مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:
پس از مطالعه این مقاله شما:
- با تعریف و نحوه محاسبه اسپرد آشنا می‌شوید
- از اهمیت اسپرد در معاملات فارکس آگاه می‌شوید
- انواع اسپرد (ثابت و شناور)
اسپرد بروکرها معمولاً در نگاه اول از نظر افراد مبتدی، یک مقدار بسیار ناچیز است و به طور خلاصه، کارمزدی را نشان می‌دهد که بروکر برای هر معامله باز شده دریافت میکند. اگر تازه وارد بازار فارکس شده‌اید، احتمالاً اهمیت زیادی برای اسپرد قائل نمی‌شوید، اما لازم است بدانید این یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید هنگام انتخاب بهترین بروکر فارکس بررسی کنید، زیرا اسپرد بروکر در طولانی مدت بر میزان سود شما تاثیر دارد.
اکثر سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی به شدت به اسپرد ارائه شده توسط بروکر وابسته هستند. اغلب یک اسپرد زیاد ممکن است یک استراتژی معاملاتی را بی فایده کند. اگر استراتژی معاملاتی شما را ملزم میکند که پوزیشنهای زیادی را در مدت زمان کوتاهی باز کنید، پس مهم است که یک بروکر فارکس را پیدا کنید که اسپرد پایینی ارائه می‌دهد. به همین دلیل است که معامله‌گران فعال همیشه به اسپردی که بروکر ارائه می‌دهد توجه می‌کنند.
در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:
- اسپرد چیست؟
- اسپرد چگونه محاسبه می‌شود؟
- اهمیت میزان اسپرد در انتخاب بروکر فارکس
اسپرد بروکرها در فارکس چیست؟
همه بازارها اسپرد دارند و فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیست. به بیان ساده، اسپرد نشان دهنده تفاوت بین قیمتی است که یک دارایی خرید و فروش می‌شود. منظور از دارایی در فارکس همان جفت ارز است. ارزها همیشه با دو قیمت پیشنهادی و درخواستی ارائه می‌شوند.
قیمتی که معامله‌گر ارز پایه را با آن می‌خرد، قیمت پیشنهادی است. قیمت درخواستی نیز نشان دهنده قیمتی است که ارز پایه در آن فروخته شده است. دقت کنید ارز پایه همان ارزی است که در سمت چپ جفت ارز قرار می‌گیرد. در حالی که ارز سمت راست ارز متقابل نام دارد.
این جفت‌سازی نشان می‌دهد که چند واحد از ارز متقابل را می‌توانید با یک واحد از ارز پایه خریداری کنید. قیمت خرید همیشه کمتر از قیمت فروش خواهد بود. معامله اکثر جفت‌های فارکس بدون کمیسیون است. اسپرد بروکرها توسط این شرکت‌های مالی ا برای پوشش هزینه‌های مربوط به اجرای معاملات اعمال می‌شوند. اسپرد به بروکرها کمک میکند تا در معرض خطر قرار گرفتن خود را کاهش دهند و کسب درآمد کنند.
اندازه اسپرد به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله اینکه کدام جفت ارز معامله می‌شود و بازار مربوطه چقدر نوسان دارد. اندازه پوزیشن‌هایی که باز می‌کنید و بروکری که با آن معامله خواهید کرد نیز مهم است. برخی از بروکرهاتمایل به ارائه اسپردهای رقابتی بیشتری نسبت به سایرین دارند و برخی اسپرد غیر منصفانه‌ای دریافت می‌کنند.
نحوه محاسبه اسپرد
اسپرد بر حسب پیپ اندازه‌گیری می‌شود که مخفف «درصد در نقطه» است. پیپ نشان دهنده کوچکترین حرکت ممکن در قیمت جفت ارز است. اکثر جفت ارزها با چهار موقعیت اعشاری مظنه یا گزارش می‌شوند.
یک استثنا برای جفت‌هایی که شامل ارز JPY هستند وجود دارد، در این صورت معمولاً تنها دو رقم بعد از نقطه اعشار وجود دارد. به عنوان مثال، یک پیپ برای یک جفت اصلی مانند EUR/GBP به صورت 0.0001 و برای GBP/JPY به صورت 0.01 بیان می‌شود.
