مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• فیبوناچی چیست
• ترکیب اندیکاتورهای فارکس
• اندیکاتور تکنیکال
• بهترین اندیکاتور سیگنال‌دهی
• فصل بهترین اندیکاتورهای فارکس

پس از مطالعه این مقاله شما:

• با فیبوناچی اصلاحی ‌آشنا می‌شوید.

اگر شما یک ‌معامله‌گر فعال هستید، ممکن است متوجه شده باشید که قیمت دارایی‌های مالی از الگوهای معاملاتی خاصی پیروی می‌کند. الگویی که به طور مداوم رخ می‌دهد، ادغامی بین محدوده‌های قیمتی است. حتی در طول روند بازار، قیمت‌ها قبل از حرکت به منطقه بعدی، سطوح خاصی را هدف قرار می‌دهند.

یکی از بهترین راه‌ها برای پیش‌بینی اهداف قیمت، تحلیل فیبوناچی است. تجزیه و تحلیل فیبوناچی اصلاحی را می‌توان برای تایید سطح ورودی، تعیین سطوح هدف سود و همچنین تعیین سطح حد ضرر استفاده کرد.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• سطوح فیبوناچی اصلاحی چیست؟
• دنباله و نسبت‌های فیبوناچی
• سطوح فیبوناچی به عنوان مناطق هشدار
• مهم‌ترین سطوح فیبوناچی اصلاحی کدام است؟
• نسبت طلایی فیبوناچی

سطوح فیبوناچی اصلاحی چیست؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی بر اساس نسبت‌هایی است که برای شناسایی نقاط برگشت بالقوه در نمودار قیمت استفاده می‌شود. این نسبت‌ها در دنباله فیبوناچی وجود دارند. محبوب‌ترین اصلاحات فیبوناچی 61.8% و 38.2% هستند. توجه داشته باشید که 38.2% اغلب به 38% و 61.8 به 62% گرد می‌شود.

چارتیست‌ها نسبت‌های فیبوناچی را برای تعریف سطوح اصلاحی و پیش‌بینی میزان اصلاح یا عقب نشینی در نظر می‌گیرند. سطوح اصلاحی فیبوناچی می‌تواند پس از کاهش، برای پیش‌بینی طول نمودار در جهت مخالف اعمال شود. این اصلاحات را می‌توان با سایر اندیکاتور‌ها و الگوهای قیمتی ترکیب کرد تا یک استراتژی خوب معاملاتی ایجاد شود.

دنباله و نسبت‌های فیبوناچی

خوشبختانه، لازم نیست خیلی عمیق به خصوصیات ریاضی پشت دنباله فیبوناچی بپردازید. با این حال منابع بسیار زیادی وجود دارد که به تفصیل به آن می‌پردازند. چند اصل اساسی، زمینه لازم را برای به دست آوردن محبوب‌ترین اعداد فراهم می‌کند.

لئوناردو پیزانو بوگولو (1170-1250)، ریاضیدان ایتالیایی اهل پیزا، به عنوان معرفی‌کننده دنباله فیبوناچی این دنباله را به صورت زیر معرفی می‌کند:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55،……

این دنباله تا بی نهایت ادامه داشته و ویژگی‌های ریاضی منحصر به فردی دارد:

• بعد از 0 و 1، هر عدد، حاصل جمع دو عدد قبلی است (1+2=3، 2+3=5، 5+8=13 و غیره).
• هر عدد تقسیم بر عدد قبلی، تقریباً برابر با 1.618 است (21/13=1.6153، 34/21=1.6190، 55/34=1.6176، 89/55=1.6181).این نسبت در فیبوناچی اصلاحی بسیار مهم است. با افزایش اعداد، تقریب به 1.6180 نزدیک می‌شود.
• هر عدد تقسیم بر اولین عدد بعدی، تقریباً 0.6180 است (13/21=6190.0). با افزایش اعداد، تقریب به 0.6180 نزدیک می‌شود.
• هر عدد تقسیم بر دو عدد قبل‌تر، تقریباً برابر با 0.3820 است (مثلا 13/34=382.0) با افزایش اعداد، تقریب به 0.3820 نزدیک می‌شود. دقت کنید 1 – 0.618 = 0.382
• هر عدد تقسیم بر سه عدد قبل‌تر، تقریباً برابر با 0.2360 است (13/55=2363.0). با افزایش اعداد، تقریب به 0.2360 نزدیک می‌شود.
• 618 به عنوان نسبت طلایی شناخته می‌شود. معکوس 1.618 عدد 0.618 است. این نسبت‌ها در دنیای واقعی نیز دیده می‌شود.

