اندیکاتور فارکس، حاصل یک محاسبه ریاضی است که به شما این امکان را می‌دهد که یک جفت ارز را تجزیه و تحلیل کنید. یک اندیکاتور می‌تواند یک یا چند فاکتور، مانند حجم، قیمت دارایی معاملاتی، میانگین قیمت‌ها و سایر عوامل را در نظر بگیرد تا به شما در درک حرکت آتی آن کمک کند.

این داده‌ها اغلب بر روی چارت ارائه می‌شوند تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا با یک پوزیشن طولانی یا کوتاه به جلو بروید.

به این ترتیب، اندیکاتورهای فارکس می‌توانند استراتژی معاملاتی کلی شما را مشخص و عملکرد شما را بهبود بخشند. به همین ترتیب، آنها می‌توانند به شما در درک بهتر بازار فارکس کمک کنند و به شما اجازه دهند از تجربه معاملاتی خود بیاموزید.

کاربرد اندیکاتور چیست؟

به قدری اندیکاتورها توسعه یافته‌اند و تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است که انتخاب تنها چند اندیکاتور برای یک استراتژی معاملاتی می‌تواند چالش برانگیز باشد. برخی از معامله‌گران تنها با یک اندیکاتور، تحلیل می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ترجیح می‌دهند از ترکیبی از اندیکاتورها استفاده نمایند.

البته استفاده از ترکیبی از چندین اندیکاتور فارکس، به استراتژی شما پیچیدگی می‌بخشد. اگرچه استثنا وجود دارد، اما اصولاٌ بهتر است از استفاده از دو اندیکاتور از یک نوع خودداری کنید زیرا آنها فقط سیگنال‌های یکدیگر را تأیید می‌کنند.

لذا اندیکاتورهایی را انتخاب کنید که مکمل یکدیگر باشند و بر اساس فاکتورهای مختلف تحلیلی، سیگنال ورود و خروج مستقیم و مطمئن بدهند.

اگر مایل به استفاده از معتبرترین و پربازده‌ترین سیگنال‌های معاملاتی دنیا هستید، با پیوستن به معتبرترین منبع سیگنال VIP بین المللی، از سیگنال‌های پر بازده آن بهره‌مند شوید.

مهم نیست که آیا تصمیم به استفاده از یک یا چند اندیکاتور را دارید، باید پارامترهای مورد استفاده را صحیح انتخاب کنید. برخی از اندیکاتورها دارای پارامترهای استانداردی هستند که احتمالاً در ابتدا باید از آنها استفاده کرد. برخی دیگر نیاز دارند که برای هر مورد یک چهارچوب زمانی انتخاب کنید، مانند تایم فریم ماهانه، روزانه، هفتگی یا ساعتی.

ویژگی‌های بهترین اندیکاتور فارکس

بهترین اندیکاتور فارکس باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

• قابل اعتماد: اندازه‌گیری‌ها باید نتایجی را ارائه دهند که از نظرمعامله‌گران مختلف قابل تایید باشند.

• قابل اندازه‌گیری: شاخص‌ها باید با استفاده از ابزارها و روش‌های موجود قابل سنجش باشند.

• معتبر: به این معنی است که نتیجه خروجی، باید قابل استناد باشد.

• دقیق: خروجی این اندیکاتورها باید به لحاظ عملیاتی دقیق باشند.

• تطابق زمانی: گاهی سیگنال‌ها ممکن است نتایج زودرس یا بلعکس نتایج را با تاخیر نمایش دهند، که باید این موضوع را در نظر داشت.

انواع اندیکاتور فارکس

چندین دسته اندیکاتور مختلف تحلیلی وجود دارد که هر تریدر فارکس باید آنها را بشناسد. انواع اصلی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که معامله‌گران فارکس استفاده می‌کنند، شامل: اندیکاتورهای روند، اندیکاتورهای حرکت، اندیکاتورهای نوسان  و اندیکاتورهای حجم هستند.

