اندیکاتور ENVELOPE

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• 11 اندیکاتور حمایت و مقاومت
• مقایسه 4 بهترین اندیکاتور ورود و خروج
• بهترین اندیکاتور نوسان گیری Forex 2023

پس از مطالعه این مقاله شما:

• با اندیکاتور Envelop آشنا می‌شوید.
• می‌توانید از این اندیکاتور برای نقاط ورود و خروج به معامله استفاده کنید.

اندیکاتور Envelope ابزاری است که تلاش می‌کند باندهای بالایی و پایینی یک محدوده معاملاتی را شناسایی نماید. این کار با ترسیم دو میانگین متحرک بر روی نمودار قیمت انجام می‌شود، یکی در بالای قیمت و دیگری در پایین قیمت ترسیم می‌شود. اگر قیمت بازار از این باندها عبور کند، ممکن است برای حرکت اهمیت قائل شویم و بر این اساس معامله کنیم.

ما در اینجا به این سوال که اندیکاتور Envelope چیست پاسخ می‌دهیم و اطلاعات بیشتری در مورد این ابزار در اختیار شما قرار خواهیم داد.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• محاسبه اندیکاتور Envelope
• استراتژی اندیکاتور Envelope
• نقاط عطف در قیمت بازار

محاسبه اندیکاتور Envelope

اندیکاتور انولوپ با قرار دادن باندهای معاملاتی، بالاتر و پایین‌تر از سطح قیمت، به عنوان یک ابزار مناسب برای ما کار می‌کند. روش اصلی به این صورت است که ابتدا باید میانگین متحرک قیمت را که معمولاً یک میانگین متحرک ساده است، در نظر بگیرید.

سپس باند بالایی خود را با قرار دادن این SMA با فاصله معینی بالاتر از قیمت ایجاد می‌کنیم. به طور مشابه، با قرار دادن SMA به همان فاصله زیر قیمت، باند پایینی خود را ایجاد می‌کنیم. محاسبه دقیق از طریق دو معادله زیر انجام می‌شود:

Upper انولوپ = SMANx X [1 + D%]

Lower انولوپ = SMANx X [1 – D%]

N تعداد دوره‌هایی است که برای میانگین‌گیری استفاده می‌شود و D مقدار انحراف است. بنابراین اگر D را معادل 0.5 انتخاب کنیم، باند بالایی 1.005 برابر SMA خواهد بود.

استراتژی اندیکاتور Envelope

در این بخش از مقاله به آموزش استراتژی Envelope می‌پردازیم. همانطور که گفتیم، در قلب اندیکاتور انولوپ  یک میانگین متحرک وجود دارد. جنبه‌های ذاتی میانگین متحرک در نتیجه اندیکاتور انولوپ  منعکس می‌شود. بنابراین برای درک انولوپ  ما باید در مورد میانگین متحرک بدانیم.

میانگین متحرک به عنوان یک ابزار تأیید روند استفاده می‌شود. همچنین به عنوان ابزاری برای دنبال کردن روند به کار می‌رود. در نهایت، این یک اندیکاتور تاخیری است. هر سه این جنبه‌ها برای اندیکاتور Envelope نیز اعمال می‌شود.

تایید روند

میانگین متحرک نوسانات قیمت را هموار می‌کند و به ما این امکان را می‌دهد که الگوی گسترده‌تر بازار را ببینیم. میانگین متحرک که شیب رو به بالا دارد، روند صعودی قیمت‌ها را تایید می‌کند. برعکس، اگر یک خط MA به سمت پایین شیب داشته باشد، نشان دهنده یک روند نزولی است.

با نشانگر انولوپ، می‌توانیم جهت باندهای خود را نیز بررسی کنیم تا از روند آن مطلع شویم. اگر باندهای ما به سمت بالا شیب داشته باشند، یک روند صعودی را تأیید می‌کند. اگر باندهای ما به سمت پایین شیب داشته باشند، نشان از روند نزولی دارد.

دنبال کردن روند

به عنوان یک سیگنال ساده پیروی از روند، می‌توانیم به دنبال زمان‌هایی باشیم که قیمت فعلی از خط میانگین متحرک عبور می‌کند. این ممکن است سیگنالی برای ورود به یک روند صعودی جدید باشد. به همین ترتیب، تقاطع نزولی قیمت از طریق میانگین متحرک ممکن است نشانه یک روند نزولی جدید باشد. ما می‌توانیم از اندیکاتور انولوپ به روشی مشابه استفاده کنیم. نشانگر انولوپ، خطوط MA را که به بالا و پایین جابه‌جا شده‌اند نشان می‌دهد.

