اسیلاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• تحلیل تکنیکال
• 11 اندیکاتور حمایت و مقاومت + تنظیمات
• مقایسه 4 بهترین اندیکاتور ورود و خروج
• بهترین اندیکاتور نوسان‌گیری Forex 2023

پس از مطالعه این مقاله شما:

• با مفهوم اسیلاتور آشنا می‌شوید.
• می‌توانید تفاوت بین اسیلاتور و اندیکاتور در بازارهای مالی از جمله فارکس را درک کنید.

اسیلاتور یا نوسانگر ابزاری است که در بازارهای مالی برای تحلیل و پیش بینی قیمت استفاده می‌شود. پیش از انجام معاملاتی که با استفاده از اسیلاتور صورت می‌گیرد، جهت، قدرت یا ضعف روند را شناسایی می‌کند.

اگر یک خط اسیلاتور، رو به پایین باشد، نشان دهنده روند منفی (نزولی) است. اگر اسیلاتور رو به بالا باشد، نشان دهنده روند مثبت (صعودی) است. اگر چندین خط در یک اسیلاتور وجود داشته باشد، عبور از آن خطوط می‌تواند نشان دهنده معکوس شدن روند در جهت مخالف باشد. با ما همراه باشید تا به سوال اسیلاتور چیست پاسخ دهیم و تفاوت آن با اندیکاتور را روشن کنیم.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• اسیلاتور چیست؟
• انواع مختلف اسیلاتورها کدام است؟
• مزایای معاملات اسیلاتور چیست؟
• 5 اندیکاتور برتر نوسان ساز برای استفاده در معاملات اسیلاتورها
• تفاوت بین اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور، در اصل اندیکاتوری است که در یک محدوده مثبت و منفی در قسمت پایین نمودار قیمت نوسان می‌کند. کاربرد اسیلاتور در فارکس شناسایی جهت، قدرت یا ضعف یک روند است. اکثر معامله‌گرانی که از اسیلاتور استفاده می‌کنند معاملات موفقی را در بازارهای پرطرفدار انجام می‌دهند. زیرا اسیلاتورها در شناسایی روند فعلی تخصص دارند.

اسیلاتورهایی مانند RSI که داده‌ها را در دوره طولانی‌تری استخراج می‌کنند، برای سرمایه‌گذاری عالی هستند. زیرا می‌توانیم برای خرید در پایین‌ترین سطح، منتظر سطوح حمایت اشباع فروش باشیم. در عوض اسیلاتورهایی مانند StochRSI که داده‌ها را از یک دوره کوتاه استخراج می‌کنند، حساس و مناسب برای استراتژی‌های معاملات روزانه هستند.

در برخی از اندیکاتورها، خطی که به مرزهای بالایی می‌رسد، یک روند صعودی را نشان می‌دهد، در حالی که در سایر اندیکاتورها نشان دهنده سطوح خرید بیش از حد است. سطح میانی بیشتر با 0 مشخص می‌شود.

اسیلاتورها یک یا چند خط روند دارند. سیگنال‌ها و روندها همیشه بر اساس شاخص تغییر می‌کنند. معروف‌ترین اسیلاتورهایی که استفاده می‌کنیم شامل موارد زیر هستند:

• میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD)
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• ویلیامز %R
• شاخص کانال کالا (CCI)
• RSI تصادفی (StochRSI)

انواع مختلف اسیلاتورها کدام است؟

پس از درک اسیلاتور چیست نوبت به انواع آنها می‌رسد. اسیلاتورها بسیار شبیه هم بوده و به راحتی قابل خواندن هستند، اما تفاوت‌های جزئی در داده‌هایی که تولید می‌کنند و محدودیت‌هایی که دارند دیده می‌شود. در اینجا دو نوع اسیلاتور آورده شده است:

اسیلاتورهای پیشرو و تاخیری

اسیلاتورهای پیشرو (Leading) اسیلاتورهایی هستند که داده‌هایی را در مورد روند فعلی ارائه می‌دهند. یک اسیلاتور پیشرو سیگنال‌های تجاری را به محض وقوع ارسال می‌کند و داده‌های تاریخی قبلی را در نظر می‌گیرد. این شاخص‌ها اغلب بر اساس میانگین‌های متحرک «وزنی» مانند SMA و EMA کار می‌کنند که به داده‌های اخیر قیمت وزن می‌دهند. بیشتر اسیلاتورها، اسیلاتورهای پیشرو هستند و از جمله آنها می‌توان به RSI، StochRSI، CCI و ویلیامز %R اشاره کرد.

