مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این درس بخوانید:

• آشنایی با انواع تحلیل‌ها در فارکس
• الگوهای بازگشتی چیست؟ معرفی الگوهای بازگشتی در فارکس
• 24 الگوهای تک کندلی: 0 تا 100 آموزش جامع الگوهای تک کندلی
• 0 تا 100 نحوه معامله با الگوی خفاش + نکات مهم

پس از مطالعه این درس شما:

• با الگوی هامر به طور کامل آشنا می‌شوید.
• با مشاهده این الگو می‌توانید منتظر بازگشت روند باشید.

الگوهای کندل استیک شکل‌های قابل اعتمادی برای نشان دادن حرکت قیمت هستند. اگرچه منشاء آن‌ها در ژاپن است، اما اکنون در سراسر جهان توسط معامله‌گران به عنوان یک ابزار معاملاتی تکنیکال استفاده می‌شوند.

این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند قیمت باز شدن، بسته شدن، بالا و پایین یک دارایی در یک روز معاملاتی را به راحتی تجسم کنند. یکی از مهم‌ترین این الگوها الگوی هامر (Hammer) یا چکش است. در این مقاله قصد داریم شما را با این الگو و انواع آن آشنا کنیم.

کندل چکشی نام خود را از شکل منحصر به فردش گرفته است. این کندل دارای بدنه نسبتاٌ کوتاه و سایه‌ای تقریبا بلند، تقریباٌ دو برابر اندازه بدنه‌اش است. بدنه شمع نشان دهنده باز و بسته شدن است، در حالی که سایه نشان دهنده بالا یا پایین بودن قیمت دارایی است.

اقدام قیمت، همراه با موقعیت الگوی کندل استیک چکش، هنگامی ‌که با روند ادامه دار مشاهده شود، دیدگاه واضحی را بر بازار می‌اندازد. بنابراین، برای معامله‌گران مهم است که بتوانند الگوی شمعدان چکشی را شناسایی کرده و معنای آن را از دیدگاه بازار درک کنند.

در این درس از مجموعه دروس آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت که:

• الگوی هامر چیست؟
• اهمیت الگوی چکش
• انواع کندل چکشی
• تفسیر الگوهای چکشی
• نحوه تجارت با الگوی هامر در فارکس
• مثال‌هایی برای درک الگوی هامر
• مقایسه الگوی چکش با الگوی مرد آویزان

الگوی هامر چیست؟

کندل چکش یک الگوی شمعدانی است که می‌تواند منجر به تغییر روند فعلی شود. از آنجایی که در یک روند نزولی شکل می‌گیرد، معامله‌گران چکش را نشانه بازگشت روند به حالت صعودی می‌دانند. این کندل یک شمع با بدنه کوتاه و سایه بلند است.

با اینکه الگوی Hammer با سایه‌ای رو به پایین رایج‌تر است، اما معامله‌گران برعکس آن را به عنوان الگوی چکش معکوس می‌شناسند. برعکس به این معنی که سایه کندل در قسمت بالا قرار دارد. در تصویر زیر می‌توانید هر دو الگو را مشاهده و مقایسه نمایید.

همان طور که در تصویر بالا قابل رویت است الگوی هامر یک بدنه کوتاه و یک فتیله بلند دارد، بنابراین شبیه یک چکش است. چکش می‌تواند سبز یا قرمز باشد. قیمت پایانی اختلاف زیادی با قیمت باز شدن کندل دارد و سایه طولانی نشان دهنده حضور پررنگ فروشندگان در اوایل بازار است. اما در نهایت، بازار قیمت پایین را رد می‌کند و نیروی گاوی قیمت را بالا می‌برد.

اهمیت الگوی چکش

الگوی چکش از جنبه‌های زیر اهمیت دارد:

• الگوی چکش می‌تواند به عنوان یک شاخص پیشرو برای نشان دادن تغییر در حرکت صعودی/نزولی استفاده شود.
• این الگو می‌تواند وجود یک بالا یا پایین قابل توجه را تایید یا رد کند. قبل از بسته شدن به سمت باز شدن کندل، قیمت بالاتر یا پایین‌تر حرکت کرده و مانند چکش بر سر بالا یا پایین کندل می‌زند.
• طول سایه ترجیحاٌ 2 تا 3 برابر اندازه بدنه است و مدت آن اهمیت زیادی دارد.
• سایر نشانگرهای معکوس ممکن است توسط چکش تایید یا تقویت شوند (یعنی این الگو ممکن است در کنار Doji یا هر کندل دیگری که نشانه معکوس شدن روند است رخ دهد).