سطوح فیبوناچی به عنوان مناطق هشدار

سطوح فیبوناچی به ‌معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران در مورد یک روند معکوس بالقوه، منطقه مقاومت یا منطقه حمایت، هشدار می‌دهند. ردیابی مجدد بر اساس حرکت قبلی انجام می‌شود. انتظار می‌رود که یک جهش، بخشی از کاهش قبلی را دوباره دنبال کند. در حالی که انتظار می‌رود اصلاح بخشی از پیشرفت قبلی را دوباره دنبال کند.

هنگامی‌ که یک پولبک قیمت شروع می‌شود، چارتیست‌ها می‌توانند سطوح خاص فیبوناچی را برای نظارت شناسایی کنند. همانطور که نمودار به این اصلاحات نزدیک می‌شود، چارتیست‌ها باید برای یک برگشت صعودی بالقوه هوشیار شوند. نمودار 1 نشان می‌دهد که Home Depot حدود 50٪ از پیشرفت قبلی خود را دوباره ردیابی می‌کند.

هنگامی‌که یک جهش شروع می‌شود، چارتیست‌ها می‌توانند سطوح خاص فیبوناچی را برای نظارت شناسایی کنند. همانطور که نمودار به این اصلاحات نزدیک می‌شود، چارتیست‌ها باید نسبت به یک برگشت نزولی بالقوه هوشیار شوند. نمودار 2 نشان می‌دهد که M3 (MMM) حدود 50 درصد کاهش قبلی خود را دوباره دنبال می‌کند.

به خاطر داشته باشید که این سطوح فیبوناچی اصلاحی نقاط معکوس قطعی نیستند. با این حال، آنها به عنوان مناطق هشدار برای بازگشت احتمالی قیمت، عمل می‌کنند. در این مرحله است که معامله‌گران باید جنبه‌های دیگری از تحلیل تکنیکال را برای شناسایی یا تایید یک روند معکوس به کار گیرند. این جنبه‌ها ممکن است شامل کندل‌ها، الگوهای قیمت، نوسانگرهای حرکتی یا اندیکاتورمیانگین متحرک باشند.

مهم‌ترین سطوح فیبوناچی اصلاحی کدام است؟

فیبوناچی چهار سطح اصلی شامل 23.6٪، 38.2٪، 50٪، و 61.8٪ دارد. کاملاً واضح است که 23.6٪، 38.2٪ و 61.8٪ از نسبت‌های موجود در دنباله فیبوناچی سرچشمه می‌گیرند. اصلاح 50% بر اساس عدد فیبوناچی نیست. در عوض، این عدد از ادعای تئوری داو سرچشمه می‌گیرد که میانگین‌ها اغلب نیمی ‌از حرکت قبلی خود را تغییر می‌دهند.

ما می‌توانیم 23.6% را اصلاح نسبتاً کم در نظر بگیریم. چنین اصلاحاتی برای الگوهای پرچم یا پولبک‌های کوتاه مناسب است. ردیابی مجدد در محدوده 50-38.2 درصد متوسط در نظر گرفته می‌شود. حتی اگر عمیق‌تر باشد، اصلاح 61.8% را می‌توان اصلاح طلایی نامید. به هر حال، این بر اساس نسبت طلایی است.

نمونه‌های زیر از نمودارهای روزانه استفاده می‌کنند که 3 تا 9 ماه را پوشش می‌دهند. تمرکز روی اصلاحات متوسط (38.2-50٪) و اصلاحات طلایی (61.8٪) است. علاوه بر این، این مثال‌ها نشان می‌دهند که چگونه می‌توان اصلاحات را برای تایید یک معکوس با سایر اندیکاتورها ترکیب کرد. ترکیب فیبوناچی با دیگر اندیکاتورها قابلیت اطمینان ایجاد می‌کند.

