سطوح افقی حمایت و مقاومت

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• اندیکاتور حمایت و مقاومت
• نحوه رسم حمایت و مقاومت استاتیک
• حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک
• برگشت از سطوح حمایت و مقاومت

پس از مطالعه این مقاله شما:

• اصول تشکیل سطوح حمایت و مقاومت بر اساس عرضه و تقاضا را می‌آموزید
• انواع ناحیه حمایت و مقاومت را می‌شناسید
• بهترین بازه زمانی برای ترسیم مناطق حمایت و مقاومت افقی را می‌دانید
• می‌آموزید چگونه مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کنیم؟
• نحوه تغییر نقش مناطق حمایت و مقاومت را فرا می‌گیرید
• استراتژی‌های معاملاتی بر اساس سطوح حمایت و مقاومت را می‌آموزید

وقتی صحبت از معامله در بازارهای مالی می‌شود، یکی از مفاهیم کلیدی که معامله‌گران باید بدانند حمایت و مقاومت است. این‌ها سطوحی هستند که در آن قیمت‌ها تمایل به توقف یا معکوس کردن حرکات خود دارند و می‌توانند در انجام معاملات سودآور، بسیار مفید باشند.

سطوح حمایت و مقاومت انواع مختلفی دارند. ما در اینجا بر سطوح افقی حمایت و مقاومت تاکید می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که حمایت و مقاومت چیست، معامله‌گران چگونه می‌توانند آنها را شناسایی کنند و چگونه از آنها در معاملات خود و افزایش سود استفاده نمایند.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• اصول تشکیل سطوح حمایت و مقاومت بر اساس عرضه و تقاضا
• انواع ناحیه حمایت و مقاومت
• ترسیم مناطق حمایت و مقاومت در چه بازه زمانی بهتر است؟
• چگونه مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کنیم؟
• تغییر نقش مناطق حمایت و مقاومت
• نحوه انجام معاملات با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
• استراتژی‌های معاملاتی بر اساس سطوح حمایت و مقاومت
• بهترین استراتژی‌ معاملاتی فارکس

اصول تشکیل سطوح حمایت و مقاومت بر اساس عرضه و تقاضا

پیش از اینکه وارد جزئیات شویم، لازم است مفهوم مناطق حمایت و مقاومت را به طور کامل درک کنیم. حمایت و مقاومت مفاهیم اساسی در تحلیل تکنیکال هستند. این سطوح برای شناسایی قیمت‌هایی که بازار به طور تاریخی نسبت به آن‌ها واکنش نشان داده است، استفاده می‌شوند.

در یک روند نزولی، همان طور که پیش می‌رویم قیمت‌ها کاهش می‌یابد. در نتیجه وضعیت بازار برای معامله‌گرانی که در قیمت‌های بالاتر فروخته‌اند جذاب‌تر می‌شود و به تدریج افراد بیشتری وارد بازار خواهند شد تا عرضه و تقاضا در یک منطقه به برابری نسبی برسد. حال اگر قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان باشد قیمت برمی‌گردد. به این منطقه، سطح حمایت می‌گویند.

از طرفی ارزش دارایی در یک بازار به دلیل تقاضای زیاد شروع به افزایش می‌کند، با افزایش ارزش، فروشندگان به تدریج وارد بازار می‌شوند و برعکس آنچه در مورد حوزه‌های حمایتی توضیح دادیم اتفاق می‌افتد. در این صورت قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران است و با بازگشت نزولی قیمت، ناحیه مقاومتی تشکیل می‌شود.

انواع ناحیه حمایت و مقاومت

برای درک بهتر سطوح حمایت و مقاومت افقی بهتر است انواع این دو مفهوم را بشناسید. مناطق حمایت و مقاومت بر اساس محدوده قیمت به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

• مناطق حمایت و مقاومت استاتیک
• مناطق حمایت و مقاومت داینامیک

بر اساس بازه زمانی معاملات و اینکه آیا بازار در محدوده یا روند معاملاتی قرار دارد یا خیر، استفاده از هر کدام از این دو نوع حمایت و مقاومت، متفاوت است.

مناطق حمایت و مقاومت استاتیک

سطوح افقی حمایت و مقاومت که از آن به عنوان سطوح استاتیک یاد می‌شود، بیش از نوع دوم (حمایت و مقاومت داینامیک) اعتبار دارد و به عنوان مناطق افقی در نمودار تعریف می‌شود. حمایت و مقاومت افقی با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند فیبوناچی قابل ترسیم است. با این حال تنها کافی است دو سقف تقریبا هم‌سطح را به یکدیگر متصل کنید تا یک مقاومت افقی ترسیم شود. برای رسم حمایت نیز تنها کافی است دو کف تقریبا هم‌سطح را به یکدیگر وصل نمایید.

