تحلیل مولتی تایم چیست و چرا اهمیت دارد؟

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• جفت ارز فارکس چیست؟
• تحلیل تکنیکال چیست؟
• کدام تایم فریم برای معامله‌گری فارکس بهترین است؟
• آشنایی با زوم‌های چارت در متاتریدر؛ معرفی بهترین زوم

پس از مطالعه این مقاله شما:

• می‌دانید تحلیل مولتی تایم چیست و چرا اهمیت دارد؟
• مزایای تحلیل مولتی تایم را می‌دانید.
• انواع تحلیل مولتی تایم را می‌شناسید.
• برترین تکنیک‌های معاملاتی تحلیل تحلیل مولتی تایم را می‌دانید.

با نظارت بر جفت ارزهای مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت، می‌توانید معاملات فارکس خود را موفق‌تر و سودآورتر کنید. تحلیل مولتی تایم، نقاط ورود و خروج ایده‌آل را برای ‌معامله‌گران فراهم می‌کند، جهت بازار را شناسایی کرده و پیش‌بینی‌های تقریباً دقیقی را در مورد قیمت بازار ارائه می‌دهد.

در مجموع ابزار قدرتمندی است که می‌تواند شما را قادر سازد سودآوری معاملات خود را افزایش داده و ریسک‌ها را به حداقل برسانید.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• تحلیل مولتی تایم چیست و چرا اهمیت دارد؟
• مزایای تحلیل مولتی تایم
• انواع تحلیل مولتی تایم
• برترین تکنیک‌های معاملاتی تحلیل تحلیل مولتی تایم

تحلیل مولتی تایم چیست؟

تحلیل مولتی تایم فرآیندی است که بر یک جفت ارز خاص در بازه‌های زمانی مختلف نظارت کرده و آن را تجزیه و تحلیل می‌کند. این فرآیند به ‌معامله‌گران کمک می‌کند تا روند بازار، پیش‌بینی قیمت و نقاط ورود و خروج مناسب را تایید کنند. هیچ قانون مشخصی برای اینکه از کدام بازه زمانی استفاده شود وجود ندارد، این انتخاب بستگی به اهداف و استراتژی معاملاتی شما دارد.

مزایای تحلیل مولتی تایم

مزایای زیادی برای استفاده از تحلیل بازه زمانی چندگانه وجود دارد:

1- تحلیل مولتی تایم، سطوح حمایت و مقاومت بحرانی را مشخص می‌کند

با تجزیه و تحلیل بازه زمانی چندگانه، می‌توانید با نظارت بر قیمت جفت ارز در یک دوره زمانی قابل توجه، سطوح حمایت و مقاومت بحرانی را بیابید. وقتی یک بازار را در بلند مدت تجزیه و تحلیل می‌کنید، جهت و روند بازار برای شما مشخص می‌شود. در نتیجه شما می‌توانید حرکت بازار آینده را مطابق با آن پیش‌بینی کنید. اگر بتوانید سطوح حمایت یا مقاومت را در نمودار بیابید، می‌توانید معاملات موفق‌تری را بر اساس آنچه این سطوح پیشنهاد می‌کنند، انجام دهید.

سطوح حمایت در طول یک روند نزولی به ‌معامله‌گران پیشنهاد می‌کنند که وارد بازار شوند. سطوح مقاومت نیز در طول یک روند صعودی به ‌معامله‌گران پیشنهاد می‌کنند که از بازار خارج شوند.

2- تحلیل مولتی تایم، روند بازار را شناسایی می‌کند

در تحلیل مولتی تایم، روندهای متفاوتی برای بازار ظاهر می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است به نظر برسد که یک روند در بازه زمانی کوتاه مدت نزولی است. اما همان روند، زمانی که در یک بازه زمانی بلند مدت مشاهده شود، یک روند صعودی باشد.

از این رو، استفاده از بازه‌های زمانی متعدد برای معامله، ‌معامله‌گران را قادر می‌سازد تا روندهای واقعی بازار را شناسایی کرده و احتمال سیگنال‌های نادرست را حذف کنند. این به نوبه خود منجر به قرار دادن معاملات سودآور در بازار می‌شود.

3- تحلیل مولتی تایم، نقاط ورود و خروج را فراهم می‌کند

تجارت با تحلیل ملتی تایم فریم، به شناسایی نقاط ورود و خروج ایده‌آل در بازار کمک می‌کند. زیرا منجر به تصمیمات تجاری دقیق و سودآور در کوتاه مدت و بلند مدت می‌شود.

