامله‌گران مبتدی اغلب سفارش‌های محدود (Limit Orders) را با دستور توقف (Stop Orders) اشتباه می‌گیرند، زیرا هر دو نوع سفارش به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به کارگزاران خود بگویند که در آینده با چه قیمتی مایل به اجرای معامله هستند اما تفاوت در نوع هدف اجرای قیمت مشخص شده است .

دستور توقف زمانی یک سفارش را فعال می‌کند که قیمت بازار به قیمت توقف مشخصی برسد یا از آن عبور کند. اساساً، سفارش شما می‌تواند در قیمت توقف، بدتر از قیمت توقف، یا حتی بهتر از قیمت توقف، اجرا شود.

به قیمت توقف صرفاً به عنوان آستانه‌ای برای اجرای سفارش خود فکر کنید. اینکه دقیقاً با چه قیمتی سفارش شما تکمیل خواهد شد بستگی به این دارد که وقتی قیمت بازار به قیمت توقف می‌رسد در اثر شرایط بازار، چقدر قیمت در نوسان باشد.

اما یک سفارش محدود فقط می‌تواند با قیمتی برابر یا بهتر از قیمت حد مشخص شده اجرا شود. قیمت محدود را به عنوان تضمین قیمت در نظر بگیرید. با تنظیم یک سفارش محدود، شما تضمین می‌کنید که سفارش شما فقط با قیمت محدود شما (یا بهتر) اجرا شود.

نکته مهم این است که ممکن است قیمت بازار هرگز به قیمت حد مجاز شما نرسد، بنابراین سفارش شما هرگز اجرا نمی‌شود.

 

سفارش‌های OTO، OCO، GFD، GTC و TIF

حتما شما هم شنیدید که می‌گن: هرچی بکاری، همون رو برداشت می‌کنی.

انواع سفارش‌ها در فارکس هم همین حالت را دارند، یعنی سود و برداشت فردای شما از بازار فارکس، بستگی به عملکرد شما در زمان سفارش‌گذاری دارد. اگر سفارش‌ شما صحیح و سنجیده باشد، برداشت‌ و سودی که به‌دست می‌آورید هم مناسب است.

پس بیایید با چند نوع ثبت سفارش آشنا ‌شویم.

 

سفارش زمان در حال اجرا TIF

این نوع سفارش، مدت زمانی را که یک سفارش قبل از لغو شدن به کار خود ادامه می‌دهد مشخص می‌کند. TIF را به عنوان یک دستورالعمل ویژه در نظر بگیرید که هنگام انجام معامله برای نشان دادن مدت زمان فعال ماندن یک سفارش قبل از اجرا یا منقضی شدن آن استفاده می‌شود.

GFC و GTC به عنوان دستورات ” زمان در حال اجرا ” شناخته می‌شوند.

 

سفارش GTC، Good Til Canceled Order

Good Til Canceled Order به معنای خوب تا زمان لغو سفارش است. نوعی فرمان یا سفارش فارکس است که تا زمانی که تصمیم به لغو آن نگیرید، در بازار فعال است و حتی کارگزار شما هم آن را لغو نمی‌کند.

بنابراین، این  مسئولیت با شماست که به خاطر داشته باشید که سفارش را ثبت کرده‌اید.

 

سفارش GFD یا Good For the Day

Good For the Day به معنای خوب برای روز است و به اردرهایی  گفته می‌شود که: تا پایان روز معاملاتی در بازار فعال هستند و پس از آن در هر مرحله‌ای که باشد، لغو می‌گردد.

از آنجایی که ارز یک بازار 24 ساعته است، این معمولاً به معنای ساعت 5:00 بعد از ظهر به وقت شرقی است زیرا زمان بسته شدن بازارهای ایالات متحده است، اما توصیه می‌کنیم با بروکر خود دوباره زمان را چک کنید.

 

سفارش OCO، One Cancels the Other

One Cancels the Other به معنای یکی دیگر را لغو می‌کند، دارای دو فرمان ورود است.

سفارش OCO ترکیبی از دو دستور ورود و یا توقف ضرر است .دو سفارش بالاتر و زیر قیمت فعلی ثبت می‌شود. هنگامی که یکی از دستورات زودتر اجرا ‌شود، سفارش دیگر لغو می‌گردد.

