ملاک‌های شناسایی بهترین پراپ تریدینگ

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• پراپ تریدینگ چیست؟
• بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان

پس از مطالعه این مقاله شما:

• با مهمترین ملاک‌های انتخاب بهترین پراپ تریدینگ آشنا خواهید شد

ملاک‌های شناسایی بهترین پراپ تریدینگ

مادر بزرگم در مورد بعضی چیزها می‌گفتند: خوبش را بگذار داخل دیگ و بدش را بگذار زیر دیگ (میان آتش)، تا با هم بسوزد. منظورشان این بود که بهترین و بدترینش هر دو خوب نیستند و باید حذف شوند.

داستان پراپ‌فرم‌ها هم همین هست، قوی‌ترین و ضعیف‌ترین آنها تفاوت فاحشی ندارند، اساس همه آنها دریافت هزینه آزمون و اکانت و سپس مسدود کردن حساب پراپ تریدر به هر بهانهٌ حقیقی و غیر حقیقی است.

اما اگر همچنان پس از مطالعه دو مقاله پراپ تریدینگ چیست و معرفی بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان، باز هم اصرار به فعالیت در یک پراپ فرم را دارید، باید بدانید کلید موفقیت در پراپ تریدینگ، یافتن بهترین پراپ فرم است.

بسیاری از این شرکت‌ها در حال رقابت برای جذب معامله‌گران جدید با مزایای تبلیغاتی و وعده پرداخت سود بالاتر هستند. با این حال حاشیه سود تنها معیار مهم نیست و چندین عامل وجود دارد که قبل از انتخاب یک پراپ فرم باید در نظر بگیرید.

در این  درس از مجموعه دروس آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• چگونه بهترین شرکت پراپ تریدینگ را انتخاب کنیم

پیش از اینکه به معرفی و بررسی این ملاک‌ها بپردازیم، مروری بر ماهیت پراپ تریدینگ و اصطلاحات آن خواهیم داشت تا با دیدی باز، برداشتی جامع از استفاده از ملاک‌های انتخاب بهترین پراپ فرم را داشته باشید:

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ (Prop Trading) یا تجارت مالی شخصی، فعالیتی است که در آن شرکت‌ها یا افراد به عنوان بازاریابان مالی برای خودشان عمل می‌کنند و سود خود را از معاملات دیگران کسب می‌کنند.

مزیت اصلی پراپ تریدینگ برای شرکت‌های پراپ فرم این است که می‌توانند با استفاده از سود ‌معامله‌گران دیگر و هزینه ثبت‌نام، سود بالا و قابل توجهی را کسب کنند.

همچنین، این نوع فعالیت به آنها این امکان را می‌دهد تا به صورت مستقل و بدون وابستگی به سایر نهادها عمل کنند. به همین دلیل پراپ فرم‌ها تحت قوانین و نظارت هیچ نهاد مالی فعالیت نمی‌کنند.

پراپ فرم چیست؟

شرکت پراپ تریدینگ یا پراپ فرم(Prop Firm) ، نوعی شرکت مالی است که به عنوان یک مؤسسه معاملاتی عمل می‌کند و به معامله‌گران حرفه‌ای اجازه می‌دهد با استفاده از سرمایه شرکت به صورت مستقل و بدون وابستگی به سایر نهادها معاملات خود را انجام دهند. در این شرکت‌ها، معامله‌گران معمولاً با استفاده از سیستم‌های معاملات الکترونیکی و نرم‌افزارهای خاص، در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

شرکت پراپ تریدینگ به معامله‌گران، بخشی از سود حاصل از معاملات را پرداخت می‌کنند، اما در عوض، معامله‌گران باید قوانین و محدودیت‌های شرکت را رعایت کنند و درصدی از سود خود را به عنوان کارمزد به شرکت پراپ تریدینگ پرداخت کنند.

همچنین، برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً به معامله‌گران خود آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهند و برای آنها ابزارهای لازم برای تحلیل و معامله در بازارهای مالی را فراهم می‌کنند.

