تعریف روند با عرضه و تقاضا

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• تعریف روند کلاسیک (حرکات ایمپالس و ریتریس )
• تعریف روند با اسمارت مانی

پس از مطالعه این مقاله شما:

• با مفهوم روند آشنایی دارید.
• مفهوم عرضه و تقاضا را می‌د‌انید.
• نحوه شناسایی روند را می‌دانید.

روند معاملات در فارکس فرصت‌هایی را برای شما فراهم می‌کند تا مسیر قوی بازار را شناسایی کرده و بر این اساس سفارشی را وارد کنید. با کمک تحلیل تکنیکال، معاملات روند به شما این امکان را می‌دهد تا حرکت‌های آینده قیمت را پیش‌بینی نمایید.

در این میان برخی موارد بر تعیین روند تاثیر دارد. از جمله این موارد عرضه و تقاضا است. امروز قصد داریم تعریف روند با عرضه و تقاضا را توضیح دهیم و ارتباط این مفاهیم با هم را روشن کنیم.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• روند چیست؟
• انواع روند کدامند؟
• عرضه و تقاضا در فارکس چیست؟

روند چیست؟

روند به میانگین تغییر در نرخ مبادله یک جفت ارز در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد. زمانی که تغییر مثبت ثابتی در نرخ مبادله جفت ارز وجود داشته باشد، روند صعودی و زمانی که تغییر منفی وجود داشته باشد، روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.

تغییر در روند، پس از زمانی اتفاق می‌افتد که بازار برای مدتی طولانی در یک جهت معامله می‌شود. در چنین حالتی، یک جفت ارز که روند صعودی داشته است، به آرامی ‌شروع به کاهش قیمت می‌کند، که نشان دهنده تغییر در روند موجود به سمت یک روند نزولی است.

تغییرات در روند را می‌توان با تجزیه و تحلیل میانگین متحرک جفت ارز شناسایی کرد. زیرا این تغییر به طور مستقیم با مقادیر میانگین متحرک متناسب است.

انواع روندها

انواع روند عبارتند از:

روند صعودی

روند صعودی زمانی است که در آن نرخ مبادله جفت ارز به طور مداوم در حال افزایش است و فشار خرید بیشتر از فشار فروش است. در روند صعودی شانس بالایی برای عقب‌نشینی قیمت وجود ندارد و این فرصت خوبی برای باز کردن معاملات لانگ یا خرید است.

روند نزولی

یک روند نزولی زمانی است که خریداران همچنان کنترل بازار را به دست داشته باشند، اما فشار فروش قابل توجهی نیز وجود دارد. چنین روندهایی همراه با میانگین قیمت‌های جفت ارز دارای سطحی از اصلاح قیمت هستند که به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد که موقعیت‌های فروش را معامله کنند.

روند خنثی

روند خنثی جایی است که نه فشار خرید بالا باشد و نه فروش، که نشان دهنده بازار ضعیف است. چنین روندی دارای عقب‌نشینی‌های شدید است و به شما توصیه می‌شود در چنین دوره زمانی معاملات خود را حفظ کنید. در هر سه حالت تعریف روند با عرضه و تقاضا و ایجاد ارتباط بین اینها امکان‌پذیر است.

چگونه یک روند را شناسایی کنیم؟

استراتژی‌های معاملاتی روند می‌تواند در شناسایی یک روند به شما کمک کند. جریان روند را می‌توان با تجزیه و تحلیل قیمت بسته شدن، قیمت بازشدن و محدوده‌ای که جفت ارز بین آن روند در حال نوسان است، تعیین کرد.

اگر محدوده معاملاتی جفت ارز در سمت ارزش بالا باشد، نشان دهنده یک روند صعودی است. در این صورت قیمت‌های بازار به طور مداوم افزایش می‌یابد. شما می‌توانید در طول روندهای صعودی، وارد پوزیشن لانگ شوید. زیرا چنین روندی سقف‌ها و کف‌های قیمتی بالاتر را ایجاد می‌کند.

