پس از مطالعه این مقاله شما:
- با پیوت ماژور و مینور آشنا می‌شوید.
- کاربرد این دو نقطه برای ترسیم حمایت و مقاومت بر نمودار قیمت را متوجه می‌شوید.
- می‌توانید روند حرکت نمودار قیمت (صعودی یا نزولی) را تشخیص دهید.
پیوت‌ها یا نقاط محوری سطوح قیمتی کلیدی هستند که در تحلیل تکنیکال برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت بالقوه مورد استفاده قرار می‌گیرند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بر اساس عملکرد قیمت در اطراف این نقاط، در مورد ورود یا خروج از معاملات تصمیم بگیرند.
برای درک اینکه پیوت ماژور و مینور چیست با ما همراه باشید. در همین ابتدا لازم است بدانید از این نقاط با عنوان نقاط محوری یاد می‌شود.
در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:
- پیوت یا نقطه محوری چیست؟
- پیوت ماژور و پیوت مینور چیست؟
- کاربرد پیوت در معاملات چیست؟
- انواع مختلف پیوت پوینت Pivot Points کدام است؟
- استراتژی‌های معاملاتی بر اساس پیوت
- پیوت در معاملات چقدر قابل اعتماد هستند؟
پیوت پوینت Pivot Points یا نقطه محوری چیست؟
نقطه محوری یک شاخص تکنیکال است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و به معامله‌گران کمک میکند تا نقاط حمایت و مقاومت احتمالی را در یک بازار مالی معین تعیین کنند. این نقطه برای شناسایی سطوح قیمتی احتمالی طراحی شده است که در آن یک روند بازار می‌تواند معکوس یا متحمل یک حرکت قیمت قابل توجه شود.
نقطه محوری با استفاده از قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن کندل روز قبل محاسبه می‌شود. معامله‌گران از نقاط محوری برای تعیین موقعیت‌های ورود و خروج و همچنین برای ارزیابی احساسات عمومی بازار و اهداف قیمتی آتی استفاده می‌کنند.
حمایت، سطح قیمتی است که در آن پیش‌بینی می‌شود فشار خرید برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت، کافی باشد. در مقابل، مقاومت سطح قیمتی است که در آن پیش‌بینی می‌شود فشار فروش برای توقف افزایش بیشتر قیمت، کافی باشد. برای شناسایی این سطوح از پیوت استفاده می‌شود.
برای درک اینکه ماژور و مینور چیست باید قیمت‌های مورد نیاز را درک کنید. اصطلاحات «قیمت بالا» و «قیمت پایین» به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را توصیف می‌کنند که یک دارایی معاملاتی در یک دوره زمانی خاص با آن معامله می‌شود. قیمت بسته شدن دارایی، قیمت نهایی است که در آن زمان با آن معامله شده است.
معامله‌گران حرفه‌ای اغلب پیوت را در استراتژی‌های معاملاتی خود در نظر می‌گیرند. آنها نقاط مرجع مهمی را برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت احتمالی بازار ارائه می‌دهند. پیوت پوینت به دلیل ظرفیتی که برای برگشت‌های بالقوه دارند، به‌ویژه برای معامله‌گرانی که در استراتژی‌های معاملاتی از جمله معاملات روزانه، معاملات نوسانی شرکت می‌کنند، مفید هستند.
پیوت ماژور و پیوت مینور چیست؟
اکنون به این سوال پاسخ می‌دهیم که پیوت ماژور و مینور در تحلیل تکنیکال چیست؟
پیوت ماژور نقطه قیمتی است که در آن با یک اصلاح شدید مواجه هستیم. این پیوت ممکن است سقف یا کف باشد. اما پیوت مینور نقطه‌ای است که در آن اصلاح کوچکی داریم.
معمولاً برای رسم خطوط حمایت و مقاومت از پیوت ماژور استفاد میکنیم اما اگر قصد نوسان‌گیری روزانه داشته باشیم می‌توانیم معامله خود را با توجه به پیوت مینور نیز انجام دهیم.
با این اوصاف تعداد پیوت‌های مینور بسیار بیشتر از پیوت‌های ماژور یا اصلی است. در تصویر زیر فلش‌های سبز پیوت مینور و فلش‌های قرمز پیوت ماژور هستند.
کاربرد پیوت در معاملات چیست؟
در این بخش از مقاله ماژور و مینور چیست با کاربرد این نقاط آشنا می‌شویم. پیوت پوینت با حمایت از معامله‌گران در شناسایی الگوهای معاملاتی، پیش‌بینی برگشت قیمت‌ها و شناسایی مکان‌های حمایت و مقاومت، نقش مهمی در معاملات ایفا می‌کنند. این نقاط به معامله‌گران در درک حرکت کلی بازار کمک می‌کنند.
معامله‌گران می‌توانند با ترسیم پیوت پوینت در نمودار قیمت تعیین کنند که آیا قیمت‌ها اساساً رو به بالا (صعودی) یا نزولی هستند. آنها می‌توانند روش‌های معاملاتی خود را بر این اساس با گرفتن پوزیشن‌‌هایی در جهت روند یا مشاهده تغییرات احتمالی روند تنظیم کنند.
