فواید معاملات الگوریتمی

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• معاملات الگوریتمی فارکس چیست؟
• ربات فارکس چیست؟
• بهترین ربات فارکس

پس از مطالعه این مقاله شما:

• با معاملات الگوریتمی ‌و فواید آن آشنا می‌شوید.

به عنوان یک معامله‌گر در بازارهای مالی، لازم است شما اقدام به انجام معاملات بر اساس رویکردی ‌کنید که، مناسب شماست. به عنوان مثال، ممکن است یک تریدر نوسانی باشید که با شناسایی برخی تنظیمات به خوبی برای تغییرات احتمالی آماده هستید. با این حال، فقط به این دلیل که استراتژی شما با فرآیند فکری شما هماهنگ است و برای شما پول در می‌آورد، نمی‌توان گفت بی عیب و نقص است. یک معامله‌گر نوسانی که به دنبال ورود به یک نمودار در آستانه شکسته شدن در یک قیمت خاص است، اگر قیمت در یک منطقه تثبیت به دام افتاد، مجبور است صبورانه صبر کند.

حال باید دید راه چاره چیست؟

با ما باشید تا در مورد فواید معاملات الگوریتمی با هم بیشتر صحبت کنیم.

صرف نظر از اینکه روش یا یک استراتژی چقدر دقیق تنظیم شده است، همیشه برای اتخاذ آن موافقان و مخالفانی وجود دارد.

بسیاری ممکن است این تصور را داشته باشند که معاملات الگوریتمی بی‌عیب و نقص است. با این حال، مانند هر رویکرد دیگری، مزایا و معایبی دارد که بنا بر رسالت شفاف‌سازی در بخش نقد و بررسی 2FX، در اینجا به هر دو مورد اشاره می‌کنیم.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• معاملات الگوریتمی چیست؟
• فواید معاملات الگوریتمی چیست؟
• معایب معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی چیست؟

تجارت الگوریتمی یا معامله الگوریتمی روشی است که در آن معاملات توسط الگوریتم‌های کامپیوتری انجام می‌شود. به بیان دیگر، مجموعه‌ای از قوانین معاملاتی از پیش تعریف شده در قالب یک الگوریتم کامپیوتری وارد نرم‌افزار معاملاتی می‌شود.

سپس نرم‌افزار معاملات را بر اساس دستورالعمل‌هایی که دریافت می‌کند انجام می‌دهد. دستورالعمل‌هایی که در یک زبان برنامه‌نویسی کامپیوتری کدگذاری می‌شوند از متغیرهایی مانند زمان، حجم، قیمت و غیره تشکیل شده‌اند. از آنجایی که معاملات algo توسط نرم‌افزار معاملاتی اجرا می‌شود، تقریباً عاری از انواع مداخلات انسانی است.

بنابراین، در مورد معاملات الگوریتمی، اکثریت نیروی انسانی به سمت ساخت مجموعه قوانین معاملاتی، تبدیل آنها به کد کامپیوتری و آزمایش آنها هدایت می‌شوند. افراد حرفه‌ای از زمینه‌های مالی، استاتیک و برنامه‌نویسی به انجام وطایف ذکر شده در بالا، کمک می‌کنند.

هنگامی‌ که آنها الگوریتم را راه‌اندازی کردند، زمانی که شرایط از پیش تعریف شده برآورده شد، کامپیوتر معاملات را انجام می‌دهد. با این حال، برخی از نرم‌افزارهای معاملاتی الگوریتمی ممکن است به مداخله انسانی بیشتری نیاز داشته باشند. برخی از آنها به انسان نیاز دارند تا دستورالعمل‌ها را به طور مکرر وارد کند یا به روز رسانی کنند. حال اجازه دهید به مزایا و معایب معاملات الگوریتمی ‌نگاه کنیم.

فواید معاملات الگوریتمی چیست؟

فواید معاملات الگوریتمی شامل موارد قابل توجهی می‌شود. در واقع از آنجایی که این نوع معاملات توسط یک برنامه کامپیوتری انجام می‌شود، ‌نسبت به استراتژی‌های سنتی مزایای بیشتری دارد. اکنون اجازه دهید برخی از مزایای اصلی آن را مطالعه کنیم.

سرعت بالای معاملات الگوریتمی

الگوریتم‌ها می‌توانند معاملات را با سرعت‌های لحظه‌ای در عرض میلی ‌ثانیه و میکروثانیه انجام دهند. انسانی که با اندام‌های حرکتی خود معامله می‌کند هرگز نمی‌تواند با سرعت نرم افزار algo معامله کند.

برای ما انسان‌ها غیرممکن است که با دست خالی معامله‌هایی را با چنین سرعتی انجام دهیم. در عوض، الگوتریدرها ‌می‌توانند حتی از کوچکترین نوسانات در قیمت سود ببرند. در عین حال، الگوریتم‌ها حتی می‌توانند نمودار را در یک ثانیه تجزیه و تحلیل کنند.

دقت بالای معاملات الگوریتمی

از آنجایی که معاملات algo برای تصمیم‌گیری خرید یا فروش نیازی به دخالت انسان ندارند، از دقت بسیار بالاتری برخوردار هستند. آنها عاری از تمام خطاهای ساخته شده توسط انسان هستند. به عنوان مثال، الگوریتم مقدار واحدهایی را که قرار است مورد معامله قرار گیرد، اشتباه وارد نمی‌کند. همیشه تعداد صحیح صفرها را وارد می‌کند و به جای 1000، 100 واحد را معامله نمی‌کند.

