مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• پراپ فرم چیست؟
• ملاک‌های شناسایی بهترین پراپ تریدینگ
• کلاهبرداری رایج پراپ فرم‌ها

پس از مطالعه این مقاله شما:

• با پراپ تریدینگ ‌آشنا می‌شوید.
• بهترین پراپ تریدینگ‌ها در سال ۲۰۲4 را می‌شناسید.

آیا در معاملات فارکس مهارت دارید و این روزها نام پراپ تریدینگ را زیاد در گروه‌های فارکسی می‌شنوید. پراپ تریدینگ در ظاهر نوعی معامله است که در آن ‌معامله‌گر مجبور نیست مقدار قابل توجهی پول در بازار سرمایه‌گذاری کند، اما داستان به همین رایگانی هم که نشان می‌دهند نیست. در اینجا به این سوال که پراپ تریدینگ چیست پاسخ می‌دهیم و بهترین‌ پراپ فرم‌ها در سال ۲۰۲4 را معرفی می‌کنیم.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• Prop Trading چیست؟
• تجارت پراپ چگونه کار می‌کند؟
• بهترین پراپ تریدینگ‌ها در سال ۲۰۲4

Prop Trading چیست؟

تجارت اختصاصی یا به طور ساده «تجارت پراپ» یک روش مالی است که در آن یک شرکت با استفاده از سرمایه خود با استخدام تریدرهای حرفه‌ای اقدام به معامله ابزارهای مالی مختلف می‌کند. این نوع تجارت به شرکت اجازه می‌دهد کل سود حاصل از معامله را حفظ کند، نه فقط کارمزدهای کمیسیونی که از اجرای معاملات مشتری به دست می‌آید. این امر تجارت اختصاصی را از فعالیت‌های بروکرها، جدا می‌کند.

یکی از دلایل اصلی شرکت‌ها برای انجام پراپ تریدینگ، دستیابی به سود قابل توجه است. این موسسات مالی اغلب فکر می‌کنند که برتری رقابتی نسبت به سایرین در بازار دارند. این را می‌توان از عوامل مختلفی مانند دسترسی به اطلاعات بازار و استفاده از نرم‌افزارهای مدل‌سازی و معاملاتی پیشرفته استخراج کرد. این مزایا به آنها این امکان را می‌دهد که فرصت‌های تجاری سودآوری را شناسایی کنند که برای سرمایه‌گذار عادی در دسترس نیست.

‌معامله‌گران برای شرکت در معاملات پراپ از ابزارهای مالی مختلفی از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزها استفاده می‌کنند. موسسات مالی و بانک‌های تجاری که در تجارت اختصاصی شرکت می‌کنند، این کار را انجام می‌دهند و انتظار بازدهی بیشتری از رویکردهای سرمایه‌گذاری سنتی، مانند سرمایه‌گذاری شاخص یا افزایش بازده اوراق قرضه دارند.

تجارت پراپ چگونه کار می‌کند؟

شرکت‌های تجاری اختصاصی که از این استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند، موسسات مالی تخصصی هستند که از سرمایه خود برای خرید، فروش و تجارت اوراق بهادار مختلف بهره می‌گیرند. این شرکت‌ها دارای تیمی ‌از ‌معامله‌گران حرفه‌ای هستند که وظیفه آنها تجزیه و تحلیل و تفسیر مداوم پویایی بازار برای سرمایه گذاری در شرایط متغیر است. در ادامه پاسخ سوال پراپ تریدینگ چیست را بهتر درک می‌کنید.

هدف اصلی هر شرکت تجاری این است که با بهره‌برداری از این اختلافات قیمتی در بازارهای مختلف یا طبقات دارایی، به طور مداوم کسب سود کند. برای موفقیت آمیز بودن این رویکرد، به عمق وسیعی از تجزیه و تحلیل بازار و توانایی پیش‌بینی حرکات بازار نیاز است. بسیاری از شرکت‌های بازرگانی حتی تخصصی‌تر هستند و بر حوزه‌های مالی خاصی مانند ارز خارجی (فارکس)، کالاها یا سهام تمرکز می‌کنند. این به آنها این امکان را می‌دهد تا تخصص خود را بیشتر تنظیم کنند و برای به حداکثر رساندن سود تلاش کنند.

