‌آمی بروکر چیست؟

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• آشنایی با بروکرها و پلتفرم‌های معاملاتی
• معرفی نرم‌افزار سیگنال‌دهی فارکس، ۸ بهترین اپ سیگنال Forex
• ‌Treenvest چیست؟ بررسی ۰ تا ۱۰۰ پروژه Treenvest

پس از مطالعه این مقاله شما:

• با نرم افزار ‌آمی بروکر ‌آشنا می‌شوید.

آیا از مواجهه با ضرر هنگام معامله در بازارهای مالی وحشت دارید؟ برای به دست آوردن برتری نسبت به سایر معامله‌گران در بازار، داشتن دانش در مورد ترسیم نمودار و تجزیه و تحلیل آن ضروری است. برنامه‌های زیادی در بازار موجود است که معاملات را آسان‌تر ‌می‌کند. یکی از این ابزارها Amibroker است که به عنوان یکی از بهترین نرم‌افزارهای تحلیلی معاملاتی در بازار شناخته ‌می‌شود. با ما باشید تا به سوال ‌آمی بروکر چیست پاسخ دهیم.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• Amibroker چیست و چگونه کار می‌کند؟
• توابع و قابلیت‌های اولیه Amibroker
• چگونه کار با Amibroker را شروع کنیم؟

Amibroker چیست و چگونه کار می‌کند؟

Amibroker یک بسته نرم‌افزاری برای تحلیل تکنیکال، ترسیم نمودار و بک تست است. در واقع یک پلتفرم معاملاتی است که برای کمک به معامله‌گران در تجزیه و تحلیل روندهای بازار، آزمایش استراتژی‌های معاملاتی و بهینه‌سازی سیستم‌های معاملاتی طراحی شده است.

آمی بروکر هم در میان معامله‌گران حرفه‌ای و هم در بین سرمایه‌گذاران فردی محبوب است و احتمالاً بیشتر به دلیل قابلیت‌های نموداری پیشرفته، ویژگی‌های بک تست قدرتمند، سریع بودن و رابط کاربر پسند خود، محبوبیت دارد. Amibroker یک برنامه دسکتاپ است که به جای نرم‌افزار مبتنی بر حافظه ابری، روی رایانه شخصی نصب می‌شود.

Amibroker یک نرم افزار مبتنی بر ویندوز است که روی رایانه شما اجرا می‌شود. برای تجزیه و تحلیل و داد و ستد بازارهای مالی از جمله سهام، آتی، اختیار معامله و فارکس به کار می‌رود. آمی بروکر به شما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از زبان برنامه نویسی اختصاصی آن به نامAmibroker Formula Language (AFL) ابزارهای تجزیه و تحلیل سفارشی ایجاد کنید.

شما می‌توانید از این ابزارها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی، آزمایش ایده‌های تجاری خود و بهینه‌سازی معاملات برای افزایش سود استفاده نمایید.

علاوه بر ابزارهای تجزیه و تحلیل قدرتمند، Amibroker همچنین طیف وسیعی از ویژگی‌ها را ارائه می‌دهد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا سبدهای خود را مدیریت کنند و معاملات را انجام دهند.

به طور کلی، برای پاسخ به سوال ‌آمی بروکر چیست می‌توان گفت Amibroker یک پلتفرم معاملاتی قدرتمند و همه کاره است که هم برای معامله‌گران با تجربه و هم برای کسانی که تازه شروع به کار کرده‌اند مناسب است.

آمی بروکر، طیف گسترده‌ای از ویژگی‌ها و قابلیت‌ها را ارائه می‌دهد که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بازارها را تجزیه و تحلیل کرده، استراتژی‌های معاملاتی را آزمایش و بهینه‌سازی کنند و معاملات را با اطمینان انجام دهند.

توابع و قابلیت‌های اولیه Amibroker

Amibroker یک پلتفرم معاملاتی جامع است که طیف وسیعی از عملکردها و قابلیت‌ها از جمله تجزیه و تحلیل بازارها، آزمایش و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی و اجرای معاملات را برای کمک به معامله‌گران ارائه می‌دهد. برخی از توابع و قابلیت‌های اولیه Amibroker عبارتند از رسم نمودار، اسکن، بک تست، بهینه‌سازی، تولید سیگنال و تحلیل آینده دارایی.

نمودار در ‌آمی بروکر

یکی از ویژگی‌های کلیدی ‌آمی بروکر، قابلیت‌های نمودارگیری پیشرفته آن است. این پلتفرم، طیف وسیعی از چارت‌های معاملاتی قابل تنظیم، از جمله نمودارهای خطی، نمودارهای میله‌ای، نمودارهای کندل استیک و نمودارهای نقطه‌ای را ارائه می‌دهد.

