اندیکاتور تکنیکال چیست؟ معرفی انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این درس بخوانید:

• آشنایی با انواع تحلیل‌ها در فارکس
• باندهای بولینگر [Bollinger Bands] چیست؟ آموزش اندیکاتور باندهای بولینگر
• اندیکاتور واگرایی MACD
• اندیکاتور RSI چیست

بعد از مطالعه این درس شما:

• با انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شوید.
• کاربرد 10 بهترین اندیکاتور فارکس را می‌دانید.

تحلیل تکنیکال یکی از انواع تحلیل‌هایی است که ما برای بررسی داده‌های بازار به منظور پیش‌بینی روند قیمت‌‌ها استفاده می‌کنیم. بخش مهمی ‌از استراتژی هر معامله‌گر، استفاده از اندیکاتور تکنیکال است.

ما می‌توانیم از انواع شاخص‌های معاملاتی و الگوهای ادامه و معکوس استفاده کنیم تا حدس و گمان خود را در مورد اینکه قیمت یک دارایی ممکن است به کجا برسد، افزایش دهیم.

تحلیل تکنیکال در بسیاری از جنبه‌های سرمایه‌گذاری مالی استفاده می‌شود، اما معمولاً در بازارهایی مانند فارکس، سهام، کالاها، ارزهای دیجیتال و شاخص‌ها کاربرد بیشتری دارد. برای اینکه بتوانید عملکرد قیمت را درک کنید، ابتدا باید سیگنال‌های تجاری اولیه را بیاموزید و از یک پلتفرم معاملاتی با بهترین اندیکاتور‌ها برای معامله استفاده کنید.

در این درس از مجموعه دروس آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت که:

• چگونه تحلیل تکنیکال را شروع کنم؟
• اندیکاتور تکنیکال چیست؟
• اندیکاتورهای تکنیکال چگونه کار می‌کنند؟
• انواع اندیکاتور تکنیکال کدام است؟
• بهترین اندیکاتور‌های تکنیکال کدامند؟

چگونه تحلیل تکنیکال را شروع کنم؟

برای انجام تجزیه و تحلیل تکنیکال صحیح و بررسی یک ابزار معاملاتی مالی مانند جفت ارز یا کالا به نوعی نرم‌افزار نمودار با ابزارهای داخلی مانند نمایش داده‌ها، توابع ترسیمی ‌و محاسبات ریاضی (مانند میانگین متحرک یا فیبوناچی) نیاز دارید.

پیشنهاد ما پلتفرم معاملاتی MetaTrader 4 است که به شما امکان دسترسی به تمام عملکردهای مورد نیاز برای یادگیری تحلیل تکنیکال را می‌دهد. شما همچنین باید به داده‌های تاریخی دسترسی داشته باشید. این مورد را نیز می‌توان از طریق پلتفرم معاملاتی MT4 و در سایت‌هایی مانند سایت Quandl یا Yahoo Finance دریافت کرد.

اندیکاتور تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور تکنیکال نوعی شاخص‌ تکنیکال است که بر اساس محاسبات ریاضی کار می‌کند. اندیکاتور حتی می‌تواند یک خط روند باشد. خط روندی که به معامله‌گران اجازه می‌دهد شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی را تشخیص دهند.

اندیکاتور از اطلاعات تاریخی قیمت، حجم و… استفاده می‌کند تا پیش‌بینی کند که دارایی به چه سمتی می‌رود. این دانش اساسی می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی نماید.

در طول این مقاله، برخی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده توسط معامله‌گران در سراسر جهان و تعاریف آنها را بررسی می‌کنیم تا بتوانید در هنگام انجام تحلیل تکنیکال از این تکنیک‌ها بهره ببرید. اما ابتدا، بیایید به نحوه عملکرد اندیکاتورهای تکنیکال بپردازیم.

اندیکاتورهای تکنیکال چگونه کار می‌کنند؟

اندیکاتورها یا اندیکاتورهای تکنیکال معیاری برای سنجش روانشناسی بازار هستند. آنها به سادگی نشان می‌دهند که قیمت در رابطه با قیمت‌های قبلی چه کاری انجام داده است، بنابراین می‌توانند به عنوان دستورالعمل برای معامله‌گران استفاده شوند. در ترکیب با الگوهای کندل استیک، این دو ابزار می‌توانند به تنظیم استراتژی تحلیل تکنیکال شما کمک کنند.

برای مثال، می‌توان از یک اندیکاتور برای نشان دادن محل قرار گرفتن دستور توقف ضرر در زمان بسته شدن معامله برای کاهش ریسک استفاده کرد. از آنجایی که این شاخص‌ها صرفاً مبتنی بر داده‌ها هستند، اگر ترجیح می‌دهید احساساتی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود نداشته باشید، یا نظر شخص دیگری ممکن است تصمیمات شما را در یک موقعیت خاص تحت تاثیر قرار دهد، اندیکاتورهای تکنیکال بسیار مفید هستند.

