بررسی و معرفی اندیکاتور MFI به همراه آموزش قدم به قدم

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• 11 اندیکاتور حمایت و مقاومت
• مقایسه 4 بهترین اندیکاتور ورود و خروج
• بهترین اندیکاتور نوسان گیری Forex 2023

پس از مطالعه این مقاله شما:

• با اندیکاتور MFI آشنا می‌شوید.
• می‌توانید از این اندیکاتور برای تشخیص شرایط خرید یا فروش بیش از حد استفاده کنید.

MFI یا شاخص جریان پول ابزار مفیدی برای سرمایه‌گذاران نوپا است. این شاخص به عنوان شاخصی برای تعیین شرایط خرید و فروش بیش از حد عمل می‌کند. ردیابی قیمت در بازار به طور معمول یک کار زمان‌بر است. در جریان معاملات روزمره، ممکن است لازم باشد حرکت قیمت را برای بیش از صد دارایی تجزیه و تحلیل کنید. اقتصاددانان چندین ابزار را برای این منظور ابداع کرده‌اند که یکی از آنها اندیکاتور MFI است. با ما همراه باشید تا به این سوال که اندیکاتور MFI چیست پاسخ دهیم.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• اندیکاتور MFI چیست؟
• اندیکاتور MFI چگونه محاسبه می‌شود؟
• مزایای محاسبه شاخص جریان پول
• محدودیت‌های شاخص جریان پول
• تفسیر اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI چیست؟

MFI یا شاخص جریان پول یک نوسان ساز است که عددی بین 0 تا 100 را برای یک دارایی خاص تولید می‌کند. اگر این شاخص بالاتر از 80 باشد، دارایی در شرایط خرید بیش از حد در نظر گرفته می‌شود. اگر MFI زیر 20 باشد، دارایی در شرایط بیش از حد فروش در نظر گرفته می‌شود. اکنون نگاهی به نحوه محاسبه شاخص جریان پول بیندازید تا بفهمید چگونه می‌توانید آن را به کار بگیرید.

اندیکاتور MFI چگونه محاسبه می‌شود؟

محاسبه شاخص جریان پول با اندازه‌گیری قیمت معمولی دارایی آغاز می‌شود. شما می‌توانید با در نظر گرفتن میانگین قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن یک دارایی خاص، قیمت معمولی آن را دریافت کنید.

قیمت معمولی = (بالا + پایین + بسته) / 3

اکنون، قیمت معمولی را در حجم معاملات ضرب کنید تا به جریان پول خام برسید.

جریان پول خام = قیمت معمولی x حجم.

برای روزهایی که قیمت معمولی در محاسبه اندیکاتور MFI بیشتر از روز قبل است، جریان پول را با هم جمع کنید. این حالت جریان پول مثبت را ایجاد می‌کند.

به طور مشابه، جریان پول را برای روزهایی که قیمت معمولی کمتر از روز قبل است، با هم جمع کنید. این حالت جریان پول منفی دارد.

نسبت بین جریان پول مثبت و جریان پول منفی، نسبت جریان پول را نشان می‌دهد.

نسبت جریان پول = حاصل تقسیم جریان پول مثبت بر جریان پول منفی.

اکنون می‌توانید از فرمول زیر برای رسیدن به شاخص جریان پول استفاده کنید:

شاخص جریان پول = 100 – [100 / (1 + نسبت جریان پول)].

به طور معمول، شاخص جریان پول داده‌های دوره 14 روزه قبلی را دنبال می‌کند.

مزایای محاسبه شاخص جریان پول

محاسبه یا پیگیری شاخص جریان پول می‌تواند از چندین جهت برای شما مفید باشد:

1. شناسایی شرایط خرید یا فروش  بیش از حد

قیمت هر دارایی در بازار در برابر نیروهای مختلف آسیب‌پذیر است. افزایش قیمت ممکن است معامله‌گران بیشتری را در بازار ترغیب به خرید کند که به نوبه خود باعث افزایش بیشتر قیمت می‌شود. با این حال، با افزایش قیمت به سطح ناپایدار، بازار به آرامی ‌مسیر خود را اصلاح می‌کند و به آرامی ‌به یک نمایش صحیح می‌رسد.

نشانگر MFI می‌تواند به شما در درک زودهنگام این فشارها کمک کند. اگر ارزش شاخص جریان پول به بالای 80 برسد، ممکن است دارایی بیش از حد خریداری شود و به زودی به سطح عادی کاهش یابد. به طور مشابه، اگر ارزش شاخص جریان پول کمتر از 20 باشد، قیمت در سطح قابل توجهی پایین است و ممکن است به زودی افزایش یابد.

می‌توانید از این داده‌ها برای شناسایی زودهنگام تغییرات شدید قیمت‌ها استفاده کنید و پیش از اینکه اوضاع از کنترل خارج شود، بر اساس این اطلاعات عمل نمایید.

2. MFI نشانه واگرایی است

اندیکاتور MFI در فارکس گاهی اوقات می‌تواند مخالف قیمت حرکت کند. این انحرافات می‌توانند دو نوع باشند:

صعودی: شاخص جریان پول بسیار پایین به بالای 20 صعود می‌کند، در حالی که دارایی به فروش خود ادامه می‌دهد که نشان دهنده کاهش فشار فروش است. در این حالت خریداران ممکن است به زودی به بازار هجوم آورند. این حالت همچنین فرصتی بی نظیر برای خرید با قیمت‌های جذاب به شما ارائه می‌دهد.

