ترکیب اندیکاتورهای فارکس

معرفی 5 بهترین ترکیب اندیکاتور فارکس در سال 2023

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این درس بخوانید:

• آشنایی با انواع تحلیل‌ها در فارکس
• 11 اندیکاتور حمایت و مقاومت + تنظیمات‌
• مقایسه 4 بهترین اندیکاتور ورود و خروج
• بهترین اندیکاتور نوسان گیری Forex 2023
• بررسی و معرفی اندیکاتور mfi به همراه آموزش قدم به قدم

بعد از مطالعه این درس شما:

• می‌توانید اندیکاتورهای مختلف را با هم ترکیب کنید تا درصد ریسک خود را کاهش داده و با اطمینان بیشتری معامله کنید.

در معاملات فارکس، معامله‌گران به احتمال زیاد با انواع مختلفی از تحلیل‌ها روبرو هستند. برخی تحلیل بنیادی را ترجیح می‌دهند، اما برخی دیگر تحلیل تکنیکال را بیشتر می‌پسندند و حتی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را با هم ترکیب می‌کنند.

انتخاب بهترین ترکیب‌ اندیکاتورهای فارکس ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد اما اگر دانش کافی در مورد هر یک داشته باشید و کاربرد آنها را بدانید کار چندان دشواری نیست.

به طور خلاصه، برای ترکیب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به 3 اصل زیر نیاز دارید:

• مطمئن شوید که اندیکاتور‌های شما اضافی و بیش از حد متعادل نیستند.
• اندیکاتور‌ها را دسته بندی کنید.
• مراحل ترکیب را درست انجام دهید.

برای درک بهتر هر یک از اصول بالا و معرفی کامل بهترین ترکیب اندیکاتور فارکس با ما همراه باشید.

در این درس از مجموعه دروس آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت که:

• مراقب خطر اوردوز اندیکاتوری باشید
• دسته بندی اندیکاتور‌های فارکس
• مراحل ترکیب اندیکاتورهای فارکس به روش صحیح
• بهترین ترکیب ‌اندیکاتور فارکس

مراقب خطر اوردوز اندیکاتوری باشید

بسیاری از معامله‌گران فکر می‌کنند که صرفاً ترکیب اندیکاتورها بهترین نتایج را به همراه دارد. به نظر می‌رسد این یک رویکرد منطقی برای معامله است، اما بیشتر همیشه به معنای بهتر نیست. یکی از عوامل مهمی‌ که باید به خاطر داشت این است که اندیکاتورها عملکرد خاص خود را دارند.

ترکیب کردن دو ‌اندیکاتور با عملکرد یکسان تنها به سیگنال‌های دوگانه منجر می‌شود. به عبارت دیگر، این یک افزونگی است.

چارت بالا از دو اندیکاتور که بولینگر باند و ADX استفاده می‌کند. هر دو اندیکاتور عملکرد یکسانی دارند، در واقع هر دو اندازه‌گیری قدرت روند را انجام می‌دهند. در یک وضعیت روند، قیمت به بولینگر باندها نزدیک‌تر می‌شود. در همان زمان، خط ADX در حال افزایش است، بنابراین روند را تایید می‌کند. در یک موقعیت دامنه‌ای، قیمت در وسط باندها حرکت می‌کند و ADX سیگنال را با خط صاف و خراب خود تقلید می‌کند.

مثال دیگر برای ترکیب اندیکاتورهای فارکس به صورت اشتباه، ترکیب اندیکاتورهای RSI، CCI و Stochastic است که تقریباً به روشی مشابه، به عملکرد قیمت واکنش نشان می‌دهند. زیرا این سه شاخص نوسانگرهایی هستند که برای اندازه‌گیری تکانه استفاده می‌شوند.

اگر بخواهیم روندی را تایید کنیم، استفاده از هر دو اندیکاتور  بولینگر باند و ADX یا RSI، CCI و Stochastic برای تجزیه و تحلیل یک حرکت، اشکالی ندارد. مشکل زمانی به وجود می‌آید که فرض کنیم سیگنال ما بسیار قوی‌ است. در حالی که فقط دو یا چند اندیکاتور مختلف یکدیگر را تایید کرده‌اند. بدتر از آن، زمانی است که به شدت به این اطلاعات متکی شویم و سایر متغیرهای مهم را در معاملات نادیده بگیریم.

