آموزش قدم به قدم اندیکاتور ویلیامز Williams به زبان ساده

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• 11 اندیکاتور حمایت و مقاومت
• مقایسه 4 بهترین اندیکاتور ورود و خروج
• بهترین اندیکاتور نوسان گیری Forex 2023

پس از مطالعه این مقاله شما:

• با اندیکاتور Envelop آشنا می‌شوید.
• می‌توانید از این اندیکاتور برای نقاط ورود و خروج به معامله استفاده کنید.

ترید در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد، وقتی قیمت‌ها پایین است بخرید و پس از کسب سود آنها را بفروشید. اما ترید نیز مانند هر کار دیگری دشواری‌های خاص خود را دارد. با این حال نمودارها، الگوها و شاخص‌های مختلفی می‌توانند به پیش‌بینی عملکرد قیمت کمک کنند. یکی از این شاخص‌ها اندیکاتور Williams است که با نام ویلیامز R نیز شناخته می‌شود. امروز قصد داریم شما را با این ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم و آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز را ارائه دهیم.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• اندیکاتور ویلیامز R چیست؟
• محدوده ویلیامز R
• فرمول ویلیامز R چیست و چگونه ساخته شده است؟
• روش محاسبه چهار مرحله‌ای استراتژی ویلیامز R
• چگونه با استفاده از شاخص ویلیامز معامله کنیم؟

اندیکاتور ویلیامز R چیست؟

نشانگر ویلیامز که توسط تاجر و نویسنده مشهور آمریکایی لری ویلیامز ایجاد شده است، یک شاخص حرکت است. این اندیکاتور به عنوان یک نوسانگر سریع تصادفی در نظر گرفته می‌شود. این شاخص سطحی را نشان می‌دهد که بالاترین حد در یک دوره بازگشت است.

محدوده ویلیامز R

ویلیامز R بین 0 تا 100- در نوسان است، که در آن محدوده 0 تا 20- اشباع خرید و 80- تا 100- اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب، این اندیکاتور بینش‌هایی در مورد قدرت یا ضعف قیمت ارائه می‌دهد. این اندیکاتور در چندین ظرفیت از جمله شناسایی سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش، تایید حرکت، یافتن سیگنال‌های تجاری و غیره استفاده می‌شود. اندیکاتور Williams همچنین قیمت بسته شدن یک دارایی را با دامنه پایین آن در یک دوره معین که معمولاً 14 است مقایسه می‌کند.

فرمول ویلیامز R چیست و چگونه ساخته شده است؟

به عنوان یک معامله‌گر که امیدوار است استراتژی ویلیامز را اجرا کند، باید فرمول و ساختار آن را درک کنید. این اندیکاتور می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری محتاطانه کمک کند، به خصوص در سناریوهای پیچیده معاملاتی. از فرمول زیر برای محاسبه اندیکاتور ویلیامز R استفاده می‌شود.

در فرمول بالا:

1. Highest High = بالاترین قیمت در طول دوره بازگشت
2. Lowest Low = کمترین قیمت در طول دوره بازگشت
3. Current Close = آخرین قیمت بسته شدن دارایی
4. نشانگر با تصحیح وارونگی و جابجایی اعشار در 100- ضرب می‌شود.

روش محاسبه چهار مرحله‌ای استراتژی ویلیامز R

ویلیامز R بر اساس قیمت، به طور کلی در 14 دوره گذشته محاسبه می‌شود. برای محاسبه این شاخص، شما باید:

1. بالا و پایین هر دوره از 14 دوره را ثبت کنید.
2. به قیمت فعلی، بالاترین و کمترین قیمت در دوره چهاردهم توجه کنید و تمام متغیرهای فرمول ویلیامز R را جایگزین نمایید.
3. در پایان دوره پانزدهم، قیمت فعلی، بالاترین و کمترین (فقط برای 14 دوره گذشته) را یادداشت کنید و R_value جدید ویلیامز را محاسبه کنید.
4. با استفاده از داده‌های 14 دوره گذشته، به استفاده از این فرمول با پایان هر دوره ادامه دهید.

5 چیز که باید در مورد عملکرد استراتژی شاخص ویلیامز R بدانید

1. ویلیامز R، مانند اکثر اندیکاتورهای حرکت، در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت ظاهر می‌شود.
2. فرض اصلی زیربنای ویلیامز R این است که قیمت معمولاً در اوج‌های جدید در یک روند صعودی بسته می‌شود. در مقابل، پایین‌ترین سطح‌های جدید به طور منظم در طول یک روند نزولی ظاهر می‌شوند.
3. در حالی که این اندیکاتور فقط بر 14 دوره گذشته تمرکز می‌کند، بین صفر و 100- مقیاس بندی شده است. اگر مقدار بالای 50- را نشان دهد، گفته می‌شود که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند. اگر قرائت نزدیک به ۱۰۰- را نشان دهد، به این معنی است که قیمت به سطح فروش بیش از حد رسیده است.
4. حتی اگر اندیکاتور ویلیامز، افزایش فروش یا خرید بیش از حد را نشان می‌دهد، نباید به عنوان معکوس شدن قیمت تفسیر شود. فروش بیش از حد نشان می‌دهد که قیمت در انتهای پایین محدوده اخیر قرار دارد، در حالی که خرید بیش از حد به این معنی است که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده قیمتی اخیر خود است.
5. ویلیامز R را می‌توان برای تولید سیگنال‌های تجاری استفاده کرد، زمانی که هر دو، اندیکاتور و قیمت از محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش خارج می‌شوند.