 

سفارش OTO، One Triggers the Other

سفارش OTO برعکس OCO است، زیرا فقط زمانی سفارشات را انجام می‌دهد که سفارش اصلی فعال شود. یعنی تنها وقتی فعال می‌شود که سفارش اصلی اجرا شده باشد. بنابراین در سفارش OTO، یکی از دو فرمان داخلی، مثل‌ ماشه‌ای برای فعال کردن دیگری عمل می‌کند  و در واقع ترکیبی از دو فرمان است که می‌تواند هردو را اجرا کند.

سفارش OTO و OTC به عنوان سفارشات مشروط شناخته می‌شوند. دستور شرطی سفارشی است که شامل یک یا چند معیار مشخص شده باشد.

 

سی اف دی (قرارداد مابه التفاوت)  CFD

قرارداد مابه التفاوت (Contract for Difference) یک ابزار مهم مالی است که مالکیت در آنها صدق نمی‌کند و صرفاٌ از تفاوت و نوسان قیمتی آنها در خرید و فروش (مابه التفاوت) کسب سود و منفعت می‌شود. قرارداد مابه التفاوت (CFD) مانند کپی از دارایی پایه (اصلی) است.

حتماٌ این سوال ذهنی برایتان پیش آمده که در صورتی که امکان خرید و فروش دارایی اصلی وجود دارد، چرا قراردادهای CFD را بخریم؟

• هدف اصلی قراردادهای CFD بهره‌گیری از نوسانات قیمت دارایی پایه بدون نیاز به تحویل واقعی کالا می‌باشد.
• هدف دیگر از معاملاتCFD ، تأمین نیاز مشتریانی است که سرمایه اندکی دارند ولی می‌خواهند در بازارها فعالیت کنند زیرا CFD‌ها بر اساس مارجین معامله می‌شوند و دارای لوریج و اهرم می‌باشند و لازم نیست که معامله‌گر مبلغ کامل قرارداد را داشته باشد.
• همچنین CFD یکی از بهترین ابزار مالی برای پوشش ریسک سبدهای دارایی است.

 

اسپات (نقدی) Spot

در این نوع قرارداد همانطور که از کلمه نقدی مشخص است، بر اساس قیمت جاری بازار انجام می‌شود خریدار باید کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت نماید و فروشنده نیز باید تا حداکثر دو روز کاری کالای مورد معامله را به خریدار تحویل نماید.

مانند بازار فارکس (ارزها) که به صورت لحظه‌ای نقد معامله انجام می‌شود.

 

فیوچرز (آتی) Futures

قرارداد فیوچرز از نوع قراردادهای تاریخ‌دار است. که با نام‌های قرارداد آتی یکسان یا استاندارد یا قراردادهای آتی بکار می‌رود که در آن دو طرف متعهد می‌شوند که در یک تاریخ و در یک قیمت مشخص، کالایی را با کیفیت مشخص مبادله کنند.

قراردادهای فیوچرز یا آتی در بورس‌ها معامله می‌شوند لذا تحت مقررات و نظارت کمیته معاملات است پس سپرده‌ی اولیه (وجه الضمان یا ودیعه) و تسویه روزانه برای آنها الزامی است در نتیجه ریسک نکول (نقض و عدم پایبندی به قرارداد) ندارند و مطمئن‌تر خواهند بود.

 

فوروارد Forward

قرارداد فوروارد با نام‌های قرارداد آتی خاص یا پیمان آتی نیز بکار می‌رود که در آن دو طرف تعهد می‌کنند که در یک تاریخ مشخص و با یک قیمت مشخص یک کالا با کیفیت مشخص را مبادله کنند. در این قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل کنند که تا اینجا مانند قرارداد آتی است.

تفاوت عمده قرارداد فوروارد و آتی این است که قراردادهای فوروارد در عمل از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبوده (چون خارج از بورس معامله می‌شوند) و وجود ریسک نکول باعث ایجاد تفاوت بین قرارداد فوروارد و فیوچرز می‌شود.

به عبارت دیگر اگر ریسک نکول در قرارداد فوروارد از بین برود قیمت قرارداد فوروارد و فیوچرز برابر خواهند شد.

قرارداد فوروارد در بازارهای فرابورس (OTC) انجام می‌شود. که برخلاف بورس‌ها، از نظر فیزیکی مکان معینی ندارند. این بازارها به صورت شبکه‌ای مبتنی بر ارتباطات تلفنی و رایانه‌ای هستند که معامله‌گرانی را به همدیگر مرتبط می‌سازند.

