مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این درس بخوانید:
- آشنایی با انواع تحلیل‌ها در فارکس
- تحلیل تکنیکال چیست؟ بررسی و معرفی کامل تحلیل Technical
- آموزش بهترین اندیکاتور طلا
بعد از مطالعه این درس شما:
- با بهترین اندیکاتورهای ۲۰۲۳ برای نوسان‌گیری آشنا می‌شوید.
نوسان‌گیری نوعی معامله است که در کنار معاملات روزانه یکی از رایج‌ترین سبک‌های معاملاتی است. این سبک برای مبتدیان بهتر است. ما در این مقاله ۴ بهترین اندیکاتور نوسان‌گیری را به شما معرفی میکنیم.
معامله‌گرانی که طرفدار این نوع سبک معاملاتی هستند معمولاً از اندیکاتورهای نوسان‌گیری استفاده می‌کنند، زیرا شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در هنگام تغییر روند ضروری است. اغلب استفاده از چند اندیکاتور به منظور تأیید روند قبل از ورود به معامله توصیه می‌شود، زیرا ممکن است یک اندیکاتور پیشبینی درستی ارائه ندهد.
در این درس از مجموعه دروس آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت که:
- اندیکاتور نوسان‌گیری چه ویژگی‌هایی دارد؟
- انواع اندیکاتورهای نوسان‌گیری کدام است؟
- بهترین اندیکاتور نوسان‌گیری کدام است؟
اندیکاتور نوسان‌گیری چه ویژگی‌هایی دارد؟
اندیکاتور نوسان‌گیری برای تحلیل نمودار قیمت بر اساس داده‌های گذشته از محاسبات ریاضی استفاده میکند. از این ابزارهای فنی می‌توان در نمودار روزانه یا هر بازه زمانی دیگری که توسط معاملهگران برای ارزیابی وضعیت بازار استفاده می‌شود، استفاده کرد.
این اندیکاتورها به معاملهگران کمک می‌کنند تا روند حرکت نمودار قیمت را تشخیص دهند. اینکه آیا روند صعودی، نزولی یا ثابت است. با اینکه برخی از معاملهگران نوسانی بیشتر بر اخبار و تحلیل‌های بنیادی تکیه می‌کنند، اندیکاتورهای تکنیکال برای تعیین بهترین نقاط ورودی و خروجی نیز ضروری هستند.
انواع اندیکاتورهای نوسان‌گیری کدام است؟
3 نوع مهم از اندیکاتورهای معاملاتی نوسانی به شرح زیر است:
اندیکاتورهای روند
این دسته از اندیکاتورها جهت بازار را نشان می‌دهند و اینکه آیا نمودار روند خاصی را دنبال میکند یا خیر. به طور کلی، شاخص‌های روند برای هموارسازی نوسانات قیمت به منظور برجسته کردن روند اولیه استفاده می‌شود. میانگین‌های متحرک شناخته شده‌ترین شاخص‌های روند هستند.
اندیکاتورهای مومنتوم
اندیکاتورهای مومنتوم نمونه دیگری از بهترین اندیکاتور نوسان‌گیری هستند. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که یک روند چقدر قوی است و آیا ممکن است به زودی معکوس شود یا خیر. آنها همچنین می‌توانند سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش را نشان دهند. متداول‌ترین اندیکاتور مومنتوم شاخص قدرت نسبی (RSI) است.
اندیکاتورهای حجم
این دسته از اندیکاتورها نشان می‌دهند که چه تعداد معامله‌گر در یک زمان معین یک دارایی را خرید و فروش می‌کنند.
بهترین اندیکاتور نوسان‌گیری کدام است؟
ما در ادامه به معرفی بهترین اندیکاتورها برای نوسان‌گیری می‌پردازیم. با این حال، باید توجه داشت که صرف‌نظر از اینکه کدام شاخص‌ها استفاده می‌شوند، تضمین سود تقریباً غیرممکن است. زیرا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال از داده‌های تاریخی برای پیشبینی آینده استفاده می‌کنند و همیشه ناهماهنگی‌های خاصی وجود دارد که منجر به نتایج متفاوتی می‌شود.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتور RSI یکی از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری است. این شاخص فنی، اندازه و بزرگی آخرین تغییرات قیمت را محاسبه میکند. معاملهگران سوئینگ از اندیکاتور RSI بیشتر برای تعیین سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده می‌کنند.
RSI به عنوان یک نوسان‌گر نمایش داده می‌شود. زیرا یک نمودار خطی است که بین 0 تا 100 حرکت میکند. زمانی که اندیکاتور RSI بالاتر از 70 باشد، معمولاً نشان می‌دهد که یک دارایی خاص در قلمرو اشباع خرید واقع شده است. قرارگیری در این محدوده نشان‌دهنده بازگشت احتمالی به یک روند صعودی است. از سوی دیگر، زمانی که RSI به زیر 30 می‌رسد، نشان دهنده یک وضعیت اشباع فروش است و می‌توانید پیشبینی کنید که روند نزولی به زودی متوقف می‌شود.
روش دیگر برای استفاده از RSI به عنوان یک نمونه از بهترین اندیکاتور نوسان‌گیری، جستجوی کراس اوورهای خط مرکزی است. به عنوان مثال، هنگامی که اندیکاتور RSI از خط مرکزی خود به سمت بالا عبور میکند، نشانه شروع روند صعودی است.
میانگین متحرک (MA)
میانگین متحرک علاوه بر اینکه در بازارهای مالی آنلاین استفاده می‌شود، در بازارهای مالی سنتی نیز کاربرد دارد. معاملهگران نوسانی از MA برای محاسبه میانگین حرکت قیمت دارایی در یک دوره معین استفاده می‌کنند. در نتیجه، MAها نوسانات کوتاه مدت را که ممکن است برای معاملهگران گیج کننده به نظر برسد و روندهای بالقوه را محو کند، هموار می‌کنند.
