مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این درس بخوانید:
• آشنایی با انواع تحلیل‌ها در فارکس
• 11 اندیکاتور حمایت و مقاومت + تنظیمات
• استراتژی اسکلپ در فارکس چیست؟ آموزش کامل استراتژی اسکلپ
• 0 تا 100 آموزش استراتژی GBPUSD
• معرفی 3 بهترین استراتژی اسکلپ طلا یا xauusd
پس از مطالعه این درس شما:
• با یک استراتژی اسکلپ در فارکس که درصد وین ریت بالایی دارد آشنا می‌شوید.
معاملهگران برای به دست آوردن موفقیت در بازار و کسب سود از استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند. با این حال، روش‌های کمی به اندازه اسکلپینگ موثر هستند. اسکلپینگ نوعی روش نوسان‌گیری است که در آن معامله‌گر به سود کم در هر معامله اکتفا میکند.
این روش بر کمیت به جای کیفیت تمرکز دارد تا سود را افزایش دهد. این دسته از استراتژی‌ها به جای اینکه از تحلیل‌های پیچیده استفاده کنند بر حجم معاملات تمرکز کرده و آن را ملاک عمل قرار می‌دهند. اسکلپینگ به شکل‌های مختلفی انجام می‌شود. یکی از اینها استراتژی اسکلپ با وین ریت بالا است.
منظور از وین ریت بالا، روشی است که در آن ریسک معامله‌گر نسبت به درصد سود آن کمتر است. در واقع زمانی که گفته می‌شود وین ریت ۸۰ درصد است یعنی از هر ۱۰۰ معامله‌ای که انجام شده ۸۰ معامله با سود همراه بوده است. طبیعتاٌ هر چه وین ریت بالاتر باشد ریسک کمتر است.
در این درس از مجموعه دروس آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت که:
• از چه اندیکاتورهایی استفاده کنیم؟
• چه تنظیماتی روی هر اندیکاتور اعمال کنیم؟
در اسکلپ از چه اندیکاتورهایی استفاده کنیم؟
معمولا در هر استراتژی معاملاتی سودآور با وین ریت بالا از برخی اندیکاتورها استفاده می‌شود. این اندیکاتورهای تکنیکال می‌توانند دید بهتری از نمودار قیمت ارائه دهند. بدین ترتیب با استفاده از آنها می‌توان معاملات موفق‌تری انجام داد.
در این بخش از مقاله اندیکاتورهای مورد استفاده توضیح داده می‌شود. ما در این استراتژی اسکلپ از 3 اندیکاتور اصلی استفاده میکنیم:
میانگین متحرک نمایی (EMA)
EMA میانگین متحرک نمایی قیمت بسته شده در یک بازه زمانی مشخص یا تعداد معینی از جلسات معاملاتی است. این اندیکاتور بسیار شبیه به میانگین متحرک ساده (SMA) کار میکند، با این تفاوت که به داده‌های جدیدتر اولویت بیشتری می‌دهد.
چون فرض میکند این داده‌ها نسبت به داده‌های قدیمی مرتبط تر هستند. پارامتری که باید برای EMA وارد کنید دوره زمانی است. معمولاً معاملهگران فقط زمانی که قیمت فعلی بالاتر از EMA است، وارد موقعیت طولانی شده و زمانی که قیمت‌ها به زیر EMA می‌رود معامله خود را کوتاه می‌کنند.
به عبارتی در حالت اول خرید کرده و در حالت دوم دست به فروش می‌زنند. در ادامه آموزش استراتژی اسکلپ با وین ریت بالا با اندیکاتور MACD سر و کار داریم.
واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
واگرایی میانگین متحرک همگرایی یا MACD یک شاخص مبتنی بر حرکت است که رابطه بین دو EMA مختلف را نشان می‌دهد. این اندیکاتور با کم کردن EMA در دوره بزرگتر از EMA در دوره کوچک‌تر محاسبه می‌شود.
سپس این خط را می‌توان روی یک خط EMA دیگر (به نام خط سیگنال) قرار داد تا به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده شود. معمولاً معاملهگران زمانی که MACD بالاتر از EMA است، وارد موقعیت طولانی شده و زمانی که MACD زیر EMA است معامله خود را کوتاه می‌کنند.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که برای تجزیه و تحلیل سهام و شناسایی موقعیت‌های بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش استفاده می‌شود. RSI این کار را با نظارت بر میزان تغییرات اخیر قیمت انجام می‌دهد.
RSI به عنوان عددی بین 0 تا 100 ارائه می‌شود، که در آن عدد زیر 20 نشان‌دهنده یک وضعیت بیش از حد فروش (آماده برای یک موقعیت خرید) و عدد بالای 80 نشان دهنده یک وضعیت بیش از حد خرید (آماده برای یک موقعیت فروش) است.
چه تنظیماتی روی هر اندیکاتور اعمال کنیم؟
برای اجرای این بهترین استراتژی اسکلپ با ویت ریت بالا باید تنظیمات خاصی را روی هر اندیکاتور اعمال کنیم.
