روش استثنایی برای انتخاب کارآمدترین لوریج در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال

 

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

 

پس از مطالعه این مقاله شما:

  • مفهوم لوریج و انواع معاملات و محاسبه آن را یاد می‌گیرید.
  • با تفاوت‌های لوریج در کریپتو و فارکس آشنا می‌شوید.
  • می‌توانید لوریج مناسب خود را انتخاب کنید.

 

روش استثنایی برای انتخاب کارآمدترین لوریج در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال

در این درس کامل‌ترین و جامع‌ترین راهنما برای محاسبه و انتخاب بهترین و سودآورترین ضریب لوریج (Leverage)  یا اهرم در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال را به شما آموزش می‌دهیم. اهرم (لوریج) در واقع چیزی بیش از استفاده از پول وام گرفته شده (به اسم سرمایه) نیست.

از اهرم می‌توانید در راستای کمک به تأمین مالی برای خرید هر چیزی در بازار فارکس و سهام استفاده کنید. انتخاب کارآمدترین لوریج برای کسب و کار یا کارهای دیگری که نوعی سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند، کار مشکلی نیست که در ادامه به آن می‌پردازیم.

 

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، باهم یاد خواهیم گرفت که:

  • اهرم یا لوریج چیست و چه می‌کند؟
  • لوریج چگونه محاسبه می‌شود و انواع معاملات آن چیست؟
  • بهترین میزان لوریج در بازار
  • تفاوت لوریج در فارکس و ارزهای دیجیتال
  • نحوه تغییر لوریج در آلپاری و متاتریدر

 

انتخاب کارآمدترین لوریج/2FX

 

اهرم (لوریج) چیست و چه می‌کند؟

شاید اسم اهرم یا لوریج را شنیده باشید اما ندانید به چه معنی است و چه کاربردی دارد. در این بخش به آموزش لوریج و انواع معاملات آن می‌پردازیم. اهرم (لوریج) استفاده از پول وام گرفته ‌شده‌ای است که به عنوان سرمایه در سرمایه‌گذاری ارز، سهام یا اوراق بهادار استفاده شود.

اهرم یا لوریج یک استراتژی سرمایه‌گذاری نیز به حساب می‌آید که از پول وام برای افزایش بازده بالقوه یک سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند. از اهرم به منظور انجام یک پروژه یا سرمایه‌گذاری بهره‌ برداری می‌شود که در نتیجه، منجر به چند برابر شدن بازده بالقوه یک پروژه شود.

 

در عین حال، اهرم، ریسک نزولی احتمالی را در صورت شکست در سرمایه‌گذاری، چند برابر می‌کند. هم سرمایه‌گذاران، هم شرکت‌ها از اهرم استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری و شرکت‌ها برای تأمین دارایی‌های خود از اهرم استفاده می‌کنند.

 

به عبارت دیگر، به جای صدور سهام برای افزایش سرمایه، شرکت‌ها می‌توانند از تأمین مالی از محل استقراض برای سرمایه‌گذاری در عملیات تجارت خود استفاده کنند تا ارزش سهام‌داران را افزایش دهند.

معنای اهرم در معاملات مختلف شخصی، سرمایه‌گذاری و تجارت کمی متفاوت است اما در همه‌ی آن‌ها اهرم به معنی استفاده از وام برای دستیابی به یک هدف تجاری یا مالی است. برای انتخاب کارآمدترین لوریج، در کل چهار نوع اهرم در انواع معاملات داریم:

بخوانید  بروکر آلپاری [Alpari] + ادرس ثبت نام

 

اهرم در تجارت

سازمان‌های تجاری از اهرم برای راه اندازی پروژه‌های جدید، تأمین بودجه خرید موجودی و توسعه عملیات خود استفاده می‌کنند. برای بسیاری از مشاغل، وام گرفتن می‌تواند سودمندتر از استفاده از سهام یا فروش دارایی برای تأمین بودجه مورد نیاز باشد.

اهرم می‌تواند برای کسب و کارهای کوچک یا استارت آپ‌هایی که ممکن است سرمایه زیادی نداشته باشند، مناسب باشد. مشاغل کوچک می‌توانند با استفاده از وام یا کارت‌های اعتباری تجاری خود، بودجه مورد نیاز عملیات تجاری خود را تأمین کنند و شرکت خود را تا زمانی که به سوددهی برسد راه اندازی کنند.

