تفاوت درآمد بروکر فارکس و کارگزاری بورس ایران

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• فارکس چیست؟
• بروکر فارکس چیست؟
• بهترین کارگزاری‌های بورس کدامند؟
• تفاوت بروکر فارکس و کارگزاری بورس

پس از مطالعه این مقاله شما:

• تفاوت بروکر فارکس و کارگزاری بورس ایران را می‌دانید.
• تفاوت درآمد بروکر فارکس و کارگزاری بورس ایران را می‌دانید.

اگر به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد درآمد فارکس در مقابل بورس ایران هستید در جای درستی قرار دارید. دنیای مالی فرصت‌های بی شماری را برای ‌معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. دو مورد از برجسته‌ترین بازارها، بازارهای فارکس و بورس هستند.

در این مقاله، به تفاوت درآمد بروکر فارکس و کارگزاری بورس ایران می‌پردازیم و تفاوت‌ها و شباهت‌های بین فارکس و بورس را به همراه جنبه‌های دیگری مانند مزایا و معایب هر یک، مطرح می‌کنیم.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• تفاوت درآمد بروکر فارکس و کارگزاری بورس ایران
• تجارت فارکس چیست؟
• تجارت در بورس چیست؟
• فارکس در مقابل بورس
• انتخاب بهترین بروکر فارکس یا کارگزاری بورس

تجارت فارکس چیست؟

فارکس یا ارز خارجی، عرصه جهانی تجارت ارزهای ملی به صورت جفتی مانند EUR/USD است. فارکس بزرگترین بازار مالی جهان با حجم روزانه بیش از 7.5 تریلیون دلار است. ارزها به عنوان جفت‌های اصلی، فرعی یا عجیب و غریب طبقه‌بندی می‌شوند.

مثال: هنگامی‌که نرخ EUR/USD از 1.10 به 1.15 تغییر می‌کند، تراکنش 100000 یورو می‌تواند به معنای تفاوت 5000 دلاری به دلیل تغییر نرخ باشد. این بازار به صورت 24/5 با کمک تامین کنندگان نقدینگی، بانک‌ها، موسسات مالی و ‌معامله‌گران فردی فعالیت می‌کند.

تجارت در بورس چیست؟

تجارت در بازار بورس شامل خرید و فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. این سهام نشان دهنده مالکیت کسری در شرکت است. تا سال 2021، ارزش بازار سهام جهانی به حدود 95 تریلیون دلار رسید. البته ایران بازار بورس خود را دارد و شما می‌توانید از طریق کارگزاری‌های موجود به این بازار دسترسی داشته باشید.

برای درک بازار بورس این مثال را در نظر بگیرید. اگر شخصی 10 سهم اپل را در سال 2000 به قیمت هر کدام حدود 3 دلار خریداری کرده بود، با توجه به تقسیم سهام و افزایش قیمت، سرمایه‌گذاری او در سال 2023 به ارزش 99,394.40 دلار خواهد رسید. هدف ‌معامله‌گران سهام سرمایه‌گذاری بر روی حرکات کوتاه مدت بازار است، در حالی که سرمایه‌گذاران اغلب در بلندمدت و بر رشد شرکت، سرمایه‌داری می‌کنند.

فارکس در مقابل بورس

معاملات فارکس و بورس، در حالی که برخی شباهت‌ها دارند، تحت پارامترهای مختلفی عمل می‌کنند. بیایید ببینیم چه چیزی آنها را از هم متمایز می‌کند و تفاوت درآمد بروکر فارکس و کارگزاری بورس ایران چقدر است. در اینجا توضیحات دقیق‌تری از هر تفاوت با مثال‌ها آورده شده است:

ساختار بازار

فارکس: فارکس یک بازار غیرمتمرکز است، به این معنی که یک صرافی مرکزی وجود ندارد. در عوض، معاملات مستقیماً بین شرکت‌کنندگان خارج از بورس (OTC) انجام می‌شود.