الگوی هامر: انواع الگوی چکشی

در اینجا انواع کندل چکشی آورده شده است:

الگوی شمعدان چکشی

اگر قیمت بسته شدن بسیار بیشتر از قیمت اوپنینگ کندل باشد، یک چکش صعودی تولید می‌شود که نشان می‌دهد خریداران قبل از پایان دوره معاملاتی کنترل بازار را در دست داشته‌اند.

الگوی شمعدان چکشی معکوس

اگر قیمت افتتاحیه کمتر از قیمت بسته شدن باشد، یک چکش معکوس شکل می‌گیرد. فتیله بالای بدنه نشان می‌دهد که مقداری فشار خرید وجود داشته که قیمت را بالا برده، اما در نهایت قبل از بسته شدن کندل به پایین کشیده شده است.

کندل چکشی معکوس، اگرچه به اندازه کندل چکشی معمولی صعودی نیست، اما یک الگوی برگشتی صعودی است که پس از روند نزولی تشکیل می‌شود.

تفسیر الگوهای کندل استیک چکشی

معامله‌گران با مشاهده الگوی هامر انتظار دارند روند معکوس شود. این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت دارایی در حال کاهش است، که نشان می‌دهد بازار تلاش می‌کند تا کف خود را پیدا کند و در نهایت یک تغییر در شتاب ایجاد نماید.

شکل‌گیری یک کندل چکشی در روند نزولی حاکی از یک روز فعال در بازار است. در این روز قیمت پس از باز شدن کاهش یافته، اما عقب‌نشینی می‌کند تا با قیمت بالاتر از قیمت باز شدن، بسته شود. همه این موارد در یک روز معاملاتی اتفاق می‌افتد.

با توجه به کاربرد الگوی چکش، معامله‌گران آن را یک سیگنال قوی در نظر می‌گیرند، به شرط اینکه سه یا چند کندل قبل از آن نزولی باشد. همچنین کندل بعدی که بعد از کندل چکش شکل می‌گیرد باید به عنوان تاییدیه عمل کند و بالای بسته شدن چکش بسته شود.

وقتی همه این رخدادها در یک راستا قرار می‌گیرند، معامله‌گران می‌توانند آن را یک سیگنال قوی برای معکوس شدن روند بالقوه در نظر بگیرند و وارد یک موقعیت خرید شوند. دقت کنید مانند دیگر الگوهای کندلی‌، الگوهای کندل هامر نیز نباید به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرند. بلکه باید در کنار آنها به تشکیل دیگر الگوها یا حتی اندیکاتورها برای تایید معکوس شدن روند استفاده کرد.

نحوه تجارت با الگوی هامر در فارکس

الگوی چکش در تحلیل تکنیکال یک الگوی معکوس صعودی در نمودار است که می‌تواند برای شناسایی فرصت‌های خرید احتمالی استفاده شود. مراحل معامله با استفاده از این الگوی کندل استیک به شرح زیر است:

الگوی هامر: شناسایی چکش

اولین قدم این است که بتوانید کندل چکشی قرمز یا سبز را شناسایی کنید. رنگ چکش سبز یا قرمز، نشان دهنده یک الگوی صعودی یا نزولی است.

تایید الگوی چکش

تایید الگوی هامر باید با توجه به روند قیمت‌ها شناسایی شود. اگر الگو در پایان یک روند نزولی ظاهر شود، مهم‌تر یا قوی‌تر است. برای تایید باید از اقدام و روند قیمت قبلی استفاده شود. با این حال، یک کندل افزایشی می‌تواند سیگنال را تقویت کند.

حتی حجم بالا می‌تواند نشان دهنده این باشد که فشار خرید قوی است و قیمت می‌تواند افزایش یابد. سطوح پشتیبانی نیز باید بررسی شود تا در مورد امکان برگشت تصمیم گرفته شود.

نقطه ورود و حد ضرر را مشخص کنید

هنگامی‌ که معامله‌‌گر بتواند چکش را شناسایی کند، می‌تواند نقطه ورود را که باید بالاتر از ارتفاع چکش باشد، تنظیم نماید، حد توقف را نیز باید زیر پایین‌ترین نقطه چکش قرار دهد که در صورتی که برگشت اتفاق نیفتد به کنترل ضرر احتمالی کمک می‌کند.

حد سود را مشخص کنید

در نهایت تریدر، می‌تواند حد سود خود را با توجه به استراتژی که دارد تعیین کند. کل این فرآیند تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا بر اساس سطح تحمل ریسک و انتظار بازدهی خود، احتمال سود بالقوه در دارایی‌های مختلف را شناسایی کنند.

