آموزش اندیکاتور ADX ‌

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• آموزش اندیکاتور ایچیموکو
• 0 تا 100 آموزش اندیکاتور VWAP
• آموزش اندیکاتور حمایت و مقاومت
• آموزش عملی اندیکاتور ATR
• آموزش 0 تا 100 اندیکاتور CCI به صورت عملی

پس از مطالعه این مقاله شما:

• اطلاعات مفیدی در مورد اندیکاتور ADX به دست می‌آورید.
• می‌توانید تحلیل تکنیکال خوبی روی بازار انجام دهید.
• می‌توانید جهت و قدرت روند فعلی را تشخیص دهید.

آموزش اندیکاتور ADX ‌

معامله در جهت روند، اساس معاملات تکنیکال را تشکیل می‌دهد. معامله در جهت روند، ریسک کار را کاهش می‌دهد. شناسایی یک روند قوی در بازار، پیش نیاز یک معامله موفق است. این مهارتی است که هر معامله‌گر باید داشته باشد. اما چگونه می‌توان تشخیص داد که روند قوی است یا ضعیف؟

یک روند قوی ارزش دنبال کردن را دارد. زیرا شانس رسیدن به سود را افزایش می‌دهد، اما زمانی که روند ضعیف باشد، منجر به ضرر احتمالی می‌شود. با آموزش اندیکاتور ADX برای شناسایی قدرت روند در ادامه با شما هستیم.

ADX یا شاخص جهت دار متوسط، اندیکاتوری است که به شما کمک می‌کند تصمیم بگیرید آیا یک روند ارزش دنبال کردن دارد یا خیر.

معامله‌گران از تعداد زیادی نمودار، اندیکاتور و الگوهای معاملاتی برای درک جهت روند استفاده می‌کنند، اما اگر نیاز به درک قدرت روند داشته باشید، هیچ کدام از اینها به اندازه ADX مفید نیستند. اندیکاتور ADX به خوبی قدرت روند را مشخص می‌کند. علاوه بر این، به شما کمک می‌کند زمانی که قیمت وارد یک محدوده می‌شود، نقطه مناسب را پیدا کنید.

در این  درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• کاربرد اندیکاتور ADX چیست؟
• شاخص‌های جهت دار اندیکاتور ADX چگونه محاسبه می‌شوند؟
• مهم‌ترین ویژگی‌های اندیکاتور ADX کدام است؟
• تفسیر اندیکاتور ADX چگونه انجام می‌شود؟
• استفاده از ADX برای اعمال یک استراتژی معاملاتی چگونه است؟
• محدودیت‌های ADX کدام است؟

کاربرد اندیکاتور ADX چیست؟

هنگام برنامه‌ریزی برای انجام یک معامله، باید تشخیص دهید که روند صعودی است یا نزولی. اما تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند کافی نیست. بلکه شما باید بتوانید قدرت روند را نیز مشخص کنید. با کمک ADX می‌توانید این کار را انجام دهید.

ADX بر اساس میانگین متحرک قیمت در یک دوره محاسبه شده و به صورت خطی در محدوده‌ای بین 0 تا 100 رسم می‌شود. ولز وایلدر جونیور این اندیکاتور را برای اندازه‌گیری جهت حرکت قیمت کالاها طراحی کرد، اما ADX اکنون به طور گسترده در بازارهای مختلف استفاده می‌شود.

وایلدر جهت روند را با اندازه‌گیری تفاوت بین دو کف متوالی مشخص می‌کند. اندیکاتورهای +DI و –DI که در کل  DMI نامیده می‌شوند، از میانگین تفاوت‌های اندازه‌گیری شده در یک دوره به دست می‌آیند. ADX با توجه به میانگین اختلاف بین ‌+DI و -DI محاسبه می‌شود. DI جهت روند را محاسبه می‌کند، با این حال ADX قدرت روند را اندازه می‌گیرد.

در آموزش اندیکاتور ADX لازم است بدانید تنظیم پیش فرض برایADX  ۱۴ دوره است، اما می‌توان آن را برای دوره‌های زمانی دیگر نیز تنظیم کرد. ADX به جهت روند کاری ندارد و تنها قدرت آن را مشخص می‌کند اما DIها جهت حرکت روند را اندازه‌گیری می‌کنند.