دسته‌بندی اندیکاتورهای فارکس

قبل از انتخاب اندیکاتور‌هایی که می‌خواهیم استفاده کنیم، باید بدانیم که یک اندیکاتور در چه دسته‌ای قرار می‌گیرد. با این دسته‌بندی، ما می‌توانیم بهترین ترکیب را انتخاب کنیم که ‌اندیکاتورها به جای ارائه سیگنال‌های دوگانه، مکمل یکدیگر باشند. در اینجا چند اندیکاتور و دسته‌بندی آنها آورده شده است:

• اندیکاتورهای مومنتوم: استوکاستیک، CCI، MACD ، RSI، ویلیامز و غیره.
• اندیکاتور‌های روند: بولینگر باندز، ATR، MACD، ADX، میانگین متحرک، کانال Donchian و غیره.
• اندیکاتورهای نوسان‌ساز: بولینگر باندز ، ATR، انحراف استاندارد، کانال کلتنر، پیوت پوینت و غیره.

مراحل ترکیب اندیکاتورهای فارکس به روش صحیح

خب، ما تا به اینجا، دسته‌بندی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را انجام داده‌ایم. اما همانطور که می‌بینید، برخی از اندیکاتور‌ها را می‌توان چند منظوره در نظر گرفت. در واقع، اندیکاتور‌ها می‌توانند کاملاً متنوع باشند و در شرایط مختلف مورد استفاده قرار بگیرند.

نکته اصلی این است که ما باید دقیقاً بدانیم که چگونه از اندیکاتور‌ها استفاده کنیم. برای این منظور باید مراحل زیر را به درستی انجام دهید:

در مرحله بعدی از ترکیب اندیکاتورهای فارکس یک اندیکاتور برای شناسایی وضعیت بازار انتخاب کنید. به عنوان مثال، ما می‌خواهیم بدانیم که آیا یک بازار دارای روند است یا در یک دامنه نوسان می‌کند؟

فرض کنید از میانگین متحرک استفاده می‌کنیم. اگر MA در حال افزایش و بالاتر از قیمت باشد، می‌توانیم نتیجه بگیریم که یک روند صعودی داریم. با این حال، MA در مورد شرایط دیگر مانند نوسانات چیزی به شما نمی‌گوید. برای آن، به یک اندیکاتور نوسان‌ساز نیاز داریم.

اندیکاتوری را انتخاب کنید که بتواند نقاط ورود را برای شما مشخص کند. RSI مثال خوبی برای این موضوع است. زمانی که RSI زیر 30 باشد، نشان دهنده فروش بیش از حد بازار است. بنابراین، زمانی که RSI از 30 عبور می‌کند، از این فرصت برای ورود به موقعیت خرید استفاده می‌کنیم.

مثال دیگر کانال Donchian است. عبور قیمت از خط بالا یا پایین کانال Donchian سیگنالی برای ورود است.

اندیکاتورهایی را برای کمک به مدیریت معاملات پیدا کنید. ما می‌توانیم با بهره‌گیری از اندیکاتور‌هایی مانند Pivot Point یا ATR، حد ضرر و هدف سود خود را تعیین کنیم. به عنوان مثال، می‌توانیم سطوح حمایت و مقاومت خود را بر اساس محاسبه Pivot Point تنظیم کنیم.

برای ترکیب اندیکاتورها از هر دسته به یک اندیکاتور نیاز داریم. همچنین نباید بیش از 3 اندیکاتور را با هم ترکیب کنیم. در اینجا برخی از بهترین ترکیب‌هایی که می‌توانید امتحان کنید آورده شده است:

بهترین ترکیب ‌اندیکاتورهای فارکس

در زیر چند نمونه از ترکیب‌های ‌اندیکاتور وجود دارد که از قوانین و مراحل بالا پیروی می‌کنند:

1- ترکیب اندیکاتورهای MA، RSI، Pivot Point

این ترکیب اندیکاتورهای فارکس برای معاملات نوسانی در بازارهای پرطرفدار به خوبی کار می‌کند. میانگین متحرک روند را تحلیل می‌کند، RSI حرکت را اندازه‌گیری می‌کند و pivot point نوسانات را مشخص می‌کند. ما می‌توانیم از EMA 200 و 10 RSI برای راه‌اندازی این ترکیب استفاده کنیم، اگرچه می‌توانید آن را به تنهایی تنظیم کنید.