انواع تحلیل مولتی تایم

تحلیل مولتی تایم فریم، انواع مختلفی دارد:

1- تحلیل مولتی تایم بلند مدت

تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی بلند مدت به ‌معامله‌گران کمک می‌کند تا غالب‌ترین روند بازار را در طول یک یا چند سال درک کنند. از آنجایی که این نمودار بسیار گسترده است، توصیه می‌شود که ‌معامله‌گران در جهت فعلی نمودار موضع بگیرند. یعنی پیشنهاد می‌شود در طول یک روند صعودی طولانی و در طول یک روند نزولی وارد پوزیشن شورت شوید.

زمانی که ‌معامله‌گر با جهت گیری بازار همراه با زیر نظر گرفتن روندهای کلی اقتصادی و اخبار جهانی موثر بر بازار معامله می‌کند، تیک پروفیت TP، بالاترین میزان موفقیت را در نمودارهای بلند مدت دارد.

2- تحلیل مولتی تایم میان مدت

تحلیل چارچوب زمانی میان مدت ترکیبی از چارچوب‌های زمانی بلند مدت و کوتاه مدت است. این بازه زمانی خاص به ‌معامله‌گران کمک می‌کند تا بر حرکت بازار یک جفت ارز را در چند ماه گذشته نظارت کنند؛ تا بر این اساس معاملات موفقی انجام دهند. تحلیل مولتی تایم میان‌ مدت برای تصمیم‌گیری در مورد معامله‌ای که از قبل باز شده است، بهترین کاربرد را دارد.

به عنوان مثال، اگر معامله‌ای را بر دلار/یورو باز کرده‌اید و نمودار میان ‌مدت آن را که نشانه‌ای از روند صعودی است، زیر نظر دارید، می‌توانید برای به حداکثر رساندن سود خود، این موقعیت را حفظ کنید. با این حال، اگر همان نمودار نشان دهنده یک روند نزولی باشد، به ‌معامله‌گران سیگنال می‌دهد که موقعیت را شورت کنند تا ضرر را به حداقل برسانند.

3- تحلیل مولتی تایم کوتاه مدت

تحلیل بازه زمانی کوتاه‌ مدت به ‌صورت روزانه نظارت می‌شود. پس معامله‌گران روزانه می‌توانند از آن برای اجرای نهایی معاملات استفاده کنند. این بازه زمانی نوسانات قیمت واضح‌تری را در طول روز و هفته برای ‌معامله‌گران فراهم می‌کند و آنها را قادر می‌سازد در صورت تمایل به تصمیم‌گیری فوری، موقعیت‌های ورودی و خروجی ایده آل را انتخاب کنند.

برترین تکنیک‌های معاملاتی تحلیل تحلیل مولتی تایم

در ادامه به برخی از برترین تکنیک‌های معاملاتی تحلیل بازه زمانی چندگانه می‌پردازیم:

1- تحلیل چارت 15 دقیقه‌ای

چارت 15 دقیقه‌ای بیشتر مورد استفاده ‌معامله‌گران روزانه است که نوسانات قیمت جفت ارز را در طول روز معاملاتی نظارت می‌کنند. این نمودار خاص معامله‌گران را قادر می‌سازد تا حتی نوسانات کوچک قیمت و فریم‌های زمانی را که بین نمودارهای 1 دقیقه‌ای تا ۶۰ دقیقه‌ای متغیر است، معامله کنند.

ورودی‌های بازار ایده‌آل در چارچوب نمودار 15 دقیقه‌ای مشاهده می‌شوند که سود روزانه قابل توجهی را برای ‌معامله‌گران فراهم می‌کند. با این حال، بازه‌های زمانی بالاتر از نمودارهای 15 دقیقه‌ای برای مشاهده چگونگی تغییر قیمت‌های جفت ارز استفاده می‌شود که بر اساس آن معامله‌گران در مرحله بعدی معامله خود تصمیم می‌گیرند.

2- تحلیل چارت ساعتی

در استفاده از تحلیل مولتی تایم، برای ایجاد روند قوی بازار در روز بهتر است از چارچوب زمانی معاملات ساعتی استفاده شود. روند صعودی، سوگیری بازار رو به بالا و روند نزولی، سوگیری نزولی را تایید ‌می‌کند. نمودار 1 ساعته معمولاً برای شناسایی بهترین زمان برای انجام معامله در آن ساعت استفاده ‌می‌شود. یک نمودار 4 ساعته ‌می‌تواند به طور همزمان برای ارزیابی سوگیری قوی‌تر بازار و تایید جهت بازار استفاده شود.