اسیلاتورهای تاخیری (Lagging) اسیلاتورهایی هستند که تقریباً مشابه شاخص‌های اصلی کار می‌کنند، اما یا به داده‌های تاریخی اهمیت می‌دهند یا در محاسبات خود روز آخر را حساب نمی‌کنند. نمونه‌ای از یک نوسان ساز تاخیری MACD است.

اسیلاتورهای محدود و غیرمحدود

اسیلاتورهای محدود در یک محدوده خاص نوسان می‌کنند. مهم نیست که از کدام نمودار استفاده می‌کنیم (1D، 4H، 1H و غیره)، در هر صورت مرز بالا و پایین محدوده یکسان خواهد بود. به عنوان مثال، در RSI، محدوده بالایی (اشباع خرید) همیشه 70 است و محدوده پایینی (اشباع فروش) همیشه 30 است.

این به معامله‌گران کمک می‌کند تا محدودیت‌های مربوط به قیمت‌های تاریخی را مشخص کنند. اگر اندیکاتور بالاتر از محدوده بالا یا سطح مقاومت روانی باشد، در یک روند صعودی قوی قرار داریم.

در این بخش از مطلب اسیلاتور چیست به اسیلاتورهای غیرمحدود می‌پردازیم. این دسته از اسیلاتورها محدوده ثابتی ندارند و مقادیر بر اساس نمودار متفاوت است. این تا حدی به دلیل فرمول ریاضی آنها است. برای مثال، اندیکاتور Elder Force Index ممکن است در یک نمودار به 5,000,000 و در نمودار دیگر به  400,000- برسد. تنها زمینه‌ای که ما در مورد محدوده داریم این است که مثبت یا منفی است زیرا مقادیر در هر نمودار متفاوت است.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

برای بیان تفاوت اسیلاتور با اندیکاتور می‌توان گفت اندیکاتورها و اسیلاتورها ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. یک اسیلاتور یک اندیکاتور است، اما به طور منحصر به فرد و متمایز بین دو حد بالا و پایین نوسان می‌کند.

اگر یک اندیکاتور معمولی که روی کندل‌ها حرکت می‌کند مانند باندهای بولینگر را با یک اندیکاتور اسیلاتور مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) مقایسه کنیم، به راحتی می‌توانیم تمایز بین آنها را مشاهده نماییم:

بولینگر باندها نوارهای آبی رنگ روی کندل‌ها هستند که آنها را در ساختاری کانال مانند می‌پوشانند و سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند. RSI زیر نمودار ترسیم شده و سطوح خرید و فروش بیش از حد را در محدوده محدودی جدا از نمودار نشان می‌دهد. در حالی که هر دو اندیکاتور و اسیلاتور به دسته اندیکاتورهای تکنیکال تعلق دارند، ما به وضوح می‌توانیم ببینیم که باندهای بولینگر یک اسیلاتور نیستند. در حالی که RSI یک اسیلاتور است.

همه نشانگرهای اسیلاتور تقریباً یکسان به نظر می‌رسند زیرا یک چیز مشترک دارند: همه آنها بر روی یک خط مرکزی نوسان می‌کنند. این خط بین یک قلمرو مثبت و یک قلمرو منفی ترسیم می‌شود. همین توضیح می‌تواند توضیح مناسبی برای اسیلاتور چیست باشد.

یک اسیلاتور می‌تواند برای مدت طولانی در یک سطح فوق‌العاده مانند اشباع خرید باقی بماند، اما در نهایت به سمت نزولی برمی‌گردد، یا برعکس. اینجاست که بهترین فرصت‌های معاملاتی به وجود می‌آیند و معامله‌گران باهوش می‌توانند روندهای جدید را در حین شکل‌گیری تجربه کنند.