با این حال، این یک استراتژی کامل نیست، زیرا شاخص‌های مختلف دیگری وجود دارد که باید در کنار کندل چکشی صعودی و نزولی در نظر گرفته شود. در کل رویکرد معاملاتی باید نظم و انضباط وجود داشته باشد.

مثال‌هایی برای درک الگوی هامر

برای درک بهتر الگوی هامر، به چند نمونه مثال کندل استیک چکشی قرمز یا سبز نگاه می‌کنیم:

مثال شماره 1

فرض کنید یک معامله‌گر، در حال پیگیری حرکت قیمت جفت ارز xy است. او پس از مشاهده نمودار کندل استیک، یک چکش صعودی را در یک روند نزولی پس از چهار کندل نزولی شناسایی می‌کند. به امید اینکه این کندل نشانگر تغییر روند باشد، او ۲۵۰ دلار خرید می‌کند.

پس از اینکه دستور خرید داد، قیمت با تحقق یک روند صعودی افزایش می‌یابد. او تمام دارایی خریداری شده خود را می‌فروشد و ۱۵۰ دلار سود می‌کند.

مثال شماره 2

کندل چکش علاوه بر فارکس در دیگر بازارهای مالی نیز کاربرد دارد. فرض کنید قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در هفته سوم اوت 2023 کاهش یافت. با این حال، بازار به سرعت بهبود یافت و نشانه‌هایی از حیات را نشان داد.

کندل هامر نشان می‌دهد که معامله‌گران ممکن است شاهد حمایتی در سطح 90 دلار باشند و این احتمال وجود دارد که اگر ما موفق به شکستن بالای کندل شویم، قیمت تا مرز 100 دلار افزایش یابد. با این حال، اگر سطح حمایت شکسته شود، قیمت می‌تواند تا 80 دلار سقوط کند.

مقایسه الگوی چکش با الگوی مرد آویزان

هر دوی این موارد اشکال مختلف کندل استیک هستند که بینشی در مورد احساسات بازار و امکان برگشت قیمت ارائه می‌دهند. با این حال، تفاوت‌هایی بین آنها وجود دارد که به شرح زیر است:

الگوی هامر و الگوی مرد آویزان از نظر ظاهری مشابه بوده و هر دو الگو نشان دهنده معکوس شدن روند هستند. اولی بعد از یک روند نزولی ظاهر می‌شود در حالی که دومی ‌بعد از یک روند صعودی ظاهر می‌شود. در صورتی که شکل‌گیری الگو در یک روند صعودی اتفاق بیفتد، که نشانه بازگشت به حالت نزولی است، از آن به عنوان الگوی مرد آویزان یاد خواهد شد.

از سوی دیگر، اگر این الگو در یک روند نزولی ظاهر شود که نشان‌دهنده بازگشت به حالت صعودی است، یک چکش است. معامله‌گران برای تایید به دنبال سیگنال‌های صعودی دیگری مانند حجم بالا، شمع فراگیر صعودی یا سطوح حمایت برای تایید اولی هستند، در حالی که برای دومی، معامله‌گران به دنبال تایید مخالف مانند کندل نزولی، حجم کم یا سطوح مقاومت می‌گردند.

بنابراین، هر دوی آنها ساختار مشابهی دارند اما مفاهیم آنها بر اساس جایی که در نمودار قرار می‌گیرند متفاوت است. هر دوی آنها همراه با سیگنال‌ها و الگوهای دیگری که معمولا به عنوان ابزار تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند، استفاده خواهند شد.

الگوی هامر در یک چشم انداز

کندل چکش یا هامر یک معکوس از حالت نزولی به روند صعودی را نشان می‌دهد، اما باید با محدودیت‌هایی که دارد در نظر گرفته شود. معمولا تا زمانی که کندل بعدی ظاهر نشود و با قیمت بالاتری نسبت به چکش بسته نشود، برگشت به روند صعودی تایید نمی‌شود.

یک شمع چکشی سایه‌دار بلند و یک شمع تایید قوی می‌تواند قیمت را به میزان قابل توجهی بالا ببرد و به تریدر برای رسیدن به سود کمک کند. علاوه بر این، الگوی هامر هدف قیمت را نشان نمی‌دهد. بنابراین، معامله‌گران به دنبال تایید سایر ابزارهای معاملاتی برای حدس زدن ریسک و پاداش احتمالی خود هستند.

گپ و گفت فارکسی

• شما از چه الگوهایی برای تشخیص بازگشت روند استفاده می‌کنید؟
• آیا تا کنون از الگوی هامر استفاده کرده‌اید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.