درک این نکته که MAها بر عملکرد قیمت گذشته متکی هستند مهم است. بنابراین، می‌توان از آنها برای تأیید یک روند به جای پیشبینی حرکت‌های آینده استفاده کرد. بسته به اینکه اندیکاتور بر چند دوره نظارت دارد، می‌توانیم بین MAهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تمایز قائل شویم. به عنوان مثال، MAهای کوتاه مدت بین 5 تا 50 دوره بازگشت را پوشش می‌دهند، در حالی که MAهای میان مدت تا 100 دوره را نیز پوشش خواهند داد.
دو نوع اصلی MA شامل میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است. دومی با دادن وزن بالاتر، بر اقدامات اخیر قیمت تأکید دارد. به طور معمول، هنگامی که یک MA کوتاه مدت از یک MA بلندمدت عبور میکند، یک سیگنال صعودی ایجاد می‌شود و بالعکس، وقتی یک MA بلندمدت از یک MA کوتاه مدت عبور میکند، باید منتظر یک روند نزولی بالقوه باشید.
واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
MACD یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال پیشرفته و کاربردی است که دو میانگین متحرک معمولی را با هم ادغام میکند. MACD با کم کردن EMA 26 از EMA 12 محاسبه می‌شود. اگر چه این پارامترها را می‌توان به صورت دستی بر اساس نیازهای خود تنظیم کرد. شاخص MACD به عنوان یک مورد از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری دارای سه عنصر اصلی زیر است:
- خط MACD که فاصله بین دو انتخاب MA را محاسبه میکند.
- خط سیگنال که می‌تواند تغییرات در حرکت قیمت را تشخیص دهد و به عنوان محرکی برای سیگنال‌های صعودی و نزولی در نظر گرفته شود.
- هیستوگرام که تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را مشخص می‌نماید.
معاملهگران سوئینگ معمولاً زمانی خرید می‌کنند که خط MACD از خط سیگنال خود عبور کند، که با دایره‌های سبز در شکل بالا نشان داده شده است و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال که با دایره‌های قرمز نشان داده شده عبور کند معامله‌گر دست به فروش می‌زند.
راه دیگر برای استفاده از MACD این است که به دنبال واگرایی بین هیستوگرام و عمل قیمت باشید که معمولاً یک روند معکوس را پیشبینی میکند.
معاملهگران حرفه‌ای عموماٌ دو اندیکاتور RSI و MACD را بصورت همزمان استفاده می‌کنند.
اندیکاتور حجم
حجم یکی از مهمترین شاخص‌ها برای معاملهگران نوسانی است، اگرچه مبتدیان اغلب آن را نادیده می‌گیرند. این اندیکاتور را می‌توان به طور پیش فرض در زیر نمودار اصلی مشاهده کرد. این ابزار، بینشی در مورد اینکه یک روند تازه شکل گرفته چقدر قوی است ارائه می‌دهد.
اساساً، شاخص حجم به ما می‌گوید که چه تعداد معامله‌گر در یک نقطه معین، یک دارایی را خریداری می‌کنند یا می‌فروشند. بنابراین، هر چه حجم بالاتر باشد، روند قوی‌تر است.
حجم به ویژه در استراتژی‌های شکست مفید است، یعنی زمانی که قیمت دارایی خط مقاومت یا خط حمایت را می‌شکند. اگر شکست با حجم بالا همراه باشد، احتمال شروع روند جدید قابل توجه است.
بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری فارکس در یک نگاه
نوسان‌گیری یکی از راه‌های کسب سود در بازارهای مالی است. اما این نوع معامله به ابزارهای خاصی نیاز دارد. این ابزارها که برای تحلیل نمودار قیمت به کار می‌رود اندیکاتور نام دارد. ما در اینجا به ۴ بهترین اندیکاتور نوسان گیری اشاره میکنیم.
این اندیکاتورها شامل MA، RSI، MACD و اندیکاتور حجم است. MA میانگین حرکت قیمت دارایی را در یک دوره معین محاسبه میکند. RSI نسبت به اندازه و بزرگی آخرین تغییرات قیمت توجه دارد. MACD دو میانگین متحرک معمولی را با هم ادغام میکند و اندیکاتور حجم قدرت روند فعلی را مشخص میکند.
گپ و گفت فارکسی
- آیا شما هم نوسان‌گیری می‌کنید؟
- از چه اندیکاتورهایی برای نوسان‌گیری استفاده می‌کنید؟ لطفا در بخش نظرات، تجربیات خود را با سایر معاملهگران فارکس، به اشتراک بگذارید.
مهمترین چیز در سوئینگ تریدینگ چیست؟
سلام خانم مرضیه روز بخیر
مولفه تکنیکال در معاملات نوسانی به دلیل محدودیت‌های زمانی محدود معاملات بسیار مهم است. به این موضوع فکر کنید: شما پیشبینی می‌کنید که یک دارایی در یک بازه زمانی نسبتاً مشخص به قیمت (یا سود) مشخصی برسد.
با مدیریت ریسک پرتفوی معاملاتی نوسانی، معاملهگران می‌توانند دستورات حد ضرر را برای محدود کردن ضررهای احتمالی تنظیم کنند.
با انعطاف پذیری، می‌توانید سبد خود را به سرعت با شرایط متغیر بازار تطبیق دهید.
با تنوع دارایی‌های معاملاتی، معاملات سوئینگ تریدینگ به شما این امکان را می‌دهد که سرمایه‌گذاری های خود را در بخش‌ها و صنایع مختلف متنوع کنید.
موفق باشید