بورس: بازار بورس به طور متمرکز عمل می‌کند. این متمرکز بودن، شفافیت بیشتری از نظر قیمت و داده‌های حجمی ‌فراهم می‌کند.

مثال: به عنوان مثال هنگام خرید یک سهام، آن را از فروشنده در یک بورس خاص خریداری می‌کنید. در فارکس، می‌توانید با شرکت‌کنندگان مختلف، از بانک‌ها گرفته تا معامله‌گران فردی، بدون محدود بودن به یک مکان متمرکز معامله کنید. این خود یکی از مزایای فارکس نسبت به بورس محسوب می‌شود.

مالکیت

فارکس: هنگام معامله ارزها، شما صاحب ارز واقعی نیستید. شما در حال حدس و گمان در مورد ارزش آتی آن در برابر ارز دیگری هستید.

سهام: خرید سهام به معنای خرید بخشی از مالکیت در یک شرکت است. به عنوان یک سهامدار، ممکن است حق رای داشته باشید و ممکن است سود سهام دریافت کنید. شاید بتوان این را یک مزیت در نظر گرفت اما ممکن است بعد از مدتی ارزش سهام افت کند و یا شرکت ورشکسته شود.

مثال: داشتن سهام اپل به این معنی است که شما مالک بخش کوچکی از شرکت اپل هستید و ممکن است سود سهام دریافت کنید. معامله جفت EUR/USD به شما مالکیت یورو یا دلار را نمی‌دهد. بلکه شما در حال حدس و گمان در مورد ارزش‌های نسبی آنها هستید.

البته شاید مقایسه اپل با شرکت‌های ایرانی کار چندان درستی نباشد. زیرا شرکتی مانند اپل احتمالاً پس از چند ماه سودآوری خوبی دارد در حالیکه یک شرکت ایرانی حتی ایران خودرو ممکن است ضررده هم باشد. در اینجاست که تفاوت درآمد بروکر فارکس و کارگزاری بورس ایران مشخص می‌شود.

یک طرفه یا دوطرفه بودن بازار

فارکس: این بازار ذاتاً یک بازار دو طرفه است. وقتی فکر می‌کنید ارزش یک ارز افزایش می‌یابد، خرید می‌کنید یا وارد موقعیت لانگ می‌شوید. وقتی فکر می‌کنید کاهش می‌یابد، می‌فروشید یا وارد موقعیت short می‌شوید.

بله در بازار فارکس هم می‌توان خرید یا بدون مالکیت فروخت. پس شما می‌توانید حتی از افت قیمت دارایی نیز درآمد کسب کنید. این یک مزیت بزرگ است.

بورس: بازار بورس ایران یک بازار یک طرفه است. به این معنی که شما تنها از افزایش قیمت یک دارایی که خریداری کرده‌اید می‌توانید سود کنید. حال اگر سهامی را خریداری کنید و بعد از مدتی دچار افت قیمت شود و بخواهید آن را بفروشید تنها چیزی که عاید شما می‌شود ضرر و زیان است.

مثال: در فارکس اگر فکر می‌کنید ین ژاپن در برابر دلار آمریکا ضعیف می‌شود، می‌توانید به راحتی جفت USD/JPY را بفروشید. اما اگر فکر می‌کنید سهامی کاهش می‌یابد، نباید تحت هیچ شرایطی آن را خریداری نمایید.

کسب سود

فارکس: ‌معامله‌گران فارکس ممکن است بر اساس تفاوت در نرخ‌های بهره بین دو ارز در یک جفت، سود دریافت کنند که به عنوان نرخ سواپ شناخته می‌شود.

بورس: اگر یک شرکت سود خود را با سهامداران خود به اشتراک بگذارد، سرمایه‌گذاران ممکن است سود سهام دریافت کنند. البته به شرط اینکه شرکت سودآوری داشته باشد.