 

اهرم در امور مالی شخصی

در امور مالی شخصی، بسیار از اهرم استفاده می‌شود. هنگامی که وام می‌گیرید تا دارایی خاصی را به دست آورید یا پول شما به طور قطعی رشد کند، از اهرم استفاده می‌کنید. به عنوان مثال در موارد زیر از اهرم استفاده می‌شود:

  • اهرم برای خرید خانه
  • گرفتن وام دانشجویی با اهرم
  • خرید خودرو با اهرم

 

اهرم در سرمایه‌گذاری

اهرم می‌تواند ابزاری قدرتمند برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری باشد اما استفاده از اهرم با خطرات بسیاری نیز همراه است. اهرم در حیطه سرمایه‌گذاری، خرید در مارجین نامیده می‌شود که یک تکنیک سرمایه‌گذاری است و باید با احتیاط از آن استفاده شود. به ویژه کسانی که تجربه‌ای در سرمایه‌گذاری ندارند باید بیشتر احتیاط کنند، زیرا پتانسیل زیان‌دهی آن زیاد است.

 

اهرم در تجارت حرفه‌ای

سرمایه‌گذاران و معامله گران حرفه‌ای از سطوح بالاتری از اهرم، برای استفاده مؤثرتر از موجودی خود برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. انتخاب کارآمدترین لوریج به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای انعطاف بیشتری در هدایت پول خود برای سرمایه‌گذاری می‌دهد.

آن‌ها در صورت استفاده از اهرم می‌توانند به شدت قدرت خرید خود را افزایش دهند و به طور قطعی در بیشتر شرکت‌ها، با یک ‌بار استفاده از مقدار کمی پول نقد یا وام با مقادیر بالا سرمایه‌گذاری کنند.

 

آیا لوریج حرام است؟

همانطور که عده‌ای به غلط تصور می‌کنند که فارکس، قمار است. برخی نیز تصور اشتباهی دارند که لوریج حرام است. در صورتی که معامله لوریج دار در اسلام حلال است.

اهرم چیزی جز به کارگیری وام برای خرید اوراق بهادار یا اجرای یک استراتژی سرمایه‌گذاری نیست. با این حال، استفاده از اهرم در پلتفرم معاملات باید مطابق با شریعت اسلام باشد. به طور کلی، تجارت با استفاده از اهرم قابل قبول اسلام است.

 

نحوه محاسبه و انتخاب اهرم لوریج در معاملات فارکس

در این بخش به تحلیل و محاسبه ضریب لوریج در فارکس می‌پردازیم. مجموعه کاملی از ضریب‌های اهرمی وجود دارد که برای محاسبه میزان وام در راستای به حداکثر رساندن سود استفاده می‌شود. چند ضریب اهرمی رایج در ادامه ذکر شده است:

بخوانید  بروکر ITBFx با ستاره برکیوم بی فروغ

 

ضریب وام (بدهی) به دارایی: کل بدهی/ کل دارایی

شرکت‌ها می‌توانند با کم کردن ضریب کل بدهی از کل دارایی با نسبت یک، ضریب سهام یا سرمایه را به دست بیاورند. اگر نسبت بدهی به دارایی بالا باشد یعنی شرکت برای تأمین مالی خود به اهرم متکی است.

 

ضریب بدهی به سرمایه: کل بدهی/ کل سرمایه

یک شرکت به جای بررسی دارایی‌های خود می‌تواند با بررسی دقیق نحوه تأمین موجودی، اهرم را محاسبه کند. از ضریب بدهی به کل سرمایه، برای مقایسه آنچه وام گرفته شده است با آنچه سرمایه‌گذاران یا سهام‌داران خصوصی جمع‌آوری کرده‌اند استفاده می‌شود. این ضریب اهرم به انتخاب کارآمدترین لوریج کمک می‌کند.

 

ضریب بدهی به EBITDA: کل بدهی/ درآمد قبل از بهره، مالیات، استهلاک و استهلاک سرمایه

همچنین یک شرکت می‌تواند بدهی خود را با مقدار درآمدی که در یک زمان مشخص به دست آورده است مقایسه کند. این شرکت می‌خواهد بداند که آیا بدهی به نسبت درآمد عملیاتی که انجام می‌دهد قابل ‌کنترل است یا خیر. بنابراین استفاده از EBITDA رایج‌ترین روش است.

 

ضریب مصرف‌کننده: کل بدهی خانوار/ درآمد خالص

این فرمول برای اندازه گیری اهرم در خانوارها استفاده می‌شود. با گرفتن وام و استفاده از درآمد شخصی برای پوشش هزینه‌های بهره، خانوارها هم می‌توانند از اهرم استفاده کنند.

 

بهترین راه برای انتخاب کارآمدترین لوریج فارکس برای 100 دلار

معامله گران حرفه‌ای معتقدند که بهترین لوریج برای 100 دلار 1:100 است؛ یعنی بروکر شما به ازای هر 100 دلار، 100 دلار به شما پیشنهاد می‌دهد، این بدان معناست که می‌توانید تا 100.000 دلار معامله کنید.

