مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:
پس از مطالعه این مقاله شما می‌دانید:
- حباب در فارکس چیست؟
- حباب در فارکس چطور ایجاد می‌شود؟
- دلایل تشکیل حباب در فارکس چیست؟
همه ما دوست داریم در مدت زمان کوتاهی به سودهای بسیار عظیم دست پیدا کنیم. این نوع دیدگاه باعث ایجاد طمع و عطش بیش از اندازه برای کسب ثروت می‌شود و همین امر در نهایت ما را با حباب‌های مالی روبرو میکند.
این موارد می‌توانند همانند یک تندباد بزرگ سرمایه تمام فعالان اقتصادی را به سمت خود جلب کنند و آن را از بین ببرند، اما حباب در فارکس چیست؟ و چطور شکل می‌گیرد؟
در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:
- حباب در فارکس چیست؟
- حباب در فارکس چطور شکل می‌گیرد؟
- دلیل تشکیل حباب در فارکس چیست؟
تعریف حباب در فارکس چیست؟
حباب یا Bubble به شرایطی گفته می‌شود که قیمت معاملاتی دارایی‌های موجود در بازار نسبت به ارزش واقعی آنها تفاوت بسیار زیادی داشته باشد. حبابها در گذشته نیز وجود داشته‌اند و تنها به بازار فارکس اختصاص ندارند (به عنوان مثال می‌توان به حباب پیاز لاله هلند و حباب مسکن ایالات متحده آمریکا اشاره کرد).
در فارکس، حبابها باید جدی‌تر گرفته شوند، زیرا تعداد معاملات بسیار زیاد است و همین امر امکان به وجود آمدن چنین شرایطی را افزایش می‌دهد.
دلایل تشکیل حباب در فارکس چیست؟
فعالان حوزه فارکس دلایل مختلفی را برای ایجاد حباب در این بازار بیان می‌کنند، اما دو مورد اصلی وجود دارد که می‌توان آنها را به عنوان گزینه‌های اصلی در نظر گرفت. مورد اول، خرید بی‌وقفه یک ارز و مورد دوم نیز مواجه با یک سری رویدادهای خارجی است که می‌توانند بر روی بازار اثر بگذارند.
تشکیل حباب با خرید بی وقفه
در پاره‌ای از موارد، نظر بخش عظیمی از تریدرها به سمت یک جفت ارز خاص جلب می‌شود. این امر باعث ایجاد موقعیتی می‌شود که در آن تریدرها بدون هیچ‌گونه آگاهی و دانشی در مورد آینده آن جفت ارز به خصوص، نسبت به خریداری آن اقدام می‌کنند.
این‌گونه خریدها که عموماً بدون منطق خاصی شکل می‌گیرند، یک دلیل اصلی برای به وجود آمدن حباب هستند. مشابه همین موضوع در حباب مسکن ایالات متحده نیز مشاهده شد.
رویدادهای خارجی
برخی از رویدادهای خارجی که به صورت مستقیم به بازار فارکس ارتباط ندارند می‌توانند دلیل برای به وجود آمدن حباب باشند. معمولاً بانک‌های مرکزی در ایجاد این رویدادها نقش مهمی را ایفا می‌کنند. به طور مثال، اگر بانک مرکزی یک کشور تصمیم به آغاز سیاست‌های انبساطی بگیرد، احتمال دارد که قیمت ارز همان کشور به شکلی غیرواقعی افزایش پیدا کند، اما روش شناخت حباب در فارکس چیست؟
روش شناخت حباب در فارکس چیست؟
سه نشانه اصلی وجود دارند که به عنوان روش‌های اصلی شناخت حباب در بازار فارکس شناخته می‌شود. این سه مورد عبارت‌اند از: مشاهده تفاوت قیمتی، افزایش میزان ترید و صعود ناگهانی قیمت‌ها. تریدرهای حرفه‌ای، با این موارد به خوبی آشنا هستند و حتی می‌توانند آنها را از قبل پیش‌بینی کنند.
صعود ناگهانی قیمت‌ها در اثر ایجاد حباب در فارکس
نخستین موضوعی که خبر از به وجود آمدن حباب می‌دهد، صعود ناگهانی قیمت یک ارز یا جفت ارز به خصوص است. این صعود به قدری زیاد است که احتمالاً در مواجه اولیه با آن دچار تعجب می‌شوید.
در این حالت، تصور می‌کنید که از دیگران عقب مانده‌اید و شما هم نسبت به خرید همان جفت ارز یا ارز اقدام خواهید کرد و وارد گردابی می‌شوید که بیرون آمدن از آن بسیار دشوار خواهد بود.