حساب فاند فارکس چیست؟

حساب فاند فارکس (Fund Forex Account)، حسابی است که به طور کامل با سرمایه شخص ثالث تأمین می‌شود. شرکت‌های پراپ، حساب‌های فاند فارکس را به معامله‌گران با استعداد یا حرفه‌ای ارائه می‌دهند.

پراپ تریدر prop trader کیست؟

معامله‌گر پراپ(Prop Trader) ، فردی است که با استفاده از سرمایه شرکت پراپ، معاملات خود را در بازارهای مالی انجام می‌دهد. این معامله‌گران به صورت مستقل عمل می‌کنند و سود حاصل از معاملات خود را به صورت مستقیم دریافت می‌کنند و بخشی از سود را به عنوان کارمزد به شرکت پراپ تریدینگ می‌پردازند.

ملاک‌های تشخیص بهترین پراپ تریدینگ

برای تشخیص پراپ فرم بد از پراپ فرم بدتر، می‌توان ملاک‌های زیر را در آنها بررسی کرد:

سابقه فعالیت پراپ فرم

با توجه به لیست بالا و بلند شرکت‌هایی که در پراپ تریدینگ بسیار ضعیف عمل کرده‌اند، بررسی شهرت، سابقه عملکرد و نظرات پراپ تریدرها، بسیار اهمیت دارد.

حتماٌ بررسی کنید که سایر پراپ تریدرها درباره تجربه خود در هر پلتفرم چه می‌گویند و این شرکت چگونه با مشکلاتی که معامله‌گران با آنها مواجه بودند برخورد کرده است.

در همه سازمان‌ها، شکایاتی که حل نشده‌اند در رتبه‌بندیی FPA و Trust Pilot منعکس می‌شوند. مدت‌زمانی که شرکت برای فعال کردن اکانت معامله‌گران جدید در نظر می‌گیرد و پرداخت‌های به‌موقع از مهم‌ترین عواملی است که میزان اعتبار شرکت را نشان می‌دهند.

تنوع دارایی‌های معاملاتی‌ پراپ فرم

میزان دارایی‌های معاملاتی شرکت‌های پراپ تریدینگ، متفاوت است. شما باید بتوانید بین معاملات آتی، سهام، فارکس و سایر کالاها انتخاب کنید. حتی اگر شرکتی به‌طور خاص به‌عنوان شرکت پشتیبانی از معاملات فارکس تعیین شده باشد، تجارت با ارزهای دیجیتال و فلزات گران‌بها را نیز می‌تواند شامل شود.

هزینه‌ها و کارمزدهای پراپ تریدینگ

کارمزدها و حاشیه سود عوامل تعیین‌کننده برای هر معامله‌گرِ در جست‌وجوی یک پلتفرم پراپ است.

قبل از پذیرفته شدن به‌عنوان یک پراپ تریدر، باید تعهد مالی پرداخت کنید و برخی پلتفرم‌ها در مقایسه با سایرین دارای موانع و سقف پرداخت بیشتری برای ورود هستند. هزینه اولیه برای شرکت در آزمون به‌طور قابل‌توجهی در شرکت‌ها متفاوت است.

پلتفرم و بستر معاملاتی پراپ تریدینگ

بررسی کنید شرکت مورد نظر از کدام پلتفرم معاملاتی استفاده می‌کند. درباره معاملات فارکس بیشتر شرکت‌ها پلتفرم‌های MT4 و MT5 و cTrader را ارائه می‌کنند. رویکرد شما طی تحقیق قبل از سرمایه‌گذاری، انتخاب‌های شما را تعیین می‌نماید.

امکان دسترسی به پلتفرم‌ها بر روی انواع بسترهای معاملاتی خصوصاٌ موبایل، بسیار حائز اهمیت است.