اندیکاتور شناسایی روند

روند دوست شماست (Trend Is Your Friend) ، یک جمله معروف در میان معامله‌‌گران بازارهای مالی است و اندیکاتور‌های روند می‌توانند به شما در شناسایی جهت و قدرت روندها کمک کنند تا بتوانید به هدف برسید.

برای اکثر معامله‌گران، روش ساده‌تر این است که جهت روند اصلی را بشناسند و با معامله در جهت روند، سود ببرند. اینجاست که ابزارهای پیروی از روند وارد عمل می‌شوند. با این حال، کسب درآمد با استفاده از رویکرد خلاف روند معاملاتی نیز امکان‌پذیر است.

بسیاری از افراد سعی می‌کنند از آنها به عنوان یک سیستم معاملاتی جداگانه استفاده کنند. هدف واقعی ابزار دنبال کننده روند این است که پیشنهاد دهد آیا باید به دنبال ورود به یک پوزیش خرید یا فروش باشید.

بسیاری از سرمایه‌گذاران یک ترکیب خاص را بهترین ترکیب اعلام می‌کنند، اما واقعیت این است که “بهترین ترکیب”  وجود ندارد. در پایان، معامله‌گران فارکس با تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه ترکیبی (یا ترکیب‌هایی) با بازه‌های زمانی آنها مطابقت دارد، بیشترین سود را خواهند برد.

اندیکاتورهای روند محبوب در زیر معرفی شده‌اند:

اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار ADX

یکی از ساده‌ترین روش‌های پیروی از روند، اندیکاتور میانگین متحرک است. اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار (ADX) یک شاخص روند مفید است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت روند بازار را ارزیابی کنند.

این اندیکاتور دارای سه جزء است، نشانگر جهت مثبت  (+DI)، نشانگر جهت منفی (-DI) و خط ADX  که یک میانگین متحرک هموار (SMMA) از مقادیر مطلق مولفه‌های +DI و -DI می‌باشد و مقدار آن بین 0 تا 100 در نوسان است.

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

استفاده از نشانگر Parabolic SAR بسیار ساده است. برنامه‌های تحلیل تکنیکال آن را روی نمودار به صورت یک سری نقطه در بالا یا پایین هر کندل ترسیم می‌کنند. هنگامی که نقاط بالاتر از قیمت رسم می‌شوند، این نشان دهنده تضعیف بازار است. برعکس، وقتی نقاط زیر قیمت ظاهر می‌شوند، نشان‌دهنده قدرت بازار است.

اندیکاتور Parabolic SAR برای تشخیص معکوس‌های بازار بسیار مفید است. اگر نقاط از بالا به پایین‌تر از قیمت تغییر کند، می‌توانید آن را به عنوان شروع یک روند صعودی تفسیر کنید، در حالی که تغییر از پایین به بالا نشان می‌دهد که یک روند نزولی آغاز شده است.

یک استراتژی احتمالی با استفاده از Parabolic SAR می‌تواند منتظر ماندن، برای وقوع یک تغییر برای سیگنال برگشت باشد. سپس هنگامی که حرکت با چهار نقطه متوالی تأیید شد، وارد پوزیشن در جهت مشخص شده شوید.

اکنون ابزاری برای دنبال کردن روند داریم تا به ما بگوید روند اصلی یک جفت ارز معین صعودی است یا نزولی. اما این شاخص چقدر قابل اعتماد است؟ همانطور که قبلا ذکر شد، ابزارهای دنبال کننده روند مستعد اره شدن هستند. بنابراین خوب است که راهی برای سنجش درست یا نادرست بودن پیروی اندیکاتور از روند فعلی داشته باشیم.

برای این کار، از یک ابزار تایید روند استفاده خواهیم کرد. دقیقاً مانند ابزار دنبال‌کننده روند، ابزار تأیید روند ممکن است برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش خاص باشد یا نباشد. در عوض، ما به دنبال این هستیم که ببینیم آیا ابزار دنبال کردن روند و ابزار تأیید روند موافق هستند یا خیر.