می‌توانید از این نمودارها برای تجسم داده‌های بازار و شناسایی روندها، فرصت‌ها و الگوهای معاملاتی استفاده کنید. همچنین اِعمال اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بر روی نمودار قیمت یا در بالا/زیر نمودار قیمت، تنها با کشیدن و رها کردن اندیکاتور در Amibroker بسیار ساده است.

یافتن الگوها و سیگنال‌ها با عملکرد اسکن Amibroker

Amibroker Scan علاوه بر قابلیت‌های نمودارگیری، ابزارهای قدرتمندی را نیز ارائه می‌دهد که به شما امکان می‌دهد به سرعت و به راحتی فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید. می‌توانید از این ابزارها برای اسکن الگوها و سیگنال‌های خاص در بازار مانند شکست‌ها، برگشت‌ها و تغییرات روند استفاده کنید.

در ادامه پاسخ به سوال ‌آمی بروکر چیست با قابلیت اسکن آن بیشتر آشنا می‌شویم. قابلیت اسکن Amibroker به شما امکان می‌دهد اسکن‌های سفارشی را با استفاده از زبان اختصاصی Amibroker (AFL) ایجاد کنید. می‌توانید از این اسکن‌ها برای جستجوی الگوها و سیگنال‌های خاص در زمان واقعی استفاده کنید یا می‌توانید آن‌ها را ذخیره کرده و در زمان دیگری اجرا نمایید.

استفاده از بک تستینگ Amibroker برای اعتبارسنجی ایده‌های سیستم معاملاتی

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های آمی بروکر، بک تست است. بک تست به شما این امکان را می‌دهد که سیستم‌های معاملاتی را پیش از معامله اصلی، بیازمایید، میزان سودآوری آنها را تعیین کنید و عملکرد سیستم معاملاتی را بهینه کرده یا بهبود ببخشید.

Amibroker backtesting یک بک تست سبد واقعی است که می‌تواند عملکرد یک سیستم معاملاتی را شبیه سازی کند و پورتفولیویی از پوزیشن‌ها را مدیریت می‌کند و اندازه پوزیشن‌ها را محاسبه نماید. بدین ترتیب می‌تواند سرمایه را به درستی بین معاملات تخصیص ‌دهد.

بک تست Amibroker به شما این امکان را می‌دهد که، الگوریتم‌های معاملاتی را در برابر داده‌های تاریخی بازار آزمایش کنید تا ببینید در گذشته چگونه عمل می‌کردند. این می‌تواند به شما کمک کند تا قبل از به خطر انداختن پول واقعی، دوام و سودآوری الگوریتم‌های معاملاتی خود را تعیین کنید.

هر چند عملکرد گذشته تضمینی برای سودآوری آینده نیست، با این حال، زمانی که به درستی انجام شود، بک‌تست درجه بالایی از اطمینان به عملکرد استراتژی معاملاتی شما می‌دهد.

شما می‌توانید از این قابلیت برای آزمایش استراتژی‌های معاملاتی خود در بازارهای مختلف، بازه‌های زمانی و مجموعه داده‌های تاریخی استفاده کنید. همچنین می‌توانید تمام تنظیمات بک‌ تست مانند اندازه‌‌ی پوزیشن‌ها، امتیاز معاملات (رتبه‌بندی معاملات)، قیمت‌های ورود/خروج، سطوح توقف ضرر و بسیاری موارد دیگر را سفارشی کنید تا ببینید چگونه بر عملکرد سیستم شما تاثیر می‌گذارند.

در این بخش از مقاله ‌آمی بروکر چیست لازم است بدانید Amibroker علاوه بر قابلیت‌های بک تست، طیفی از آمار عملکرد و خروجی‌های گرافیکی را نیز ارائه می‌کند که به شما امکان می‌دهد نتایج عملکرد خود را ارزیابی کنید. این ابزارها شامل منحنی‌های حقوق صاحبان سهام، آمار تجارت و گزارش‌های تجزیه و تحلیل ریسک است که می‌تواند به شما در درک عملکرد سیستم و شناسایی زمینه‌های بهبود معاملات کمک کند.

بهینه‌سازی سیستم‌های معاملاتی در ‌آمی بروکر

هنگامی که یک ایده سیستم معاملاتی را بک تست کردید و زمینه‌های بهبود را شناسایی نمودید، ابزارهای بهینه‌سازی Amibroker می‌توانند به شما کمک کنند تا سیستم خود را برای دستیابی به نتایج بهتر تنظیم کنید. بهینه سازی شامل تنظیم پارامترهای مختلف سیستم معاملاتی شما برای یافتن ترکیب بهینه‌ای است که بهترین عملکرد را به همراه دارد.