چگونه با استفاده از شاخص ویلیامز معامله کنیم؟

برای معامله با استفاده از ویلیامز %R، مراحل زیر را دنبال کنید:

• ویلیامز %R را از بین شاخص‌های درون پلتفرمی انتخاب کنید.
• تصمیم بگیرید که قصد دارید وارد یک موقعیت لانگ یا شورت شوید.
• اقدامات لازم مانند تعیین حد ضرر و حد سود را برای مدیریت ریسک خود انجام دهید.
• موقعیت معاملاتی خود را باز کرده و همچنان بر آن نظارت کنید.

استراتژی‌های تجاری ویلیامز %R

استراتژی‌های تجاری محبوب اندیکاتور ویلیامز %R شامل خرید یک بازار پایه، زمانی که اندیکاتور به بالای 80- می‌رسد، یا فروش یک بازار اساسی زمانی که اندیکاتور به زیر 20- می‌رود، می‌شود. به عنوان مثال، اگر یک بازار به بالای 80- و به سمت 0 حرکت کند، یک معامله‌گر ممکن است فرض کند که قیمت در حال حاضر صعودی است و یک رالی صعودی وجود دارد. در این مورد، می‌تواند با فرض ادامه افزایش قیمت وارد یک موقعیت طولانی مدت شود.

یک معامله‌گر ممکن است موقعیت خود را تا زمانی که اندیکاتور ویلیامز به بالای 20- حرکت کند حفظ نماید. در این نقطه سیگنال خرید بیش از حد می‌تواند به عنوان نشانه‌ای باشد که معامله‌گر باید موقعیت خود را بفروشد تا به سود دست یابد.

از سوی دیگر، یک معامله‌گر ممکن است حرکتی زیر 20- به ۱۰۰- را به عنوان سیگنالی مبنی بر نزولی شدن بازار انجام دهد. در این صورت، وی می‌تواند با فرض ادامه کاهش قیمت وارد یک موقعیت کوتاه شود.

یک معامله‌گر احتمالاً تا زمانی که ویلیامز %R به زیر 80- حرکت نکند، یک موقعیت فروش خواهد داشت. در این مرحله، وی می‌تواند سیگنال فروش بیش از حد را به عنوان نشانه‌ای برای بستن موقعیت فروش خود و پذیرش هرگونه سود در نظر بگیرد.

نکات مهم برای معامله با اندیکاتورویلیامز %R

در ادامه آموزش اندیکاتور ویلیامز Williams باید به برخی نکات توجه کنید. در زمان استفاده از ویلیامز %R برای انجام معامله در فارکس یا هر بازار مالی دیگر، باید بدانید سیگنال‌های اشباع خرید یا اشباع فروش لزوماً به معنی معکوس شدن روند کلی بازار نیست.

در عوض، سیگنال خرید بیش از حد می‌تواند به این معنی باشد که قیمت بازار نزدیک به اوج‌های محدوده قبلی خود است و سیگنال فروش بیش از حد می‌تواند به معنای نزدیک شدن به پایین‌ترین حد قبلی خود باشد.

اندیکاتور ویلیامز Williams در یک نگاه

اندیکاتور ویلیامز %R یک شاخص حرکت است. این شاخص از مقادیر بین 0 تا ۱۰۰- استفاده می‌کند. مقادیر بالای 20- می‌تواند بازارهای بیش از حد خرید را نشان دهد و مقادیر زیر 80- می‌تواند نشان دهنده بازارهای بیش از حد فروش باشد. رایج‌ترین بازه زمانی مورد استفاده برای محاسبه ویلیامز %R  ۱۴روز است.

آشنایی با اندیکاتور ویلیامز R سیگنال‌های معاملاتی ضروری را ارائه می‌دهد. در حالی که وظیفه اصلی آن تعریف مناطق فروش بیش از حد و خرید بیش از حد است، همچنین در ارتباط با سایر اندیکاتور‌های تکنیکال کار می‌کند. این ترکیب به شما در شناسایی واگرایی‌های نزولی و صعودی و همچنین نوسانات شکست کمک خواهد کرد.

گپ و گفت فارکسی

• آیا شما از اندیکاتور ویلیامز Williams برای معامله در فارکس استفاده می‌کنید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.