معاملات الگوریتمی عاری از مداخلات عاطفی

به عنوان یک معامله‌گر که از استراتژی‌های سنتی در معاملات آنلاین استفاده می‌کند، مهم نیست از کدام استراتژی استفاده می‌کنید، اگر احساسات بر شما غلبه کند، همه چیز می‌تواند از بین برود. احساسات ما می‌تواند استراتژی ما را از مسیر خود خارج کرده و نظم و انضباط کار ما را مختل نماید و منجر به نتایج نامطلوب ‌شود.

در صورتی که، معاملات الگوریتمی ‌این مشکل را حل می‌کند، زیرا یک برنامه کامپیوتری عاری از احساسات است. عدم دخالت احساسات در معامله یکی از مهم‌ترین فواید معاملات الگوریتمی است.

اگر شرایط از پیش تعریف شده برآورده شود، برنامه کامپیوتری معامله را به صورت خودکار انجام می‌دهد. در این صورت، افکار ثانویه نمی‌توانند تریدر را از انجام یا خودداری از انجام اعمالی که بعداً پشیمان می‌شود، باز دارد. بنابراین، به نوعی، به کنترل معاملات نیز کمک می‌کند.

کاهش هزینه‌ها در بلندمدت با معاملات الگوریتمی

هزینه اولیه برای راه اندازی زیرساخت معاملات الگوریتمی ممکن است در ابتدا به چشم بیاید، با این حال، هنگامی‌ که سیستم راه‌اندازی و اجرا می‌شود، ثابت می‌کند که در دراز مدت صرفه‌جویی در هزینه رخ می‌دهد. معاملات چندگانه پردازش می‌شوند و هزینه‌های تراکنش کاهش می‌یابد، زیرا معاملات الگوریتمی امکان انجام حجم زیادی از معاملات را در مدت زمان کوتاهی فراهم می‌کند.

تنوع سبد با معاملات الگوریتمی

از آنجایی که الگوریتم‌ها و برنامه‌های کامپیوتری قادرند نمودارهای متعدد را در چند دقیقه اسکن کنند، می‌توان آنها را طوری برنامه‌ریزی کرد که چندین معامله را همزمان انجام دهند. رایانه می‌تواند نمودارها را اسکن کرده و معاملات را در بازارهای موجود در سراسر جهان انجام دهد.

حجم‌ بالای معاملات الگوریتمی

معاملات Algo به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حجم زیادی را در عرض چند ثانیه معامله کنند، که این به حفظ نقدینگی بالا در بازارها کمک می‌کند.

معایب معاملات الگوریتمی چیست؟

اکنون که مزایای معاملات الگوریتمی را مطالعه کردید، وقت آن است که به معایب آن نیز نگاهی بیندازید. معاملات الگوریتمی ‌علی‌رغم داشتن دقت و سرعت بالا و عاری بودن از احساسات، دارای معایب جزیی هستند که پیش از استفاده باید در نظر گرفته شود.

متکی بر فناوری

مسلماً فناوری به تکامل معاملات الگوریتمی به شکلی که امروز درآمده کمک کرده است، پس فقدان تکنولوژی، بزرگترین نقطه ضعف آن است. اگر زیرساخت‌های فناوری را نداشته باشید یا دسترسی به فناوری را از دست بدهید، نمی‌توانید از فواید معاملات الگوریتمی استفاده کنید.

نیاز به پیشرفت مداوم

رقابت بین موسسات در فضای معاملات الگوریتمی شدید است. بنابراین، برای داشتن برتری نسبت به سایر الگوتریدرها، باید به طور مداوم استراتژی معاملاتی الگوی خود را ارتقا دهید.

با وجود بازارهای پویا، نیاز به بهبود مستمر الگوریتم‌ها و بروزرسانی آنها وجود دارد. که البته تمام مشاغل و حتی یک تریدر دستی نیز، نیاز به ارتقاء سیستم اطلاعاتی خود در طول زندگی دارند، پس نمی‌توان عملاً این مورد را به عنوان نقطه ضعف به حساب آورد.

معاملات الگوریتمی در یک نگاه

اکنون که فواید معاملات الگوریتمی و معایب آن را مطالعه کردید، می‌دانید که معاملات الگوریتمی روشی بسیار موثر برای معامله در یک بازار مالی است. با این حال، به شدت به فن آوری و مهارت‌های برنامه نویسی وابسته است.

معاملات الگوریتمی به حذف عناصر ترس و طمع از معادله کمک می‌کند و با استفاده از آن معامله‌گران می‌توانند به استراتژی‌های خود وفادار بمانند. با این حال، ناگفته نماند که معامله‌‌گران الگوریتمی همچنان باید با پشتکار الگوریتم‌ها را ایجاد کنند. اگر الگوریتم ضعیف طراحی شده باشد، هیچ پولی به دست نخواهد آمد.

پس اگر مایل به یادگیری ساخت به روزترین و سودسازترین الگوریتم‌های معاملاتی هستید به تیم تخصصی روبوترید بپیوندید.

تیم روبوترید و دوره‌های آموزشی روبوترید با هدف آشنایی با مزایا و معایب معاملات الگوریتمی و ربات‌های معامله‌گر، آموزش کار با این سبک معاملات ترند روز و آموزش ساخت ربات معامله‌گر از این پس دستیابی به این حیطه را برای شما آسان می‌نماید.

گپ و گفت فارکسی

• آیا تاکنون از معاملات الگوریتمی ‌استفاده کرده‌اید؟ لطفاً برای رشد جامعه تریدرهای ایرانی و فارسی زبان، تجربیات خود را در کامنت برای سایرین بنویسید.