مناطق حمایت و مقاومت داینامیک

این نوع حمایت و مقاومت نسبت به نوع استاتیک اعتبار کمتری دارد و روش ترسیم آن بر اساس تجربه و استراتژی شخصی هر معامله‌گر می‌تواند متفاوت باشد. به طور کلی، می‌توان با اتصال سقف‌ها در یک روند نزولی، یک خط مقاومت و با اتصال کف‌ها در روند صعودی، یک خط حمایت پویا ترسیم کرد.

توجه داشته باشید که می‌توانید با اتصال سقف‌ها در روند صعودی یک خط مقاومت پویا و یا با اتصال کف‌ها در روند نزولی یک خط حمایت پویا رسم کنید. اما برای خروج از معامله بهتر است از این روش ترسیم خط مقاومت و حمایت استفاده نکنید.

ترسیم مناطق حمایت و مقاومت در چه بازه زمانی بهتر است؟

بهتر است نمودار خود را در ابتدا در حالت کندل استیک قرار دهید. زیرا این حالت از نمایش نمودار قیمت، اطلاعات زیادی را در یک نما ارائه می‌دهد. بازه زمانی انتخابی شما به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. معامله‌گران روزانه ممکن است از تایم فریم‌های 4 ساعته و 1 ساعته استفاده کنند، در حالی که معامله‌گران بلند مدت ممکن است از نمودارهای روزانه یا هفتگی استفاده نمایند.

توجه داشته باشید که سطوح افقی حمایت و مقاومت در صورت مشاهده در تایم فریم‌های بالاتر معتبرتر هستند. برای شناسایی بهتر مناطق حمایتی و مقاومتی، به تاریخچه بازار مراجعه کنید. به دنبال مناطقی باشید که قیمت را برگشت داده یا قیمت در آن مناطق گیر کرده و با قدرت زیاد و به شدت در جهت روند فعلی از آن منطقه بازگشته است.

چگونه مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کنیم؟

یکی از بهترین راه‌ها برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت، استفاده از میانگین‌های متحرک است. اگر قیمت بالاتر از MA باشد، این اندیکاتور نقش حمایت و اگر قیمت کمتر از آن باشد، MA نقش مقاومت را ایفا می‌کند.

پس از شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه، گام بعدی ترسیم این مناطق بر روی نمودار است. می‌توانید از خطوط افقی استفاده کنید که ساده‌ترین راه برای ترسیم نواحی حمایت و مقاومت است یا می‌توانید یک مستطیل برای نشان دادن محدوده بکشید که استفاده از این روش بهتر است.

مستطیل نشان می‌دهد که حمایت و مقاومت سطوح دقیق قیمت نیستند، بلکه یک محدوده قیمتی هستند که قیمت می‌تواند در آن نوسان کند. بسته به تکنیک معاملاتی خود، به بازه زمانی بالاتری بروید و مشخص کنید که قیمت کجا گیر کرده است.

تغییر نقش مناطق حمایت و مقاومت

اگر قیمت از ناحیه حمایت یا مقاومت عبور کند، ممکن است نشان دهنده تغییر در آن ناحیه باشد. به عنوان مثال، اگر قیمت بتواند در محدوده‌ای پایین‌تر از ناحیه حمایت تثبیت شود، آن حمایت می‌تواند نقش مقاومت را در صورت بازگشت قیمت به سمت بالا ایفا کند.

به طور مشابه اگر قیمت بتواند در محدوده‌ای بالاتر از منطقه مقاومت تثبیت شود، آن مقاومت در صورت بازگشت قیمت به سمت پایین، می‌تواند نقش حمایت را ایفا کند.

نحوه انجام معاملات با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

در استفاده از سطوح افقی حمایت و مقاومت، زمانی که تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازه زمانی بالاتر، دید صعودی به بازار داشته باشد، پس از رسیدن قیمت به منطقه حمایتی، می‌توانید به بازه زمانی پایین‌تر مراجعه کنید. سپس نشانه‌هایی از کاهش قدرت روند نزولی ظاهر می‌شود، قیمت به این ناحیه واکنش نشان می‌دهد و با مشاهده تایید مناسب برای شکل‌گیری روند صعودی، می‌توانید وارد معامله خرید شوید.