نزولی: شاخص جریان پول بسیار بالا شروع به کاهش به زیر 80 می‌کند، در حالی که قیمت همچنان در حال افزایش است که نشان دهنده افزایش فشار خرید است. در این حالت بازار ممکن است به زودی میزبان فروشندگان زیادی باشد. در این حالت به عنوان یک محرک اولیه که می‌تواند تقاضا را پیش‌بینی کند، می‌توانید قیمت‌های جذاب‌تری برای خود دریافت کنید.

3. تشخیص نوسان شکست

نوسان شکست یک انحراف پیشرفته است که نشان دهنده برگشت قیمت است. نوسان شکست که معمولا در چارت اتفاق می‌افتد، دو حالت دارد:

صعودی: قیمت پایین‌تر می‌رود، اما شاخص جریان پول از بالاترین سطح قبلی بالاتر می‌رود و باعث ایجاد سیگنال خرید می‌شود.

نزولی: قیمت به بالاترین سطح می‌رود، اما شاخص جریان پول به پایین‌تر از پایین‌ترین حد قبلی می‌رسد و سیگنال فروش را تحریک می‌کند.

برخی از معامله‌گران همچنین از شاخص MFI برای تعیین واگرایی‌های بزرگتر با استفاده از داده‌های MFI و قیمت در یک دوره طولانی استفاده می‌کنند.

به عنوان یک مثال برای آموزش اندیکاتور MFI، فرض کنید دارایی ‌که دنبال کرده‌اید در قیمت 500 دلار به اوج خود می‌رسد، سپس به 480 دلار سقوط می‌کند و سپس تا 492 دلار افزایش می‌یابد. بنابراین، دارایی دو صعود متوالی 500 دلاری و 492 دلاری را تجربه می‌کند.

اگر زمانی که قیمت به 492 دلار می‌رسد، شاخص جریان پول به بالاترین حد خود برسد، اوج جدید را تایید نمی‌کند. این می‌تواند پیش‌بینی کاهش آینده قیمت باشد.

محدودیت‌های شاخص جریان پول

عوامل زیادی وجود دارد که قیمت دارایی را جدا از آنچه داده‌های بازار می‌توانند پیش بینی کنند، تغییر می‌دهد. مثلا یک فاجعه طبیعی می‌تواند بر قیمت‌ها در بازار تاثیر بگذارد. بنابراین، داده‌های واگرایی بازار بر اساس دو هفته قبل ممکن است برای پیش‌بینی دو هفته آینده دقیق نباشد.

تفسیر اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI نسبت به اندیکاتور RSI فرصت‌های از دست رفته کمتری دارد. پس می‌توان به جای RSI از این اندیکاتور برای ترسیم یک خط واگرایی یا خط روند روی هیستوگرام MFI استفاده کرد.

حالا بیایید نمودار طلا و تمام تنظیمات جالب MFI را بر روی آن ببینیم:

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، موقعیت‌های ورودی طلا برای سفارش‌های خرید توسط MFI ایجاد می‌شوند در حالی که اندیکاتور RSI سیگنال‌هایی را برای سفارش‌های خرید در چندین تلاش مختلف تولید نمی‌کند.

متداول‌ترین راه برای تفسیر قرائت MFI از طریق سطوح خرید/فروش بیش از حد است. شاخص MFI بالاتر از 80 نشان می‌دهد که یک دارایی ممکن است بیش از حد خرید شود، در حالی که اندیکاتور MFI زیر 20، نشان می‌دهد که دارایی ممکن است بیش از حد فروخته شود. افزایش جریان پول مثبت در کنار افزایش قیمت‌ها می‌تواند نشانه حرکت صعودی باشد. در مقابل، افزایش جریان منفی پول در کنار کاهش قیمت‌ها می‌تواند نشانه حرکت نزولی بیشتر باشد.

علاوه بر این، واگرایی بین عملکرد قیمت و خوانش در MFI ممکن است نشانه معکوس شدن بالقوه در روندها باشد. اگر دارایی پیشرفت کند اما MFI مربوط به آن کاهش یابد، نشان می‌دهد که فشار خرید ممکن است کاهش یابد، حتی اگر قیمت‌ها همچنان بالا باشند.

برعکس، اگر قیمت دارایی کاهش یابد اما MFI مربوط به آن افزایش یابد، این می‌تواند به این معنی باشد که فشار فروش ممکن است شروع به کاهش کند، حتی با وجود کاهش قیمت‌ها. چنین سیگنال‌هایی ممکن است پیش از تغییرات قابل توجه روند باشد.

اندیکاتور MFI در یک نگاه

همانطور که در بالا توضیح داده شد، شاخص MFI می‌تواند به شما در ابهام زدایی از برخی حرکات بازار کمک کند. با این حال، به خاطر داشته باشید که برای تصمیم‌گیری در مورد پولی که به سختی به دست آورده‌اید، نباید از هیچ شاخصی به صورت مجزا استفاده کنید.

بلکه بهتر است ترکیب اندیکاتورهای مختلف را در کنار هم به کار ببرید تا از سیگنال‌های ارسالی مطمئن شوید. البته نباید سر خود را بیش از حد شلوغ کنید که دچار سردرگمی شوید. شاید استفاده از ۲ تا ۳ اندیکاتور کافی باشد.

گپ و گفت فارکسی

• شما از چه اندیکاتورهایی برای تعیین شرایط خرید یا فروش بیش از حد استفاده می‌کنید؟
• آیا تاکنون از اندیکاتور MFI استفاده کرده‌اید؟ لطفاً در بخش نظرات از تجربیات خود بنویسید.