نمودار 3 (TGT) هدف را با اصلاحی نشان می‌دهد که 38 درصد از پیشبرد قبلی را بازگردانده است. این کاهش همچنین یک الگوی گوه در حال سقوط را تشکیل داد که برای حرکات فیبوناچی اصلاحی معمول است.

این ترکیب، هشدار برگشت قیمت را افزایش می‌دهد. جریان پول Chaikin با افزایش سهام در اواخر ژوئن مثبت شد، اما اولین تلاش برای برگشت، شکست خورد. سپس نمودار موفق شد در اواسط ژوئیه برگردد. توجه کنید که چطور TGT فاصله گرفت، خط روند گوه را شکست و جریان پول Chaikin مثبت شد (خط سبز).

نمودار 4، Petsmart (PETM) را با 38% فیبوناچی اصلاحی و سایر سیگنال‌ها نشان می‌دهد. پس از کاهش در ماه‌های سپتامبر تا اکتبر، سهام به حدود سطح 28 در ماه نوامبر بازگشت. علاوه بر اصلاح 38 درصدی، توجه کنید که حمایت شکسته در این زمینه به مقاومت تبدیل شده است. این ترکیب به عنوان هشداری برای بازگشت احتمالی عمل کرد.

اندیکاتور ویلیامز، بالای 20 درصد معامله شده و همچنین در منطقه اشباع خرید قرار گرفته است. سیگنال‌های بعدی، معکوس شدن را تایید کرده. ابتدا ویلیامز %R به زیر 20-% بازگشته، سپس PETM یک الگوی پرچم صعودی را تشکیل داده و با کاهش شدید در هفته دوم دسامبر، پشتیبانی پرچم را شکسته است.

نسبت طلایی فیبوناچی

نمودار 4 نشان می‌دهد که Pfizer (PFE) نزدیک به سطح اصلاحی 62% پایین آمده است. قبل از این جهش موفقیت‌آمیز، یک جهش ناموفق نزدیک به 50% اصلاحی فیبوناچی وجود داشت. واژگونی  قیمت با یک الگوی چکش در حجم بالا رخ داد و چند روز بعد با شکست مواجه شد.

نمودار 5 نشان می‌دهد که جی پی مورگان (JPM) در نزدیکی سطح اصلاحی 62 درصد قرار دارد. افزایش تا 62% بسیار قوی بود، اما مقاومت به طور ناگهانی با تایید معکوس از MACD (5،35،5) ظاهر شد. کندل قرمز و شکاف پایین، مقاومت را در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی 62% تایید کردند. یک بازگشت دو روزه به بالای 44.5 درصد وجود داشت، اما این جهش به سرعت شکست خورد.

سطوح اصلاحی فیبوناچی در یک نگاه

سطوح اصلاحی فیبوناچی اغلب برای شناسایی پایان اصلاح یا تغییر جهت روند استفاده می‌شود. اصلاحات و جهش‌های ضد روند اغلب بخشی از حرکت قبلی را دنبال می‌کنند. در حالی که اصلاحات کوتاه در 23.6٪ رخ می‌دهد، منطقه 38.2-61.8٪ بیشترین احتمالات را دارد.

این محدوده یک محدوده هشدار برای معکوس شدن است. سیگنال‌های تکنیکال دیگری برای تایید برگشت مورد نیاز است. معکوس‌ها را می‌توان با کندل‌ها، اندیکاتور‌های حرکت، حجم یا الگوهای نمودار تایید کرد. هر چه فاکتورهای تایید کننده بیشتر باشد، سیگنال قوی‌تر است.

برای آشنایی، مطالعه نقد و بررسی و آموزش تحلیل بهترین اندیکاتورهای فارکس، پلتفرم نقد و بررسی بهترین اندیکاتورهای فارکس، کاملترین مرجع تخصصی اندیکاتورهای تکنیکال، برای شما در وبسایت مولتی سرویس 2FX گردآوری شده است.

گپ و گفت فارکسی

• آیا شما از فیبوناچی برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.