مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این درس بخوانید:

• آشنایی با انواع تحلیل‌ فارکس
• تحلیل تکنیکال چیست؟ بررسی و معرفی کامل تحلیل Technical
• استراتژی اسکلپ در فارکس

پس از مطالعه این مقاله شما:

• می‌دانید سویینگ تریدینگ چیست؟
• با مزایا و معایب Swing Trading آشنا خواهید شد
• استراتژی کامل سویینگ تریدینگ را می‌آموزید

سویینگ تریدینگ

نوسان‌گیری، لذت بازی با نوسان قیمتِ‌ دارایی‌های با ارزشِ مارکت فارکس است. سویینگ تریدرها به دنبال بهره‌برداری از تغییرات قیمت در زمان نه چندان طولانی هستند و در کمین بازار می‌نشینند تا در زمان مناسب وارد و خارج شوند.

این نوع ترید به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا به سرعت سود خود را افزایش دهند و بهره‌برداری از فرصت‌های بازار را به حداکثر برسانند. یک Swing Trader از اینکه که می‌تواند به طور موفقیت‌آمیز از نوسانات قیمت‌ها در بازار استفاده کند لذت می‌برد.

اگر شاغل هستید یا علاقه‌مند به درگیر شدن در تک تک لحظات بازار و استرس‌های آن نیستید، برای تبدیل شدن به یک سویینگ تریدر تا پایان این آموزش با ما همراه باشید.

در این  درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• سویینگ تریدینگ Swing Tradingچیست؟
• سویینگ تریدینگ با سایر روش‌های ترید فارکس چه تفاوتی دارد؟
• بهترین تایم فریم‌های سوئینگ تریدینگ کدامند؟
• مزایا و معایب سویینگ تریدینگ چیست؟
• برنامه روزانه یک سویینگ تریدر چگونه است؟
• اندیکاتورهای سوئینگ تریدینگ کدامند؟
• در نهایت آموزش کامل استراتژی Swing Trading را خواهید آموخت

سویینگ تریدینگ  Swing Tradingچیست؟

سویینگ تریدینگ یک استراتژی معامله‌گری در بازار سرمایه است که بر اساس تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی انجام می‌شود. در این روش، معامله‌گران به دنبال بهره‌برداری از نوسانات قیمت در مدت زمان نسبتاً طولانی هستند و معمولاً پوزیشن‌‌های معاملاتی خود را برای چند روز یا چند هفته نگه می‌دارند.

سویینگ تریدینگ مناسب معامله‌گرانی است که علاقه‌مندِ تجارت در بازار تقریباً طولانی مدت هستند و نمی‌خواهند به طور مداوم معاملات را نظارت کنند و درگیر معاملات نوسانی و اسکلپ شوند. سویینگ تریدینگ بر خلاف سایر استراتژی‌های معاملاتی که ممکن است به تحلیل روزانه یا ساعتی نیاز داشته باشند، بر روی روند میان مدت بازار تمرکز دارد.

معامله‌گران سویینگ تریدینگ، با تحلیلِ تکنیکال الگوهای قیمتی و استفاده از سطوح حمایت و مقاومت، سعی در تشخیص نقاط ورود و خروج مناسب دارند. آنها معمولاً در زمان روند صعودی بازار، در نقاط حمایت و در زمان روند نزولی بازار، در نقاط مقاومت وارد معامله می‌شوند.

برای موفقیت در سویینگ تریدینگ، نیاز به تجربه و تحلیل دقیق ترندها و الگوهای قیمتی است. البته باید به دقت و با استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها، پیش‌بینی‌های  خود را تأیید کنید.

مقایسه سویینگ تریدینگ با سایر روش‌های ترید فارکس

Swing Trading  با سایر روش‌های ترید فارکس از نظر مدت زمان و استراتژی متفاوت است. در حالی که سویینگ تریدر بر روی نوسانات قیمت‌های میان مدت تمرکز دارد و معاملات را در چند روز تا چند هفته انجام می‌دهد، استراتژی‌های دیگر معاملاتی مانند Day Trading بر روی تغییرات قیمت‌های روزانه تمرکز دارند و معاملات را در یک روز به پایان می‌رسانند.

علاوه بر این، سویینگ تریدینگ از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی نوسانات قیمت استفاده می‌کند، در حالی که روش‌های دیگر مانند Fundamental Trading یا Scalping بیشتر بر اساس تحلیل اقتصادی و اخبار است.

