این روزها پراپ تریدینگ بسیار ترند شده است و افراد زیادی از همه جا بی‌خبر، مشتاق پیوستن به این موج شده‌اند. اکثر افراد به پراپ تریدینگ به چشم یک سرمایه‌گذار بی دردسر و یک پول باد آورده برای معاملات فارکس خود نگاه می‌کنند، حتی برخی آن را مفیدتر و کم خطرتر از اهرم می‌دانند.

غافل از اینکه داستان همه شرکت‌های پراپ‌تریدینگ به همین سادگی‌ها نیست و پراپ به این جذابی و پرمنفعتی که شرکت‌های پراپ تریدینگ به آن رنگ و لعاب می‌دهند، هم نیست.

اگر مایل هستید بیشتر با این موضوع ترند روز مارکت فارکس آشنا شوید و از ناگفته‌های پراپ تریدینگ مطلع شوید با ما همراه باشید. ما در 2FX بنا بر رسالت خود که شفاف‌سازی در مارکت فارکس و ایجاد امنیت تریدرهای ایرانی است به این مبحث خواهیم پرداخت.

در این مقاله و مقالات آتی از این سرفصل ابتدا به معرفی و بررسی مزایا و معایب ناگفته پراپ تریدینگ می‌پردازیم. سپس همانند نقد و بررسی جامع بروکرها به نقد و بررسی شرکت‌های خصوصی پراپ ایرانی و پراپ خارجی خواهیم پرداخت.

برای پیوستن به این جریان مالی عجله نکنید و به خود زمان بدهید که با دید باز بر این موج سوار شوید.

چرا پراپ تریدینگ مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است؟

اگر وارد یک جمع تریدر شوید که اتفاقاٌ موضوع بحث آنها پراپ است، از صحبت‌های آنها برداشت می‌کنید که با ثبت‌نام در پراپ به شما سرمایه‌ای بدون ضامن و مشکلات وام داده می‌شود که با آن می‌توانید ترید کنید و بیشتر سود کنید.

بله مسلماٌ شنیدن این جمله جذاب و ترقیب کننده است و با خود می‌گویید:

• نه دردسر وام و ضامن دارد
• نه پول خودت است که دلت بسوزد، پس می‌توان بدون استرس ترید کرد
• نه کارمزد واریز دارد
• مبلغ آن چشمگیر است، نه مثل یک بونوس چند درصدی و ناچیز
• مثل اهرم هم نیست که ضررها و سودها را چند برابر کند

بله با این شرایط پراپ بسیار مورد توجه معامله‌گران فارکس قرار گرفته است. اما اینکه پشت پرده دریافت این سرمایه چیست در این مقاله خواهیم گفت.

پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست؟

پراپ تریدینگ که به معنای تجارت اختصاصی است، به یک شرکت مالی یا بانک تجاری اطلاق می‌شود که به‌جای کسب درآمد از طریق معامله از طرف مشتریان (بروکر)، برای کسب سود مستقیم در بازار فارکس یا کریپتو، بر روی معامله‌گران توانمند سرمایه‌گذاری می‌کند.

این نوع فعالیت تجاری که به عنوان “پراپ تریدینگ” شناخته می‌شود، زمانی رخ می دهد که یک شرکت مالی به جای اینکه مانند بروکرها از کمیسیون‌های با مارجین کم که از طریق معاملات مشتری به دست می‌آید کسب درآمد کند، از تزریق سرمایه در معاملات تریدرهای حرفه‌ای سود می‌برد.

معاملات پراپ شامل ترید بر روی سهام، شاخص‌ها، کالاها، جفت ارزهای فارکس، کریپتوکارنسی‌ها یا سایر ابزارهای معاملاتی است.

شرکت‌های مالی یا بانک‌های تجاری که در معاملات اختصاصی (پراپ) شرکت می‌کنند، معتقدند که دارای مزیت رقابتی هستند که آنها را قادر می‌سازد بازدهی سالانه‌ای بیش از سرمایه‌گذاری شاخص، افزایش بازده اوراق قرضه یا سایر سبک‌های سرمایه‌گذاری کسب کنند.

حساب پراپ چیست؟

تریدری که در شرکت‌های پراپ فرم استخدام شده است، برای ترید و معامله باید در این شرکت برای خود یک حساب پراپ باز کند که در اصطلاح این حساب اکانت پراپ نامیده می‌شود.

از واژه استخدام استفاده می‌کنیم زیرا دقیقاٌ مانند استخدام و کسب درآمد، پذیرش در شرکت‌های پراپ و افتتاح حساب شرایطی دارد و مثل دنیای واقعی هر کسی امکان استخدام رسمی در دنیای پراپی را ندارد.