افزایش حجم معاملات در اثر ایجاد حباب فارکس
وقتی که بخشی از تریدرها به دنبال خرید یک ارز بروند، سایر فعالان بازار فارکس، حتی تاز‌ه‌کارها، هم تصور می‌کنند که اتفاق بسیار مهمی در حال رخ دادن است و باید سرمایه خود را به آن سمت ببرند. این امر باعث خواهد شد تا شاهد افزایش میزان معاملات در یک بازه زمانی به خصوص باشیم. به نحوی که می‌توان به آسانی مشخص کرد کدام ارز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
تفاوت فاحش قیمت اصلی و قیمت ظاهری در حباب فارکس
گزینه دیگری که پیش از این نیز به آن اشاره کردیم، ایجاد تفاوت بسیار زیاد بین قیمت اصلی و قیمت ظاهری (آنچه در بازار تعیین شده است) محسوب می‌شود. متأسفانه اکثر معامله‌گران این تفاوت را نادیده می‌گیرند و تصور می‌کنند که هرچه تفاوت بیشتر شود، سود نهایی آنها از ترید نیز افزایش پیدا میکند.
این یک ذهنیت کاملاً نادرست در مورد حباب بازار فارکس به شمار می‌رود. در ادامه باید پرسید که روند شکل‌گیری حباب در فارکس چیست؟
روند شکل‌گیری حباب در فارکس چیست؟
به طور کلی، 5 گام اصلی برای شکل‌گیری یک حباب طی می‌شود. ترتیب انجام این مراحل معمولاً یکسان است، مگر اینکه با شرایط کاملاً متفاوتی مواجه باشیم. هرچه زودتر بتوانید نسبت به شناسایی چنین گام‌هایی اقدام کنید، می‌توانید بخش بیشتری از سرمایه خود را به طور کامل نجات دهید.
گام اول: انتقال
در اولین مرحله، یک خبر، تصمیم یا اتفاق ویژه باعث می‌شود تا معامله‌گران دست از فعالیت‌های عادی خود بکشند و به دنبال همان ارزی بروند که قرار است حباب را به وجود بیاورد. این روند انتقالی ممکن است تنها در چند ساعت انجام بگیرد، البته معمولاً چند روز به طول میانجامد.
گام دوم: افزایش قیمت
اکنون که روند انتقال معاملات به سمت یک ارز ویژه تکمیل شد، روند صعود قیمت‌ها آغاز می‌شود. در این مرحله، معامله‌گران به صورت مکرر قیمت ارز را چک می‌کنند و از بالاتر رفتن آن لذت می‌برند، بدون توجه به اینکه این بالا رفتن چه دلیلی می‌تواند داشته باشد یا اینکه در نهایت در چه مکانی متوقف می‌شود. این روند افزایش آنقدر ادامه مي‌یابد که نظر تمامی معامله‌گران را به سمت خود جلب کند.
گام سوم: عدم تناسب ارزش‌ها
این همان مرحله‌ای است که در آن به آهستگی مشخص می‌شود ارزش ارز خریداری شده با ارزش واقعی آن هیچ تناسبی ندارد. این موضوع برخی از معامله‌گران را نگران میکند، اما طمع کسب سود در آنها آنقدر زیاد است که به چنین مواردی دیگر توجه نخواهند کرد و به خرید خود ادامه می‌دهند.
گام چهارم: سیو سود
معامله‌گرانی که باهوش هستند و قبلاً با حباب‌های مالی مواجه شده‌اند، در مرحله ماقبل پایانی دست از خرید می‌کشند و شروع به فروش می‌کنند. این امر می‌تواند منجر به کسب سود مشخصی برای آنان شود، البته ریسک ناشی از چنین اقداماتی به حدی زیاد است که نباید به سمت آنها رفت. اما مرحله پایانی حباب در فارکس چیست؟
گام پنجم: کاهش ناگهانی قیمت
در مرحله پایانی، حباب قیمتی می‌ترکد و ارزش دارایی‌ها به شدت پایین می‌آيد. در پاره‌ای از موارد، این کاهش به حدی است که حتی از ارزش اولیه ارز نیز کمتر خواهد بود. در این مرحله بخش عظیمی از تریدرها دارایی خود را از دست می‌دهند و تلاش می‌کنند تا دوباره به بازار بازگردند.
نگاهی به حباب در فارکس
طمع زیاد در بازارهای مالی می‌تواند مشکلات بسیار زیادی به وجود بیاورد که یکی از آنها تشکیل حباب است. این موضوع در رابطه با فارکس نیز صدق میکند و حتی مي‌تواند سرمایه شما را در مدت زمان کمی به شدت کاهش دهد. به عنوان یک معامله‌گر باهوش و دانا در بازار، لازم است با شناسایی علائم مختلف، حبابها را تشخیص دهید تا بتوانید از ریسک مربوط به آنها دوری کنید.
گپ و گفت فارکسی
- آیا تاکنون شاهد شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در فارکس بوده‌اید؟
- در این شرایط از چه راهکارهایی برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از حبابها استفاده می‌کنید؟