‌

معامله‌گران متخصص از طیف وسیعی از استراتژی‌ها از جمله تحلیل تکنیکال، معاملات الگوریتمی ‌و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند. شرکت‌های پراپ فرم با انتخاب تریدرهای حرفه‌ای موفق در چالش‌های پراپ فرم، برای تحلیل و شناسایی فرصت‌های معاملاتی برای شرکت تجاری خود بهره می‌گیرند.

برخی از استراتژی‌های خاص‌تری که معامله‌گران به کار می‌برند عبارتند از آربیتراژ ادغام، آربیتراژ شاخص، تجارت کلان جهانی و آربیتراژ نوسانات برای بهینه‌سازی بازده. پس از شناسایی این فرصت‌ها، شرکت سفارش‌هایی را به صرافی‌ها یا کارگزاران مربوطه ارسال می‌کند تا معاملات مورد نظر را انجام دهند و سپس منتظر بمانند تا ببینند آیا موفق هستند یا خیر.

برخی از شرکت‌های پراپ فرم، مجموعه‌ای از ابزارها و منابع معاملاتی را برای معامله‌گران خود فراهم می‌کنند تا کارشان را آسان‌تر کنند. برخی از این منابع، داده‌های بازار بلادرنگ، فیدهای خبری، نرم‌افزارهای نموداری پیشرفته و ابزارهای تحلیلی هستند.

معامله‌گران از این ابزارها برای کمک به افزایش شانس موفقیت و سودآوری خود در دنیای همیشه در حال تغییر تجارت استفاده می‌کنند.

در مورد نحوه کار پراپ تریدینگ بیشتر بدانید

اگرچه تجارت پراپ یک شکل معاملاتی با ریسک بالا در نظر گرفته می‌شود، اما اغلب یکی از سودآورترین عملیات برای خود شرکت‌ها پراپ به شمار می‌رود. بحران مالی 2008 بررسی دقیق شرکت‌های تجاری و صندوق‌های پوشش ریسک را افزایش داد، زیرا تصور می‌شد که آنها در ایجاد بحران نقش داشته‌اند.

این نگرانی‌ها منجر به معرفی قانون ولکر شد و محدودیت‌های شدیدی را بر فعالیت‌های تجاری پراپ‌ها برای تنظیم عملیات آنها اعمال کرد. نیاز به این قانون با تضاد منافع بین تجارت اختصاصی شرکت و تعهدات آن به مشتریان برجسته می‌شود. شایان ذکر است که سرمایه‌گذاران منفرد مستقیماً از معاملات پراپ سود نمی‌برند، زیرا این روش به جای انجام معاملات از جانب مشتریان، بر تجارت برای سود خود شرکت متمرکز است.

علاوه بر این، اغلب شرکت‌های پراپ بر اساس بیزینس پلن زیر، عمل می‌کنند:

• شرکت‌های خصوصی پراپ نسبت به بروکرها از مقررات کمتری برخوردارند
• شرکت‌های پراپ تحت نظارت قانونی نیستند
• خطر از دست دادن سرمایه به عنوان یک معامله‌گر پراپ، زیرا سپرده شما بیمه نیست
• هزینه آزمون چالش‌های پراپ، چند صد دلار است
• هدف پراپ فرم‌ها، بیشتر فروش چالش هست تا یافتن تریدر حرفه‌ای
• شرکت‌های پراپ کارمزدهای معاملات اختصاصی بسیار بالایی دارند
• معاملات Prop عمدتاً معاملات روزانه است
• شرکت‌های پراپ می‌توانند استراتژی معاملاتی و دارایی فکری یک تریدر حرفه‌ای را بدزدند

بهترین پراپ تریدینگ‌ها در سال ۲۰۲4

در این بخش از مقاله به معرفی بهترین سایت‌های پراپ تریدینگ در سال ۲۰۲4 می‌پردازیم:

پراپ فرم FTMO

FTMO یکی از اولین شرکت‌های بازرگانی است که در سپتامبر 2015 ظهور کرد. آنها شرکتی هستند که در اروپا، در جمهوری چک، به طور دقیق در شهر پراگ واقع شده‌اند. در این بخش از مقاله پراپ تریدینگ چیست، لازم است بدانید این شرکت به معامله‌گران در سراسر جهان یک برنامه ارزیابی 2 مرحله‌ای با دو نوع حساب عادی و پیشرفته ‌و یک طرح مقیاس‌بندی اضافی در هر دو نوع حساب برای به دست آوردن فرصت‌های بیشتر ارائه می‌کند.