همچنین،Swing Trading  به تاخیر در ورود و خروج از معاملات توجه دارد و تلاش می‌کند تا از تغییرات قیمت‌ها بصورت متعادل بهره ببرد. اما روش‌های دیگر مانند Scalping بر سرعت ورود و خروج از معاملات تاکید دارند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن سود را به دست می‌آورند.

به طور کلی، هر روش تریدی مزایا و معایب خود را دارد و بستگی به سبک معاملاتی و شخصیت تریدر دارد که کدام روش برای او مناسب است.

Swing Trading برای تریدرهایی که از تحلیل بازار، استفاده از استراتژی‌های پیچیده‌تر و بهره‌برداری از نوسانات قیمت‌ها برای کسب سود لذت می‌برند، مناسب است.

بهترین تایم فریم‌های سوئینگ تریدینگ

تایم فریم‌های معمول برای Swing Trading عبارتند از:

• تایم فریم روزانه (Daily): در این تایم فریم، هر معامله ممکن است تا چند هفته طول بکشد.
• تایم فریم 4 ساعته (4-hour): این تایم فریم برای کسانی که می‌خواهند معاملات خود را در چند روز تا چند هفته انجام دهند، مناسب است.
• تایم فریم 1 ساعته (1-hour): این تایم فریم مناسب افرادی است که در چند ساعت تا چند روز پوزیشن‌های خود را می‌بندند.
• تایم فریم 15 دقیقه (15-minute): این تایم فریم مناسب پوزیشن‌های چند ساعته و تعداد روزهای محدود است.

با انتخاب تایم فریم متناسب با استراتژی معاملاتی‌تان، می توانید بهترین نقاط ورود و خروج را یافته و با استفاده از تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمت، به سود برسید.

مزایای سویینگ تریدینگ

مزایای سویینگ تریدینگ عبارت است از:

• انعطاف پذیری زمانی: یکی از مزایای بزرگ Swing Trading این است که شما نیازی به نظارت روزانه و لحظه‌ای بر بازار ندارید و معاملات شما ممکن است تا چند هفته طول بکشد.

• استفاده از نوسانات قیمت: بررسی نوسانات قیمت با تحلیل دقیق قیمت‌ها و الگوهای تکنیکال، به شما این امکان را می‌دهد که به خوبی نقاط قوت و ضعف بازار را شناسایی و در زمان مناسب وارد و خارج شوید.

• کمترین ریسک: با توجه به طولانی بودن معاملات سویینگ تریدینگ، شما کمترین ریسک را در مقایسه با سایر استراتژی‌های ترید دارید. این به شما اجازه می‌دهد تا با صبر و دقت بهترین تصمیمات را بگیرید و از سود بالاتری بهره ببرید.

• استفاده از تحلیل تکنیکال: سویینگ تریدینگ بر اساس تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتورها، الگوهای قیمت و سایر ابزارهای تحلیلی استوار است. این به شما اجازه می‌دهد تا با دقت بالا و بهره‌گیری از تکنیک‌های پیشرفته، نقاط قوت و ضعف بازار را شناسایی کنید.

معایب سویینگ تریدینگ

با وجود مزایای سویینگ تریدینگ، مانند هر استراتژی معاملاتی نقاط ضعفی نیز دارد:

• نیاز به صبر فراوان: سویینگ تریدینگ نیازمند صبر و تحمل در نوسانات بازار است. ضمن اینکه معامله‌گران باید توانایی روحی و ذهنی داشته باشند تا معاملات خود را برای مدت طولانی باز نگه دارند و منتظر بمانند تا قیمت به نقطه ورود یا خروج مورد نظر برسد.

• ریسک بیشتر در نوسانات بازار: با توجه به طولانی بودن معاملات در سویینگ تریدینگ، ریسک‌های بیشتری نسبت به تایم فریم‌های کوتاه مدت ممکن است در آن رنج زمانی رخ دهد و نوسانات بازار در طولانی مدت می‌توانند منجر به سود یا ضرر بزرگتری شوند.

• نیاز به سرمایه بیشتر: برای انجام سویینگ تریدینگ و استفاده از تایم فریم های طولانی‌تر، نیاز به سرمایه بالا و مقاومت مالی برای تحمل نوسانات بازار وجود دارد.

به طور کلی، سویینگ تریدینگ مزایا و معایب خود را دارد و قبل از شروع به انجام آن، معامله‌گران باید این موارد را در نظر بگیرند و با شرایط خود بسنجند.