به طور مشابه، اگر محدوده معاملاتی جفت ارز در سمت کم ارزش باشد، نشان دهنده یک روند نزولی است. در این صورت قیمت‌های بازار به طور مداوم کاهش می‌یابد. شما می‌توانید در طول روندهای نزولی، وارد پوزیشن‌های شورت شوید. زیرا روند نزولی سقف‌ها و کف‌های قیمتی پایین‌تر را ایجاد می‌کند.

همچنین دوره‌های زمانی وجود دارد که بازار نه به سطح بالا می‌رسد و نه به سطح پایین. زمانی که بازار برای مدت طولانی در حول و حوش همان سطح قیمت معامله می‌شود، این روند جانبی یا رنج نامیده می‌شود. این نشان می‌دهد که ‌معامله‌گران بلندمدت باید موقعیت‌های موجود خود را حفظ کنند، در حالی که ‌معامله‌گران کوتاه مدت از روندهای جانبی برای استفاده از حرکات کوتاه مدت استفاده می‌کنند.

عرضه و تقاضا در فارکس چیست؟

وقتی صحبت از معاملات فارکس می‌شود، درک پویایی عرضه و تقاضا بسیار مهم است. در واقع باید دید چه چیزی باعث تغییر در عرضه و تقاضا می‌شود و اینکه چگونه این تغییرات بر روند قیمت‌ در بازار فارکس تاثیر می‌گذارد و تعریف روند با عرضه و تقاضا چگونه انجام می‌شود.

معاملات فارکس به شدت بر مفهوم عرضه و تقاضا متکی است. پس برای تعامل مناسب در این بازار، باید این اصول را درک کنید. عرضه در فارکس به مقدار ارزی اطلاق می‌شود که فروشندگان مایل به فروش آن با قیمت معین هستند. از سوی دیگر تقاضا در فارکس به مقدار ارزی اطلاق می‌شود که خریداران مایل به خرید آن با قیمت معین هستند. تعامل بین این دو، در بازار تعادل ایجاد می‌کند و قیمتی را که خریداران و فروشندگان مایل به انجام معامله هستند تعیین خواهد کرد.

اهمیت عرضه و تقاضا در تعریف روند بازار

عرضه و تقاضا یک اصل اقتصادی اساسی است که بر روند هر بازار مالی از جمله فارکس تاثیر می‌گذارد. مکانیک آن مهم است. زیرا به معامله‌گران اطلاع می‌دهد که چه زمانی وارد معامله شده یا از آن خارج شوند. ‌معامله‌گران برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده و تصمیم گیری آگاهانه بر این اطلاعات تکیه می‌کنند.

به عنوان مثال، زمانی که تقاضا برای یک ارز خاص از عرضه آن بیشتر شود، قیمت آن به طور منطقی افزایش می‌یابد و روند قیمت صعودی می‌شود. برعکس، اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت کاهش می‌یابد و روند نزولی می‌شود. درک این جنبه‌ها بینش‌های ارزشمندی را ارائه می‌دهد که می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی را بسازد.

عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در فارکس

عوامل متعددی بر عرضه و تقاضا در فارکس تاثیر می‌گذارد. برخی از این موارد عبارتند از:

• شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی (GDP)
• رویدادهای سیاسی
• بی ثباتی ژئوپلیتیک
• احساسات بازار

هر یک از این عوامل می‌تواند باعث تغییر در عرضه و تقاضا شود و از این رو باعث نوسانات قیمت در بازار فارکس گردد و روندهای قیمتی مختلفی را شکل دهد. در اینجاست که تعریف روند با عرضه و تقاضا ممکن می‌شود.

تعامل بین مناطق عرضه و تقاضا در فارکس

در معاملات فارکس، مناطق عرضه و تقاضا اهمیت قابل توجهی دارند. اساساً، این مناطق، نقاطی هستند که عرضه یا تقاضا برای یک ارز آنقدر قوی است که قیمت به طور قابل توجهی تغییر می‌کند.