شاخص‌های جهت دار اندیکاتور ADX چگونه محاسبه می‌شوند؟

در یک روند، حرکت قیمت ثابت نیست. دوره‌های متناوب کاهش سرمایه وجود دارد، حتی زمانی که قیمت در حال افزایش است. با مقایسه دو کف متوالی می‌توان جهت حرکت را تشخیص داد. این مقایسه به اندازه‌گیری مثبت یا منفی بودن DI کمک می‌کند.

اگر تفاوت بین دو کف متوالی از نظر ارزش کمتر از تفاوت بین دو سقف متوالی باشد، DI مثبت است. برعکس، اگر تفاوت بین دو کف متوالی از نظر ارزش بیشتر از تفاوت بین دو سقف متوالی باشد، DI منفی است.

این نقاط DI که در نمودار معاملاتی در مقابل یکدیگر رسم می‌شوند، یک خط DI را تشکیل می‌دهند. وقتی +DI بالای -DI قرار می‌گیرد، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند. وقتی DI منفی بالاتر از DI مثبت باشد، قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند.

سپس ADX برای اندازه‌گیری قدرت روند اعمال می‌شود. در هر دو مورد، زمانی که +DI از -DI بالاتر می‌رود و برعکس، زمانی که -DI از +DI بالاتر می‌رود، ADX به سمت بالا حرکت می‌کند که نشان دهنده قدرت روند است.

مهم‌ترین ویژگی‌های اندیکاتور ADX کدام است؟

شاخص جهت دار متوسط (ADX) قدرت یک روند را تعیین می‌کند. با این حال مانند سایر شاخص‌های محبوب از جمله RSI، صعودی یا نزولی بودن روند را نشان نمی‌دهد. یکی از موارد مهمی که در آموزش اندیکاتور ADX به آن می‌پردازیم ویژگی‌های این اندیکاتور است. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• نشان دادن روند حرکت قیمت به معامله‌گر، زمانی که بازار دارای روند مشخصی است.
• حرکات ضد روند را فیلتر می‌کند تا به معامله‌گران کمک کند روند را تعقیب کنند.
• به تریدر اجازه می‌دهد تا سودآورترین روند را شناسایی کنند.
• ADX به تشخیص زمانی که قیمت وارد یک محدوده مشخص می‌شود، کمک می‌کند.
• معامله‌گران را قادر می‌سازد تا استراتژی معاملاتی مناسبی برای خود اعمال کنند.

تفسیر اندیکاتور ADX چگونه انجام می‌شود؟

بسیاری از معامله‌گران ADX بالای 25 را وجود یک روند قوی برای دنبال کردن می‌دانند. ADX زیر 25 لحظه انباشت قیمت است. هنگامی ‌که ADX برای 30 دوره زیر 25 می‌ماند، قیمت معمولاً وارد یک محدوده‌ رنج می‌شود و بین سطوح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. سپس قیمت یک روند مشخص می‌یابد.

تفسیر صحیح مقادیر ADX بخش مهمی‌ از تحلیل تکنیکال است. باید در نظر داشته باشید که ADX نشان دهنده تغییر روند نیست. این اندیکاتور فقط تعیین می‌کند که آیا روند به اندازه کافی قوی است یا خیر. اغلب کاهش ADX به عنوان نشانه‌ای از معکوس شدن روند تفسیر می‌شود، اما صرفاً به این معنا نیست. برای استنباط ADX می‌توانید از یک قانون ساده استفاده کنید:

• ADX زیر 25 نشان دهنده روند ضعیف است.
• زمانی که ADX بالاتر از 25 باشد و در حال افزایش باشد، روند قوی است.
• وقتی ADX بالای 25 باشد اما در حال سقوط به نظر برسد، به این معنی است که روند در حال ضعیف شدن است.

تفسیر دقیق اندیکاتور ADX

تفسیر مقادیر مختلف اندیکاتور ADX به صورت خلاصه در جدول زیر آمده است.