در صورتی که تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دید نزولی از بازار داشته باشد، زمانی که قیمت به ناحیه مقاومتی رسید، می‌توانید به بازه زمانی پایین‌تر بروید. زمانی که قیمت به ناحیه مورد نظر نزدیک شد، علائم واکنش قیمت به این ناحیه مقاومتی ظاهر می‌شود و تایید مناسب برای شکل‌گیری روند نزولی را می‌بینید. سپس می‌توانید وارد معامله فروش شوید.

استراتژی‌های معاملاتی بر اساس سطوح حمایت و مقاومت

مهم‌ترین سوال در تجارت این است که کجا خرید کنیم و کجا بفروشیم؟ سطوح حمایت و مقاومت تعیین کننده این مناطق تجاری هستند. در اینجا چند استراتژی مطرح می‌کنیم که بر اساس سطوح حمایت و مقاومت طراحی می‌شوند:

• تبدیل مقاومت به حمایت و تبدیل حمایت به مقاومت
• تست قیمت بر قدرت حمایت یا مقاومت تاثیر می‌گذارد
• تست مجدد حمایت یا مقاومت شکسته شده

تبدیل مقاومت به حمایت و تبدیل حمایت به مقاومت

در این استراتژی، مقاومت پس از شکست تبدیل به حمایت می‌شود. به این صورت که وقتی قیمت به سطح مقاومتی که اکنون دیگر یک حمایت است می‌رسد از آن کمتر نمی‌شود. پس اگر مقاومتی شکسته شد و نمودار به حرکت خود به سمت بالا ادامه داد، پس از این می‌توان این مقاومت را به عنوان حمایت در نظر گرفت. این موضوع به صورت عکس در مورد تبدیل حمایت به مقاومت صدق می‌کند. پس سطوح افقی حمایت و مقاومت می‌توانند به هم تبدیل شوند.

تست قیمت بر قدرت حمایت یا مقاومت تاثیر می‌گذارد

زمانی که یک سطح به عنوان حمایت یا مقاومت شناخته می‌شود ممکن است قیمت چند بار آن را تست کند. هر چه نقطه حمایت یا مقاومت بیشتر تست شود، قدرت آن در طول زمان ضعیف‌تر می‌شود. پس تعداد دفعات تست حمایت یا مقاومت توسط نمودار قیمت با قدرت این سطوح مهم ارتباط عکس دارد.

تست مجدد حمایت یا مقاومت شکسته شده

وقتی یک حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود معمولاٌ یک تست مجدد به این سطوح داریم که تحت عنوان پولبک شناخته می‌شود. پولبک می‌تواند شکست سطح کلیدی را تایید کنید.

بهترین استراتژی‌ معاملاتی فارکس

اگر بدنبال یادگیری استراتژی تریدرهای موفق هستید، پلتفرم بهترین استراتژی معاملاتی به شما نحوه استفاده از ابزارهای پیشرفته مانند نرم‌افزارهای تحلیلی، الگوریتم‌های معاملاتی و سیستم‌های خودکار را آموزش می‌دهد. با استفاده از این ابزارها، شما می‌توانید با تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق و با دقت بالاتر به معاملات بپردازید و سود بیشتری کسب کنید.

سطوح افقی حمایت و مقاومت در یک نگاه

به یاد داشته باشید که مانند همه استراتژی‌های معاملاتی، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت به تنهایی مفید نیست و باید از آنها در کنار سایر روش‌های معاملاتی استفاده کنید. با این حال، درک این سطوح می‌تواند اطلاعات مفیدی را ارائه دهد و عملکرد معاملاتی شما را بهبود بخشد.

اگرچه استفاده از این نواحی به صورت چند تایم فریمی و در کنار دیگر استراتژی‌های معاملاتی، کارایی معاملات شما را تا حدی افزایش می‌دهد، اما باید توجه داشته باشید که احتمال اشتباه در این نوع معاملات نیز وجود دارد. بنابراین برای حفظ سرمایه و کسب سود مستمر، دقت لازم را انجام دهید. بهتر است از استاپ لاس برای هر معامله همراه با استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده کنید.

گپ و گفت فارکسی

• شما برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت از چه روشی استفاده می‌کنید؟
• آیا سطوح افقی حمایت و مقاومت را ترجیح می‌دهید یا سطوح داینامیک را می‌پسندید؟ لطفا نظرات خود را در کامنت برای آگاهی سایرین بنویسید.