مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:
پس از مطالعه این مقاله شما می‌دانید:
- الگوی الماس یا دیاموند (Diamond) چیست؟
- آموزش الگوی الماس در فارکس
- انواع الگوی الماس در فارکس
این درس از دروس مدرسه آموزش فارکس را به آشنایی با الگوی الماس در فارکس اختصاص داده‌ایم، زیرا این الگو یکی از الگوهای معاملاتی کارآمد به شمار می‌آید که می‌توانیم برای تشخیص روندهای برگشتی به سراغ آن برویم.
از الگوی الماس با نام‌های دیگری همچون الگوی دیاموند (Diamond) و الگوی لوزی نیز یاد می‌شود که همه به یک چیز اشاره دارند. نکته بسیار مهم در مورد این الگو آن است که تنها در بازه‌های زمانی خاص رخ می‌دهد و به همین دلیل باید نهایت تلاش خود را در یافتن آن به کار بگیریم.
در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:
- الگوی الماس یا دیاموند (Diamond) چیست؟
- آموزش الگوی الماس در فارکس
- انواع الگوی الماس در فارکس
آموزش الگوی الماس در فارکس
شاید بپرسید منظور از برگشتی بودن الگوی الماس چیست؟ در پاسخ باید بیان کرد که دلیل اینکه آن را جزء الگوهای بازگشتی قرار می‌دهند این است که پس از شکل‌گیری این الگو، قیمت به جای ادامه روند، به سمت مخالف روند شروع به حرکت میکند (مطابق عکس بالا). به همین علت است که چنین صفتی را برای الگوی دیاموند در نظر گرفته‌اند. بهترین زمان معامله برای شما همان موقعی است که شاخه اصلی این الگو به پایان رسیده و روند جدید آن در حال شکل‌گیری است.
در اکثر مواقع، الگوی دیاموند را می‌توان در پایان حرکات صعودی و نزولی بسیار بزرگ مشاهده کرد، البته این امر می‌تواند تحت تأثیر مواردی همچون افزایش یا کاهش حجم معاملات تغییر یابد. به محض مشاهده این الگو شاهد یک نوع تغییر جهت قیمت خواهیم بود که با عنوان بریک اوت (Break out) نیز شناخته می‌شود.
در حالی که برخی از الگوها تنها دارای یک ساختار هستند، الگوی دیاموند می‌تواند حالت صعودی و نزولی به خود بگیرد. الگوی دیاموند زمانی رخ می‌دهد که مجموعه‌ای از سقف‌های پایین و بالای قیمت به صورت همزمان در بازار رویت شوند.
تعداد این تحرکات باید با هم برابر باشد تا در نهایت شاهد به وجود آمدن الگوی الماس باشیم. شکل لوزی مانند این الگو نیز مربوط به زمانی است که حرکات نزولی و صعودی همزمان را بر روی هم دیگر قرار دهیم. در ادامه آشنایی با الگوی الماس در فارکس به کاربرد الگوی الماس در فارکس می‌پردازیم.
الگوی الماس چه چیزی را برای ما مشخص میکند؟
مشاهده الگوی دیاموند در بازار این موضوع را برایمان مشخص میکند که همه تریدرها به یک تصمیم جامع جهت خرید یا فروش دارایی خود نرسیده‌اند و سردرگم هستند. برخی قصد فروش دارند و برخی دیگر خرید را انتخاب می‌کنند. ادامه یافتن این فرایند همان چیزی است که در نهایت منجر به ایجاد سقف‌ها و کف‌های جدید می‌شود.
اینکه شما در چنین شرایطی باید به دنبال چه تصمیمی باشید به خودتان بستگی دارد، اما توصیه می‌شود تا پایان تحرکات تریدرهای دیگر، دست از معامله بکشید تا بتوانید به درک بهتری از شرایط بازار دست یابید. چنانچه الگوی لوزی یا دیاموند دیگر تکرار نشد، می‌توان نسبت به ادامه روند معاملات اقدام کرد.
در برخی از موارد، لوزی تشکیل شده از قرارگیری کف و سقف قیمت، دارای یک شکل کاملاً دقیق هندسی نیست. این موضوع در رابطه با سایر الگوها نیز صدق میکند. به هر روی نباید بر روی چنین موضوعی تمرکز کرد و لازم است به محض مشاهده الگوی دیاموند، معاملات خود را متوقف کنیم.