برنامه روزانه یک سویینگ تریدر

برنامه روزانه یک معامله‌گر سویینگ تریدینگ شامل اقدامات و فعالیت‌هایی است که او طی یک روز معاملاتی، برای انجام معاملات سویینگ تریدینگ انجام می‌دهد. بخش غالب این برنامه شامل موارد زیر می‌شود:

• بررسی و تحلیل بازار: برای یک سویینگ تریدر الزامی است که صبح‌ها به بررسی بازار بپردازد و تحلیل‌های تکنیکال لازم را برای تعیین روند بازار و شناسایی فرصت‌های معاملاتی انجام دهد.

• تعیین نقاط ورود و خروج: براساس تحلیل بازار، معامله‌گر باید نقاط ورود و خروج را تعیین کند. این شامل تعیین سطح حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و سایر شاخص‌های تکنیکال می‌شود.

• مدیریت سرمایه: معامله‌گر باید برنامه‌ای برای مدیریت سرمایه خود داشته باشد. این شامل تعیین حداکثر میزان سرمایه‌ای است که می‌تواند در هر معامله استفاده کند و تعیین سطح حد ضرر برای محافظت از سرمایه است.

• پیگیری معاملات: معامله‌گر باید معاملات خود را پیگیری کند و به تغییرات بازار و شرایط جدید واکنش نشان دهد. این شامل تنظیم حد سود و پیگیری اخبار و رویدادهای بازار با عضویت رایگان در خبرنامه 2FX، است.

• آموزش و به‌روزرسانی اطلاعات: هر معامله‌گر با هر استراتژی معاملاتی، باید همواره در حال آموزش و به‌روزرسانی خود با استفاده از منابع آموزشی معتبر و به‌ روز فارکس باشد.

6. ارزیابی عملکرد: معامله‌گر باید عملکرد خود را ارزیابی کند و بررسی کند که چه چیزهایی موثر بوده است و چه چیزهایی نیاز به بهبود دارند. این شامل بررسی نتایج معاملات، تحلیل خطاها و بهبود روش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی است.

اندیکاتورهای سوئینگ تریدینگ

اندیکاتورهای سوئینگ تریدینگ، شامل ابزارهای تحلیلی می‌شود که برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات در بازارهای مالی استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها به صورت تکنیکال عمل می‌کنند و با تحلیل الگوها، روندها و سطوح قیمتی در بازارها، توصیه‌های معاملاتی را ارائه می‌دهند.

برخی از معروف‌ترین اندیکاتورهای سوئینگ تریدینگ عبارتند از:

• اندیکاتور میانگین متحرک ساده :(SMA) این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت‌ها در یک بازه زمانی خاص، روند عمومی قیمت را نشان می‌دهد. زمانی که قیمت بالای حد میانگین حرکت می‌کند، به عنوان نقطه ورود خرید در نظر گرفته می‌شود و زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین حرکت می‌کند، به عنوان نقطه ورود فروش در نظر گرفته می‌شود.

• اندیکاتور قدرت نسبی (RSI): این اندیکاتور برای اندازه‌گیری قدرت و سرعت تغییرات قیمت استفاده می‌شود. زمانی که RSI بالاتر از 70 است، بازار به سمت اشباع خرید و زمانی که RSI پایین‌تر از 30 است، بازار به سمت اشباع فروش می‌رود.

• نمودار قدرت تغییر (ROC): این اندیکاتور نسبت تغییر قیمت در یک بازه زمانی را نشان می‌دهد. با استفاده از این اندیکاتور، می‌توان نقاط ورود و خروج معاملات را براساس تغییرات سریع قیمت تعیین کرد.

• اوسیلاتور قیمت(Price Oscillator) : این اندیکاتور با استفاده از دو میانگین متحرک ساده در بازه‌های زمانی مختلف، نوسانات قیمت را نشان می‌دهد. زمانی که نوسانات قیمت بالا است، بازار به سمت خرید می‌رود و زمانی که نوسانات قیمت پایین است، بازار به سمت فروش می‌رود.

این اندیکاتورها تنها بخشی از ابزارهای مورد استفاده در سوئینگ تریدینگ هستند و هر تریدر ممکن است از اندیکاتورهای دیگری (مثلاً اندیکاتورهای اختصاصی تریدینگ ویو) نیز استفاده کند تا بهترین تصمیمات را در خصوص معاملات خود بگیرد.

آموزش کامل استراتژی Swing Trading

استراتژی سویینگ تریدینگ یکی از روش‌های معامله‌گری در بازار سرمایه است که براساس تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی انجام می‌شود. مانند دیگر سبک‌های معاملاتی برای پیاده‌سازی معاملات سوئینگ تریدینگ نیز، استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که می‌تواند در این سبک معامله تست شده و عملکرد و نتیجه بهتری از آن به دست آورد.