 

انتخاب کارآمدترین لوریج/2FX

 

قوانین گسترده پذیرفته شده‌ای وجود دارند که سرمایه‌گذاران باید قبل از انتخاب اهرم خود آن‌ها را در نظر بگیرند. راه‌های پیدا کردن بهترین لوریج به شرح زیر است:

  • سطوح پایین اهرم را حفظ کنید.
  • از حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) استفاده کنید تا کاهش قیمت یا زیان را کاهش دهید و سرمایه خود را حفظ کنید.
  • سرمایه خود را به 1% تا 2% از کل سرمایه معامله در هر موقعیتی محدود کنید.

 

معامله‌گران فارکس باید اهرمی را انتخاب کنند که باعث راحتی کار آن‌ها شود. اگر محتاط هستید و دوست ندارید ریسک زیادی داشته باشید یا هنوز در حال یادگیری معامله ارز هستید از اهرم سطح پایین‌تری استفاده کنید مانند 5:1 یا 10:1 که می‌تواند برای شما مناسب‌تر باشد.

 

آموزش لوریج در ارز دیجیتال

معاملاتی که با استفاده از لوریج انجام می‌شوند مارجین نام دارند. مارجین استراتژی‌ای است که در آن معامله‌گر برای معامله مقادیر بیشتر از یک دارایی معین و با هدف سود بیشتر، وجهی را از بروکر خود وام می‌گیرد.

بخوانید  بروکر CAPITALXTEND نوزادی بیش فعال

معامله‌گر با استفاده از مارجین در هر نوع معاملاتی مانند فارکس یا ارزهای دیجیتال، می‌تواند سود بالقوه خود را افزایش دهد زیرا پول بیشتری را نسبت به حساب خود معامله می‌کنند. بنابراین معاملات مارجین به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که وارد موقعیت‌های بزرگتری شود و معاملاتی را انجام دهد که بیشتر از سرمایه خودش است.

 

توکن لوریج دار یک محصول مالی است که حرکت قیمت یک دارایی پایه را ردیابی می‌کند. این ردیابی با استفاده از ابزارهای مشتق مالی انجام می‌شود تا درآمد شما در نهایت چند برابر شود.

توکن‌های لوریج دار در حال محبوب شدن بین افراد هستند، زیرا به شما اجازه می‌دهند بدون نگرانی در مورد هشدارهای کاهش سرمایه، ریسک پرداخت و گرفتن وام از بروکر، معاملات خود را با استفاده از اهرم انجام دهید. علاوه بر این می‌توانید آن را مانند کوین‌های دیگر به راحتی معامله کنید. انتخاب کارآمدترین لوریج نیز در معاملات شما ضروری است.

 

معامله ارزهای کریپتوکارنسی اساساً ریسک بیشتری نسبت به فارکس دارد. بنابراین، فارکس ضریب لوریج بالاتری را در مقایسه با ارزهای کریپتو ارائه می‌دهد.

 

چگونه لوریج را در آلپاری و متاتریدر تغییر دهیم؟

 

برای تغییر لوریج خود در بروکر آلپاری به روش زیر عمل کنید:

  1. در MyAlpari به بخش Accounts Overview مراجعه کنید.
  2. فلش سبز رنگ کنار Deposit را در اکانت معاملاتی خود انتخاب کنید تا لوریج خود را تغییر دهید.
  3. لوریج جدید خود را انتخاب کرده و تغییرات را تائید کنید.
  4. در آخر بر روی OK کلیک کنید.

 

برای تغییر لوریج در متاتریدر به روش زیر عمل کنید:

  1. به بخش Accounts در قسمت Secure Area پروفایل خود مراجعه کنید.
  2. روی آیکون مداد که در کنار شماره حساب متاتریدر شما قرار دارد کلیک کنید.
  3. لوریج جدید را انتخاب کنید.
  4. در نهایت تائید را بزنید.

 

سخن آخر انتخاب کارآمدترین لوریج

انتخاب کارآمدترین لوریج امری ضروری است، زیرا به سرمایه‌گذاری شما کمک می‌کند. این فرایند با ریسک زیادی همراه است که پیشنهاد می‌شود سرمایه‌گذاران مبتدی و کم تجربه قبل از ورود به موقعیت‌های لوریج دار حتماً درباره مفهوم لوریج و معایب احتمالی آن بدانند.

درست است که لوریج می‌تواند سود زیادی را برای شما به همراه بیاورد اما باید بدانید که لوریج به موازات سود، ضررها را نیز چندین برابر می‌کند و هزینه زیادی را برای شما به همراه می‌آورد. برای سرمایه‌گذاری با استفاده از لوریج، ابتدا تا حد ممکن بر روی حساب دمو تمرین کنید.