در نمودار فوق قیمت به بالای 200 EMA حرکت می‌کند، بازار در یک روند صعودی قرار دارد، بنابراین ما منتظر خرید هستیم. اگر نگاهی به RSI بیندازیم، همچنان در حال حرکت به سمت پایین است.

این به ما می‌گوید که بازار هنوز اشباع فروش نشده است. پیش‌بینی ما این است که RSI به زیر 30 حرکت کند و سپس به بالای 30 برود. هنگامی ‌که این سیگنال فعال می‌شود، می‌توانیم Pivot Points را محاسبه کرده و از آنها برای تعیین هدف سود، اعم از مقاومت‌های R1، R2، یا R3 استفاده کنیم.

2-ترکیب کانال ATR و Donchian

برای ترکیب بعدی از ATR و Donchian Channel استفاده می‌کنیم. این ترکیب خاص برای معاملات شکست مناسب است که در بازارهای با نوسان کم مناسب‌تر است. بنابراین، ابتدا نوسانات را با کمک ATR شناسایی می‌کنیم، سپس به عنوان سیگنال ورودی، نگاهی به کانال Donchian می‌اندازیم.

زمانی که قیمت از باند بالایی عبور کرد، وارد موقعیت خرید می‌شویم. برای بستن پوزیشن از استاپ ضرر عقبی استفاده کنید. هنگامی ‌که قیمت از باند پایین‌تر عبور می‌کند، وارد یک پوزیشن شورت می‌شویم. برای بستن پوزیشن از استاپ ضرر عقبی استفاده کنید. برای نمونه نمودارهای زیر را ببینید:

3-ترکیب اندیکاتور RSI و بولینگر باندز

در این ترکیب اندیکاتورهای فارکس، از RSI به عنوان شاخص حرکت استفاده می‌کنیم. هنگامی‌که RSI به سمت پایین است و سقوط می‌کند، نشانه حرکت نزولی قوی است. به همین ترتیب، حرکت صعودی قوی با RSI بالا و در حال افزایش، نشان داده می‌شود. اگر RSI حدود 50 باشد، بازار فاقد حرکت است.

باندهای بولینگر در اینجا به عنوان یک شاخص نوسان‌ساز و نشان‌دهنده روند عمل می‌کند. ما می‌توانیم با مشاهده عملکرد قیمت در رابطه با باندها، اطلاعاتی در مورد روند به دست آوریم. نزدیک شدن قیمت به هر یک از باندهای بیرونی این اندیکاتور یک سیگنال روند است.

عبور قیمت از باند میانی سیگنال معکوس است و قیمتی که بین باندهای میانی و بیرونی شناور است نشان‌دهنده محو شدن روند است. در اینجا نموداری برای نشان دادن نحوه عملکرد این ترکیب وجود دارد.

4-ترکیب اندیکاتور RSI، ADX، Bollinger

برای ترکیب بعدی ‌اندیکاتور ADX را به ترکیب ۳ اضافه می‌کنیم. از آنجایی که ADX یک شاخص روند است، از باندهای بولینگر منحصراً به عنوان شاخص نوسان‌ساز استفاده خواهیم کرد. همچنین RSI به عنوان یک شاخص حرکت عمل می‌کند.

اگر ADX به سمت بالا بوده و بالاتر از 30 باشد، قیمت روندِ رو به رشدی دارد. اکنون باید به دنبال تایید حرکت رو به رشد RSI باشید. وقتی ADX روند صعودی را از دست داد و با سقوط به زیر 30 نامعتبر شد، به این معنی است که بازار در یک محدوده قرار گرفته است. در این شرایط، ما فقط به RSI و بولینگر باندها متکی هستیم.

در یک بازار جانبی، می‌توانیم سرنخ‌هایی از خطوط روند و رد بولینگر باندها و همچنین از شکستن مرزهای مومنتوم RSI دریافت کنیم که در این مورد 70 یا 30 است.