شناسایی مناطق عرضه و تقاضا در فارکس

برای شناسایی مناطق عرضه و تقاضا در فارکس، از نمودارهای فارکس استفاده کنید. به دنبال الگوهای مکرر افزایش یا کاهش سریع قیمت باشید. تغییرات قابل توجه قیمت معمولاً به دلیل تغییرات اساسی در عرضه و تقاضا رخ می‌دهد.

به عنوان مثال، منطقه عرضه زمانی اتفاق می‌افتد که کاهش سریع قیمت وجود دارد که نشان‌دهنده افزایش عرضه است که در آن فروشندگان مایل به فروش با قیمت‌های پایین‌تر هستند. از سوی دیگر، منطقه تقاضا زمانی شکل می‌گیرد که افزایش سریع قیمت وجود داشته باشد که نشان دهنده تقاضای بالا است که در آن خریداران مشتاق خرید حتی با قیمت‌های بالاتر هستند.

نقش مناطق عرضه و تقاضای فارکس در تعادل بازار

مفهوم تعادل بازار در معاملات فارکس یک مفهوم بسیار مهم است و ارتباط نزدیکی با مناطق عرضه و تقاضا دارد. بازار زمانی در تعادل است که مقداری که ‌معامله‌گران مایل به خرید هستند برابر با مقداری باشد که ‌معامله‌گران مایل به فروش هستند.

این تعادل زمانی که تغییراتی در عرضه یا تقاضا به وجود می‌آید مختل شده و نوسان قیمت‌ها تا رسیدن به یک تعادل جدید را موجب می‌شود. در اصل، مناطق عرضه و تقاضای فارکس نقاط عدم تعادل قیمت را بیان می‌کنند و زمانی که بازار احتمالاً به سمت تعادل می‌رود، نشانه‌هایی را ارائه می‌دهد.

استفاده از عرضه و تقاضا در معاملات فارکس

استفاده موثر از عرضه و تقاضا در معاملات فارکس یک مهارت ضروری است که شامل رمزگشایی سیگنال‌های بازار، شناسایی جفت ارزهای بالقوه و تصمیم‌گیری استراتژیک معاملاتی است. یک استفاده دیگر امکان تعریف روند با عرضه و تقاضاست. تسلط بر این مفاهیم می‌تواند به میزان قابل توجهی پتانسیل شما را برای رسیدن به سود در بازار فارکس، افزایش دهد.

برای تسلط بر استفاده از عرضه و تقاضای فارکس، درک مناطق عرضه و تقاضای فارکس کلیدی است. این مناطق، نقاطی از نمودار هستند که قیمت ارز در آن‌ها حرکت‌های شدیدی به سمت بالا یا پایین داشته است که نشان‌دهنده هجوم تقاضا یا افزایش عرضه است.

منطقه عرضه فارکس منطقه‌ای است که به دلیل افزایش تقاضا، قیمت ارز به طور قابل توجهی افزایش یافته است. منطقه تقاضا نیز منطقه‌ای است که ارزش یک ارز به دلیل افزایش عرضه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

به عنوان مثال، اگر آخرین اخبار حاکی از یک رکود جهانی قریب الوقوع باشد، تقاضا برای ارزهای امن مانند دلار آمریکا یا فرانک سوئیس ممکن است به شدت افزایش یابد و یک منطقه تقاضای فارکس ایجاد کند.

درک چگونگی شناسایی این مناطق در نمودارهای فارکس و همچنین دانستن نحوه تفسیر شاخص‌های مختلف اقتصادی، مانند نرخ بهره، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی، می‌تواند استراتژی معاملاتی شما را در جهت درست هدایت کند و به طور بالقوه منجر به معاملات سودآور شود.

گپ و گفت فارکسی

• شما تا چه حد به تعریف روند از روی عرضه و تقاضا تسلط دارید؟
• آیا اصلا به روند حرکت قیمت قبل از انجام معامله اهمیت می‌دهید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.