محاسبه اسپرد فارکس
اجازه دهید از یک مثال استفاده کنیم تا ببینیم معامله‌گران چگونه می‌توانند هزینه یک معامله معین را محاسبه کنند. بیایید فرض کنیم که شما علاقه‌مند به باز کردن سفارش برای EUR/USD هستید و بروکر انتخابی شما قیمت 1.18118/1.18127 را برای آن ارائه می‌دهد.
از آنجایی که اسپرد تفاوت بین قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی جفت را منعکس میکند، در این مورد برابر خواهد بود با:
1.18127 – 1.18118 = 0.00009
این به این معنی است که در اینجا ما یک اختلاف 0.00009 داریم که به صورت 0.9 پیپ بیان می‌شود. معامله‌گر این هزینه داخلی را به محض باز کردن موقعیت برای EUR/USD پرداخت میکند. به همین دلیل چک کردن مداوم اسپرد بروکرها اهمیت دارد.
همه بروکرهای آنلاین بزرگ، نمودارهای قیمت را در وب سایت خود قرار می‌دهند تا معامله‌گران بتوانند میانگین اسپردها را برای جفت ارزهای مختلف مقایسه کنند. اکنون که مشخص کرده‌ایم اسپرد برای EUR/USD برابر با 0.9 پیپ است، می‌توانیم تعیین کنیم که باز کردن یک چنین موقعیتی واقعاً برای ما چقدر هزینه دارد.
از آنجایی که ارزها به صورت لات معامله می‌شوند، اگر اسپرد را در هزینه پیپ برای لات برابر با 10k ضرب کنیم، می‌توانیم هزینه واقعی معامله را محاسبه نماییم. بیایید این کار را برای جفت EUR/USD از مثال خود انجام دهیم. هزینه کلی باز کردن یک موقعیت برای یک لات 10k برابر است با:
0.9= 10000 x 0.00009 دلار
بدیهی است که هزینه بسته به اندازه معامله در نوسان است. برای یک لات استاندارد که از 100 هزار واحد ارز مربوطه تشکیل شده است، این رقم بالاتر خواهد بود. بنابراین، زمانی که معامله‌گر مقدار استاندارد یورو/دلار آمریکا را با اسپرد 0.9 پیپ خریداری کند، هزینه‌های معامله‌گر به صورت زیر محاسبه و افزایش می‌یابد:
9= 0.00009×1000
اسپردهای ثابت و شناور
بروکرهای آنلاین معمولاً دو نوع اسپرد ارائه می‌دهند: شناور (متغیر) و ثابت. اسپردهای ثابت در طول زمان تغییر نمی‌کنند. در حالی که اسپرد شناور بسیار پویا است. این شما هستید که تصمیم می‌گیرید استراتژی شما با اسپرد ثابت موفق‌تر است یا شناور.
هر کدام از این دو نوع اسپرد مزایا و معایب خود را دارند. یکی از مزایای اسپردهای ثابت این است که معامله‌گر را قادر می‌سازد تا هزینه پوزیشنهای خود را از قبل تعیین کند. آنها بدون توجه به میزان نوسانات یا نقدینگی بین بانکی دارایی پایه ثابت می‌مانند. چک کردن اسپرد بروکرها بصورت مداوم در صورتی که ثابت باشد اهمیت کمتری دارد زیرا به ندرت تغییر میکند.
این امر سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا یک استراتژی کوتاه مدت یا بلند مدت مناسب ترسیم کنند. اسپردهای ثابت سطوح بالاتری از شفافیت را هنگام قیمت‌گذاری تضمین میکند. آنها برای شرایط نوسان بازار مناسب‌تر در نظر گرفته می‌شوند. با این حال یکی از معایب عمده اسپردهای ثابت این است که معمولاً بالاتر از اسپردهای متغیر هستند.
در مقابل، اسپردهای شناور دائماً در حال تغییر هستند، اما تمایل دارند نسبت به اسپردهای ثابت کمتر باشند. آنچه بر اسپردهای شناور تاثیر می‌گذارد نوسانات قیمت‌های خرید و فروش ناشی از افزایش نقدینگی و نوسانات بازار، فعالیت‌های تجاری، عرضه و تقاضا است.