انواع الگوی الماس در فارکس
پیش از این بیان کردیم که الگوی الماس می‌تواند به صورت نزولی و یا صعودی تشکیل شود. بر اساس آموزش الگوی الماس در فارکس، لازم است چنین الگویی را به دو دسته مشخص تقسیم‌بندی کنیم.
الگوی نزولی دیاموند
این مدل از الگوی الماس زمانی به وجود می‌آيد که یک روند صعودی به پایان می‌رسد. در این حالت، منتظر آن هستیم که یک فرایند نزولی آغاز شود. در بسیاری از مواقع، نزول قیمت پس از روند صعودی بیشتر از پیش‌بینی‌های انجام شده خواهد بود. این موضوع را می‌توان به مواردی همچون مواجه با نقاط عرضه جدید ارتباط داد.
الگوی صعودی دیاموند
در این بخش از آشنایی با الگوی الماس در فارکس باید گفت مدل صعودی شرایط عکس مدل نزولی را دارد و هنگامی شکل می‌گیرد که یک روند نزولی پایان یافته است و منتظر روند صعودی هستیم. چنانچه در این شرایط به یک نقطه حمایت برسیم، الگوی صعودی دیاموند از حرکت باز می‌ایستد و حالتی نزولی به خود می‌گیرد، سپس دوباره فرایند صعود را طی میکند. این امر آنقدر ادامه پیدا میکند تا در نهایت با همان الگوی لوزی شکل مواجه شویم.
معامله با الگوی الماس در فارکس
الگوی الماس به ما اجازه می‌دهد تا حد ضرر خود را با دقت بالایی تعیین کنیم. این ویژگی زمانی که حجم معاملات‌مان بیش از حالت عادی است بسیار مناسب خواهد بود. بدین منظور دو راهکار اساسی در پیش روی شما قرار دارد:
- اولین مورد آن است که حد ضرر خود را دقیقاً پیش از آخرین صعود الگوی الماس قرار دهید. ریسک این روش بسیار بالا است، زیرا ممکن است الگو بلافاصله تکرار نشود.
- اگر به دنبال یک روش کم ریسک‌تر هستید، می‌توانید حد ضررتان را پیش از آخرین Swing قرار دهید. به هر روی این شما هستید که باید با توجه به روند خرید و فروش و تغییر قیمت از این الگو کمک بگیرید.
آشنایی با الگوی الماس در فارکس و نقطه ضعف آن
اصلی‌ترین نقطه ضعف الگوی الماس این است که به ندرت رخ می‌دهد. این موضوع استفاده از آن را در معاملات عادی به شدت دشوار میکند، زیرا عملاً نمی‌توان چنین الگویی را مشاهده کرد. بهترین راهکار در این رابطه آن است که تنها بر روی الگوی الماس متمرکز نباشید و به سراغ گزینه‌های مشابه آن بروید.
در بخش ابتدایی آشنایی با الگوی الماس در فارکس، از رابطه مستقیم این الگو با بریک اوت صحبت شد. چنانچه بریک اوت به هر شکلی ایراد داشته باشد، الگوی الماس نیز مشکلات متعددی خواهد داشت و به همین دلیل نمی‌توان به آن اعتماد کرد. به همین جهت در معامله با الگوی الماس باید نهایت دقت خود را به کار بگیرید.
الگوی الماس فارکس در یک نگاه
به کارگیری الگوهای مناسب در بازار فارکس یک امر حیاتی محسوب می‌شود. این الگوها به ما کمک می‌کنند تا کلیه معاملات مدنظر خود را با دقت بیشتری به پایان برسانیم و به هدف مدنظر خود برسیم. از میان موارد مختلف، الگوی الماس یا دیاموند یک انتخاب مناسب به شمار می‌آيد که می‌تواند در زمینه شناخت پوزیشن‌های برگشتی به ما کمک کند.
اکثر معامله‌گران با بهترین الگوهای معاملاتی آشنایی ندارند، بهتر است حتی اگر با پرایس اکشن هم ترید می‌کنید، بهترین الگوهای معاملاتی را بشناسید.
گپ و گفت فارکسی
- آیا استفاده از الگوی الگوی الماس را ضروری می‌دانید؟
- به نظرتان چه بخش‌هایی از این الگو اطلاعات مهم‌تری را برای معامله‌گران فراهم میکند و چطور باید از آن کمک گرفت؟
