تکنوفاندامنتنال فارکس، تکنیکال و فاندانتال را ترکیب کنید!

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این درس بخوانید:

• آشنایی با پلتفرم معاملاتی
• آشنایی با خرید و فروش در فارکس
• آشنایی با حجم معاملات در فارکس

پس از مطالعه این درس شما:

• با معنی تکنوفاندامنتال آشنا می‌شوید.
• روش‌های ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را یاد می‌گیرید.

همان‌طور که در درس‌های قبل گفتیم تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دو روشی هستند که برای پیش‌بینی حرکت قیمت بازار از آن‌ها استفاده می‌شود. تکنوفاندامنتال برای مهار نوسانات کوتاه مدت بازار استفاده می‌شود و قرار گرفتن در معرض معاملات ناموفق را محدود می‌کند.

تکنیکال یا فاندامنتال؟ مساله این است.

در این درس، به ترکیب دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در فارکس می‌پردازیم و به عواملی که معامله‌گران هنگام استفاده از آن باید در نظر بگیرند، نگاهی می‌اندازیم.

در این درس از مجموعه دروس آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت که:

• تکنوفاندامنتال در فارکس چیست
• ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در فارکس
• روش‌های ترکیب تکنوفاندامنتال
• جنبه منفی ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تکنوفاندامنتال در فارکس چیست؟

تفاوت زیادی بین معامله‌گران تکنیکال و فاندامنتال وجود ندارد. هر دوی آن‌ها کار خود را اصلاح می‌کنند و با توجه به فراز و نشیب‌های احساسات و گردش بازار، شکست می‌خورند یا موفق می‌شوند. هر دوی آن‌ها درک بسیار بهتری از بازار پیدا می‌کنند.

برخی از معامله‌گران تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را با هم ترکیب می‌کنند؛ آن‌ها از ارتباطات فاندامنتال که بازارهای جهانی را به یکدیگر متصل می‌کند استفاده می‌کنند تا وضعیت تکنیکال بازار که در انتظار محرکی کوتاه مدت است را تائید کنند.

همه اقتصادهای جهانی به دنبال پیش‌بینی حرکت قیمت نمی‌روند و هیچ چارتی نمی‌تواند حرکت قیمت را تضمین کند.

هر دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، بعضی اوقات طبق انتظارات عمل نمی‌کنند و احتمال اتفاق افتادن این مورد برای هر دوی آن‌ها به یک اندازه است. دلیل آن این است که هر دوی آن‌ها توسط یک چیز کنترل می‌شوند و آن احساسات بازار و عکس العمل افراد به اتفاقاتی است که در بازار فارکس می‌افتد.

تحلیل تکنوفاندامنتال (Technofundamental) به ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال گفته می‌شود. برای اینکه بتوانید سرمایه‌گذاری مناسبی انجام دهید، ابتدا باید با استفاده از تحلیل فاندامنتال بازار را بررسی کنید؛ سپس، برای تثبیت اطلاعات از تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در فارکس

سؤال رایجی که اغلب معامله‌گران می‌پرسند این است که آیا می‌توان تحلیل تکنیکال را جایگزین تحلیل فاندامنتال کرد؟

هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد؛ اما می‌توان با ترکیب نقاط قوت هر دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در فارکس به سرمایه‌‌گذاران کمک کرد تا فعالیت بازار را بهتر بشناسند و مسیری که باید در آن سرمایه‌گذاری خود را پیش بگیرند، بهتر درک کنند.

اکثر معامله‌گران به دنبال یک استراتژی جامع برای سرمایه‌گذاری خود می‌گردند که ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌تواند این استراتژی را برای آن‌ها فراهم کند. یکی از کارهایی که معامله‌گران قبل از معاملات انجام می‌دهند، تحلیل حرکت بازار است؛ این کار را با مقایسه دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام می‌دهند، با این حال، ترکیب این دو می‌تواند سودمند باشد.

هیچ فکت محکمی درباره اینکه کدام یک از آن‌ها بهتر است وجود ندارد؛ اما ترکیب آن‌ها ممکن است در تصمیمات معاملاتی، به شما کمک کند.

روش‌های زیادی برای ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال وجود دارد که عبارت‌اند از:

• ترکیب دامنه محدود تغییرات معاملات با تحلیل فاندامنتال
• ترکیب افزایش ناگهانی معامله با تحلیل فاندامنتال
• استفاده از نوسانگرها با تحلیل فاندامنتال

روش‌های دیگری نیز وجود دارد که به خوبی با تحلیل فاندامنتال ترکیب می‌شوند تا سرمایه‌گذاران را با اطلاعات بیشتری آشنا کنند. این روش‌ها شامل روند حجم، پیگیری حرکات کوتاه مدت و ردیابی واکنش‌ها در طول زمان است.

