آموزش تشخیص بازگشت روند در فارکس

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• اندیکاتورهای حمایت و مقاومت
• نحوه رسم حمایت و مقاومت استاتیک
• ماژور و مینور چیست؟

پس از مطالعه این مقاله شما می‌دانید:

• بازگشت روند در فارکس به چه معناست؟
• روش‌های تشخیص بازگشت روند در فارکس کدامند؟

انتخاب کردن راهکارهایی که جلوی ضرر را بگیرد و سود را افزایش دهد، خواسته تمامی فعالان بازارهای مالی است. یکی از ارزشمند‌ترین گزینه‌هایی که در همین رابطه باید به آن اشاره کنیم، آموزش تشخیص بازگشت روند در فارکس محسوب می‌شود.

این امر به ما اجازه می‌دهد تا معاملات ضررده را شناسایی کرده و از حرکت به سمت آن‌ها پرهیز کنیم. با ما همراه شوید تا بیشتر در مورد بازگشت روند و همچنین ابزارهای یافتن آن با شما عزیزان صحبت کنیم.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• بازگشت روند در فارکس به چه معناست؟
• روش‌های تشخیص بازگشت روند در فارکس کدامند؟

بازگشت روند

بازگشت روند به شرایطی اشاره می‌کند که در آن، قیمت حرکتی برخلاف جهت پیشین خود را در پیش گرفته است. این امر در حالات مختلفی شکل می‌گیرد و می‌تواند شامل افزایش یا کاهش قیمت باشد. نکته بسیار مهم در مورد این موضوع آن است که تنها به یک بازه معاملاتی مشخص ارتباط ندارد و در هر زمانی ممکن است رخ دهد.

شناخت بازگشت روند از دو جهت حائز اهمیت است:

• معامله‌گران باید پیش از شروع آن تریدهای خود را ببندند.
• این روند خود یک عامل جهت تشخیص دادن اصلاح قیمت‌ها است.

روش‌های تشخیص بازگشت روند در فارکس

امروزه پلتفرم‌های معاملاتی مختلف امکانات متعددی را در اختیار ما قرار داده‌اند تا بتوانیم به وسیله ‌آن‌ها بازگشت روند را تشخیص دهیم. از جمله این موارد باید به گزینه‌های گوناگونی همچون نقاط چرخش یا تغییر قیمت، اندیکاتورهای تکنیکال، درصد فیبوناچی و… اشاره کرد که هر یک از آن‌ها به خودی خود ارزشمند هستند. در ادامه به رابطه این موارد و بازگشت روند می‌پردازیم:

کاربرد اندیکاتورهای تکنیکال در تشخیص بازگشت روند

نخستین گزینه‌ای که باید به آن بپردازیم، کمک گرفتن از اندیکاتورهای تکنیکال است. همان‌طور که می‌دانید اندیکاتورها مسیر حرکت قیمت در یک بازه زمانی به خصوص را به ما نشان می‌دهند تا بتوانیم تجزیه و تحلیل دقیقی از این موضوع داشته باشیم. بهترین اندیکاتورها در این زمینه اندیکاتورهای بازگشتی هستند.

بهترین و مناسب‌ترین اندیکاتوری که جهت تشخیص بازگشت روند به کار گرفته می‌شود، میانگین متحرک یا moving averages نام دارد. این نشانگر را می‌توان در پلتفرم‌های معاملاتی مشهور به راحتی به پنل کاربری اضافه کرد. با قرار دادن اندیکاتور میانگین متحرک بر روی قیمت، امکان تشخیص دقیق صعودی یا نزولی بودن آن فراهم می‌شود. چنانچه قیمت پس از یک فرایند صعودی حالت نزولی گرفت (و یا برعکس) می‌توان بیان کرد که در حال مشاهده بازگشت روند هستیم.

علاوه بر اندیکاتور میانگین متحرک،‌ می‌توانید از سایر نشانگرهای مربوط به تحلیل تکنیکال نیز کمک بگیرید. به عنوان مثال،‌ اندیکاتور بولینگر باندز یک انتخاب عالی در این زمینه به شمار می‌آيد که می‌تواند به نیازهایتان پاسخ دهد. چنانچه نشانگر بولینگر باندز از SMA20 فراتر رفت، روند بازگشت آغاز شده است.

استفاده از نقاط چرخش یا پیوت پوینت برای تشخیص بازگشت روند در فارکس

اگر  در بازار فارکس فعالیت کرده باشید،‌ به احتمال زیاد با نام پیوت پوینت (Pivot points) آشنایی دارید. این‌ها همان نقاطی هستند که مشخص می‌کنند قیمت در چه جهتی چرخش یا تغییر کرده است. پیوت پوینت دقیقاً در بازه میانی بین مقاومت و حمایت قرار می‌گیرد و در واقع این امر شاخصه اصلی آن محسوب می‌شود.