پیوت پوینت به عنوان سطوح کلیدی حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. نزدیک شدن قیمت‌ها به نقطه محوری می‌تواند یک مانع روانی باشد که بر احساسات بازار تاثیر می‌گذارد. معامله‌گران این سطوح را به عنوان مکان‌های احتمالی که قیمت‌ها ممکن است تغییر کنند یا تثبیت شوند، در نظر می‌گیرند. شکست نقطه محوری یا بازگشت مجدد می‌تواند سرنخ‌های مهمی در مورد جهت و قدرت بازار ارائه دهد.
در نهایت، شکستن نقطه محوری و عبور از آن، به طور قابل توجهی بر معاملات فرد تاثیر می‌گذارد. اگر قیمت‌ها به شدت بالاتر از یک نقطه محوری بشکنند، ممکن است نشان دهنده تغییر در حرکت و شروع یک روند جدید باشد. در مقابل، اگر قیمت‌ها به جای شکستن از یک نقطه محوری جهش کنند، ممکن است از روند فعلی حمایت کرده یا نشان دهنده معکوس شدن روند آینده باشند.
انواع مختلف پیوت
در تجزیه و تحلیل معاملات، نقاط محوری می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند. این پیوت به معامله‌گران دیدگاه‌های متفاوتی در مورد سطوح حمایت و مقاومت می‌دهند و آنها را قادر می‌سازند تا بر اساس رویکرد ترجیحی خود تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. برخی از رایج‌ترین انواع ماژور و مینور در زیر توضیح داده شده است:
پیوت استاندارد
اولین نوع پیوت که در مقاله پیوت ماژور و مینور چیست بررسی میکنیم پیوت استاندار است. این نقاط با استفاده از قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن روز قبل محاسبه می‌شوند. بر اساس میانگین قیمت، سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند. یک تریدر را در نظر بگیرید که می‌خواهد پیوت معمول یک نمودار قیمت را بر اساس قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن روز قبل تعیین کند.
یک نقطه محوری ممکن است توسط معامله‌گران به عنوان معیاری برای روز معاملاتی آینده استفاده شود. حرکت قیمت در زیر این نقطه محوری نشان دهنده یک بازار نزولی است، در حالیکه حرکت قیمت در بالای نقطه محوری نشان دهنده احساسات مثبت است.
اگر نقطه محوری حمایت باشد ممکن است به عنوان اهداف ورودی بالقوه برای موقعیت‌های خرید یا مکان‌هایی برای سفارش‌های توقف ضرر عمل کند. حال اگر این نقطه مقاومت باشد به مناطق بالقوه فشار فروش اشاره دارد. معامله‌گران ممکن است این سطوح را به عنوان نقاط احتمالی برای بستن دارایی‌های طولانی خود یا مکانی برای شروع موقعیت‌های فروش ببینند.
پیوت فیبوناچی
هنگام محاسبه پیوت فیبوناچی از نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌شود. این پیوت با جمع یا تفریق نسبت‌های فیبوناچی از نقطه محوری و ضرب دامنه معاملات در آن اعداد ایجاد می‌شوند. با فرض اینکه قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن یک ارز به ترتیب 500، 400 و 480 دلار باشد، سطوح پشتیبانی (S1: 421.8 دلار، S2: 398.2 دلار) فرصت‌های خرید بالقوه را فراهم میکند، در حالی که نقطه محوری (460 دلار) به عنوان سطح مرجع عمل میکند.
از سوی دیگر سطوح مقاومت (R1: 498.2 دلار، R2: 521.8 دلار) به نقاط فروش احتمالی اشاره دارد. معامله‌گران می‌توانند از این سطوح برای تصمیم‌گیری در مورد ورود، خروج و حرکت قیمت پیش‌بینی شده در معاملات استفاده نمایند.
پیوت کاماریلا Camarilla
در این بخش از پیوت ماژور و مینور چیست به نقاط کاماریلا اشاره میکنیم. برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت، نقاط محوری Camarilla از فرمول متفاوتی استفاده میکند. اما این نوع پیوت نیز قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن روز قبل را در نظر می‌گیرد.
این پیوت در درجه اول برای معاملات روزانه هستند. این سطوح می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا مناطق حمایت و مقاومت بالقوه را برای معاملات بر اساس پیوت Camarilla شناسایی کنند.
پیوت وودی Woodie
یک روش تحلیل تکنیکال به نام نقاط محوری وودی در بازارهای مالی برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می‌شود. نقاط محوری Woodie به قیمت بسته شدن بیشتر از سایر قیمت‌ها توجه میکند. در واقع بر قیمت پایانی دوره قبل تاکید دارد، اما از جهاتی شبیه نقطه محوری استاندارد است.
در مقایسه با پیوت معمولی، این نوع پیوت می‌تواند منجر به سطوح مختلف حمایت و مقاومت شود که ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی را در مورد وضعیت بازار به معامله‌گران ارائه دهد. برای کمک به تصمیم‌گیری، معامله‌گران می‌توانند از پیوت Woodie برای تعیین سطح قیمت احتمالی که در آن بازار ممکن است با حمایت یا مقاومت مواجه شود، استفاده کنند.