اگر شما استخدام شوید و امکان افتتاح اکانت پراپ را داشته باشید، با توجه به سطح و قدرت شما، اکانت پراپ با مقدار مشخصی سرمایه برایتان شارژ خواهد شد.

همه چیز در مورد پراپ تریدینگ  PROP TRADING

1- تجارت اختصاصی یا همان پراپ تریدینگ، به یک موسسه مالی اشاره دارد که از سرمایه خود به برای انجام معاملات مالی استفاده می‌کند.

2- شرکت پراپ ممکن است مجموعه‌ای از استراتژی‌های بازار را اجرا کنند که شامل آربیتراژ شاخص، آربیتراژ آماری، آربیتراژ ادغام، تحلیل بنیادی، آربیتراژ نوسانات و یا تحلیل تکنیکال می‌شود.

3- مؤسسات مالی بزرگ عمداً جزئیات مربوط به عملیات تجاری اختصاصی در مقابل غیرتخصصی را مبهم می‌کنند تا فعالیت‌هایی را که موجب ارتقای منافع شخصی شرکت‌ها می‌شوند، پنهان کنند.

4- پراپ تریدینگ در کنار معایب آن، مزایایی (در مبحثی جداگانه به آن خواهیم پرداخت) نیز برای موسسات مالی و هم تریدرها دارد، شاید بتوان گفت یک رابطه برد برد است.

5- اگر چه این نوع سرمایه‌گذاری، معمولاً به عنوان دسته سرمایه‌گذاری‌های پرخطر تلقی می‌شود، اما پراپ تریدینگ یکی از سودآورترین عملیات‌ها برای یک بانک تجاری یا موسسه سرمایه‌گذاری است.

6- بروکرها و شرکت‌های مختلفی معاملات پراپ را ارائه می‌دهند، که مسلماٌ اعتبار و شرایط ارائه شده در هر یک متفاوت است.

چگونه یک معامله‌گر پراپ تریدینگ (پراپ تریدر) شویم؟

به معامله‌گران پراپ تریدینگ، پراپ تریدر گفته می‌شود. اولین قدم برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر، کسب اطلاعات در مورد معاملات پراپ است.

نگران نباشید، کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری شروع پراپ تریدینگ و انتخاب شرکت پراپی را مثل همیشه در 2FX برایتان گردآوری خواهیم کرد تا با دید باز و در امنیت کامل حاشیه درآمد خود را افزایش دهید.

اگر پس از کسب اطلاعات لازم از این مقاله و مقاله بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان تصمیم به ورود به دنیای پراپی گرفتید، آنگاه لازم است که بهترین شرکت پراپ تریدینگ را انتخاب کنید.

هنگامی که از معتبر بودن سازمان مطمئن شدید، زمان محک زدن خودتان فرا می‌رسد. هر شرکت پراپ برای اینکه از کیفیت معاملات شما اطمینان حاصل کرده و شما را استخدام کند، شما را ملزم به شرکت در آزمون استخدامی یا همان آزمون ترید می‌کند.

مدنظر داشته باشید که هر مجموعه پراپ برای اینکه شما آزمون ورودی بدهید، از شما حدود 200 – 300 دلار پول خواهد گرفت. این 200 – 300 دلار، برای ما ایرانیان با سرمایه ریالی، پول کمی نیست.

وقتی یک نفر حسابش کلا 500 دلار است، مسلماٌ پرداخت این اعداد برای یک آزمون خیلی سنگین است. بنابراین بهتر است که زمانی وارد آزمون شوید که مطمئن باشید توان محقق کردن نتیجه مدنظر آن شرکت را دارید.

در صورتی که شما در آزمون موفق شوید یک سرتیفیکیت (CERTIFICATE) گواه بر موفقیت شما در آزمون پراپی آن شرکت به شما داده می‌شود. توجه داشته باشید سرتیفیکیت هر شرکت فقط در همان شرکت از ارزش برخوردار است و برای افتتاح اکانت در سایر شرکت‌ها، نیاز به شرکت در آزمون جدید در آنها است.

تبریک می‌گویم، حالا استخدام شدید و زمان انتخاب و افتتاح یکی از اکانت‌های پراپ است.

حساب‌های پراپ شرایط معاملاتی مختلف با سهم ریسک سپرده‌گذاری متفاوت دارند. حتماً می‌پرسید سهم ریسک چیست؟

سهم ریسک یکی از همان ناگفته‌های پراپی است که هر کسی به شما در ابتدا نمی‌گوید.