بنابراین، برای عبور از این خطوط، شکست باید حتی شدیدتر از زمانی باشد که قیمت از میانگین متحرک معمولی عبور می‌کند. هنگامی ‌که قیمت به بالای باند بالایی می‌شکند، سیگنال شروع یک روند صعودی جدید صادر می‌شود. هنگامی ‌که قیمت به زیر باند پایین می‌رسد، سیگنال شروع یک روند نزولی جدید صادر می‌شود. باید توجه داشته باشید که این سیگنال‌ها با یک اخطار جدی همراه هستند: اکثر افت قیمت‌ها منجر به شکل‌گیری روندهای جدید نمی‌شوند.

در این بخش از آموزش اندیکاتور Envelope لازم است بدانید قیمت معمولاً به محدوده قبلی برمی‌گردد. با این حال، هنگامی ‌که یک روند جدید شکل می‌گیرد، حرکت قیمت ممکن است چشمگیر باشد.

مدت و وسعت حرکت قیمت می‌تواند به میزان قابل توجهی بیشتر از ضررهای متحمل شده از مواردی باشد که یک روند شکل نگرفته است. به‌طور خلاصه، به همین دلیل است که دنبال کردن روند می‌تواند آزمونی سخت برای نظم و انضباط معاملاتی باشد.

اندیکاتور تاخیری lagging indicator

سومین جنبه‌ای که به آن اشاره کردیم این بود که میانگین متحرک به عنوان شاخص عقب ماندگی شناخته می‌شود. این به این دلیل است که داده‌های قیمت همیشه دوره‌های گذشته را در بر می‌گیرد، به طوری که انحرافات در جهت بازار همیشه با میانگین متحرک آهسته‌تر از خود قیمت منعکس می‌شوند.

این ما را به نقطه اول خود در مورد تایید یک روند برمی‌گرداند. اگر وارد یک روند صعودی شویم، طبیعتاً شاهد حرکت صعودی قیمت بازار خواهیم بود. این قبل از شروع به دیدن میانگین متحرک به سمت بالا اتفاق می‌افتد. با این حال، تا زمانی که میانگین متحرک را رو به بالا نبینید، واقعاً نمی‌توانید مطمئن باشید که روند صعودی را مشاهده می‌کنید.

به همین ترتیب با اندیکاتور Envelope، شیب باندهای ما پس از تغییر بازار تغییر می‌کند. سرعت این اتفاق تابعی از اندازه دوره است. انولوپ‌هایی با دوره‌های بزرگتر در MT5 بسیار کند می‌چرخند.

یک MA کوتاه‌تر تصویر واضح‌تری از بازار را نشان می‌دهد که در آن می‌توانید اعتماد بیشتری داشته باشید. انولوپ‌های با مقدار کمتر برای «دوره» در پاسخ سریع‌تر خواهند بود، اما به نوبه خود صاف‌تر هستند و بنابراین ممکن است با نوسان‌های کوچک‌تر بازار، راحت‌تر سیگنال‌های جعلی صادر کنند.

هیچ پاسخ قطعی ‌در مورد اینکه کدام مقدار برای اندیکاتور Envelope بهترین است وجود ندارد و ممکن است متوجه شوید که استفاده از ترکیبی از بیش از یک مجموعه انولوپ (مثلاً یکی با دوره طولانی‌تر و دیگری با دوره کوتاه‌تر) ممکن است تصویر کامل‌تری ارائه دهد. بهترین راه امتحان کردن است.

نقاط عطف در قیمت بازار

حالا بیایید به جنبه دوم برگردیم، که پیروی از روند بود. دو روش برای مشاهده یک شاخص وجود دارد. قبلاً بیان کردیم که شکست ممکن است منجر به یک روند پایدار شود، اما اغلب شاهد شکسته شدن روند و بازگشت قیمت‌ها به محدوده قبلی خواهیم بود.

یک دنبال کننده روند ممکن است به آن اطلاعات نگاه کند و فرصتی را ببیند که گهگاهی با تحمل زیان‌های کوچک‌تر، سود زیادی کسب کرده است. با این حال، یک معامله‌گر مخالف روند ممکن است به روی دیگر سکه علاقه‌مند باشد.