برخ  از معامله‌گران علاقه‌مند هستند در جهت روندها ترید کنند و برخی ترجیح می‌دهند در زمان اتمام روند فعلی و شروع روند جدید وارد معامله شوند این بستگی به خود شما دارد بنابراین می‌توانید یکی از روش‌ها زیر را برای ورود به معامله انتخاب کنید. برخی از استراتژی‌های اصلی تحلیلی در سویینگ تریدینگ عبارت است از:

سوئینگ تریدینگ بر اساس کراس اوورها

کراس اوور به نقطه‌ای گفته می‌شود که قیمت یا چندین اندیکاتور با هم همپوشانی داشته و از یکدیگر عبور کنند. کراس اور به طور کلی نشان دهنده یک بریک اوت (شکست) و یا بریک ‌دان است. بر اساس کراس‌اور‌ها، میانگین‌های متحرک می‌توانند تغییر در روند قیمت را شناسایی کنند.

کراس اور‌ها توسط معامله‌‌گران همراه با سایر‌اندیکاتور‌ها برای نظارت بر مواردی مانند روند قیمت، نقاط عطف و جریان پول استفاده می‌شوند.

سوئینگ تریدینگ بر اساس الگوی سر و شانه

در سوئینگ تریدینگ بر اساس تجربه، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است. الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی است.

سوئینگ تریدینگ بر اساس الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته یک سیگنال صعودی (ادامه‌دهندهٔ روند صعودی) است و برای کشف نقاط ورود به معاملات خرید به کار می‌رود.

سوئینگ تریدینگ بر اساس الگوی قیمتی پرچم و مثلث

هفت الگوی کلاسیک به شکل پرچم و مثلث در دو نوع ادامه دهنده روند و بازگشتی نیز در تحلیل سویینگ تریدینگ پر کاربرد است.

سوئینگ تریدینگ بر اساس بازگشت روند

در سوئینگ تریدینگ، تریدرها سعی می‌کنند با خرید و فروش در نقاط ورود و خروج مناسب، از بازگشت روند بازار به سمت قیمت هدف خود بهره ببرند. این روش بر اساس این فرضیه است که بازارها در طول زمان در روند صعودی و نزولی حرکت می‌کنند و تریدرها می‌توانند با استفاده از اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال، نقاط مناسب برای ورود و خروج معاملات را تشخیص دهند.

سویینگ تریدینگ بر اساس اصلاح قیمت

در سوئینگ تریدینگ، تریدرها به دنبال اصلاح قیمت هستند. این به این معنی است که آنها در زمان‌هایی که قیمت یک دارایی از روند اصلی خود منحرف می‌شود، وارد معامله می‌شوند و در زمان‌هایی که قیمت به سمت روند اصلی باز می‌گردد، خارج می‌شوند.

به عنوان مثال، اگر قیمت یک دارایی در حال حاضر در حال صعود است، یک سوئینگ تریدر ممکن است منتظر باشد تا قیمت کاهش پیدا کند و سپس وارد معامله شود. اگر قیمت سپس به سمت روند صعودی بازگشت کند، تریدر می‌تواند خارج شود و سود خود را بگیرد.

به همین ترتیب، اگر قیمت یک دارایی در حال حاضر در حال نزول است، تریدر ممکن است منتظر باشد تا قیمت اصلاح مثبتی داشته باشد و سپس وارد معامله شود. اگر قیمت سپس به سمت روند نزولی بازگشت کند، تریدر می‌تواند خارج شود و سود خود را بگیرد.

سویینگ تریدینگ بر اساس شکست حمایت و مقاومت

این استراتژی سویینگ تریدینگ بر اساس شکست سطح حمایت و مقاومت در بازار سرمایه است. در این روش، معامله‌گر وقتی که قیمت از سطح حمایتی که پشتیبان قیمت را تشکیل می‌دهد بالاتر برود، موقعیت خرید را تعیین می‌کند. همچنین، وقتی که قیمت از سطح مقاومتی که مانع صعود قیمت است پایین‌تر برود، موقعیت فروش را تعیین می‌کند.

با استفاده از این استراتژی، معامله‌گر معمولاً به دنبال حرکت‌های قیمت قابل توجه و تغییرات قیمت سریع است. او معمولاً معاملات خود را برای مدت زمان کوتاه نگه می‌دارد و به سرعت سود گرفته یا ضرر می‌کند.