 

گپ و گفت فارکسی

  • اگر روش دیگری برای تغییر لوریج در متاتریدر یا آلپاری می‌شناسید برای ما کامنت بگذارید.
  • در صورت آشنایی با روش دیگری برای انتخاب لوریج می‌توانید آن‌ها را با سایرین به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

1-چگونه می‌توان بهترین لوریج را برای تجارت انتخاب کرد؟

انتخاب بهترین لوریج برای معاملات فارکس یکی از مهمترین عوامل در موفقیت در بازار فارکس است. برای انتخاب بهترین لوریج، می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:

  • تجربه و شناخت بازار: لوریج باید تجربه کافی در بازار فارکس داشته باشد و با شناخت دقیق از بازار، بتواند تحلیل‌های صحیحی را ارائه دهد.
  • تسلط و کسب تجربه در معاملات
  • رعایت مدیریت سرمایه

 

با توجه به موارد فوق، می‌توانید بهترین لوریج را برای معاملات فارکس خود انتخاب کنید.

2-آیا از لوریج‌های رایج موجود در متاتریدر4 و 5 می‌توانم استفاده کنم؟

بله، لوریج‌های رایج موجود در متاتریدر4 و 5، قابل استفاده هستند و میزان لوریج ارائه شده در بروکرهای فارکس متفاوت است.

3-کدام اهرم در فارکس بهتر است؟

برای سرمایه‌گذاران محافظه کار یا تریدرهای مبتدی، نسبت اهرم پایین 1:5 یا 1:10 ممکن است خوب باشد. برای سرمایه‌گذاران باتجربه که ریسک پذیرتر هستند، اهرم ها ممکن است تا از 1:50 یا حتی 1:3000 در بروکر آلپاری و آمارکتس مورد استفاده قرار گیرد.

بیشتر بخوانید

چطور با اخبار فارکس ترید کنیم

چطور با اخبار فارکس ترید کنیم؟

چطور با اخبار فارکس ترید کنیم؟...

بروکر اسکم CLIMAX PRIME

بروکر اسکم CLIMAX PRIME

نقد و بررسی بروکر اسکم CLIMAX PRIME...

صرافی والکس

صرافی والکس Wallex

صرافی والکس Wallex پلتفرم‌هایی برای تبادل ارزهای دیجیتال...

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
3 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
注册
30 تیر 16:52

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

جواد
3 اردیبهشت 09:34

با تشکر از مطالب خوبتون
معایب استفاده از اهرم در معاملات فارکس چیست؟

پشتیبان سایت
پاسخ به  جواد
3 اردیبهشت 09:36

سلام و روزبخیر اقای جواد
ممنون از حسن نظر و همراهی شما
یک ریسک بزرگ برای اکثر معامله‌گران این است که لوریج می‌تواند زیان‌های بسیار بزرگ‌تری نسبت به آنچه در غیر این صورت اتفاق می‌افتد متحمل شود. هنگام استفاده از نسبت اهرمی 1:10، نسبت سود و زیان شما شما 10 برابر می شود. به عنوان مثال، اگر ضرر استاندارد شما حدود 5 تا 10 دلار باشد، با اهرم 1:10، ضرر جدید شما حدود 50 تا 100 دلار خواهد بود.
تنها عیب اهرم همین است.
موفق باشید

ورود | ثبت نام
پخش ویدیو
Show/Hide Element
2FX -

مشاوره رایگان

اگر نمیدونی چه دوره ای برات مناسبه یا باید از کجا شروع کنی نگران نباش ؛ فقط کافیه فرم زیر رو پر کنی تا مشاورین ما در تلگرام بهت پیام بدن و کمکت کنن .

1. راهنمای پیدا کردن کد کابین شخصی در آلپاری :

آلپاری

از قسمت مشخص شده کد کابین شخصی خود را کپی کنید و در قسمت خواسته شده در فرم وارد کنید.

2. راهنمای پیدا کردن شماره کیف پول در آمارکتس :

آمارکتس

در کادر مشخص شده شماره کیف پول خود را کپی کنید و در قسمت خواسته شده در فرم وارد کنید.

 

3. راهنمای پیدا کردن کد مشتری در لایت فایننس :

لایت فاینسن

مرحله اول :

در ابتدا از منوی سمت راست روی گزینه “پروفایل” کلیک کنید.

لایت فاینسن

مرحله دوم :

در قسمت “پروفایل من” اعداد و یا حروف مشخص شده را بدون @ کپی کنید و در قسمت خواسته شده در فرم وارد کنید

 

برای بارگزاری تصویر موجودی حساب خود بر اساس راهنمای زیر عمل کنید 👇


1.راهنمای موجودی حساب در آلپاری
:

2.راهنمای موجودی حساب در لایت فایننس:

3.راهنمای موجودی حساب در آمارکتس :