چنین معامله‌گری ممکن است فرصتی برای کسب سودهای کوچک‌تر مکرر داشته باشد، البته با خطر گهگاهی زیان. چنین استراتژی بر مدیریت ریسک تکیه دارد.

اکنون بیایید به استفاده از اندیکاتور انولوپ به عنوان بخشی از یک سیستم پوسته پوسته شدن نگاه کنیم. چنین سیستمی‌ ممکن است از اندیکاتور انولوپ برای انتخاب سطوح کلیدی قیمت استفاده کند، سپس از یک نوسانگر برای تأیید اینکه بازار به طور قابل قبولی بیش از حد خریداری یا فروخته شده است استفاده کند.

یک مثال عملی از اندیکاتور Envelope

در نمودار زیر، نشانگر انولوپ، میانگین متحرک نمایی و اندیکاتور محدوده درصد ویلیامز را به نمودار 5 دقیقه‌ای EURGBP اضافه کرده‌ایم:

تنظیماتی که ما برای اندیکاتور Envelope استفاده کردیم دوره 50، انحراف 0.15٪ است. ما همچنین یک EMA معمولی با دوره 50 اضافه کردیم، که خط سبز و نقطه چینی است که در وسط نشانگر انولوپ قرار دارد. ویلیامز %R نیز روی دوره 50 تنظیم شد. قوانین این سیستم عبارتند از:

اگر قیمت در زیر انولوپ پایین شکسته شد (بسته شد) و %R نشان داد که بازار بیش از حد فروخته شده است (یعنی زیر 80-) وارد موقعیت خرید شوید.

اگر قیمت در بالای انولوپ بالا شکسته شد (بسته شد) و %R نشان داد که بازار بیش از حد خرید شده است (یعنی بالای 20-) وارد یک موقعیت کوتاه شوید.

خط قرمز عمودی در نمودار نشان می‌دهد که در کجا شرایط صحیح برای ورود به پوزیشن لانگ را داریم. قیمت در زیر انولوپ پایین بسته شده است و %R در منطقه فروش بیش از حد قرار دارد. اولین سطح هدف زمانی خواهد بود که قیمت از خط سبز مرکزی بازگردد. سطح هدف ثانویه و تهاجمی‌تر در صورتی است که قیمت به باند بالایی برسد.

شما می‌خواهید از یک توقف افت نسبتاً محکم استفاده کنید. از آنجایی که مقدار انحراف 0.15٪ است، یک توقف با همان اندازه معقول است. در این مثال تقریباً 13 پیپ خواهد بود. البته سیستمی ‌که در بالا توضیح داده شد فقط یک مثال است. برای اینکه دقیق کار کنید، باید استراتژی‌های خود را کاملاً آزمایش نمایید. یک راه خوب برای انجام این کار، «شبیه‌سازی معاملات» است که به عنوان بخشی از افزونه نسخه عالی متاتریدر ارائه می‌شود.

اندیکاتور Envelope در یک نگاه

به یاد داشته باشید، ساختن یک استراتژی کامل اندیکاتور Envelope فارکس، فقط سیگنال‌هایی نیست که به شما اطلاع می‌دهد چه زمانی خرید و فروش کنید. بدیهی است که هر سیستم معاملاتی باید شما را در مورد زمان‌های مفید برای ورود به بازار آگاه کند، اما این تنها بخشی از داستان است.

برای معامله موفقیت آمیز، همچنین باید از مدیریت ریسک قوی، نظم و انضباط استفاده کنید و باید یک فرآیند سیستماتیک برای خروج از معاملات برنده و بازنده داشته باشید. برای معامله‌گران مبتدی یا معامله‌گران با تجربه‌ای که به دنبال اجرای یک استراتژی معاملاتی جدید هستند، همیشه توصیه می‌شود قبل از رفتن به بازارهای زنده روی یک حساب معاملاتی آزمایشی بدون ریسک تمرین کنند.

اگر بدنبال یادگیری استراتژی تحلیل‌های تکنیکال تریدرهای حرفه‌ای هستید، با استفاده از پلتفرم نقد و بررسی بهترین استراتژی‌های معاملاتی، شما می‌توانید به صورت موثرتر به معاملات موفق بپردازید.

گپ و گفت فارکسی

• آیا شما از اندیکاتور Envelope استفاده می‌کنید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.