در اصل، اگر هم ابزار دنبال کردن روند و هم ابزار تأیید روند صعودی باشند، معامله‌گر می‌تواند با اطمینان بیشتری به معامله طولانی در جفت ارز مورد نظر فکر کند. به همین ترتیب، اگر هر دو نزولی باشند، معامله‌گر می‌تواند بر یافتن فرصتی برای فروش کوتاه جفت مورد نظر تمرکز کند.

میانگین متحرک همگرایی- واگرایی (MACD)

یکی از محبوب‌ترین و مفیدترین ابزارهای تأیید روند به عنوان میانگین متحرک همگرایی- واگرایی (MACD)  است. این اندیکاتور ابتدا تفاوت بین دو میانگین متحرک هموار شده نمایی را اندازه‌گیری می‌کند، سپس این تفاوت همگام شده و با میانگین متحرک مقایسه می‌شود.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک ساده (MA) نشان دهنده میانگین قیمت بسته شدن طی چند روز معین است. میانگین متحرک همچنین می‌تواند برای شناسایی روند و جهت آن مفید باشد. ساده‌ترین راه برای انجام این کار شامل ترسیم یک میانگین متحرک ساده بر روی نمودار و سپس بررسی اینکه آیا قیمت بالاتر یا کمتر از میانگین متحرک قرار دارد، است.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک خود باشد، سیگنالی است که جفت ارز در یک روند صعودی قرار دارد. همچنین می‌توانید دو میانگین متحرک را به روشی مشابه مقایسه کنید.

اندیکاتور نمایش بیش از حد خرید/فروش

پس از تصمیم گیری برای پیروی از جهت روند اصلی، یک معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که آیا به محض ایجاد یک روند واضح، یا پس از وقوع یک عقب‌نشینی، راحت‌تر می‌تواند پوزیشن بگیرد. به عبارت دیگر، اگر روند صعودی تعیین شود، انتخاب این است که آیا خرید نقطه قوت است یا بلعکس.

اگر تصمیم دارید در اسرع وقت وارد معامله شوید، می‌توانید به محض تایید روند صعودی یا نزولی وارد معامله شوید. از سوی دیگر، می‌توانید منتظر یک عقب‌نشینی در روند اصلی کلی بزرگتر باشید به این امید که این فرصت ریسک کمتری را ارائه دهد. برای این کار، یک معامله‌گر به یک اندیکاتور خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد تکیه می‌کند .

شاخص‌های زیادی وجود دارد که می‌تواند با این لایحه مطابقت داشته باشد. با این حال، یکی از مواردی که از نقطه نظر معاملاتی مفید است، شاخص قدرت نسبی سه روزه یا به اختصار RSI سه روزه است. این اندیکاتور مجموع تجمعی روزها و روزهای کاهشی را در طول دوره محاسبه می‌کند و مقداری را محاسبه می‌کند که می‌تواند از صفر تا 100 متغیر باشد. اگر تمام اقدامات قیمت به سمت نزول باشد، شاخص به صفر نزدیک می‌شود و عدد 50، رنج خنثی در نظر گرفته می‌شود.

اندیکاتورهای حرکت

این گروه از اندیکاتورهای فارکس سرعت تغییرات نرخ ارز را اندازه‌گیری می‌کنند. گاهی اوقات به آنها شاخص‌های نرخ تغییر نیز می‌گویند.

شاخص قدرت نسبی RSI

شاخص قدرت نسبی یا  RSI می‌تواند به شما کمک کند تا بفهمید که آیا یک جفت ارز بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. دوره پیش‌فرض محاسبه 14 کندل است و ارزش RSI بین 0 تا 100 در نوسان است. در محدوده خرید بیش از حد، مقدار RSI 70 یا بالاتر در نظر گرفته می‌شود، در حالی که مقدار زیر 30 نشان می‌دهد که جفت ارز بیش از حد فروخته شده است.