پشتیبانی مشتری شرکت پراپی

پشتیبانی خوب از سوی شرکتی که با آن معامله می‌کنید ضروری است. ممکن است سؤالات یا مسائل مهمی درباره پرداخت‌ها، تقسیم سود و ویژگی‌های پلتفرم داشته باشید. در این صورت پشتیبانی در دسترس، فوق‌العاده مفید است و یک پایگاه اطلاعات جامع، در زمان با ارزشی که برای اختصاص دادن به تحقیق و تجارت نیاز دارید صرفه‌جویی می‌کند.

قوانین شرکت‌های پراپ تریدینگ

شرکت‌های پراپ تریدینگ قوانین معاملاتی مختلف و یکطرفه‌ای را تعیین می‌کنند که برای محافظت از سرمایه خودشان کاملاٌ طبیعی است، اما باید به این نکته توجه کرد که بهتر است معامله‌گران نیز بتوانند به‌راحتی استراتژی‌های خود را اجرا کنند.

هرچه شرکت قوانین کمتری داشته باشد، معامله‌گر استرس کمتری خواهد داشت و زندگی روزمره او به‌عنوان یک معامله‌گر آسان‌تر خواهد بود.

مجوز فعالیت شرکت پراپ

چهارچوب قانونی که شرکت پراپ تحت آن عمل می‌کند در مقایسه با سایر حوزه‌های کاملاً تنظیم‌شده در امور مالی، نسبتاً متفاوت است. متاسفانه شرکت‌های تجاری پراپ دارای مجوز و نظارت نیستند.

معضلات شرکت‌های پراپ تریدینگ

همیشه مدنظر داشته باشید که معامله‌گری در شرکت‌های پراپ معضلات زیر را دارد:

1- نیاز به تجربه و تخصص پراپ تریدر: برای موفقیت در چالش پراپ، نیاز به تجربه و تخصص در بازارهای مالی و تحلیل‌های مالی است. یک پراپ تریدر باید بتواند الگوریتم‌های معاملاتی پیچیده را تحلیل و استفاده کنند.

2- فشار روانی پراپ تریدر: معامله‌گران پراپ باید با فشار روانی بالایی که به دلیل استفاده از سرمایه شرکتی مقابله کنند. این فشار می‌تواند باعث تصمیم‌گیری غلط و از دست دادن سرمایه شرکت شود (هر چند که در واقعیت در حساب مجازی ترید می‌کنند و سرمایه واقعی و حساب ریل وجود ندارد).

3- محدودیت‌های قانونی شرکت‌های پراپ تریدینگ: شرکت‌های پراپ قانون‌های ریز و درشتُ، نوشته و نانوشته زیادی دارند تا بتوانند پراپ تریدر را به هر بهانه‌ای در مسیر رسیدن به دریافت سود متوقف کنند.

4- عدم اطلاعات کامل: معامله‌گران پراپ برای انجام معاملات خود به اطلاعات کاملی نیاز دارند. اما برخی از اطلاعات بازار ممکن است برای آنها در دسترس نباشد و این می‌تواند باعث افزایش احتمال شکست آنها شود.

علاوه بر موارد ذکر شده در این مقاله، انتخاب یک شرکت پراپ به ترجیحات و سبک معاملاتی شما بستگی دارد. اگر معامله‌گر فعال‌تری هستید که به دنبال هیجان بازارها هستید، شرکتی را انتخاب کنید که اهرم بالاتری ارائه می‌دهد.

همانطور که کاملاٌ مشهود است، معاملات Prop بدون خطر یا معایب انجام نمی‌شود. اما اگر همچنان مایل به کار با آنها هستید، همه چیز را خوبی بررسی کنید، نقد و بررسی شرکت‌های پراپ تریدینگ را کامل مطالعه کنید و در نهایت انتخاب خود را انجام دهید.

گپ و گفت پراپی

• آیا تا به حال تجربه معامله در شرکت‌های پراپ تریدینگ را دارید؟
• در چالش کدام شرکت پراپ، تا به حال شرکت کرده‌اید؟