Amibroker دارای یک موتور بهینه‌سازی داخلی است که به شما این امکان را می‌دهد که سیستم‌های معاملاتی خود را بر اساس معیارهای عملکرد مختلف، مانند سود خالص، بازده سالانه مرکب، CAR/MDD، بازده تعدیل شده با ریسک یا هر معیار عملکرد دیگری از گزارش بک تست بهینه کنید. می‌توانید از این موتور برای بررسی ترکیبات مختلف پارامترها استفاده کنید و ببینید که چگونه بر عملکرد سیستم شما تاثیر می‌گذارد.

یکی از بهترین موارد در مورد Amibroker قدرت و سرعت نرم‌افزار بک تست است. بهینه‌سازی  آن بسیار سریع است و شما می‌توانید به سرعت عملکرد استراتژی معاملاتی خود را در محدوده وسیعی از مقادیر پارامترها، ارزیابی کنید.

Amibroker علاوه بر قابلیت‌های بهینه‌سازی خود، طیف وسیعی از ابزارهای تجزیه و تحلیل را نیز ارائه می‌دهد که می‌تواند به شما در درک نتایج بهینه‌سازی خود کمک کند. این ابزارها شامل آمار معاملات، گزارش‌های تحلیل ریسک و نمودارهای بهینه‌سازی سه‌ بعدی است که می‌تواند به شما در تجسم عملکرد ترکیب‌های پارامترهای مختلف و شناسایی تنظیمات بهینه برای سیستم کمک کند.

برای درک بهتر ‌آمی بروکر چیست به مثال زیر توجه کنید. این مثال تصویر یک نمودار سه بعدی از بهینه سازی Amibroker را نشان می‌دهد که به شما کمک می‌کند هنگام بهینه‌سازی، تعامل بین دو پارامتر را مشاهده نمایید.

اگر تا اینجای مقاله، این پرسش در ذهن شما شکل گرفته بود که چرا با وجود متاتریدر، تریدینگ ویو یا نینجا تریدر، باید از آمی بروکر استفاده کرد و آمی بروکر چه تفاوتی با سایر پلتفرم‌های معاملاتی دارد، حتماً با دیدن این نمودار سه بعدی، بخشی از پاسخ خود را دریافت کرده‌اید.

تولید سیگنال در Amibroker

Amibroker همچنین طیف وسیعی از ابزارهای تولید سیگنال را ارائه می‌دهد که می‌تواند به شما در شناسایی فرصت‌های معاملاتی و انجام معاملات تا حدی مطمئن‌تر کمک کند. این ابزارها شامل هشدارهایی هستند که می‌توانند شما را در هنگام ایجاد یک وضعیت یا سیگنال خاص در بازار مطلع کنند.

به منظور تولید سیگنال‌های معاملاتی با استفاده از بک تست در Amibroker، باید در تنظیمات تجزیه و تحلیل، همانطور که در زیر نشان داده شده است، «Enable Artificial Future Bar» را فعال کنید:

هنگامی که نوار Artificial Future  را برای دیدن موقعیت تریدهای آتی تیک زدید، بک تست را با تاریخ آینده اجرا کنید و معاملات جدید را در پایین گزارش معاملاتی که باید به عنوان سیگنال دریافت کنید (اعم از ورودی و خروجی) ببینید.

می‌توانید از سیستم هشدار Amibroker برای ایجاد هشدارهای سفارشی بر اساس شرایط مختلف بازار، مانند تغییرات قیمت، تقاطع اندیکاتورها و الگوهای نمودار استفاده کنید. این هشدارها را می‌توان در زمان واقعی یا به صورت برنامه‌ریزی‌شده فعال کرد و می‌توان آن‌ها را برای ارسال اعلان‌ها از طریق ایمیل، پیام کوتاه یا پنجره بازشو پیکربندی کرد.

به طور کلی، ابزارهای تولید سیگنال Amibroker منعطف هستند و به شما این امکان را می‌دهند که هشدارها و سیستم‌های معاملاتی سفارشی ایجاد کنید که متناسب با نیازهای تجاری شما باشد.

اما این نکته را در نظر داشته باشید که این هشدارها، صرفاً یک دیدگاه برای بررسی بیشتر آن حوالی هستند و نه سیگنال صرف برای خرید و فروش در لحظه.