نوسانگر واگرایی میانگین متحرک

نوسانگر میانگین متحرک واگرایی همگرایی  (MACD) یکی دیگر از اندیکاتورهای حرکت است. گاهی اوقات با دو خط MACD و سیگنال و یک هیستوگرام یا فقط یک خط سیگنال و یک هیستوگرام ترسیم می‌شود.

معامله‌گران می‌توانند به دنبال تقاطع بین خط MACD و خط سیگنال باشند که هنگام تغییر علامت هیستوگرام رخ می‌دهد. اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند، این می‌تواند به عنوان سیگنال خرید تعبیر شود، یا اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند، سیگنال فروش است.

نوع دیگری از تقاطع MACD زمانی رخ می‌دهد که خط MACD از محور افقی خود عبور کند. این بدان معنی است که‌EMAهای سریع و کند از نظر ارزش برابر هستند. هنگامی که MACD منفی می‌شود، نشان دهنده یک سیگنال نزولی است، در حالی که خط MACD مثبت نشان دهنده سیگنال صعودی است.

معامله‌گران همچنین ممکن است به دنبال واگرایی بین نرخ ارز و MACD باشند تا نشان دهنده تغییر در حرکت بازار باشد که می تواند منجر به برگشت شود. بنابراین، اگر نرخ ارز بالاترین میزان را ثبت کند، اما MACD یک بالاترین پایین‌تر را ثبت کند، این یک سیگنال معکوس نزولی خواهد بود. برعکس، اگر نرخ ارز به پایین‌تر برسد، اما MACD به پایین‌تر حد برسد، این یک سیگنال معکوس صعودی خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای حرکت

برخی از معامله گران نیز از نوسانگر تصادفی برای نشان دادن حرکت بازار و کمک به آنها در شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌کنند. معامله‌گران حرفه‌ای‌تر ممکن است از سیستم Ichimoku Kinko Hyo  استفاده کنند، که یک شاخص فنی پیچیده است که یک محیط گرافیکی را فراهم می‌کند که می‌تواند برای اندازه‌گیری حرکت بازار مفید باشد. این اندیکاتورشامل ترکیبی از سطوح حمایت و مقاومت، کراس اوورها، اوسیلاتورها و اندیکاتورهای روند است.

اندیکاتورهای نوسانی

اندیکاتورهای نوسانی از محاسبات ریاضی برای تعیین جنبه‌های مختلف یک اقدام قیمت بر اساس داده‌های تاریخی استفاده می‌کنند. بهترین اندیکاتورهای نوسانی‌گیری را می‌توان در نمودار روزانه یا با هر بازه زمانی کوتاهتری که توسط معامله‌گران نوسانی برای ارزیابی وضعیت بازار استفاده می‌شود، پیاده‌سازی کرد.

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands

بولینگر باندها Bollinger Bands می‌توانند به شما در اندازه‌گیری نوسانات یک جفت ارز کمک کنند.

برخی از معامله‌گران به دنبال لحظاتی که نرخ ارز به بالاتر از باند بالایی می‌رود برای علامت معامله فروش یا پایین‌تر از باند پایینی برای سیگنال معامله خرید هستند. این استراتژی در بازارهای دامنه‌ای که تمایل به بازگشت به مقدار متوسط ​​خود دارد، بهترین کاربرد را دارد.

میانگین محدوده واقعی  ATR

میانگین محدوده واقعی  به عنوان یک EMA از محدوده واقعی محاسبه می‌شود که از تفاوت بین بیشترین مقدار نرخ ارز بالا و پایین روز استفاده می‌کند. ATR برای اندازه‌گیری نوسانات استفاده می‌شود و می‌تواند به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک مفید باشد.

اندیکاتورهای حجم

همانطور که در بالا ذکر شد، مشاهده حجم در بازار غیرمتمرکز فارکس به اندازه بازارهای مبادله‌ای ساده نیست. برخی از اندیکاتورهای مفید را می‌توان با استفاده از داده‌های حجم تقریبی که با شمارش حرکات تیک نرخ ارز به دست می‌آید، محاسبه کرد.

