0 تا 100 آموزش اندیکاتور VWAP

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• آشنایی با انواع تحلیل‌ها در فارکس
• معرفی 8 بهترین الگو تکنیکال به زبان ساده
• بهترین اندیکاتور نوسان‌گیری Forex 2023
• آموزش اندیکاتور حمایت و مقاومت
• آموزش اندیکاتورADX

پس از مطالعه این مقاله شما:

• با اندیکاتور VWAP به طور کامل آشنا می‌شوید.
• می‌توانید در مورد ورود به یک معامله یا خروج از آن تصمیم بگیرید.
• می‌توانید زمان مناسب برای خرید یا فروش را تشخیص دهید.

0 تا 100 آموزش اندیکاتور VWAP

اندیکاتور VWAP میانگین وزنی قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند از VWAP برای انجام معاملات روزانه استفاده کنند. سرمایه‌گذاران از این اندیکاتور برای تصمیم‌گیری در مورد زمان ورود یا خروج از بازار استفاده می‌کنند.

این ابزار اختلالات ناشی از نوسانات قیمت در بازار را از بین می‌برد و به ارزیابی قیمت معاملاتی کمک می‌کند. اندیکاتور VWAP هنگام تعیین قیمت، هم قیمت و هم حجم را در نظر می‌گیرد. امروز با آموزش اندیکاتور VWAP در خدمت شما هستیم.

در این  درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• اندیکاتور VWAP چیست و چگونه کار می‌کند؟
• اهمیت اندیکاتور VWAP در چیست؟
• نحوه محاسبه VWAP چگونه است؟
• سیگنال‌های اندیکاتور VWAP کدام است؟
• استفاده از VWAP چه مزایایی دارد؟

اندیکاتور VWAP چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور VWAP ارزش نسبی تمام معاملات انجام شده برای یک دارایی را نشان می‌دهد. سپس می‌توان این ارزش نسبی را با قیمت معیار مقایسه کرد و در مورد اینکه آیا باید از موقعیت خود خارج شد یا مقدار بیشتری از آن دارایی را خریداری کرد تصمیم گرفت. خط VWAP هنگامی‌ که روز شروع می‌شود بازنشانی خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که مقدار آن متمایز باقی می‌ماند.

شما می‌توانید میانگین قیمت، یا خود قیمت در یک بازه زمانی را در حجم آن بازه زمانی خاص ضرب کنید تا به PV (حاصل ضرب قیمت در حجم) برسید. سپس می‌توانید PV را بر حجم دوره تقسیم کنید تا مقدار VWAP به دست آید.

البته اندیکاتور VWAP به طور خودکار توسط اکثر ابزارهای معاملاتی محاسبه می‌شود و نیازی به انجام محاسبات خاص توسط معامله‌گر وجود ندارد.

اهمیت اندیکاتور VWAP در چیست؟

این اندیکاتور از جنبه‌های مختلفی اهمیت دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

1. اندیکاتور VWAP اطلاعات مفیدی در مورد بازار در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد

شاخص VWAP به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌گوید که بازار نزولی یا صعودی است. با آموزش اندیکاتور VWAP متوجه می‌شوید که اگر قیمت سهام کمتر از VWAP باشد، بازار نزولی در نظر گرفته می‌شود و اگر بالاتر از VWAP باشد، نشان دهنده صعودی بودن بازار است.

2. اندیکاتور VWAP زمان مناسب برای خرید یا فروش را مشخص می‌کند

این اندیکاتور نشان می‌دهد که چه زمانی باید یک دارایی خاص را بخرید یا بفروشید. از آنجایی که این متریک بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال است، سرمایه‌گذاران قبل از خرید یا فروش سهام به آن نگاه می‌کنند.

خط VWAP به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا دارایی را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند. از این رو، آنها می‌توانند در هنگام فروش سود بیشتری به دست آورند.

3. VWAP از برخی اندیکاتورها بهتر است

VWAP بهتر از سایر اندیکاتورها مانند VWMA در نظر گرفته می‌شود. این اندیکاتور اطلاعات دقیقی در مورد زمان ورود یا خروج از بازار می‌دهد. از این رو، تردرها می‌توانند معاملات آگاهانه‌تری را در بازار انجام دهند.