روش‌های ترکیب تکنوفاندامنتال

در این بخش به سه روشی اشاره می‌کنیم که به خوبی با تحلیل فاندامنتال ترکیب می‌شوند تا اطلاعات بیشتری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند.

روند حجم

یکی از محبوب‌ترین روش‌های ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در فارکس، بررسی حجم معاملات اخیر است. هرچه جهش یا نوسان بازار بیشتر باشد بدان معناست که بازار توجه زیادی را به خود جلب کرده است و سهام در حال انباشته شدن یا توزیع است.

شاخص حجم، ابزار محبوب معامله‌گران است؛ زیرا پی می‌برند، باقی معامله‌گران تا چه حد با آن‌ها هم ‌عقیده هستند. هنگامی که روند بازار به سرعت افزایش پیدا می‌کند معامله‌گران به‌ طور کلی حجم معاملات را زیر نظر می‌گیرند.

کاهش حجم معاملات نشان دهنده از دست دادن علاقه معامله‌گران در معاملات است و اینکه ممکن است در فعالیت بازار حرکت معکوس رخ دهد.

استفاده از چارت‌های روزانه میان معامله‌گران در حال محبوب‌تر شدن است؛ زیرا می‌توانند افزایش حجم معاملات را بررسی کنند و زمان‌هایی که مؤسسات بزرگ در حال معامله کردن هستند را شناسایی کنند.

پیگیری حرکات کوتاه مدت

به دلیل تمرکز تحلیل فاندامنتال بر روی دوره‌های بلند مدت، بسیاری از سرمایه‌گذاران علاقه بیشتری به آن دارند؛ اما این احتمال وجود دارد که همچنان به دنبال قیمت خرید و فروش مطلوب پس از نقد کردن یک معامله باشند، تحلیل تکنیکال در این زمان می‌تواند مفید باشد.

هنگامی که سهامی از میانگین حرکت 15 یا 21 روزه خود به سمت صعود یا نزول عبور می‌کند برای مدت کوتاهی این روند ادامه پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر، نشان دهنده انتظاراتی است که در آینده می‌توان از بازار داشت.

معمولاً، چارت نگارها و سرمایه گذاران فاندامنتال از میانگین حرکت 50 و 200 روزه استفاده می‌کنند تا الگوهای افزایش ناگهانی را در بلند مدت تشخیص دهند. این نوع چارت‌ها و تحلیل‌ها برای معامله‌گرانی که به دنبال زمان مناسب معامله یا تثبیت قیمت ورودی و خروجی در بازار سهام هستند، بسیار ارزشمند است.

ردیابی واکنش‌ها در طول زمان

یکی دیگر از روش‌های ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در فارکس، ردیابی واکنش‌ها در طول زمان است. بسیاری از تحلیلگران فاندامنتال نمودار سهام، شاخص یا بازاری خاص را زیر نظر می‌گیرند تا تشخیص دهند چیزی که به دنبالش هستند در طول زمان در مقابل انتشار اخبار مختلف چه عملکردی داشته است.

الگوهای معاملاتی دوست دارند تکرار شوند و سرمایه‌گذارانی که اخبار را فریب داده‌اند نیز در طول زمان واکنش مشابه الگوها را از خود نشان می‌دهند. با تجزیه و تحلیل سابقه حرکت روندها، سرمایه‌گذاران می‌توانند واکنشی احتمالی به رویدادهای آینده نشان دهند.

معایب ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

دیدگاه تحلیل تکنیکال در مورد سهام می‌تواند ناقص یا نادرست باشد که دلیل آن ممکن است عوامل زیر باشد:

• سابقه حرکت بازار
• شلوغ بودن بازار ممکن است خوب نباشد
• چارت‌ها به طور معمول یا مداوم روند بازار را پیش‌بینی نمی‌کنند
• ذهنیتی خاص هنگام خواندن چارت‌ها وجود دارد

تکنوفاندامنتال در یک نگاه

تحلیل تکنیکال می‌تواند یک تکنیک مناسب برای آنالیز بازار باشد؛ اما به یاد داشته باشید، تحلیل فاندامنتال نیز به طور گسترده‌تر در آنالیز بازار و حرکت آن تأثیر دارد. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال می‌تواند ابزار ارزشمندی برای پیش‌بینی حرکت بازار باشد؛ اما قبل از اینکه وارد بازار شوید باید از محدودیت‌ها و مزایای معاملات اطلاع داشته باشید.

هیچ پاسخ قطعی وجود ندارد که به شما بگوید از تحلیل تکنیکال به جای تحلیل فاندامنتال یا بالعکس استفاده کنید. مزایای ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در فارکس این است که منجر به ارتقای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.

گپ و گفت فارکسی

• اگر از تکنوفاندامنتال استفاده کردید تجربه خود را برای ما بنویسید.
• در صورتی که روش دیگری برای ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌شناسید برای ما کامنت کنید.