در راستای آموزش اندیکاتور ADX لازم به ذکر است با استفاده از پیک‌های ADX، معامله‌گران می‌توانند زمانی را که حرکت روند قوی است، تعیین کنند. پیک‌های ADX بالاتر نشان می‌دهد که حرکت قیمت قوی است و زمانی که قله‌ها پایین هستند، نشان می‌دهد که حرکت در حال ضعیف شدن است. موارد زیر را نیز برای تفسیر اندیکاتور ADX می‌توانید در نظر بگیرید:

• ADX بیش از 25 نشان دهنده یک روند قوی است، حتی اگر قله‌ها پایین باشند.
• در یک روند صعودی، حتی زمانی که ADX در حال کاهش است، قیمت همچنان می‌تواند افزایش یابد. زیرا عرضه با پیشرفت روند کاهش می‌یابد.
• کاهش ADX، زمانی که قیمت در حال افزایش است، نشان می‌دهد که روند در حال از دست دادن حرکت است، اما روند صعودی ادامه دارد.
• ADX زمانی که قیمت به بالاترین حد خود می‌رسد، واگرایی مثبت ایجاد می‌کند، اما زمانی که به پایین‌ترین حد می‌رسد، واگرایی منفی ایجاد می‌کند.

واگرایی منفی نشان دهنده این است که حرکت روند در حال تغییر است. اما زمانی که واگرایی مثبت رخ می‌دهد، حرکت روند در حال افزایش است و به معامله‌گران این اطمینان را می‌دهد که سودشان در حال افزایش است. زمانی که ADX واگرایی را نشان می‌دهد معامله‌گران باید حد ضرر دقیق‌تری را اعمال کنند.

استفاده از ADX برای اعمال یک استراتژی معاملاتی چگونه است؟

ADX به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان شکست روند را تعیین کنند. شکست‌ها لحظاتی در نمودار قیمت هستند که در آن بین خریداران و فروشندگان اختلاف نظر وجود دارد و در نتیجه روند معکوس می‌شود.

با این حال، شکست قیمت اغلب پیشرفت نمی‌کند و در نهایت به یک تله تبدیل می‌شوند. اگر آموزش اندیکاتور ADX به درستی صورت گیرد متوجه می‌شوید که ADX به شما می‌گوید چه زمانی یک شکست به اندازه کافی قوی است که بتواند روند را معکوس کند. هنگامی‌ که ADX به بالای 25 می‌رسد، یک روند قوی است و باید دنبال شود.

اندیکاتورهای ADX به عنوان محدوده‌یاب نیز، مفید هستند. هنگامی ‌که ADX از محدوده بالای 25 به زیر 25 می‌رسد، نشان دهنده روند ضعیف است. در این محدوده روند به سمتی در حال حرکت است. ADX تا زمانی که دوباره تعادل عرضه و تقاضا تغییر نکند، در این سطح باقی خواهد ماند.

ADX زمانی که با قیمت ترکیب می‌شود می‌تواند به شما کمک کند تا یک استراتژی تجاری برنده بدست آورید. این مورد به شما کمک می‌کند تا مشخص کنید که قیمت چه زمانی دارای یک روند رو به رشد است. بر این اساس، می‌توانید یک استراتژی در جهت روند ایجاد کنید. زمانی که قیمت روند رو به رشدی دارد، از نقاط عقب‌نشینی‌ قیمت به عنوان نقاط ورودی استفاده می‌شود.

محدودیت‌های اندیکاتور ADX

اگرچه ADX یک نشانگر قدرتمند است، اما چند نقص نیز دارد که باید در نظر داشته باشید:

1. جفت ارزهایی که نوسان زیادی ندارند به ADX پایبند نیستند.
2. ADX بر اساس میانگین متحرک است، که یک اندیکاتور تاخیری است، به این معنی که ADX نیز بسیار کند است.
3. متقاطع ‌+DI و -DI اغلب اتفاق می‌افتد که سیگنال‌های نادرست می‌دهد.
4. معمولاً ADX باید در کنار سایر اندیکاتورها و نوسانگرها استفاده ‌شود.

گپ و گفت فارکسی

• آیا تاکنون از اندیکاتور ADX برای تشخیص قدرت روند استفاده کرده‌اید؟ لطفاً تجربیات خود را در کامنت برای ما بنویسید.