مثال: داشتن سهام یک شرکت ممکن است زمانی که شرکت سود سالانه خود را تقسیم می‌کند، برای شما سود به همراه داشته باشد. از طرفی نگه داشتن یک شبه جفت EUR/USD می‌تواند بسته به تفاوت نرخ بهره، منجر به کسب سود یا ضرر شود.

ساعت کاری بازار

فارکس: فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می‌کند و امکان تجارت مداوم در مناطق زمانی مختلف را فراهم می‌سازد. در نتیجه شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه روز در این بازار فعالیت داشته و کسب درآمد کنید. بدین ترتیب یکی نمونه دیگر از تفاوت درآمد بروکر فارکس و کارگزاری بورس ایران مشخص می‌شود.

بورس: ساعات معاملاتی بازار بورس ایران محدود از ۹ صبح تا 12:30 ظهر است. این در حالی است که روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی کشور نیز تعطیل است.

مثال: یک ‌معامله‌گر فارکس می‌تواند جفت EUR/USD را در هر نقطه از دنیا، در هر ساعت از شبانه روز معامله کند. در حالی که یک معامله‌گر بورس در ایران می‌تواند تنها در ساعت کاری بورس وارد معامله شود و برای ادامه فعالیت بایستی تا روز کاری بعدی یا هفته بعدی صبر نماید.

حجم و نقدینگی

فارکس: فارکس نقدینگی بسیار بالایی دارد زیرا ماهیت آن جهانی است. حجم معاملات روزانه فارکس بیش از 7.5 تریلیون دلار تا سال 2019 برآورد شده است.

بورس: نقدینگی هر شرکت در بازار بورس متفاوت است. سهام شرکت‌های بزرگتر، نقدشوندگی بالایی دارند، در حالی که سهام کوچکتر ممکن است اینطور نباشد.

عوامل موثر بر قیمت

فارکس: قیمت‌ها در فارکس تحت تاثیر رویدادهای جهانی، داده‌های اقتصادی، نرخ بهره و تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار دارند.

بورس: قیمت‌ها در بورس تحت تاثیر عملکرد شرکت، روندهای صنعت، احساسات بازار و عوامل اقتصادی گسترده‌تر و رویدادهای داخلی ایران هستند.

مثال: گزارش درآمد یک شرکت فناوری بزرگ ممکن است به طور قابل توجهی بر قیمت سهام آن تاثیر بگذارد، در حالی که تغییر در نرخ‌های بهره ایالات متحده می‌تواند بر ارزش دلار آمریکا در بازار فارکس و سایر ارزها تاثیر بگذارد.

لوریج

فارکس: فارکس دارای یک ویژگی جالب به نام اهرم یا لوریج است. مثلا  لوریج 1:100 کمک می‌کند معامله‌گران تنها با داشتن یک دلار بتوانند ۱۰۰ دلار معامله کنند.

بورس: بازار بورس ایران اهرم‌های بسیار کمتری را ارائه می‌دهد.

درآمد دلاری

فارکس: معامله در بازار جهانی فارکس، با درآمد دلاری برای ایرانیان همراه است. این یک موقعیت سرمایه‌گذاری عالی برای ایرانیان به شمار می‌رود.

بورس: درآمدی که از طریق بازار بورس ایران به دست می‌آید بر حسب ریال محاسبه می‌شود. در واقع نمونه اصلی تفاوت درآمد بروکر فارکس و کارگزاری بورس ایران همین دلاری و ریالی بودن است.

انتخاب بهترین بروکر فارکس یا کارگزاری بورس

در وبسایت مولتی سرویس 2FX، 2 پلتفرم تخصصی برای آشنایی و انتخاب بهترین بروکرهای فارکس و بهترین کارگزاری‌های بورس در اختیار شما قرار داده شده، تا با دید باز، بهترین انتخاب را داشته باشید.

گپ و گفت فارکسی

• شما در چه بازاری معامله می‌کنید؟
• آیا مایل به کسب درآمد دلاری از طریق فارکس هستید یا معامله در بازار بورس را ترجیح می‌دهید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.