برای افتتاح حساب متناسب با سهم ریسک انتخابی، مبلغی را به حساب خود واریز می‌کنید و هرگونه ضرر و زیان در طول معامله با سپرده خودتان (یا همان سهم ریسکتان) جبران می‌شود. سهم ریسک تضمینی می‌شود که شما در معاملات بسیار پرخطر شرکت نخواهید کرد زیرا پول خود را نیز از دست خواهید داد.

روش‌های کسب درآمد از پراپ تریدینگ

پس از شروع به معامله، سودها و خدای ناکرده ضررهای حاصل از ترید نیز بعد از تقسیم شدن میان تریدر و شرکت (بر حسب نوع توافق اولیه متناسب با نوع اکانت ثبت‌نامی) به اکانت پراپ تریدر واریز خواهد شد.

معمولاٌ شرکت‌های پراپ به دو روش با تریدرها مشارکت می‌کنند:

• حقوق ثابت
• درصدی از سود

انواع شرکت‌های پراپ

برای معامله‌گران مختلف، انواع مختلفی از شرکت‌های پراپ وجود دارد. بسته به نقاط قوت و ضعف شما، با کمی صرف وقت و مطالعه نقد و بررسی‌های شرکت‌های پراپ در 2FX می‌توان مورد مناسب را متناسب با نیاز خود پیدا کرد.

صندوق‌های پراپی وجود دارند که کاملاً محدود کننده هستند در حالی که برخی دیگر به معامله‌گران خود آزادی بیشتری می‌دهند.

اگر شخصیت تجاری خود را به خوبی بشناسید و درک کنید، می‌توانید به راحتی متوجه شوید که در کدام سیستم ممکن است پیشرفت کنید در حالی که کدام سیستم یک راه سریع برای شکست است.

در حالی که شرکت‌های خصوصی پراپ در سطوحی از عملکرد آزادی متفاوتی دارند، اما دستورالعمل‌های کلی نیز وجود دارد که برای همه صندوق‌ها اعمال می‌شود که در نقد و بررسی هر شرکت پراپ بصورت مجزا به آن خواهیم پرداخت.

اگر یک پراپ تریدر از این قوانین پایه پیروی نکند، آزمون و سرتیفیکیت ارزشی ندارد و به او هشدار داده می‌شود و حذف می‌گردد.

مزایا و معایب پراپ تریدینگ

هیچکس و هیچ‌چیز بی نقص نیست و پراپ تریدینگ نیز از این امر مستثنی نیست. برای یک انتخاب آگاهانه باید از مزایا و معایب پراپ تریدینگ آگاه باشید:

مزایای پراپ تریدینگ

• افزایش میزان سود

معاملات Prop در صورت تسلط بر معاملات و مدیریت سرمایه به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه اولیه کمتر، سود بیشتری کسب نمایید.

• شرکت‌های پراپ تریدینگ تخفیف ارائه می‌کنند

معمولاٌ بهترین شرکت‌های پراپ، تخفیف‌هایی را ارائه می‌کنند که بعید است به عنوان مشتری خرده‌فروش بتوانید آنها را بصورت عادی از بروکرها دریافت کنید، اما با پراپ تریدینگ می‌توانید از آنها بهره‌مند شوید.
علت وجود این تخفیف‌ها حجم معاملات بالای انجام شده در زیر مجموعه یک شرکت پراپ توسط تریدرهای استخدام شده است.

• شرکت‌های تجاری اختصاصی پشتیبانی خوبی ارائه می‌دهند

تجارت از طریق بروکرها که هزاران یا میلیون‌ها مشتری دارند و گاهی اوقات تماس با خدمات مشتری به دلیل زمان‌های طولانی انتظار ناامید کننده است. (یکی از ملاک‌های انتخاب بروکر پشتیبانی مشتری پاسخگو و حرفه‌ای با زبان فارسی است)

برخلاف بروکرها، در شرکت‌های خصوصی پراپ پشتیبانی مشتری سریع است و هر مشکلی را می‌توان با پیگیری، زودتر از برخی بروکرها حل کرد.

• پراپ تریدینگ نیز شامل اهرم است

قوانین محدودیت اهرمی معمولاً در اکثر شرکت‌های اختصاصی به‌طور دقیق اعمال نمی‌شوند، به‌خصوص اگر سابقه چندین ساله داشته باشند. این بدان معناست که به غیر از داشتن تعداد زیادی سفارش باز، می‌توانید چندین سفارش پر شده نیز داشته باشید.