مزایای تحلیل با اسیلاتور چیست؟

اندیکاتورهای نوسان ساز یا اسیلاتورها بینش‌های مختلفی را به معامله‌گران ارائه می‌دهند:

سطوح اشباع خرید / اشباع فروش: اگر روند قیمت در جهتی شدید باشد، می‌توان آن را به عنوان «اشباع خرید» یا «اشباع فروش» طبقه بندی کرد. اسیلاتورها این شرایط را بر اساس خط روند نشان می‌دهند.

سیگنال‌های خرید / فروش: اسیلاتورها می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش را بر اساس استراتژی متقاطع ارائه دهند. اگر یک نوسان ساز از دو میانگین متحرک استفاده کند، عبور از این میانگین‌ها می‌تواند نشان دهنده شکل‌گیری روند جدید باشد و بر این اساس می‌توانیم معامله را باز کنیم.

معاملات روند: رتبه‌بندی اسیلاتور می‌تواند روند فعلی را تایید کند. اگر معامله‌گر مشکوک شود که بر اساس پرایس اکشن در یک روند صعودی قرار دارد، اسیلاتور با حرکت به ناحیه مثبت در انتهای بالایی و بالعکس، این موضوع را تایید می‌کند. متقاطع‌های خط مرکزی (یعنی بالاتر یا کمتر از 0) شروع یک روند جدید را نشان می‌دهد.

معاملات روزانه: اسیلاتورهای حساس مانند StochRSI به معامله‌گران کمک می‌کنند تا یک استراتژی اسیلاتور، درون روز برای معاملات روزانه ایجاد کنند. افزایش حساسیت و داده‌های وزنی قیمت آن را قادر می‌سازد تا روند فعلی روز را نشان دهد. بدین ترتیب ما می‌توانیم در حالی که داده‌های تاریخی را نادیده می‌گیریم معامله کنیم.

تا اینجا با اسیلاتور چیست و چه انواع و مزایایی دارد آشنا شدیم. اکنون به آخرین مزیت آن یعنی معامله بر اساس واگرایی می‌پردازیم.

معامله واگرایی: اگر اندیکاتور اسیلاتور مقادیر متفاوتی از روند فعلی قیمت را نشان دهد (یعنی قیمت در حال افزایش است، اما اسیلاتور در حال کاهش است) این نشان دهنده یک واگرایی بالقوه به سمت بالا یا پایین است.

اسیلاتورها چگونه کار می‌کنند؟

اسیلاتورها از فرمول‌های ریاضی برای محاسبه روندها و واگرایی‌های مثبت و منفی استفاده می‌کنند. داده‌های مورد استفاده، ترکیبی از داده‌های قیمت مانند قیمت‌های بسته شدن، اوج‌ها و کف‌های قیمتی هستند. شاخص‌های پیشرفته‌تر از هیستوگرام نمایه‌های حجمی ‌استفاده کرده و داده‌های تاریخی را در چندین دوره با هم ترکیب می‌کنند.

اسیلاتورها به جای اعمال مستقیم خط خود روی نمودار قیمت از نمودار خود استفاده می‌کنند که دیدگاه متفاوتی را در مورد رفتار قیمت به ما می‌دهد. بسیاری از آنها بر شاخص‌های میانگین متحرک تکیه دارند که میانگین قیمت‌ها را در یک دوره معین محاسبه می‌کند. برخی حتی ممکن است از چند میانگین متحرک استفاده کنند. برای مثال، اندیکاتور RSI از SMA استفاده کرده و با اعمال هموارسازی (مقادیر زمانی اضافی) دقت پیش بینی‌های خود را افزایش می‌دهند.

برخی از اسیلاتورها نسبت به سایرین حساس‌تر هستند. حساسیت به سرعت حرکت اسیلاتور اشاره دارد. به عنوان مثال، اندیکاتور Stochastic RSI بسیار حساس است و می‌تواند در عرض چند روز از سطح «اشباع خرید» به «اشباع فروش» برسد.