آنها از ارائه‌دهنده نقدینگی سطح 1 با بهترین شرایط معاملات واقعی بازار شبیه‌سازی شده استفاده می‌کنند. وقتی به پلتفرم‌های معاملاتی FTMO نگاه می‌کنید، معامله‌گران اجازه دارند بین MetaTrader4، MetaTrader5 و cTrader یکی را انتخاب کنند.

پراپ فرم Fidelcrest

Fieldcrest شرکتی است که از سپتامبر 2018 به ‌معامله‌گران، فاند پرداخت می‌کند. این شرکت در قبرس قرار دارد و یک برنامه ارزیابی 2 مرحله‌ای با دو نوع حساب ارائه می‌دهد. بنابراین ‌معامله‌گران می‌توانند بین حساب‌های ارزیابی عادی و حساب‌های ارزیابی پیشرفته ‌یکی را انتخاب کنند.

با این حال، باید در نظر داشته باشید که Fidelcrest هیچ نوع طرح مقیاس‌بندی را ارائه نمی‌کند. در زمان کار با این شرکت معامله‌گران می‌توانند بین پلتفرم‌های معاملاتی بسیار محبوب MetaTrader4 و MetaTrader5 یکی را انتخاب کنند.

پراپ فرم TopStep

Top step یک شرکت تجاری مالی آمریکایی است که در سال 2010 توسط مایکل پاتاک تأسیس شد. پراپ Topstep  تاکنون چندین هزار معامله‌گر را در سرتاسر جهان تامین مالی کرده است و در این زمینه حتی در فهرست 5000 شرکت‌ با بیشترین رشد در آمریکا قرار گرفته است.

دفتر مرکزی این شرکت با بیش از 60 کارمند، در شیکاگو قرار دارد. تنها از سال 2020، Topstep  بیش از 7 میلیون دلار آمریکا به مشتریان خود پرداخت کرده است که در مجموع در بیش از 600 حساب واگذار شده است.

پراپ فرم Finotive Funding

Finotive Funding، یک شرکت تجاری است که در آوریل 2021 شروع به کار کرد. پراپ Finotive Funding این امکان را برای ‌معامله‌گران فراهم می‌کند تا از میان 3 برنامه تامین مالی انتخاب کنند.

آنها دارای یک ارزیابی یک مرحله‌ای، یک ارزیابی دو مرحله‌ای و حساب‌های برنامه بودجه مستقیم هستند. قابل ذکر است، هر یک از این برنامه‌ها دارای یک طرح مقیاس‌بندی مجزا هستند که ‌معامله‌گران را قادر می‌سازد تا در صورت سودآوری ثابت، سرمایه خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

Finotive Funding از کارگزاری داخلی خود، Finotive Markets استفاده می‌کند، در حالی که به معامله‌گران این فرصت را نیز می‌دهد تا از MetaTrader5 به عنوان پلتفرم معاملاتی خود استفاده نمایند.

پراپ فرم  SurgeTrader

SurgeTrader یک شرکت پراپ است که در سپتامبر 2021 تاسیس شد. این شرکت دفاتری در ایالات متحده در فلوریدا دارد. آنها دو برنامه بودجه متمایز را به ‌معامله‌گران ارائه می‌دهند که عبارتند از یک آزمون یک مرحله‌ای و یک برنامه دو مرحله‌ای.

در حال حاضر، هر 2 برنامه تامین مالی دارای یک طرح مقیاس‌بندی هستند که در آن می‌توانید سرمایه خود را افزایش دهید و مقادیر قابل توجهی سرمایه را مدیریت کنید.

پراپ SurgeTrader همچنین با کارگزاری ThinkMarkets شریک است. از طرفی در زمان کار با آن می‌توانید بین پلتفرم‌های معاملاتی MetaTrader4 و MetaTrader5 یکی را انتخاب کنید.