نحوه محاسبه VWAP چگونه است؟

برای محاسبه VWAP باید نمودار قیمت را برای یک بازه زمانی خاص در نظر بگیرید. در اینجا، ما یک نمودار 5 دقیقه‌ای را در نظر می‌گیریم. دقت کنید مراحل محاسبه برای بازه‌های زمانی مختلف، یکسان است. این مراحل شامل موارد زیر می‌شود:

• میانگین قیمت را با در نظر گرفتن قیمت‌های 5 دقیقه اول روز معاملاتی محاسبه کنید. می‌توانید این کار را با اضافه کردن قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن در بازه زمانی و سپس تقسیم آن بر 3 انجام دهید.
• پس از بدست آوردن میانگین، PV را با ضرب میانگین در حجم برای آن بازه زمانی خاص محاسبه کنید.
• اکنون، مقدار PV را بر حجم کل بازه زمانی تقسیم کنید تا مقدار VWAP را بدست آورید.

در راستای آموزش اندیکاتور VWAP لازم است بدانید شما می‌توانید با اضافه کردن مقادیر PV در طول دوره‌ها، به محاسبه VWAP برای کل روز ادامه دهید. می‌توانید از یک صفحه گسترده برای محاسبه PV تجمعی و حجم استفاده نمایید. سپس  از آنها برای دریافت VWAP در هر زمانی استفاده نمایید. فرمول محاسبه شاخص VWAP به شرح زیر است:

VWAP: ∑ Price * Volume/ ∑Volume

سیگنال‌های اندیکاتور VWAP

شما باید انواع مختلف سیگنال‌هایی که توسط اندیکاتور VWAP داده می‌شود را بشناسید. این سیگنال‌ها اگر به درستی تفسیر نشوند می‌توانند معامله‌گر را گیج کنند. یک VWAP دو سیگنال مهم زیر را ارائه می‌دهد:

1. VWAP Breakout

اگر قیمت بالاتر از خط VWAP باشد، بازار صعودی به نظر می‌رسد و قدرت روند بسیار خوب است. از آنجایی که قیمت از مقدار متوسط خود فراتر می‌رود، یک سیگنال طولانی تولید می‌شود. در مورد یک روند نزولی ثابت که قیمت به شدت کاهش می‌یابد، همین اتفاق می‌افتد. زمانی که خط قیمت از خط VWAP عبور می‌کند زمان خوبی برای خرید سهام است.

2. تعیین سطوح حمایت و مقاومت

خط VWAP به عنوان حمایت یا مقاومت استفاده می‌شود. اگر قیمت از پایین به خط VWAP نزدیک شود و با همان ریتم حرکت کند، VWAP مقاومت در نظر گرفته می‌شود. با این حال، اگر همین اتفاق در جهت مخالف رخ دهد، خط VWAP به عنوان یک حمایت عمل می‌کند و منجر به جهش صعودی می‌شود.

استفاده از VWAP چه مزایایی دارد؟

به عنوان یک تریدر، باید از مزایای استفاده از اندیکاتور VWAP و چرایی استفاده گسترده از آن در تحلیل تکنیکال سهام مطلع باشید. نوسانات زیاد قیمت در یک روز می‌تواند معامله‌گر را سردرگم کند. اندیکاتور VWAP تمام نویزهای اطراف را پاک می‌کند و ارزشی را ارائه می‌دهد که سهام در آن معامله می‌شود.

در ادامه آموزش اندیکاتور VWAP مزایای آن به شرح زیر ذکر می‌شود:

• این اندیکاتور به معامله‌‎گران می‌گوید که چه زمانی باید در طول معاملات روزانه وارد یک موقعیت شده یا از آن خارج شوند.
• این اندیکاتور ایده حرکت در یک بازه زمانی خاص را به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌دهد.
• خرده‌فروشان اغلب از این معیار استفاده می‌کنند، زیرا یکی از معدود معیارهای بازار است که می‌تواند به افراد در تعیین روند قیمت در یک روز کمک کند.

اندیکاتور VWAP در یک نگاه

اندیکاتور VWAP یک ابزار عالی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. معامله‎ گران زیادی از آن به ‌صورت مجزا استفاده می‌کنند، در حالی که تعداد کمی ‌از معامله‌گران آن را همراه با سایر شاخص‌های موجود در بازار برای تعیین زمان ورود یا خروج از بازار به کار می‌گیرند. می‌توانید از این اندیکاتور برای درک بازار و تشخیص قدرت روندها استفاده کنید.

گپ و گفت فارکسی

• آیا قبل از مطالعه این مطلب با اندیکاتور VWAP آشنا بودید؟
• شما از چه اندیکاتورهای دیگری استفاده می‌کنید؟ لطفا در کامنت به ما بگویید.