 

قرارداد سلف Advance Contract

در قرارداد سلف که در حقیقت نوعی پیش خرید است، جنس بصورت نقدی خریداری می‌شود اما تحویل آن در آینده است.

در قرارداد سلف هر طرف مستقیماً نسبت به دیگری مسئول است و تحت مقررات و ضوابط خاصی نیستند.

در این نوع قرارداد شرکت‌ها برای تأمین نیاز نقدینگی از راه جذب سرمایه‌گذار محصولات خود را پیش فروش می‌کنند و سرمایه‌گذاران از طریق این اوراق، کالای مورد نظر را پیش خرید می‌نمایند.

 

آپشن (اختیار معامله) Option

اختیار معامله یا معاملات آپشن به دو دسته تقسیم می‌شود:

 

اختیار خرید Call Option

قرارداد اختیار خرید این حق (نه الزام) را به دارنده آن می‌دهد، که دارایی مورد قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخص یا قبل از آن، خریداری نماید.

 

اختیار فروش Put Option

قرارداد اختیار فروش این حق (نه الزام) را به دارنده آن می‌دهد، که دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخصی و یا قبل از آن بفروشد.

 

قیمتی را که در قراردادهای فوق ذکر می‌شود، قیمت توافقی یا قیمت اعمال و تاریخ ذکر شده در قرارداد را، اصطلاحاً تاریخ انقضاء یا سررسید اختیار معامله می‌گویند.

علاوه بر دو حالت بالا، قرارداد اختیار خرید یا فروش، هر کدام به دو حالت اروپایی و آمریکایی اجرا می‌شود:

قرارداد آپشن اروپایی: فقط در تاریخ سررسید قابلیت اعمال دارد.

قرارداد آپشن آمریکایی: در هر زمانی قبل از تاریخ سررسید یا در تاریخ سررسید قابل اعمال است.

 

باینری آپشن  Binary Option

باینری آپشن یا قرارداد اختیار دوتایی، نوعی از قراردادهای آپشن است با این تفاوت که در معاملات آپشن قبل از آغاز معامله شما می‌دانید چه میزان از موجودی شما شامل ریسک بوده و چه درآمدی خواهید داشت.

قراردادهای باینری آپشن دارای قیمت و زمان شروع و پایان معامله و میزان سود (یا ضرر) از قبل مشخص شده، می‌باشند.

 

کلام آخر

حتما می‌پرسید با توجه به این معیارها، بهترین بروکر فارکس کدام هست؟ ما در تیم 2FX قصد معرفی بروکر خاصی را نداریم، اما برای سهولت کار شما برای سرمایه‌گذاری و انتخاب بهترین بروکر فارکس، به بررسی عملکرد بروکرهای مختلف در بخشی تخصصی می‌پردازیم تا شما به راحتی بتوانید با مقایسه بروکرهای موجود در جدول بهترین بروکر فارکس، بروکر ایده‌آل خود را پیدا کنید و فریب بروکرهای اسکم و بی اعتبار را با تبلیغات و وعده‌های بونوس رایگان نخورید.

ضمناٌ عادت کنید که اصطلاحات را با واژه انگلیسی آنها بیاموزید، نه ترجمه لغوی فارسی آنها که گاهاٌ نامفهوم یا گیج کننده است.

 

و در پایان مارتی شوارتز می‌گوید:

در طول سال‌ها آموخته‌ام که پس از یک دوره سود خوب در بازارها، گرفتن چند روز مرخصی به عنوان پاداش بسیار مهم است. تمایل طبیعی این است که به فشار دادن کلید SELL و BUY ادامه دهید تا زمانی که روز به پایان برسد. اما تجربه به من آموخته است که استراحت در وسط رگبار معاملات اغلب می‌تواند قدرت را افزایش دهد.

 

گپ و گفت فارکسی

• برای اعلام عضویت در خانواده 2FX، بند اول سوگندنامه را کپی کنید و برایمان در قسمت کامنت‌ها بنویسید:

“من تا قبل از اینکه با پول واقعی معامله کنم، یک سیستم قوی و سودآور ایجاد نکنم، به صورت آزمایشی معامله خواهم کرد.”

• اگر اصطلاحی مدنظر شما است در قسمت کامنت‌ها از کارشناسان 2FX حتماٌ بپرسید. چون ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیب است.