چنانچه قیمت به سمت بالاتر از پیوت پویند حرکت کند، احتمال دارد که با یک افزایش چشم‌گیر روبرو باشیم. این امر در رابطه با کاهش قیمت نیز صدق می‌کند. به همین دلیل است که تعیین و مشاهده مکرر پیوت پوینت‌‌ها در شرایط مختلف به ما کمک می‌کند تا آینده را با دقت بیشتری پیش‌یبنی کنیم و متوجه بازگشت روند شویم.

برای سهولت کار می‌توانید از اندیکاتور پیوت پوینت نیز استفاده نمایید.

استفاده از درصد فیبوناچی برای تشخیص بازگشت روند در فارکس

سطح یا درصد فیبوناچی گزینه دیگری به شمار می‌آيد که در زمینه تشخیص بازگشت روند کاربرد دارد، البته این امر تنها مورد استفاده از این اندیکاتور محبوب نیست. این موضوع در زمینه آموزش تشخیص بازگشت روند در فارکس واقعاً مهم است. بر اساس قاعده فیبوناچی، چنانچه شاهد اصلاح قیمت در یک سری نقاط ویژه باشیم، احتمال بازگشت روند چندبرابر خواهد شد. از جمله این نقاط می‌توان به سطح 50 درصد اشاره کرد. علاوه بر این، امکان مشاهده روند بازگشت در سطح 61 درصد فیبوناچی نیز وجود دارد.

مشکل این راهکار آن است که برخی از کاربران به طور کلی با فیبوناچی آشنا نیستند و حتی نحوه محاسبه آن را فرا نگرفته‌اند. به همین دلیل نمی‌توانند تشخیص دهند که این درصد در چه سطحی قرار دارد. طبیعتاً در چنین شرایطی بهتر است به جای استفاده کردن از درصد فیبوناچی از سایر تکنیک‌هایی که به آن‌ها اشاره شد کمک بگیرید. در این صورت احتمال ایجاد خطا به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

یا می‌توانید نحوه رسم فیبوناچی در متاتریدر ر بیاموزید.

توجه به سطوح حمایت و مقاومت برای تشخیص بازگشت روند در فارکس

دو سطح مقاومت (Resistance) و حمایت (Support) از جمله مواردی محسوب می‌شوند که هر معامله‌گر باید به آن‌ها توجه داشته باشد. شاید برایتان تعجب برانگیز باشد، اما حتی برترین و باتجربه‌ترین معامله‌گران عرصه فارکس نیز هنوز برای انجام معاملات خود این دو مورد را مدنظر قرار می‌دهند.

اگر تشخیص دادید که یکی از دو سطوح مقاومت یا حمایت در حال شکسته شدن است، می‌توانید این امر را در نظر بگیرید که احتمال ایجاد بازگشت روند وجود دارد. اگرچه درصد این احتمال همواره صددرصد نیست، اما می‌توان آن را به عنوان یک عامل بسیار مهم در نظر گرفت.

به یاد داشته باشید که علاوه بر شما، هزاران فرد دیگر نیز به دنبال بررسی شکست سطوح مقاومت و حمایت هستند تا بتوانند بازگشت از سطح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند. هرکسی که تجربه و مهارت بیشتری در این زمینه داشته باشد، سریع‌تر به نتیجه می‌رسد. در ادامه آموزش تشخیص بازگشت روند در فارکس به پترن‌های بازگشتی می‌پردازیم.

استفاده از پترن‌های بازگشتی برای تشخیص بازگشت روند در فارکس

یک سری پترن یا الگو وجود دارند که نوید بازگشت روند را به ما می‌دهند، که به آنها الگوهای بازگشتی می‌گویند. از جمله این موارد می‌توانیم به گزینه‌هایی همچون bearish triple top، bullish triple bottom، bullish expanding triangle و bulissh faling wedge اشاره کنیم. البته گزینه‌های دیگری همچون bullish double bottom و حتی bearish double top نیز در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. تشخیص این الگوها در حرکت قیمت می‌تواند برای افرادی که تازه‌کار هستند دشوار باشد، اما چنانچه به صورت مداوم بتوان آن‌‌ها را پیدا کرد، احتمال بازگشت روند افزایش پیدا می‌کند.

تشخیص بازگشت روند در فارکس در یک نگاه

تشخیص دادن بازگشت روند یکی از مهم‌ترین مواردی به شمار می‌آید که کلیه فعالان حوزه فارکس باید به خوبی با آن آشنایی داشته باشند. این تکنیک اجازه مي‌دهد تا از انتخاب معاملاتی که در نهایت با زیان کلان همراه خواهند بود خودداری کنید و تمرکز خود را برای موارد سودآور بگذارید.

با بهره‌گیری از شاخصه‌هایی که به آن‌ها اشاره کردیم، شما هم می‌توانید روند بازگشت را شناسایی کنید و از آن کمک بگیرید.

گپ و گفت فارکسی

• به نظر شما مهم‌ترین نکته در زمینه آموزش تشخیص بازگشت روند در فارکس چیست؟
• آیا این تکنیک می‌تواند راهکار خوبی برای جلوگیری از ایجاد ضررهای کلان باشد؟