با این حال، یکی از راه‌هایی که شاخص‌های معاملاتی کار می‌کنند، از طریق خطوط روند است، که به معامله‌گران اجازه می‌دهد ببینند که آیا دارایی روند صعودی یا نزولی دارد، بنابراین آنها را از اشتباهات زمان‌بندی معاملات نجات می‌دهند.

انواع اندیکاتور تکنیکال کدام است؟

در این بخش از مقاله به معرفی انواع اندیکاتور تکنیکال می‌پردازیم. انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال شامل دو نوع اصلی اندیکاتورهای پوششی و اندیکاتورهای نوسانگر هستند.

اندیکاتور پوششی چیست؟

اندیکاتور پوششی یا همپوشانی یک تکنیک پایه تجارت و تحلیل تکنیکال است که شامل همپوشانی یک روند بر روی روند دیگر است. در مورد همپوشانی روی نمودار، این به معنای نمایش دو خط با رنگ‌های مختلف در نمودار است تا هر دو قابل مشاهده باشند.

اندیکاتور نوسانگر چیست؟

یک نشانگر نوسانگر فاصله بین دو نقطه را در نمودار تحلیل تکنیکال اندازه‌گیری می‌کند تا تکانه (یا کمبود آن) را ردیابی کند.

رایج‌ترین اندیکاتور نوسانی، اگرچه لزوماً ساده‌ترین نیست، میانگین متحرک است. این اندیکاتور برای تعیین اینکه قیمت‌های بالای جدید بر اساس اوج‌های گذشته، در کجای نمودار ظاهر می‌شود استفاده خواهد شد.

این به معامله‌گران کمک می‌کند تا در مورد زمان خرید یا فروش تصمیم بگیرند و در مکان مناسب دست به معامله بزنند. منظور از مکان مناسب در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت است. دو اندیکاتور رایج نوسانگر وجود دارد:

اندیکاتور‌های پیشرو Leading

اندیکاتور پیشرو شرایط فعلی بازار را اندازه‌گیری می‌کند تا نشانه‌ای از اتفاقات بعدی را ارائه دهد. اندیکاتور‌های پیشرو معمولاً همراه با اندیکاتور‌های تاخیری استفاده می‌شوند.

اندیکاتور‌های تاخیری lagging

اندیکاتورهای تاخیری اندازه گیری‌هایی بر اساس تاریخ اخیر هستند و شامل میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی واگرایی – همگرایی (MACD) می‌شوند.

زمانی که این دو اندیکاتور به صورت همزمان استفاده می‌شوند، معامله‌گر می‌تواند احساسات بازار را درک کند و حرکات بالقوه قیمت را تشخیص دهد یا آنها را با هم بصورت ترکیب چند اندیکاتور استفاده کرد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال کدامند؟

در لیست فعلی می‌توان بهترین اندیکاتور تکنیکال را مشاهده کرد. ارزش آن را دارد که کمی‌ وقت بگذارید تا بفهمید هر یک از این اندیکاتورهای تکنیکال چگونه کار می‌کنند و چگونه می‌توان از آنها در تحلیل بازار و استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کرد.

1-اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان یکی از محبوب‌ترین اندیکاتور‌های تکنیکال، برای شناسایی روند حرکت قیمت استفاده می‌شود. برای مثال، اگر MA کوتاه مدت از MA بلندمدت عبور کند، ممکن است در آینده روند صعودی شود. کاربرد دیگری که اندیکاتور میانگین متحرک دارد شناسایی سطوح معکوس روند است.

میانگین‌های متحرک انواع مختلفی دارند و معمولا معامله‌گران از چند اندیکاتور میانگین متحرک برای تایید سیگنال‌ خود استفاده می‌کنند. برخی از مثال‌ها عبارتند از میانگین‌های متحرک ساده نمایی (وزن بیشتری به داده‌های اخیر می‌دهد)، یا میانگین متحرک وزنی (به هر روز در دوره بازگشت اهمیت یکسانی می‌دهد).

2- اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)

نشانگر میانگین متحرک نمایی با انواع دیگر MA‌ها متفاوت است. زیرا به جای داشتن یک دوره تنظیم شده (مثلاً 20 دوره)، EMA دو بازه زمانی متفاوت دارد که برای محاسبه مقدار آن استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، اگر شما یک EMA با محاسبه میانگین متحرک 50/100 دارید، اولین نقطه مورد استفاده برای محاسبه EMA 50 دوره با قیمت فعلی به اضافه 100 دوره قبل فاصله خواهد داشت.

3- واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

اندیکاتور MACD یک نوسان ساز تکنیکال است که دو میانگین متحرک نمایی را ترسیم می‌کند که یکی از آنها برای ایجاد یک خط سیگنال یا واگرایی از دیگری کم شده و سپس به آن (سیگنال) اضافه می‌شود.