نمودارهای 1 ساعته مسئول اقدامات قیمت در حال ظهور هستند، در حالی که نمودارهای 4 ساعته مسئول روند قیمت‌‌های نوظهور در طول روز خواهند بود. معامله‌گران می‌توانند در صورت وجود یک روند صعودی در نمودار 1 ساعته، در موقعیت خرید در بازار قرار بگیرند و زمانی که روند نزولی در نمودار وجود دارد، معامله فروش باز کنند.

3- تحلیل چارت روزانه

نمودار روزانه حرکت قیمت جفت ارز در روز را خلاصه ‌می‌کند و معامله‌گران را قادر ‌می‌سازد پیش‌بینی کنند که بازار روز بعد در کجا باز ‌می‌شود. این تکنیک بیشتر توسط معامله‌گران نوسانی استفاده می‌شود که نمی‌خواهند تمام روز را به نظارت بر نمودار بگذرانند. زیرا روند کلی را در اختیار آنها قرار ‌می‌دهد. بدین ترتیب معامله‌گران می‌توانند از طریق نمودارهای 4 ساعته که به عنوان نمودار فرعی نمودار روزانه عمل ‌می‌کند، سیگنال ورودی دریافت ‌کنند. هر دو روند صعودی و نزولی را ‌می‌توان در نمودار روزانه شناسایی کرد و به نقاط ورود و خروج از طریق نمودارهای 4 ساعته پی برد.

4- تحلیل چارت هفتگی

نمودارهای هفتگی، حرکت قیمت بازار را که هر روز برای جفت ارز در جریان بوده است، خلاصه ‌می‌کنند. اگر می‌خواهید روندهای بلند مدت را برای بستن یا باز کردن موقعیت‌های معاملاتی در آینده نزدیک ببینید، بهتر است با نمودارهای هفتگی معامله کنید.

تحلیل مولتی تایم نمودارهای هفتگی، هرگونه نوسانات قیمت روزانه را نادیده ‌می‌گیرند و قیمت‌‌هایی را در اختیار شما قرار ‌می‌دهند که در واقع مسئول یک نقطه ورود یا خروج موفق هستند. معامله‌گران از نمودارهای هفتگی برای درک موقعیت جفت ارزها در طول یک هفته خاص استفاده کرده و بر این اساس حرکت قیمت هفته آینده را پیش‌بینی ‌می‌کنند.

5- تحلیل چارت ماهانه

نمودارهای ماهانه خلاصه‌ای از نمودارهای هفتگی است که معامله‌گران بلند مدت را قادر می‌سازد تا نوسانات قیمت جفت ارز را به صورت ماه به ماه نظارت کنند. نمودار ماهانه می‌تواند برای یک ماه، دو ماه، شش ماه یا بیشتر (و کمتر) باشد.

چارت ماهانه بیشتر توسط معامله‌گران بلند مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد، جهت ادامه بازار جفت ارز را برای آنها فراهم می‌کند و به آنها سیگنال‌های قوی برای گرفتن موقعیت‌های کوتاه یا لانگ می‌دهد.

در ادامه روند صعودی به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که یک موقعیت خرید داشته باشند، در حالی که در ادامه روند نزولی به آنها سیگنال می‌دهد که وارد یک موقعیت فروش شوند. همچنین به معامله‌گران کمک می‌کند تا بفهمند کدام هفته بسیار پر نوسان بوده و کدام دوره زمانی خاص نسبتاً پایدار بوده است.

تحلیل مولتی تایم در یک نگاه

برای افزایش سود خود، همواره از چندین تایم فریم استفاده کنید. تجارت با بیش از یک نمودار به شما این امکان را می‌دهد تا با شناسایی نقاط ورود و خروج ایده آل در بازار، سود خود را حفظ کنید. تحلیل مولتی تایم، روندهای بازار تقویت شده را برای شما فراهم کرده و جهت بازار را آشکار می‌کند که نقش مهمی ‌در ثبت سفارش‌های موفق دارد.

گپ و گفت فارکسی

• شما از کدام تحلیل مولتی تایم برای معاملات خود استفاده می‌کنید؟
• آیا تمام تایم فریم‌ها را در نظر می‌گیرید یا تنها به استفاده از یکی اکتفا می‌کنید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.