جریان پول Chaikin

جریان پول Chaikin (CMF) نمونه‌ای است که شامل میانگین وزنی حجمی از تجمع و توزیع است که در یک دوره مشخص، معمولاً 21 روزه بررسی می‌شود. دامنه حرکتی احتمالی آن بین 1 تا 1- است، اما معمولاً بین 0.5 تا 0.5- حرکت می‌کند. مقادیر بالاتر از صفر نشان دهنده فشار خرید و مقادیر زیر صفر نشان دهنده فشار فروش است.

خط توزیع انباشت A/D

از داده‌های حجمی Accumulation/Distribution نیز برای محاسبه خط توزیع تجمعی استفاده می‌شود. این شاخص می‌تواند به تأیید یک روند در زمانی که در همان جهت نرخ ارز حرکت می‌کند، کمک نماید.

مزایای استفاده از اندیکاتورها

مزایای استفاده از اندیکاتورهای فارکس شامل این واقعیت است که آنها فرآیند تجزیه و تحلیل را با ایجاد تصاویر واضح و مختصر ساده می‌کنند. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال با ایجاد استراتژی، در زمان و انرژی شما صرفه‌جویی کرده و می‌توانید آنها را بصورت اختصاصی تنظیم کنید تا نتایج بهتری به دست آورید. اکثر اندیکاتورها، تقریباً برای همه جفت ارزها کارآمد هستند.

معایب استفاده از اندیکتورها

نقطه ضعف تکیه بر اندیکاتورهای فارکس این است که آنها اغلب می‌توانند با یکدیگر در تضاد باشند. این می‌تواند معامله‌گران را در مورد اینکه کدام جفت ارز را معامله کنند سردرگم کند.

نقطه ضعف دیگر آنها این است که، سیگنال‌های اندیکاتورها می‌توانند نتایج زودرس را نشان دهند، بنابراین نباید تنها به آنها اعتماد کنید.

اغلب در بازار غیرمتمرکز فارکس به دلیل فقدان داده‌های جامع حجم معاملات مبادله به عنوان یک شاخص قابل اعتماد در نظر گرفته نمی‌شود، اگرچه معامله‌گران ارز گاهی اوقات از اعداد حجم تقریبی به‌دست‌آمده از شمارش حرکات تیک نرخ ارز استفاده می‌کنند.

بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

از اندیکاتورهای زیر می‌توان به عنوان بهترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس یاد کرد:

• اندیکاتور میانگین متحرک (MA) Moving Average
• اندیکاتور بولینگر باندها Bollinger Bands
• اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) Average True Range
• اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی/واگراییMoving average convergence/divergence (MACD)
• اندیکاتور فیبوناچی Fibonacci
• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) Relative Strength Index
• نقطه محوری Pivot Point
• اندیکاتور استوکاستیک Stochastic
• اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

در نهایت اینکه، اگر برای ورود به بازار فارکس مردد هستید و منتظر یک نقطه ورود واضح مانده‌اید، ممکن است برای مدت طولانی در انتظار به تماشا نشسته باشید. با یادگیری انواع اندیکاتورهای فارکس، می‌توانید استراتژی‌های مناسبی را برای انتخاب زمان‌های سودآور برای معاملات یک جفت ارز مشخص تعیین کنید.

همچنین، نظارت مداوم بر این شاخص‌ها سیگنال‌های قوی‌ای به شما می‌دهد که می‌تواند شما را به سمت سیگنال خرید یا فروش راهنمایی کند. مانند هر سرمایه‌گذاری، تجزیه و تحلیل قوی خطرات احتمالی را به حداقل می‌رساند.

گپ و گفت فارکسی

• حتی اگر یک تریدر مبتدی فارکس هم باشید، مسلماً تجربه آشنایی با برخی از اندیکاتورها و یا اوسیلاتورها را داشته‌اید. به نظر شما استفاده از این ابزارهای تحلیل تکنیکال موجب بهبود و تسریع تصمیم‌گیری شما در معاملات شده است یا صرفاً یک پیش زمینه برای رسیدن به جمع‌بندی تحلیلی است؟