پیوت تام دیمارک
نقاط محوری تام دیمارک اغلب در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. آنها به تعیین سطوح حیاتی حمایت و مقاومت کمک می‌کنند و معامله‌گران را قادر می‌سازند تا بر اساس تغییرات احتمالی قیمت، انتخاب‌های قابل دفاعی داشته باشند.
استراتژی‌های معاملاتی بر اساس پیوت
در این بخش از پیوت ماژور و مینور چیست به استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس این نقاط داده طراحی می‌شود، می‌پردازیم. برای سود بردن از تغییرات قیمت بر اساس پیوت پوینت، معامله‌گران اغلب از تاکتیک‌های معاملات محوری استفاده می‌کنند. برخی از استراتژی‌های تجاری رایج مربوطه در زیر مورد بحث قرار می‌گیرند:
استراتژی شکست محوری
تکنیک شکست محوری شامل ورود به یک معامله در زمانی است که قیمت از سطح محوری بحرانی یا پایین‌تر عبور میکند که نشان دهنده ادامه یا برگشت روند بالقوه است. معامله‌گران قبل از ورود به معامله در آن جهت منتظر یک شکست واضح هستند.
به عنوان مثال، اگر یک ارز از سطح محوری مقاومت عبور کند، ممکن است حرکت صعودی را نشان دهد. در این حالت معامله‌گران ممکن است با پیش‌بینی افزایش بیشتر قیمت، یک موقعیت خرید باز کنند.
استراتژی پرش محوری
معکوس شدن قیمت معاملات در سطوح محوری هدف اصلی تکنیک پرش محوری است. معامله‌گران به دنبال جهش قیمت از پیوت پوینت هستند که مناطق حمایت یا مقاومت را ایجاد کرده‌اند. نزدیک شدن قیمت به سطح حمایت محوری و سپس افزایش مجدد می‌تواند فرصتی برای خرید ایجاد کند. از سوی دیگر، اگر قیمت به سطح محوری مقاومت برسد و سپس کاهش یابد، می‌تواند زمان خوبی برای فروش باشد.
استراتژی پیوت
معامله در محدوده تعیین شده توسط پیوت بخشی از رویکرد محدوده محوری است. محدوده بین پیوت برای حمایت و مقاومت توسط معامله‌گران شناسایی می‌شود، که سپس شانس خرید نزدیک به حمایت و فروش نزدیک به مقاومت را جستجو می‌کنند.
اگر قیمت یک ارز به طور مکرر بین مجموعه‌ای از پیوت در بازار در نوسان باشد، معامله‌گران می‌توانند هر زمان که قیمت از مرزهای بالا و پایین از پیش تعیین‌شده محدوده فراتر رفت، معاملات را انجام دهند. تا اینجا با پیوت ماژور و مینور چیست آشنا شدید. در ادامه قابلیت اعتماد این نقاط را بررسی میکنیم.
پیوت در معاملات چقدر قابل اعتماد هستند؟
تعدادی متغیر وجود دارد که می‌تواند بر میزان قابل اعتماد بودن نقاط محوری در معاملات تاثیر بگذارد. اگرچه معامله‌گران اغلب از پیوت برای اطلاعات روشنگرانه در مورد پویایی بازار استفاده می‌کنند، شناخت محدودیت‌های آنها و در نظر گرفتن سایر عوامل برای تجزیه و تحلیل کامل بسیار مهم است.
در بازارهایی با روندهای آشکار و سطوح حمایت و مقاومت مشخص، پیوت‌ها قابل اعتماد هستند. آنها می‌توانند به عنوان یک نقطه مرجع برای تعیین سطوح ورود و خروج احتمالی و مناطق تثبیت یا برگشت قیمت عمل کنند.
پیوت به دلیل ظرفیتی که برای جلب توجه به سطوح قیمت درون روز و معکوس‌های احتمالی دارند، اغلب به ویژه برای معامله‌گرانی که در معاملات روزانه شرکت می‌کنند مفید هستند.
با این حال، شرایط بازار ممکن است بر میزان قابل اعتماد بودن پیوت تاثیر بگذارد. هنگامی که نوسانات کم یا حرکت نامنظم قیمت وجود دارد، ممکن است سیگنال‌های پیوت کمتر قابل اعتماد باشند. مهم است که زمینه استفاده از پیوت را در نظر بگیرید و کاربرد پیوت را با شرایط فعلی بازار تنظیم کنید.
گپ و گفت فارکسی
- آیا شما از پیوت‌ها برای رسم حمایت و مقاومت استفاده می‌کنید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.
آیا هر نقطه در چارت قیمت باید در نزدیکی پیوت ماژور یا پیوت مینور باشد؟
سلام و روزبخیر آقای درویش
خیر، نقاط دیگر نظیر سطوح فیبوناچی و خطوط رابطه نیز در بازار فارکس اهمیت دارند و برای تحلیل ملاک قرار می‌گیرند.