5-ترکیب Bollinger Bands و Stochastic

مورد پنجم از ترکیب اندیکاتورهای فارکس، ترکیب باندهای بولینگر و استوکاستیک است. اندیکاتور بولینگر باندز اطلاعاتی در مورد جهت روند ارائه می‌دهد، در حالی که استوکاستیک قدرت روند را پیش‌بینی می‌کند. با توجه به اینکه بولینگر باندز یک اندیکاتور عقب مانده است که از الگوی کندل پیروی می‌کند، همیشه باید سیگنال این اندیکاتور را با احتیاط بخوانیم.

به همین دلیل است که اندیکاتور Bollinger Bands باید با یک یا دو اندیکاتور دیگر ترکیب شود تا سیگنال روند را تکمیل کند، مثلاً با استوکاستیک.

به عنوان یک اندیکاتور مومنتوم که ویژگی یک نوسان ساز را دارد، Stochastic یک اندیکاتور پیشرو است که اطلاعاتی را در هنگام خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در بازار ارائه می‌دهد. علاوه بر این، این ‌اندیکاتور همچنین می‌تواند سیگنال ورود دقیق را هنگامی ‌که خط D% از خط K% عبور می‌کند، ارائه دهد.

با استفاده از ترکیب باندهای Bollinger و Stochastic، در صورت وجود شرایط زیر می‌توانیم پوزیشنی را باز کنیم:

قیمت، بالای باند بالا یا زیر باند پایین بسته ‌شود. اگر قیمت بالاتر از باند بالا بسته شود، این یک سیگنال روند صعودی است. برعکس، اگر قیمت زیر باند پایین بسته شود، این یک سیگنال روند نزولی است.

اگر مایل به استفاده از معتبرترین و پربازده‌ترین سیگنال‌های معاملاتی دنیا هستید، با پیوستن به معتبرترین منبع سیگنال VIP بین المللی، از سیگنال‌های پر بازده آن بهره‌مند شوید.

یک متقاطع بین خطوط %D و %K در Stochastic وجود داشته باشد. عبور %D از %K از پایین یک سیگنال صعودی است، در حالی که اگر %D از %K از بالا عبور کند یک سیگنال نزولی است. Stochastic بهترین سیگنال را زمانی ایجاد می‌کند که متقاطع بالاتر از 80 (شرایط خرید بیش از حد) یا زیر 20 (شرایط فروش بیش از حد) رخ دهد. زمانی که قیمت از ناحیه اشباع خرید پایین آید، سفارش فروش باز کنید و زمانی که قیمت از ناحیه اشباع ‌فروش بالا ‌رود، سفارش خرید بدهید.

با ذکر یک مثال می‌توانید مورد پنجم از ترکیب اندیکاتورهای فارکس را بهتر درک کنید.

یک مثال برای ترکیب اندیکاتور Bollinger Bands و Stochastic

اکنون با ذکر یک مثال برای ترکیب پنجم موضوع را کاملا باز می‌کنیم. نمودار زیر را در نظر بگیرید.

در این نمودار که مربوط به EUR/USD است، قیمت در زیر باند پایین بسته شد. در همان زمان، Stochastic یک متقاطع زیر سطح فروش بیش از حد ایجاد کرد. در این شرایط، قیمت متمایل به بازگشت صعودی بود و بنابراین می‌توانیم از این فرصت برای ورود به موقعیت خرید استفاده کنیم.

ترکیب اندیکاتورهای فارکس در یک نگاه

بهترین ترکیب اندیکاتور فارکس، متشکل از ‌اندیکاتورهایی است که مکمل یکدیگر هستند. استفاده از دو ‌اندیکاتور که کارکرد و هدف یکسانی دارند اشتباه است. در واقع ترکیبی با یک اندیکاتور از هر دسته راه حل مناسبی است.

آنچه بیشترین اهمیت را دارد این است که ترکیبات ‌اندیکاتور را در یک حساب واقعی آزمایش نکنید. بلکه از یک حساب دمو فارکس استفاده کنید تا ببینید چگونه کار می‌کنند تا هیچ پول واقعی را برای آزمایش‌های استراتژی خود به خطر نیندازید.

گپ و گفت فارکسی

• شما از چه ترکیب اندیکاتوری در تحلیل معاملات فارکس خود استفاده می‌کنید؟ لطفا در بخش نظرات، تجربیات خود را بنویسید.