این اسپردها ممکن است در طول زمان با انتشار اخبار خاصی به سمت بالا شناور شوند. به همین دلیل، اسپردهای شناور برای کسانی که موقعیت‌های بلندمدت را که تحت تاثیر رویدادهای خبری نیستند معامله می‌کنند، مناسب‌تر هستند. مشکل اصلی اسپردهای شناور این است که می‌توانند در دوره‌های خاصی به طور چشمگیری گسترش پیدا کنند و هزینه بیشتری نسبت به اسپردهای ثابت برای معامله‌گر داشته باشند.
اهمیت اسپرد در انتخاب بروکر فارکس
اگر فکر می‌کنید که بروکرهای فارکس صرفاً از طریق اعمال کمیسیون و ایجاد اسپرد، سود ایجاد می‌کنند، سخت در اشتباهید. بسیاری از بازارسازان در واقع سمت مخالف معاملات مشتریان خود را اتخاذ می‌کنند. اکثر مشتریان خرده‌فروشی متاسفانه پول خود را از دست می‌دهند که مستقیماً به جیب بروکرها می‌رود.
بروکری را تصور کنید که تنها شغلش صدور قیمت پس از ثبت‌نام و تکمیل موجودی حساب‌های معاملاتی مشتریان است. اگر اکثر مشتریان یکی از این بروکرها تصمیمات معاملاتی ضعیفی بگیرند و بدون اینکه از حساب خود پول نقد کنند متحمل ضرر شوند، بروکر با نگه داشتن پول سپرده شده سود بیشتری نسبت به کارمزدها و اسپردها به جیب می‌زند. با این حال اسپرد بروکرها همواره برای آنها سودآور است.
البته اسپردهای بزرگتر و پورسانت‌های بالاتر به سود بیشتر برای بروکرها تبدیل می‌شود. با این حال، اسپردها معمولاً برای معامله‌گران بسیار مهم‌تر از بروکرها هستند. آنها اساساً بهایی هستند که باید برای انجام تجارت با یک بروکر معین بپردازید. هر چه پوزیشنهای بیشتری باز کنید،
توجه داشته باشید که اگر حساب معاملاتی شما به ارز دیگری ثبت شده است، باید آن را به دلار آمریکا تبدیل کنید و بابت این مورد نیز به بروکر کارمزد پرداخت کنید.
اسپرد بروکرها در یک نگاه
با وجود تمام موارد ذکر شده در این مقاله در خصوص اسپرد بروکرها و سایر کارمزدها، برخی از بروکرها تمایل به کاهش اسپرد در برخی ساعات معاملاتی دارند. هدف از این امر ایجاد انگیزه در مشتریان برای سرمایه‌گذاری بیشتر در دوره‌های پرتقاضاتر و ایجاد نقدینگی بیشتر است.
برخی بروکرها نیز به دلیل داشتن تعداد مشتری زیاد، کارمزد کمتری دریافت می‌کنند تا رضایت مشتریان خود را جلب کنند. یا به عبارت دیگر: سود کمتر، مشتری بیشتر. مانند بروکرهای محبوب آلپاری و آمارکتس که در سراسر جهان و در میان ایرانیان محبوب هستند.
گپ و گفت فارکسی
- آیا شما در زمان انتخاب بروکر به اسپرد آن توجه می‌کنید؟
- آیا اخبار مربوط به تغییر اسپرد در بروکرها را دنبال می‌کنید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.
چگونه میشه اسپرد را بهینه کرد؟
سلام روزبخیر دوست عزیز
برای بهینه کردن اسپرد، می‌توانید با انتخاب زمان‌های بازار با حجم معاملات بالا و اخبار اقتصادی مهم، اسپرد را کمتر کنید. همچنین، استفاده از حساب‌های با اسپرد کمتر نیز می‌تواند به بهبود شرایط تجارت کمک کند.
برخی بروکرها نیز بطورکلی میزان اسپردهای کمتری را لحاظ می‌کنند که می‌توانید آنها را با کمک ربات بروکریاب 2FX بیابید، کافیست ملاکهای انتخاب بروکر را به ربات بدهید.
موفق باشید