تنظیمات اندیکاتور EMA
همان طور که اشاره شد آنچه در EMA اهمیت دارد تعیین دوره زمانی است. در اینجا از سه EMA مختلف استفاده می‌شود که هر کدام دارای دوره‌های زمانی متفاوتی هستند. هر یک از اینها با خطوط رنگی متفاوتی روی نمودار قیمت مشخص می‌شوند.
• EMA 1 : ۹ دوره
• EMA 2 : ۵۵ دوره
• EMA 3 : ۲۰۰ دوره
تنظیمات اندیکاتورMACD
در این بخش از آموزش استراتژی اسکلپ با وین ریت بالا تنظیمات مربوط به اندیکاتور MACD را انجام می‌دهیم. خط سیگنال و خط MACD غیرفعال شده و فقط از هیستوگرام اندیکاتور استفاده می‌شود. با اینکه نمودار اصلی فواصل 5 دقیقه‌ای را نشان می‌دهد، هیستوگرام MACD روی یک بازه زمانی 1 دقیقه‌ای تنظیم می‌شود.
تنظیمات اندیکاتور RSI
زمانی که EMA 1 بالاتر از EMA 2 باشد، موقعیت خرید شروع می‌شود که به نوبه خود بالاتر از EMA 3 خواهد بود. علاوه بر این، RSI باید بالای 51 باشد. همچنین باید یک روند بالاتر از میانگین وجود داشته باشد (این روند از طریق هیستوگرام MACD مشخص می‌شود).
هر زمان که EMA 1 کمتر از EMA 2 بود، موقعیت فروش شروع می‌شود که به نوبه خود زیر EMA 3 قرار دارد. نمودار RSI نیز باید زیر 49 باشد. علاوه بر این، هیستوگرام MACD باید بزرگتر از میانگین را نشان دهد.
این شاخص‌ها برای نشان دادن عقب نشینی در روندها تنظیم شده‌اند. با افزودن باندهای بولینگر به MACD می‌توان باندهای بزرگتر از حد متوسط را شناسایی کرد. هر زمان که کندل‌ها، باندهای بولینگر را لمس کرد، یک نوار بالاتر از حد متوسط یا کمتر از حد متوسط وجود دارد. در این استراتژی نسبت ریسک به پاداش 1:2 تعیین می‌شود.
برخی از شاخص‌ها و تنظیمات اضافی که می‌توانند به منظور افزایش نرخ برد و کاهش ریسک به کار گرفته شوند عبارتند از:
• می‌توان به جای اعداد 49 و 51 از 48 و 52 در RSI استفاده کرد تا مطمئن شویم که RSI از خط ۵۰ عبور کرده است.
• اندیکاتور ADX را می‌توان برای از بین بردن معاملات با درصد دقت پایین، که در زمان پایان روند انجام می‌شد اضافه کرد.
دوره اسکلپر حرفه‌ای
اگر نام اسکلپ را شنیده‌اید حتما می‌دانید که این اصطلاح به یک ترفند در بازار اشاره دارد. ترفندی که در آن معامله‌گر در یک مدت زمان بسیار کوتاه در حد چند دقیقه وارد یک موقعیت معاملاتی شده و با دریافت سود کم، موقعیت خود را می‌بندد.
برای اجرای استراتژی اسکلپ راه‌های زیادی وجود دارد. اگر با مبانی ترید آشنا هستید، پیشنهاد ما برای دستیابی به معاملات اسکلپ با وین ریت بالا، استفاده از دوره بی‌نظیر اسکلپر حرفه‌ای است.
بهترین استراتژی اسکلپ در یک نگاه
اسکلپینگ یکی از سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی است. با این حال، حتی زمانی که در حال اسکلپینگ هستید، باید اطمینان حاصل کنید که نرخ برد بالایی دارید تا این استراتژی سودآور باشد.
با استفاده از استراتژی اسکلپ با وین ریت بالا که در اینجا مطرح کردیم می‌توانید به طور مداوم در هر دو بازار صعودی و نزولی سود کسب کنید. حتی می‌توانید تنظیمات را مطابق با سطح ریسک و سبک معاملاتی خود تغییر دهید و تعادل مناسب بین نرخ برد و سود خالص را پیدا کنید.
گپ و گفت فارکسی
• آیا شما از استراتژی اسکلپ در بازار فارکس استفاده می‌کنید؟
• شما چه استراتژی برای بالا بردن وین ریت و کاهش ریسک دارید؟
سلام
این استراتژی‌های اسکالپ در چه بازارهایی جواب میده؟
سلام خانوم مانا
سال عالی براتون آرزو می‌کنم
با توجه به اینکه استراتژی اسکالپ ذیل تحلیل تکنیکال تدریس می‌شود و تحلیل تکنیکال پیش نیاز تمام بازارهای مالی هست، عملاً دوره اسکلپر حرفه‌ای در کلیه بازارها از جمله فارکس و ارز دیجیتال، کاربرد دارد.