پراپ فرم The Funded Trader

گزینه بعدی Funded Trader است. Funded Trader شرکتی است که از ماه مه 2021 فعالیت می‌کند. این شرکت یک شرکت تجاری است که در ایالات متحده، در تگزاس، واقع شده‌ است. آنها 4 برنامه بودجه منحصر به فرد را ارائه می‌دهند. شما سه ارزیابی دو مرحله‌ای دارید که عبارتند از برنامه‌های استاندارد، سریع و رویال و سپس یک ارزیابی تک مرحله‌ای.

علاوه بر این، هنگامی‌ که واجد شرایط استفاده از هر یک از چهار برنامه تامین مالی شوید و به وضعیت تامین مالی برسید، می‌توانید در این طرح مقیاس‌بندی شرکت کنید و سرمایه بیشتری به دست آورید. آن‌ها با Eightcap و Purple Trading SC و ThinkMarkets همکاری می‌کنند و در عین حال به معامله‌گران این شانس را می‌دهند که بین پلتفرم‌های معاملاتی MetaTrader4 و MetaTrader5 یکی را انتخاب کنند.

پراپ فرم Funding Pips

پراپ  Funding Pips از آگوست 2022 فعالیت می‌کند. این شرکت با موفقیت توسط تیم خود رهبری می‌شود. آنها به ‌معامله‌گران فرصتی برای انتخاب یک برنامه ارزیابی دو مرحله‌ای با قوانین معاملاتی بسیار ساده ارائه می‌دهند. Funding Pips با BlackBull Markets شریک شده است و می‌توانید از MetaTrader5 به عنوان پلتفرم معاملاتی خود استفاده کنید.

پراپ فرم FundedNext

پراپ FundedNext شرکتی است که در مارس 2022 تاسیس شد و فرصتی را برای ‌معامله‌گران  فراهم می‌کند تا از بین چهار برنامه بودجه متمایز یکی را انتخاب کنند. دو ارزیابی یک مرحله‌ای و دو ارزیابی دو مرحله‌ای وجود دارد که همگی شامل یک طرح مقیاس‌بندی پس از تامین مالی موفقیت‌آمیز هستند.

در این بخش از مقاله پراپ تریدینگ چیست لازم است بدانید FundedNext با Eightcap شریک شده است و آنها دو گزینه کارگزار داخلی را نیز معرفی کرده‌اند، GrowthNext و Incenteco. با این حال، وقتی صحبت از پلتفرم‌های معاملاتی می‌شود، می‌توانید بین MetaTrader4 و MetaTrader5 یکی را انتخاب کنید.

پراپ فرم True Forex Funds

True Forex Funds از اکتبر 2021 شروع به کار کرد. آنها یکی از شرکت‌های بازرگانی هستند که در اروپا، مجارستان واقع شده‌اند. آنها یک برنامه ارزیابی یک مرحله‌ای و یک برنامه ارزیابی دو مرحله‌ای را به ‌معامله‌گران خود ارائه می‌دهند. سه نوع حساب مختلف شامل استاندارد، تامین مالی سریع و تامین مالی بدون محدودیت دارند.

علاوه بر این، هنگامی‌ که واجد شرایط استفاده از برنامه‌ها گشتید و به وضعیت مالی مناسبی دست یافتید، می‌توانید در طرح مقیاس‌بندی True Forex Fund با هر یک از برنامه‌های تامین مالی شرکت کنید. آنها با یک ارائه‌دهنده نقدینگی سطح 1 با بهترین شرایط معاملاتی واقعی بازار شبیه‌سازی شده شریک شده و به معامله‌گران فرصت انتخاب بین پلتفرم‌های معاملاتی MetaTrader4 و MetaTrader5 را می‌دهند.

پراپ تریدینگ در یک نگاه

اگر مایل هستید بیشتر با این موضوع ترند روز مارکت فارکس آشنا شوید و از ناگفته‌های پراپ تریدینگ مطلع شوید و مقالات نقد و بررسی بهترین پراپ فرم‌های خارجی و پراپ فرم‌های ایرانی را مطالعه نمایید، در پلتفرم نقد و بررسی پراپ تریدینگ،  با ما همراه باشید.

گپ و گفت فارکسی

• شما چه پراپ تریدینگ‌های دیگری را می‌شناسید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.