به طور کلی، سوئینگ تریدینگ یک روش معامله‌گری است که بر اساس اصلاح قیمت و بازگشت روند بازار به سمت روند اصلی است. این روش نیازمند تجربه، تحلیل دقیق و صبر است و هر تریدر ممکن است از روش‌ها و ابزارهای دیگری نیز استفاده کند تا بهترین تصمیمات را در خصوص معاملات خود بگیرد.

آموزش گام به گام سویینگ تردینگ Swing Trading

برای استفاده از استراتژی سویینگ تریدینگ، معامله‌گر باید به موارد زیر توجه کند:

• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: معامله‌گر باید سطوح حمایت و مقاومت مهم را در نمودار قیمت شناسایی کند. این سطوح معمولاً بر اساس تاریخچه قیمت‌ها و الگوهای قیمتی قبلی تشکیل می‌شوند.

• تایم فریم مناسب: سویینگ تریدر باید تایم فریم مناسب را برای ورود به معامله تعیین کند. که می‌تواند تایم فریم روزانه، هفتگی یا حتی ساعتی باشد، به توجه به طول مدت معامله.

• تأیید الگوهای قیمتی: قبل از ورود به معامله، معامله‌گر باید الگوهای قیمتی را تأیید کند. این کار می‌تواند با استفاده از اندیکاتورهای مختلف، مانند اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور MACD، انجام شود.

• مدیریت سرمایه: معامله‌گر باید استراتژی مدیریت سرمایه خود را داشته باشد.

• پیگیری روند معاملات: معامله‌گر باید معاملات خود را پیگیری و مدیریت نماید.

• ارزیابی عملکرد: معامله‌گر باید در یک دفترچه، عملکرد خود را در هر معامله یادداشت کرده و بصورت دوره‌ای آنها را ارزیابی کند و نقاط قوت و ضعف خود را بیابد.

سوئینگ تریدینگ در بازارهای مالی مختلف از جمله بازار سهام، فارکس و کریپتوکارنسی کاربرد دارد.

استراتژی سویینگ تریدینگ بر اساس تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی استوار است و نیاز به تجربه و تمرین دارد. معامله‌گر باید به‌روز با شرایط بازار بماند و همواره در حال بهبود مهارت‌های خود باشد.

توصیه به سویینگ تریدرها

توصیه ما به معامله‌گران سویینگ تریدینگ این است که قبل از شروع به انجام این سبک معاملات، به دقت مزایا و معایب آن را بررسی و با شرایط معاملاتی خود بسنجند.

همچنین، برای موفقیت در سویینگ تریدینگ، نیاز به صبر و تحمل در نوسانات بازار است. بنابراین، سویینگ تریدرها باید آمادگی لازم را برای نگه‌داشتن معاملات خود در طولانی مدت و توانایی تحمل ریسک‌های بالا را داشته باشند.

همچنین، تسلط بر تحلیل پیچیده‌تر و استفاده از الگوهای قیمت و تحلیل تکنیکال نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت، قبل از شروع به سویینگ تریدینگ، هر تریدر باید به دقت سطح سرمایه خود را بررسی و اطمینان حاصل کند که توانایی مقاومت مالی لازم را برای تحمل نوسانات بازار را دارد.

اگر مایل به کسب سود سریع روزانه از بازار هستید و حوصله معاملات چند روزه را ندارید، استراتژی معاملاتی مناسب شما، استراتژی اسکلپ است.

دوره اسکلپر حرفه‌ای فارکس فرصتی است برای شما برای شروع یک کسب و کار جدید و پرسود در بازار فارکس. با یادگیری تکنیک‌های پیشرفته اسکلپ در بازار فارکس، شما می‌توانید به سود بیشتری دست یابید و به عنوان یک اسکلپر حرفه‌ای در بازار فارکس شناخته شوید.

این دوره شامل آموزش نکات و تکنیک‌های مختلف اسکلپ در بازار فارکس، استراتژی‌های موفق برای اسکالپینگ، مدیریت ریسک و بسیاری از مباحث دیگر است. همچنین، شما با استفاده از مواد آموزشی و تمرینات عملی، مهارت‌های خود را بهبود خواهید داد. ثبت نام در دوره اسکلپر حرفه‌ای فارکس را از دست ندهید.

گپ و گفت فارکسی

• استراتژی معاملاتی شما چیست و در چه تایم فریمی معامله می‌کنید؟
• آیا تجربه معاملات سویینگ تریدینگ را دارید؟ از تجربیاتتان برایمان بگویید.