سه پارامتر اصلی در این اندیکاتور وجود دارد: سیگنال، میانگین متحرک همگرایی/فرکانس واگرایی و تناوب.

به طور پیش فرض، این مقادیر به ترتیب 12، 26 و 20 هستند. MACD به MA طولانی‌تر وزن بیشتری می‌دهد. بدین ترتیب اندیکاتور تکنیکال با افزایش زمان، دوره‌های کمتری دارد که در طی آن تغییر می‌تواند رخ دهد.

4- شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور تکنیکال است که میزان سود و زیان اخیر را در طول زمان مقایسه کرده، سپس آنها را به عنوان یک نوسانگر ترسیم می‌کند. RSI در سال 1978 توسعه یافت و از آن زمان به یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای نوسانگر تبدیل شده است.

5- اندیکاتور نوسان ساز درصد قیمت (PPO)

نوسان‌ساز درصد قیمت یک اندیکاتور تکنیکال است که تفاوت بین دو میانگین متحرک را ترسیم می‌کند، جایی که یکی از این خطوط با مقداری متناسب با سود سهام جابه‌جا شده است. PPO هنگام ترسیم با مقدار اولیه 50% شروع می‌شود، سپس با توجه به نوسانات بازار در بالا و پایین این سطح نوسان می‌کند.

6- اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic Sar

پارابولیک سار یک اندیکاتور محبوب است که در تحلیل تکنیکال برای تعیین قیمتی که حرکت در آن تغییر کرده است استفاده می‌شود. Parabolic SAR را می‌توان به عنوان یک بهبود در سیستم‌های متقاطع میانگین متحرک سنتی به دلیل رویکرد بصری‌تر آن برای تعیین تغییرات سیگنال مشاهده کرد.

تلاقی خرید/فروش PSAR زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت پایانی فعلی از بالای خط قیمت خرید عبور کند. ابزارها زمانی خریداری می‌شوند که از قیمت‌هایی خارج شوند که در داخل کانال روند معامله می‌شوند، در حالی که سیگنال‌های فروش با شکستن سطوح حمایتی ابزار رخ می‌دهد.

7- میانگین جهت شاخص (ADX)

میانگین ADX یک اندیکاتور پیروی از روند است که قدرت یا ضعف حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. هر چه مقدار ADX بزرگتر باشد، روند قوی‌تر است و بالعکس. ADX یک اندیکاتور بسیار محبوب است و اغلب به همراه سایر اندیکاتورها برای ایجاد سیستم‌های معاملاتی استفاده می‌شود.

8-  اسیلاتور استوکاستیک stochastic

نوسانگر استوکاستیک یک اندیکاتور تکنیکال است که قیمت‌ها را با محدوده مقادیر در طول زمان مقایسه می‌کند. این نوسانگر از دو خط %K و %D. تشکیل شده است. خط %K چگونگی حرکت قیمت نزدیک به نقطه اوج خود را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که خط %D چگونگی حرکت قیمت نزدیک به نقطه کف خود را اندازه‌گیری می‌کند.

هنگامی‌ که هر دو خط بالاتر از خط مرکزی خود باشند، این نشان می‌دهد که یک دارایی به منطقه خرید رسیده است. وقتی هر دو خط در زیر خط مرکزی خود قرار دارند، یک منطقه فروش را نشان می‌دهد.

9- اندیکاتور‌های بولینگر باندز Bollinger Bands

بولینگر باندها مجموعه‌ای شامل سه خط هستند که نوسانات را نشان می‌دهد. معمولا در ۹۰ درصد مواقع در سطوح بالا و پایین حرکت قیمت معامله انجام می‌شود. در نتیجه باندهای بولینگر را باندهای معاملاتی می‌نامند.

در حالی که خط میانی حرکت قیمت لحظه‌ای را نشان می‌دهد که بین این محدوده‌ها حرکت می‌کند، زیرا روز به روز در نوسان است. هنگامی ‌که این نوارها منقبض می‌شوند (کوچک می‌شوند)، این نشان دهنده نوسانات بالا است. هنگامی ‌که این باندها گسترش می‌یابند، این نشان می‌دهد که نوسانات پایین ممکن است در یک دارایی وجود داشته باشد.

10. اندیکاتور انحراف استاندارد Standard Deviation

انحراف استاندارد یک معیار آماری است که نشان می‌دهد چگونه قیمت‌ها حول میانگین قیمت پراکنده می‌شوند. هر چه انحراف استاندارد نسبت به نوسانات متوسط در یک دارایی بیشتر باشد، نوسانات قیمت روز به روز بیشتر خواهد بود (نوسانات شدید است).

برای آشنایی با بهترین اندیکاتورهای فارکس و یادگیری عملکرد آنها، اینجا کلیک کنید.

گپ و گفت فارکسی

• آیا شما قبل از معامله از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.