• پراپ برای تامین نقدینگی سفارشات باز خوب است

اگر معمولاً در چندین پوزیشن باز همزمان معامله می‌کنید، در مقایسه با بروکرها، معاملات پراپ گزینه بهتری است. برخی از شرکت‌های بازرگانی پراپ به شما اجازه می‌دهند تا بیش از هزار سفارش باز داشته باشید.

• پراپ تریدینگ ورود معامله‌گران کم سرمایه به بازار فارکس را آسان می‌کند

برای افزایش سرمایه معاملاتی، پراپ بهترین گزینه است.

• شرکت‌های پراپ تریدینگ به شما این امکان را می‌دهند که ریسک را متنوع کرده و کاهش دهید

حتی اگر یک سرمایه چشمگیر دارید، می‌توانید از  سرمایه اندک (سرمایه‌ای که می‌توانید از دست بدهید) در پراپ استفاده کنید و بقیه سرمایه خود را در سهام یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای افزایش دارایی، سرمایه‌گذاری نمایید.

• شرکت‌های Prop پلتفرم‌های معاملاتی متعددی را ارائه می‌دهند

یکی از مزیت‌های بزرگ شرکت‌های پراپ این است که به شما اجازه می‌دهند از میان چندین پلتفرم انتخاب داشته باشید.

معایب پراپ تریدینگ

• شرکت‌های خصوصی پراپ نسبت به بروکرها از مقررات کمتری برخوردارند

اکثر شرکت‌های تجاری پراپ که تجارت از راه دور را ارائه می‌کنند اصلاً تحت نظارت رگولاتوری نیستند و این خود بزرگترین زنگ خطر است.

این یک شمشیر دولبه است زیرا هم خوب است و هم بد.

حسن تنظیم نشدن این است که هزینه‌های عملیاتی کمتری وجود دارد.

عیب نداشتن رگولاتوری این است که بدون مقررات، در هر زمان در معرض خطر از دست دادن سرمایه خود هستید. علاوه بر این، غیرقانونی بودن به این معنی است که یک معامله‌گر سرکش می‌تواند کل شرکت را در معرض خطر قرار دهد.

بنابراین، باید تحقیقات دقیقی در زمینه شرکت انجام دهید تا مطمئن شوید که ریسکی که می‌کنید ارزشش را دارد یا خیر.

• خطر از دست دادن سرمایه

به عنوان یک معامله‌گر پراپ، سپرده شما بیمه نیست و در معرض کلاهبرداری و سایر خطرات تجاری قرار دارد. توصیه می‌کنیم که فقط مبلغی را به اکانت پراپ واریز کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید.

نکته خوب این است که سپرده می‌تواند بسیار ناچیز باشد و یک پراپ تریدر موفق می‌تواند بازدهی خوبی با مزایای پراپ حتی با سرمایه اولیه کم، کسب کند.

• هزینه آزمون استخدام

اکثر مجموعه‌های پراپ بطور متوسط مبلغ 200 – 300 دلار را از متقاضیان عضویت در شرکت، بابت هزینه آزمون ورودی دریافت می‌کنند که برای ما ایرانیان با سرمایه ریالی، مبلغ قابل توجهی است.

• کارمزدهای معاملات اختصاصی بالا هستند

اکثر شرکت‌های تجاری پراپ برای نرم‌افزاری که استفاده می‌کنید، کارمزد دریافت می‌کنند، برعکس بروکرها که پلتفرم رایگان در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. پس هزینه‌های جانبی پراپ تریدینگ در مقایسه با هزینه‌هایی که مشتریان به بروکر می‌پردازند، کارمزدهای چشمگیری است.

• معاملات Prop عمدتاً معاملات روزانه است

حتی با وجود اهرم بالای پراپ، معمولاً فقط برای معاملات روزانه لحاظ می‌شود. اگر تصمیم دارید پوزیشن‌های شبانه داشته باشید، به احتمال زیاد اهرم زیادی نخواهید داشت. ضمن اینکه بیشتر شرکت‌های پراپ فقط معاملات روزانه را ارائه می‌کنند.

• شرکت‌های پراپ می‌توانند دارایی فکری شما را بدزدند

عموماٌ شرکت‌های پراپ معاملات تریدرهای بسیار حرفه‌ای را تحت نظر می‌گیرند و تلاش می‌کنند تا استراتژی آنها را رمزگشایی کنند.

آیا پراپ تریدینگ معتبر است؟

همانطور که جزء معایب اصلی پراپ تریدینگ گفته شد، پراپ اکثراٌ در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی ارائه و مدیریت می‌شود که متاسفانه دارای رگولاتوری، بیمه و نظارت نهادهای مالی بین‌المللی نیستند و از امنیت بسیار پایینی برخوردارند.