اگر مایل به استفاده از معتبرترین و پربازده‌ترین سیگنال‌های معاملاتی دنیا هستید، با پیوستن به معتبرترین منبع سیگنال VIP بین‌المللی، از سیگنال‌های پر بازده آن بهره‌مند شوید.

چگونه کار با Amibroker را شروع کنیم؟

در این بخش از مقاله ‌آمی بروکر چیست به نحوه شروع کار با آن می‌پردازیم. برای شروع کار با آمی بروکر بایستی برخی موارد را در نظر بگیرید:

خرید لایسنس آمی بروکر

برای استفاده از نرم افزار آمی بروکر باید لایسنس آن را خریداری کنید. می‌توانید مجوز را به صورت آنلاین از وب سایت ‌آمی بروکر خریداری کرده یا از سایر نسخه‌های آن استفاده کنید.

نصب نرم افزار آمی بروکر

پس از خرید لایسنس، می‌توانید نرم افزار را دانلود و بر روی کامپیوتر خود نصب کنید. اطمینان حاصل کنید که دستورالعمل‌های نصب را به دقت دنبال کرده و مطمئن شوید که سیستم مورد نیاز را دارید. این یک برنامه تحت ‌ویندوز است، بنابراین فقط دستورات را دنبال کنید. توصیه می‌کنیم آن را در محل پیش فرض نصب کنید.

رابط کاربری آمی بروکر

Amibroker یک رابط کاربرپسند دارد که در پنجره‌ها و تب‌های مختلف سازماندهی شده است. کمی‌ وقت بگذارید تا با چیدمان و عملکرد پنجره‌ها و ابزارهای مختلف آن، آشنا شوید.

ورود داده‌ها به آمی بروکر

به منظور استفاده از Amibroker برای تجزیه و تحلیل فنی و بک تست، باید داده‌های بازار را به نرم‌افزار وارد کنید. می‌توانید داده‌ها را از منابع مختلف، از جمله فایل‌های CSV، فایل‌های متنی و فیدهای قیمت لحظه‌ای وارد کنید. بله قبول دارم که کار کمی پیچیده‌ای است.

ایجاد نمودار در آمی بروکر

هنگامی که داده‌های خود را وارد کردید، می‌توانید از ابزارهای نموداری Amibroker برای تجسم روندها و الگوهای بازار استفاده کنید. می‌توانید نمودارهای سفارشی را با استفاده از گزینه‌های مختلف، مانند نمودارهای خطی، نمودارهای میله‌ای و نمودارهای کندلی ایجاد کنید. همچنین می‌توانید شاخص‌ها و پوشش‌هایی را به نمودارهای خود اضافه کنید تا نمای دقیق‌تری از روندها و الگوهای بازار داشته باشید.

بهینه‌سازی سیستم‌های معاملاتی آمی بروکر

اگر می‌خواهید عملکرد سیستم‌های معاملاتی خود را بهبود ببخشید، می‌توانید از ابزارهای بهینه‌سازی Amibroker برای تنظیم دقیق سیستم‌های خود استفاده کنید. شما می‌توانید ترکیبات مختلف پارامترها را بررسی کنید و از ابزارهای تجزیه و تحلیل آن برای درک نتایج اجرای بهینه‌سازی خود استفاده نمایید.

ایجاد سیگنال‌ها در آمی بروکر

شما می‌توانید برای تولید سیگنال‌های معاملاتی خود از بک تست استفاده کنید. اگر با استفاده از سفارش‌های محدود وارد می‌شوید، باید یک الگوریتم را برای یافتن سیگنال‌های خود کدنویسی کنید. این کد می‌تواند به انتهای کد سیستم معاملاتی شما اضافه شود.

آمی بروکر در یک نگاه

‌AmiBroker یک نرم‌افزار تحلیلی برای بازارهای مالی است که به کاربران اجازه می‌دهد تا با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته و ابزارهای تحلیلی، نمودارهای قیمتی را بررسی کنند و روند بازار را پیش‌بینی نمایند.

این نرم‌افزار به زبان C ++ نوشته شده است و دارای ابزارهای متنوعی برای تحلیل تکنیکال، شبیه‌سازی و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی است. AmiBroker قابلیت اتصال به داده‌های بازار را دارد و همچنین قابلیت توسعه و سفارشی‌سازی با استفاده از زبان برنامه‌نویسی AFL را نیز داراست.

گپ و گفت فارکسی

• آیا تاکنون از نرم‌افزار ‌آمی بروکر استفاده کرده‌اید؟ لطفا تجربیات خود را در کامنت برای سایر معمامله‌گران بنویسید.