در همین حال، شاخص نقاط قوت نسبی از حساسیت کمتری برخوردار است و ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشد تا خط روند در جهت دیگری حرکت کند. این به این دلیل است که از داده‌های طولانی برای مرتبط کردن قیمت فعلی با قیمت‌های تاریخی استفاده می‌کند.

5 اندیکاتور برتر نوسان ساز برای استفاده در معاملات اسیلاتورها

در این بخش از مقاله اسیلاتور چیست، ۵ مورد از بهترین اسیلاتورها در فارکس را معرفی می‌کنیم. برای یادگیری نحوه استفاده از اسیلاتورها در معاملات، یک معامله‌گر می‌تواند با محبوب‌ترین اسیلاتورها شروع کند.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

اندیکاتور MACD، پرکاربردترین اندیکاتور دنیا در تمامی ‌بازارها است. این اندیکاتور بر اساس دو میانگین متحرک نمایی (EMA) که به داده‌های دوره اخیر اهمیت بیشتری می‌دهند کار می‌کند. یکی از آنها خط سیگنال است که به محض عبور از خط MACD، یک روند معکوس را نشان می‌دهد. این اندیکاتور همچنین شامل یک هیستوگرام (خط روند قرمز رنگ) است که روند فعلی را مشخص می‌کند:

شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور Relative Strength Index، یک دیگر از پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس است، زیرا داده‌های طولانی مدت را به خود اختصاص می‌دهد و برای نوسانات بازار فارکس ایده‌آل است. هنگامی‌ که یک جفت ارز در شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش قرار می‌گیرد، مراجع تاریخی می‌توانند به ما اطلاع دهند که آیا به سطوح حمایت و مقاومت بحرانی رسیدیم یا نه.

اندیکاتور ویلیامز %R

ویلیامز %R یا شاخص ویلیامز، یک اندیکاتور حساس است که سطوح اشباع خرید و فروش را تشخیص می‌دهد. این اسیلاتور برای معاملات روزانه ایده‌آل است. زیرا محدود به یک محدوده است و مقادیر آن نسبتاً سریع در نوسان هستند و نقاط ورود و خروج روزانه را به ما نشان می‌دهند.

اندیکاتور کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا CCI، یک اندیکاتور پیشرو Leading و محدود به محدوده است که روند فعلی را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور بر اساس میانگین‌های متحرک و انحراف از میانگین‌های متحرک فعالیت کرده و به معامله‌گران از واگرایی احتمالی هشدار می‌دهد.

اندیکاتور RSI تصادفی (StochRSI)

اکنون که می‌دانید اسیلاتور چیست، با پنجمین بهترین اسیلاتور آشنا می‌شوید. اندیکاتور Stochastic RSI یک اندیکاتور حساس است که بین 0-100 حرکت می‌کند و سطوح اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد.

مزیتی که دارد این است که دارای دو میانگین متحرک است که به عنوان خط K و خط D مشخص می‌شوند. تقاطع بین این دو خط نشان دهنده یک روند معکوس است و به ما هشدار می‌دهد که بر این اساس معامله کنیم.

اسیلاتور در یک نگاه

اسیلاتورها را می‌توان به صورت مجزا یا در ترکیب با اسیلاتورهای دیگر استفاده کرد. همیشه توصیه می‌شود از چندین اندیکاتور به طور همزمان استفاده کنید تا احتمال سیگنال‌های غلط را کاهش دهید، زیرا همه آنها از فرمول‌های منحصر به فردی استفاده می‌کنند و نتایج متفاوتی دارند. از آنها به عنوان مرجع برای تایید سوگیری تحلیل‌های خود استفاده نمایید.

برای آشنایی، مطالعه نقد و بررسی و آموزش تحلیل بهترین اندیکاتورها و اسیلاتورهای فارکس، پلتفرم نقد و بررسی بهترین اندیکاتورهای فارکس، کاملترین مرجع تخصصی اندیکاتورهای تکنیکال، برای شما در وبسایت مولتی سرویس 2FX گردآوری شده است.

گپ و گفت فارکسی

• شما بیشتر از کدام اسیلاتورها استفاده می‌کنید؟ لطفا در بخش نظرات بنویسید.